Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-035

高伟达软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品并进行现金管 理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 正常经营的情况下，公司拟使用不超过 37,000.00 万元人民币的闲置 自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如 下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司 正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品。

2、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过 37,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买 短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 5、投资期限

本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期

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限不超过 12 个月。

6、实施方式

公司董事会授权公司管理部门和财务部门具体实施。 7、资金来源

公司闲置自有资金。

8、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正 规的金融机构，与公司不存在关联关系。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受 经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。 财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存 在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采 取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公 司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好 资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行 核对账户余额，确保资金安全。

（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风

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险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需 对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、 结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

（4）公司内审部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计 理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对 资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品， 该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品， 该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

3、独立董事意见

公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不 超过 37,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品， 有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资 金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

4、本议案无需提交股东大会审议。

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特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会 2016 年 4 月 25 日

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