GL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

Aug 6, 2015

公告编号：2015-011

证券代码：300480

证券简称：光力科技

郑州光力科技股份有限公司

股票交易异常波动及风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码： 300480，证券简称：光力科技）股票连续三个交易日(2015 年8 月4 日、2015 年8 月5 日、2015 年8 月6 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动 问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

• 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

• 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生

• 较大影响的未公开重大信息；

  • 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

• 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重

• 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票 市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。 本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：

1、技术泄密、人员流失的风险

多年来，公司一直专注于煤矿、电力安全领域的测控技术，围绕传感检测、 信息通讯、智能控制等关键技术领域，不断提高硬件产品与控制软件的技术水平， 在科技创新与成果转化方面取得了良好的成效，为提升我国煤矿、电力安全生产 监控水平作出了一定贡献。公司通过持续的产品优化与技术创新，报告期内经营 业绩良好。由于公司所处行业为技术密集型行业，技术的先进性对公司的发展十 分重要，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要高管 及关键技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。尽管公司制定了严格的保密 制度，采取了严密的技术保护及一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，与相关 人员签订了《保密协议》等，而且截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但 仍存在由于管理不善或竞争挖角导致关键人才流失、核心技术泄密的风险，对公 司持续经营和盈利能力产生不利影响。

2、技术、产品创新失败的风险

作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术 的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，公 司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场 的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策 略滞后，将对公司未来发展带来不利影响。

3、宏观经济增速放缓、煤炭行业波动导致公司业绩下滑的风险

从长远看，根据目前我国的人均GDP、工业化率、城市化率、三次产业结构 及就业结构等指标分析，中国的工业化还有很长的路要走，故我国主要以煤炭为 主的能源消费格局将长期保持不变。自2012 年下半年以来，国内经济持续疲软、 煤炭需求低迷，国内煤炭产量增速下降，进口量大幅增加，2014 年，我国煤炭

产量较2013 年下降，但下游需求疲弱，煤价下跌，全国煤炭市场呈现总量宽松、 结构性过剩态势，预计短期内这种局面不会发生根本性变化。虽然2013 年11 月十八届三中全会以来，我国经济增长信心有所恢复，但目前我国煤炭行业仍在 周期底部运行，尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期。因此， 曾被称为黄金产业的煤炭行业短期内复苏的可能性较小，导致国内大型煤炭企业 经营状况持续低迷、利润同比大幅下滑、投资者热情不高，以服务于煤炭采掘大 行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重 视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然 具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭产量继续下降、煤炭价格进一步降低， 公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

4、行业政策变化的风险

为深入贯彻落实党的十八大精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的 重要决策部署，国家监管部门高度重视煤矿安全生产工作。2013 年 10 月，为进 一步加强煤矿安全生产工作，经国务院同意，国务院办公厅印发《国务院办公厅 关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号），文件要求 严格煤矿安全准入、深化煤矿瓦斯综合治理、全面普查煤矿隐蔽致灾因素、大力 推进煤矿“四化”建设、强化煤矿矿长责任和劳动用工管理、提升煤矿安全监管 和应急救援科学化水平，严格煤矿生产工艺和技术设备准入，加强瓦斯管理，严 格煤矿企业瓦斯防治能力评估，大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化 建设，加快煤矿应急救援能力建设，加强煤矿应急救援装备建设。2011 年 5 月， 国务院办公厅转发《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》，要求 “凡应建未建瓦斯抽采系统或抽采未达标的矿井，要停产整顿，经验收达到相关 标准后方可恢复生产”；2011 年 10 月，国家安监总局等印发《煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定》，规定“按照本规定应当进行瓦斯抽采的煤层必须先抽采瓦斯；抽 采效果达到标准要求后方可安排采掘作业”。国家煤监局于 2015 年 2 月印发的 《2015 年煤矿安全监管监察工作要点》中提出 2015 年要强化瓦斯综合治理，防 范遏制重特大事故，狠抓煤矿安全监测监控系统，监测监控系统不能正常运行的 煤矿一律停产整顿；开展监测监控系统运行情况调研，推动监测监控系统升级， 推广使用监控系统检查分析工具；另外，督促指导煤矿企业加大安全投入，按标

准和范围提取安全费用并专款专用。

上述行业强制性监管政策的出台，显示出国家监管部门对煤矿安全生产工作 的高度重视。当前，煤矿安全监控行业受益于国家出台的强制性政策，得到了快 速发展，但若监管部门对煤矿安全生产的监管政策发生变化或煤炭采掘企业在具 体执行相关政策时不严格执行，势必影响煤矿安全监控行业的发展，公司也会因 此受到一定程度影响。

5、客户集中度较高的风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司对受同一实际控制人控制的客户 进行合并计算之后，对前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 60.80%、 43.22%和 51.64%，客户集中度较高。

公司同一实际控制下的客户，主要有集团统一组织招标采购和下属各单位自 主组织招标采购两种情况，但都与公司独立签署合同并具体执行，由公司单独向 其开具发票。在集团统一组织的招标采购体系下，客户的采购行为受同一实际控 制人的影响；由集团下属各单位自主组织的招标采购，不受同一实际控制人或其 下属企业的影响。公司与主要客户均有多年的合作关系，目前公司与该等客户的 业务合作情况良好。

若上述客户发生流失或客户需求发生不利变动，将对公司业务及盈利造成不 利影响。

6、应收账款可能产生坏账损失的风险

截至2012 年末、2013 年末和2014 年末，各报告期末，应收账款数额较大， 且占流动资产的比例均超过30%，总体较高。

公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客 户，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小， 且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今 未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比 例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

7、高毛利率不能持续的风险

2012 年度、2013 年度和2014 年度，公司的综合毛利率分别为70.03%、72.12% 和62.06%，整体保持在较高水平。

由于公司主要产品的毛利率较高，市场前景广阔，目前有部分企业或研发机 构也进行了相关产品的研发设计和投产，但主要产品对公司的竞争地位尚未构成 重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续 保持技术领先性和市场占有率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下 降的风险。此外，本次募投项目的逐步投产也会对公司未来的综合毛利率产生一 定的影响。

8、现金流量风险

公司2012 年度、2013 年度和2014 年度，公司经营活动所产生的现金流量 净额分别为718.07 万元、4,236.81 万元和4,789.34 万元。

报告期内，公司产品毛利率相对较高，每年回收的货款可以支付当年购买原 材料、劳务、税费等经营性现金支出，通过合理的资金安排，公司经营活动现金 流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况未造成不利影响。 然而，公司生产经营需要维持一定的营运资金，而且为了保持公司产品的市场竞 争力需要持续的研发投入，因此，公司现金流管理的压力依然存在。若公司在主 业扩张进程中不能合理的安排资金使用，将会出现现金流量风险，为生产经营带 来不利影响。

9、税收优惠政策变动的风险

公司是国内生产瓦斯抽采监控、粉尘监测及治理等煤矿安全监控产品的领先 企业，也是高新技术企业，技术创新是公司的核心竞争力之一。报告期内，公司 及子公司所获得的所得税、增值税的税收优惠均来自于国家对于高科技和软件业 的长期鼓励政策，政策预期比较稳定，但若国家未来相关税收政策发生变化或公 司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，将会对公司未来经营业 绩带来不利影响。

10、期间费用增速较快、占收入比重较大的风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司的期间费用（销售费用、管理费用 及财务费用合计）增长较快，增速高于营业收入增幅；公司期间费用所占营业收 入比重较大，总体呈现上升趋势。

上述费用的增长直接导致当期利润的减少，未来，若公司期间费用增速较快、 占比进一步提升，将对公司的盈利能力和经营业绩造成一定的影响。

11、募投项目管理及实施风险

公司本次发行募集资金计划用于瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目、研 发平台升级项目。项目建成将提高公司盈利能力、增强公司核心竞争力。但募投 项目建设将使公司的资产规模大幅增加，项目涉及工程管理、设备采购、安装、 人员招聘与培训、软件开发等多项内容，将会对公司募投项目的组织和管理提出 较高要求，任何环节的疏漏或不到位都会对募投项目的按期实施及正常运营产生 重要影响。项目成功实施后，年产能将大幅提高，如果市场环境发生重大变化、 竞争对手发展较快或不能设计研发出适销对路的产品，将影响本公司产品的销 售，会对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，随着募投项目的实施及业务规模的不断扩大，公司管理人员的素质及 管理水平存在不能适应公司规模迅速扩张的需要，市场推广能力和营销队伍建设 也存在难以同步成长的风险。如果管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大 而及时进行调整和完善，将会影响公司的应变能力和发展速度，进而削弱公司的 整体竞争力。

12、净资产收益率下降的风险

2012 年度、2013 年度和2014 年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经 常性损益）分别为21.66%、20.67%和10.54%。本次发行完成后，公司净资产规 模将大幅度提高，由于募投项目实施需要一定时间，在项目建成投产并达产后才 能达到预计的收益水平。因此，短期内公司净资产收益率存在下降的风险。

13、控股股东、实际控制人控制的风险

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为赵彤宇。赵彤宇直接持有公司

66.99%的股权，通过郑州万丰隆控制公司 10.87%的股权，对公司拥有绝对控股 权。本次发行完成后，赵彤宇的持股比例将有所下降，但仍处于绝对控股地位。 虽然公司已经建立了《公司章程》、《关联交易决策制度》等各项较为完善的公司 治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍 存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司的利益或做出不利于 公司利益决策的可能。

14、管理能力不能适应公司快速发展的风险

目前，公司管理层稳定，主要管理人员具有多年的管理经验，注重自主创新。 公司管理架构合理，部门扁平化运作，激励和约束机制有效，日常管理及运作效 率高，能有效适应公司生产经营的需要。尽管公司已积累了较为丰富的管理经验， 组织管理、生产经营、人才激励等机制都能保持有序运行，但本次股票发行后， 公司资产规模和业务经营规模将迅速扩大，经营管理难度将增加，如果管理体系 不能完全适应未来公司的快速发展，公司仍将面临一定的管理风险，不利于公司 长期稳定发展。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 为公司选定的信息披露媒体， 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法 规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会 二〇一五年八月七日