Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 30, 2020

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-036

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会 议审议通过以自有资金开展总额度不超过6,000 万美元的远期结售 汇业务，详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的 《关于开展远期结售汇业务的公告》（2019-051）。

因经营发展需要，公司于2020 年3 月29 日召开的第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展远 期结售汇业务的议案》，决定继续开展外币远期结售汇业务并提高业 务总额度至1 亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑 和欧元等，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为 锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展 远期结售汇业务。

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二、远期结售汇业务概述情况

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易 原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按 照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结售汇成本。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司拟开展远期结售汇业务，该业务总额度为1 亿美元（或等值 货币），在额度范围内可以滚动使用。期限自公司2019 年年度股东大 会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责远期结售汇的 具体实施。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期 结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失； 反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善 造成风险；

3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回 款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预 测不准，导致远期结汇延期交割风险。

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五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措 施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符 合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制 措施是切实有效的；

• 2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，

• 积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；

• 3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远

• 期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。

六、董事会、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意

见

1、董事会意见

董事会认为: 根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售 汇业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效 益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司开展总额度为1 亿美元（或 等值货币）远期结售汇业务。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变 动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项 的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，审议程序合 法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

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因此，我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总额度不超过

• 1 亿美元（或等值货币）。

• 3、监事会意见

监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，是 为了锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经 营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立 了相应的监管机制，可有效控制风险。

因此，监事会同意公司开展总额度为1 亿美元（或等值货币）的 远期结售汇业务。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、第二届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见。

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会 2020 年3 月31 日

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