Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

高伟达软件股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，高伟达软 件股份有限公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日的《2017 年半年度募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软件 股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015 年 5 月 8 日获准 向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额为 37,540.84 万元， 扣除发行费用 3,896.68 万元，募集资金净额为 33,644.16 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 25 日 对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2015BJA80052-1 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2017 年上半年使用募集资金 2,650.91 万元，截至报告期末，公司 IPO 所有募集资金投资项目均已投入完毕，没有结余；截至目前，相关 募集资金专户均已完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公

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司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管 理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司 的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用 单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合 同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或 部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并 经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案， 定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活 动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及 使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

2、监管协议签署情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分 别与招商银行股份有限公司北京分行朝阳公园支行、中国民生银行北 京亚运村支行、广发银行北京分行营业部、杭州银行股份有限公司北 京安贞支行、中国建设银行南京中山支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司有 8 个募集资金专户，募集资 金存储情况如下：

单位：人民币元

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行	010900097710901	募集资金专户	0.00
招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行	010900097710105	募集资金专户	0.00
中国民生银行北京亚运村支行	694364813	募集资金专户	0.00
广发银行北京分行营业部	137001511010000291	募集资金专户	0.00
广发银行北京分行营业部	137001511010000285	募集资金专户	0.00
杭州银行股份有限公司北京安贞支行	1101040160000239078	募集资金专户	0.00
中国民生银行北京亚运村支行	694365038	募集资金专户	0.00
中国建设银行南京中山支行	32050159673600000096	募集资金专户	0.00
合 计	-	-	0.00

注：截至报告期末，公司 IPO 所有募集资金投资项目均已投入完毕，没有结余；截至目前， 相关募集资金专户均已完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年半年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不 存在变更情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入置换情况

• 2017 年半年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入置换情况。 4、募集资金投资项目延期情况

公司对金融信息行业进行深入分析后，为进一步贴合客户需求以 及行业技术发展的最新动态，在“保险业 IT 整体解决方案”、“云计算数 据中心一体化运营管理平台”和“证券业客户营销与服务整体解决方案” 等募集资金投资项目的建设中更多的融入新的技术和应用，以便满足 客户在业务实际中的需求，使上述项目更具市场性和领先性，也使得 募投的研发成果符合公司长期发展的需要，将以上三个项目的实施周 期延长至 2017 年 6 月 30 日。具体变更如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期
保险业IT整体解决方案	2017年6月30日
云计算数据中心一体化运营管理平台	2017年6月30日

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证券业客户营销与服务整体解决方案 2017年6月30日

除上述事项外，本年度公司募集资金投资项目不存在其他变更情况。

5、结余募集资金使用情况

2017 年半年度，截至报告期末，公司 IPO 所有募集资金投资项目 均已投入完毕，没有结余。

• 6、募集资金使用的其他情况

2017 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及 披露违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

高伟达软件股份有限公司董事会 2017 年 8 月 28 日

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附件 1 募集资金使用情况对照表

一、募集资金总体使用情况

一、募集资金总体使用情况	一、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额	33,644.16
报告期投入募集资金总额	2,650.91
已累计投入募集资金总额	33,804.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以
下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26
元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元，募集资金净额为33,644.16万元。2015年使用募集资金15,362.34万元，2016年使用
募集资金15,791.55万元，本年度使用募集资金2,650.88万元，累计使用募集资金33,804.77万元。截至2017年6月30日止，该次募集资金净额已全部
使用，无结余。

二、募集资金承诺项目情况

单位：万元

						截至期末	项目达到		截止报告		项目可行
	是否已变	募集资金			截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募资			调整后投	本报告期		投资进度	预定可使		期末累计	是否达到	性是否发
	更项目(含	承诺投资			累计投入			实现的效
金投向			资总额(1)	投入金额		(3)＝	用状态日		实现的效	预计效益	生重大变
	部分变更)	总额			金额(2)			益
						(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目

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5

							2016年05
银行业IT整体解决方案	否	10,013.21	10,013.21	0	10,046.17	100.33%1		122.6	3,383.22	是	否
							月31日
							2017年06
保险业IT整体解决方案	否	7,060.52	7,060.52	672.52	7,112.82	100.74%		-184.64	-1,717.47	是	否
							月30日
证券业客户营销与服务							2017年06
	否	2,161.56	2,161.56	376.27	2,165.73	100.19%		-19.43	558.42	是	否
整体解决方案							月30日
云计算数据中心一体化							2017年06
	否	8,271.19	8,271.19	1,602.12	8,332.35	100.74%		-30.61	-424.28	是	否
运营管理平台							月30日
基于大数据的金融业客							2016年12
	否	2,790.04	2,790.04	0	2,795.49	100.20%		99.06	-188.06	是	否
户体验与分析管理平台							月31日
							2016年12
研发中心建设	否	3,073.56	3,073.56	0	3,078.16	100.15%		0	0	是	否
							月31日
偿还银行贷款或补充流							2015年12
	否	274.08	274.08	0	274.08	100.00%		0	0	是	否
动资金							月31日
承诺投资项目小计	--	33,644.16	33,644.16	2,650.91	33,804.8	--	--	-13.02	1,611.83	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	33,644.16	33,644.16	2,650.91	33,804.8	--	--	-13.02	1,611.83	--	--
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具	不适用
体项目）

1截至报告期末，公司 IPO 所有募集资金投资项目均已投入完毕，没有结余；截至目前，相关募集资金专户均已完成销户。

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6

项目可行性发生重大变
	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，审核通过该公告事项，同意公 司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施进度。本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体情况及 原因：由于业务发展的需要，公司逐渐将服务于证券行业客户的研发实施团队向全资子公司江苏高伟达进行集中配置。为保 证募投项目的顺利实施，以及加快募投项目的实施效率，公司将本次募投资金投资项目中的“证券业客户营销与服务整体解决 方案”的实施地点由北京调整为南京，实施主体由高伟达软件股份有限公司（母公司）变更为江苏高伟达。
募集资金投资项目实施
地点变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施	本次部分募集资金投资项目变更实施进度情况及原因：公司对金融信息行业进行深入分析后，为进一步贴合客户需求以及行 业技术发展的最新动态，在“保险业IT整体解决方案”、“云计算数据中心一体化运营管理平台”和“证券业客户营销与服务整体 解决方案”等募集资金投资项目的建设中更多的融入新的技术和应用，以便满足客户在业务实际中的需求，使上述项目更具市 场性和领先性，也使得募投的研发成果符合公司长期发展的需要，将以上三个项目的实施周期延长至2017年6月30日。
方式调整情况
	适用
	为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2015年5月31日，公司募集资金投资项目中“银行业IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金37,689,565.52元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自 筹资金5,552,581.93元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金20,487,124.62元先行投 入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金6,910,665.39元先行投入；“产品研发中心建 设”项目已由公司利用自筹资金7,405,971.87元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进 行了核验，并于2015年6月16日出具了XYZH/2015BJA80071号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015年6月24日，公司以募集资金人民币78,045,909.33元置换先期投入募集资 金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用

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7

充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况

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8