Global Infotech Co.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2016

高伟达软件股份有限公司

2015 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于高伟达软件股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016BJA80149

高伟达软件股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了高伟达软件股份有限公司（以下简称高伟达 公司）2015 年度财务报表，包括2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2016 年4 月22 日出具了XYZH/2016BJA80148 号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，高伟达公司编制了本专项说明所附的高伟达公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是高伟达公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计高伟达公司2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对高伟达公司2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计高伟达公司2015 年度财务报表时高伟达公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

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为了更好地理解高伟达公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高伟达公司为2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一六年四月二十二日

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附件一

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：高伟达软件股份有限公司

单位：万元

资金占用方 类别	资金占用 方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用累计发生 金额（不含占用利息）	2015 年度占 用资金的利息	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用 性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业
小计
上市公司的 子公司及其 附属企业
小计
关联自然人 及其控制的 法人
小计
其他关联人 及其附属企 业
小计
总计
企业负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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