Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 30, 2020

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年3 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕228 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股人民币26.64 元，共计募集资金53,280.00 万 元，坐扣承销和保荐费用3,801.51 万元后的募集资金为49,478.49 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于2019 年3 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,208.77 万元后，公司本次募集资金净额为47,269.72 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕52 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2020 年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年3 月31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司象山县支行	39702001040034562	21,521.65	2,307.02
宁波银行股份有限公司象山支行	63010122000724919	5,228.04	546.92
广发银行股份有限公司宁波高新支行	9550880213404500361	6,118.03	1,587.12
中国工商银行股份有限公司象山支行	3901340029000045656	14,402.00	193.20
合 计		47,269.72	4,634.26

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

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三、前次募集资金变更情况

• (一) 2019 年7 月变更部分募投项目实施地点

公司于2019 年7 月10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》，调整部分募投项目的实施地点：募投 项目“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点 由象山县经济开发区滨海工业园金通路57 号变更为象山县经济开发区滨海工业园F-1-2 地 块、F-1-3 地块。

• (二) 2019 年9 月变更部分募投项目实施方式

公司于2019 年8 月26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于 2019 年9 月12 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更实施 方式的议案》，调整部分募投项目的实施方式：“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项 目”新增土地购置费3,000 万元，相应减少建筑工程及装修费用3,000 万元。

• (三) 2020 年3 月变更部分募集资金投资项目

公司于2020 年3 月4 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议， 于2020 年3 月20 日召开2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，公司拟在原募投项目实施过程中，根据实际情况对原规划进行部分结构性 调整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、募投项目实 施地点由购置房产变更为利用现有办公地点等，因此拟将“年产12 万台分布式组串并网逆 变器新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分可优化及节约的募集资金 9,781.06 万元进行调减。详见下表所示：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
序号	本次募集资金变更前		本次变更金额	本次募集资金变更后
	募集资金投资项目名称	计划募集 资金投入		募集资金投资项目名称	计划募集 资金投入
1	年产12 万台分布式组串 并网逆变器新建项目	21,521.65	-5,986.70	年产12万台分布式组串 并网逆变器新建项目	15,534.95
2	研发中心建设项目	5,228.04	-1,711.93	研发中心建设项目	3,516.11
3	营销网络建设项目	6,118.03	-2,082.43	营销网络建设项目	4,035.60

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4	补充流动资金项目	14,402.00	9,781.06	补充流动资金项目	24,183.06
	合计	47,269.72			47,269.72

除上述募集资金用途变更外，本公司拟根据实际发展需要，变更“年产12 万台分布式 组串并网逆变器新建项目”实施方式，变更“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部 分实施地点、实施方式。详见下表所示：

序号	募集资金投资项目名称	涉及实施地点及实施方式变更
1	年产12万台分布式组串 并网逆变器新建项目	部分投资构成调减，如设备购置、铺底流动资金、基本预备费等
2	研发中心建设项目	实施地点增加宁波、杭州、苏州； 由购置房产变更为全部利用现有办公场地，调减建筑工程费
3	营销网络建设项目	部分实施地点变更，如澳洲营销服务办事处由悉尼变更为墨尔本（利用公司 子公司现有办公场地）、华中营销服务中心由武汉变更为郑州等； 由购置房产变更为利用现有办公场地，调减房屋购置费用、工程建设费用； 部分投资构成调减，如房屋租赁费用、基本预铺费用； 调增品牌建设及推广费用
4	补充流动资金项目	增加部分投入

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。公司前次募集 资金项目的实际投资总额与承诺的差异系调整部分项目投资规模及部分项目处于建设期所 致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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本公司募集资金投资项目达到预定可使用状态日期均为2021 年6 月30 日，截至2020 年3 月31 日，尚未实现效益。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司募集资金投资项目达到预定可使用状态日期均为2021 年6 月30 日，截至2020 年3 月31 日，尚未实现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2019 年4 月9 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资 金购买结构性存款的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用 不超过50,000.00 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、期限不超过一年的银行结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过之 日起24 个月内有效。2019 年5 月13 日公司2019 年第一次临时股东大会决议通过《关于使 用闲置募集资金购买结构性存款的议案》。

截至2020 年3 月31 日，公司实际累计使用募集资金购买结构性存款共计158,700.00 万元，累计收回本金148,700.00 万元，累计取得结构性存款收益为816.70 万元。截至2020 年3 月31 日，公司尚有10,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020 年3 月31 日，本公司累计已使用的募集资金金额为335,688,067.68 元，尚 未使用的募集资金137,009,102.16 元（不包括累计收到的结构性存款收益和银行存款利息 收入扣除银行手续费的净额9,333,488.08 元），其中尚未归还的用于购买结构性存款的募集 资金100,000,000.00 元。累计已使用的募集资金占募集资金净额的71.02%，节余募集资金 将继续用于实施承诺投资项目。

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十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

• 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2020 年3 月31 日

编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	单位：人民币万元
募集资金总额：47,269.72	已累计使用募集资金总额：33,568.81
变更用途的募集资金总额：9,781.06	各年度使用募集资金总额：
	2019 年：19,000.14
变更用途的募集资金总额比例：20.69%	2020 年：14,568.67

编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：47,269.72						已累计使用募集资金总额：33,568.81
变更用途的募集资金总额：9,781.06 变更用途的募集资金总额比例：20.69%						各年度使用募集资金总额： 2019 年：19,000.14 2020 年：14,568.67
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产12 万台分布式 组串并网逆变器新 建项目	年产12 万台分布式 组串并网逆变器新 建项目	21,521.65	15,534.95	3,762.43	21,521.65	15,534.95	3,762.43	-11,772.52	2021 年6 月30 日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,228.04	3,516.11	3,110.95	5,228.04	3,516.11	3,110.95	-405.16	2021 年6 月30 日
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	6,118.03	4,035.60	2,634.68	6,118.03	4,035.60	2,634.68	-1,400.92
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	14,402.00	24,183.06	24,060.75	14,402.00	24,183.06	24,060.75	-122.31

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年3 月31 日

编制单位：宁波锦浪新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年
1	年产12 万台分布式组串并网逆变 器新建项目	——						[注]
2	研发中心建设项目	——
3	营销网络建设项目	——
4	补充流动资金项目	——

[注]本公司募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2021 年6 月30 日，截至2020 年3 月31 日，尚未实现效益。

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