GL TECH CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Mar 28, 2016

关于郑州光力科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字【 2016 】 41030006 号

目 录

1、 专项审核报告 1 2 、 附件 3

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关于郑州光力科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【 2016 】 41030006 号

郑州光力科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技 公司”） 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2015 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是光力科技公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括

检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计光力科技公司 2015 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。

为了更好地理解光力科技公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供郑州光力科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭伟

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郑州光力科技股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司	编制单位：郑州光力科技股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2015 年初 占用资金 余额	2015 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2015 年度占 用资金的利 息（如有）	2015 年度 偿还累计 发生额	2015 年末 占用资金 余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东 及其附属 企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东 及其附属 企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司	上市公司 核算的会	2015 年初 往来资金	2015 年度往来累 计发生金额（不	2015 年度往 来资金的利	2015 年度 偿还累计	2015 年末 往来资金	往来形 成原因	往来性 质

		的关联关 系	计科目	余额	含利息）	息（如有）	发生额	余额
大股东及 其附属企 业										经营性 往来
										经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业										非经营 性往来
										非经营 性往来
关联自然 人及其控 制的法人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
	法定代表人： 赵彤宇 主管会计工作负责人：曹伟 会计机构负责人：周遂建