Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 30, 2020

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订））和《创业板信息披露业务备忘录第2 号上市公司信息披露公告 格式——第21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年3 月修订）相关格式指引的规定，将宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下 简称“锦浪科技”或“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况;

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波锦浪新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]228 号)核准，公司获准在深圳证券交 易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为26.64 元/ 股。截至2019 年3 月14 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票20,000,000 股，共计募集资金总额532,800,000.00 元，坐扣承销费 35,184,905.65 元、保荐费2,830,188.68 元后的募集资金为494,784,905.67 元， 已由主承销商海通证券股份有限公司于2019 年3 月14 日汇入本公司募集资金监 管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露、上网发行手续费等其他发行费 用22,087,735.83 元后，本次募集资金净额472,697,169.84 元，上述募集资金 于2019 年3 月14 日全部到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具“天健验[2019]52 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019 年12 月31 日，公司2019 年使用募集资金190,001,407.58 元， 累计使用募集资金总额190,001,407.58 元，尚未使用募集资金余额

282,695,762.26 元；募集资金存放专项账户余额8,940,431.97 元与尚未使用的 募集资金余额之间的差异为273,755,330.29 元，包括收到的银行利息 7,255,703.52 元，支付的银行手续费11,033.81 元及期末购入结构性存款 281,000,000.00 元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使

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用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的 要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理 制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有 限公司宁波高新支行、宁波银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限 公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行分别开设募集资金专项账 户，并于2019 年3 月29 日、2019 年4 月1 日与广发银行股份有限公司宁波高 新支行、宁波银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行、 中国农业银行股份有限公司象山县支行以及海通证券股份有限公司签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况 进行监督，以保证专款专用。

截止2019 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有 限公司宁波高新 支行	9550880213404500361	61,180,300.00	2,377,729.87	活期储存
宁波银行股份有 限公司象山支行	63010122000724919	52,280,400.00	1,614,945.49	活期储存
中国工商银行股 份有限公司象山 支行	3901340029000045656	166,107,705.67	2,002.44	活期储存
中国农业银行股 份有限公司象山 支行	39702001040034562	215,216,500.00	4,945,754.17	活期储存
合计		494,784,905.67	8,940,431.97

三、本年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金190,001,407.58 元，具体情况详见附

表《募集资金使用情况对照表》。

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2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研 发中心建设项目”原计划以公司现有土地作为募投项目实施地点。经公司第二届 董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于拟变更部分 募投项目实施地点的议案》，根据公司实际发展的需要，公司拟将实施地点变更 为象山经济开发区滨海工业园F-1-2 地块、F-1-3 地块。

经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议以及2019 年第 二次临时股东大会审议并通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》，同 意公司对“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”新增土地购置费3,000 万元，相应减少建筑工程及装修费用3,000 万元，未来若该项目存在资金缺口， 将以自有资金解决。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5．节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向

• (1)、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型结构性

• 存款。

(2)、公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2019 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万（含等值外币）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内， 资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个产品 的投资期限不超过十二个月。截至2019 年12 月31 日，公司以募集资金认购尚 未到期的结构性存款余额为28,100.00 万元。

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四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了2019 年度募集资金的存放与使用情况。

附表一：募集资金使用情况对照表

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 董事会 2020 年3 月 29 日

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附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	47,269.72	47,269.72		本年度投入 募集资金总 额	19,000.14
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入 募集资金总 额	19,000.14
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	已变更 项目 （含部 分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、年产12 万台分 布式组串并网逆变 器新建项目	否
		21,521.65	21,521.65	2,931.08	2,931.08	13.62%	2021 年6 月30 日	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项 目	否
		5,228.04	5,228.04	575.42	575.42	11.01%	2021 年6 月30 日	不适用	不适用	否

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3、营销网络建设项 目	否
		6,118.03	6,118.03	1,020.93	1,020.93	16.69%		不适用	不适用	否
4、补充流动资金项 目	否	14,402	14,402
				14,472.71	14,472.71	100.49%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		47,269.72	47,269.72	19,000.14	19,000.14	40.20%
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况		募集资金投资项目“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”原计划以公司现有土地作为募投 项目实施地点。经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于拟变更部分募投项目实施地 点的议案》，根据公司实际发展的需要，公司拟将实施地点变更为象山经济开发区滨海工业园F-1-2 地块、F-1-3 地块。
募集资金投资项目实施方式 调整情况		经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于部分募投项目 变更实施方式的议案》，同意公司对“年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”新增土地购置费3,000 万元，相应减少 建筑工程及装修费用3,000 万元，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况		报告期无

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项目实施出现募集资金结余 报告期无 的金额及原因 1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型结构性存款。 2、公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 尚未使用的募集资金用途及 资金购买结构性存款的议案》，同意公司利用不超过人民币50,000.00 万（含等值外币）的闲置募集资金购买结构性存款。 去向 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。 截至2019 年12 月31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为28,100.00 万元。 募集资金使用及披露中存在 报告期无 的问题或其他情况

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