GKB — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,612,925 | 1,595,448 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,612,925 | 1,595,448 |
| 折舊費用 | 311,219 | 301,169 |
| 攤銷費用 | 8,248 | 8,428 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -695 | 0 |
| 利息費用 | 3,201 | 10,865 |
| 利息收入 | -4,472 | -3,481 |
| 股利收入 | -2 | -2 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,489 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,059 | -1,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 179 | 228 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 257 | 289 |
| 其他項目 | 0 | -267 |
| 收益費損項目合計 | 316,905 | 318,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,405 | -40,357 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,030 | -1,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,403 | -861 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -93,262 | -173,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,952 | 13,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -198,136 | -203,356 |
| 合約負債增加（減少） | 9,812 | 25,869 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,382 | 16,338 |
| 其他應付款增加（減少） | -379,551 | -394,980 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,349 | -13,109 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -490 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,982 | 1,499 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,507 | -2,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,497 | -367,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -510,633 | -570,734 |
| 調整項目合計 | -193,728 | -252,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,419,197 | 1,343,013 |
| 收取之利息 | 4,606 | 3,486 |
| 支付之利息 | -2,339 | -8,883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,688 | -37,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,170,776 | 1,300,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,720 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,926 | 2,950 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 1,860 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,200,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000,420 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,722 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,177 | -1,165,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 955 |
| 存出保證金增加 | -4,577 | -9,460 |
| 存出保證金減少 | 6,186 | 9,342 |
| 取得無形資產 | -2,130 | -12,341 |
| 取得投資性不動產 | -724 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,012 | -7,074 |
| 收取之股利 | 2 | 2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,774 | -1,182,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,850,000 |
| 短期借款減少 | -500,000 | -1,600,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 873,000 |
| 償還長期借款 | -1,211,879 | -265,992 |
| 存入保證金增加 | 679 | 5,780 |
| 存入保證金減少 | -5,259 | -14,808 |
| 租賃本金償還 | -34,160 | -34,970 |
| 發放現金股利 | -948,079 | -884,210 |
| 現金增資 | 2,014,670 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 44,619 |
| 非控制權益變動 | -560,389 | -566,462 |
| 其他籌資活動 | 1,814 | 1,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,242,603 | -591,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,833 | -964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -486,434 | -475,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,927,029 | 2,146,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,440,595 | 1,670,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,440,595 | 1,670,905 |