Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-122

高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。有关事项如下：

为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民互联网科技 有限公司（以下称“上海睿民”）在交通银行股份有限公司上海徐汇 支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000 万元人民币、一年期的银 行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实 际金额为 2,100 万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚息等 费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。

同时为上海睿民在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称 “南京银行”）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度 提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期 限等以担保合同为准。

宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在担保 期限内的上述两项担保事项提供反担保，反担保的金额，期限、方式 等与担保合同的保证事项完全一致。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中

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应由公司签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海睿民互联网科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 9 日

类型：有限公司

住所：上海市徐汇区古美路 1515 号 19 号楼 20 层 2001 室 法定代表人：李炜

注册资本：5000 万元

经营范围：计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金 融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软硬件开发、 销售，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托 从事金融业务流程外包，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、 社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，市场营销策划，设计、 制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

上海睿民一年一期财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
名称	2017 年6 月30 日/2017 年1-6 月	2016 年12 月31 日/2016 年度
资产总额	16,586.44	10,644.37
负债总额	8,906.40	4,396.72
净资产	7,680.04	6,247.65
营业收入	11,401.41	13,924.87
利润总额	1,465.49	-4,376.78
净利润	1,432.39	-4,415.17

三、担保协议的主要内容

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上海睿民拟向交通银行申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综 合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。

上海睿民拟向南京银行申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综 合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、 种类、期限等以担保合同为准。

以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。 四、董事会意见

公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿 民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于 上市公司股东的所有者权益）的 3.93%，担保风险处于公司可控制范 围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者 利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额 度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿 民的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公 司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事 项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所相关法规要求。监事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综 合授信额度提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之 内，对上海睿民提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利 益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发 展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上海睿民此次向银行申

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请综合授信额度提供担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保0万元， 公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公 司及控股子公司的对外担保总额为4,100万人民币，占公司最近一期 经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.93%。 单笔及累计为上海睿民提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.93%。

八、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议

• 2、第三届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日

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