Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 11, 2019

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-010

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金购买结构性存款 产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月9 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议 审议并通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》、《关 于使用自有资金购买结构性存款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2019 年2 月20 日“证监许可 [2019]228 号”文核准，本次公司公开发行不超过2,000 万股新股， 发行价格为26.64 元/股。募集资金总额为532,800,000.00 元，扣除 各项发行费用，募集资金净额为472,697,169.84 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2019 年 3 月14 日出具了天健验[2019]52 号《验资报告》验证确认。为规范 公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署 了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金的使用情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019 年2 月公司首次公开发行股票募集资金总额为53,280.00 万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为47,269.72 万元。募集资 金将用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目类型	募集资金拟投入额
1	年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目	21,521.65
2	研发中心建设项目	5,228.04
3	营销网络建设项目	6,118.03
4	补充流动资金项目	14,402.00
合计		47,269.72

截至目前，公司募集资金净额为人民币47,269.72 万元，尚未使 用。

三、 公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买结构性存款 产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确 保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制 风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金及自有资金购买结构性存款， 增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过5 亿元闲置募集资金及不超过5 亿元自有资金 购买结构性存款，可以在决议有效期内进行滚动使用。 3、投资品种

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 拟购买投资期限不超过12 个月的银行结构性存款。闲置募集资金及 自有资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承 诺。

（2）流动性好，其中用于闲置募集资金购买结构性存款不得影 响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结 算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结 算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。单个产品期限 最长不超过 12 个月。

5、资金来源

公司闲置募集资金及自有资金。

6、实施方式

在额度范围和有效期内，公司董事会全权授权公司董事长行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于:选择合格的产品 发行主体、明确产品金额、期间、签署合同及协议等。投资活动由财 务中心负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投 资品种等进行研究、论证，提出研究报告。

7、信息披露

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引 (2015 年修订)》等相关要求，根据使用闲置募集资金及自有资 金购买结构性存款的进展情况及时履行信息披露义务。

四、 对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金购买结构性存款事项不存在变相改变募 集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司将闲置 募集资金及闲置自有资金购买结构性存款，能获得一定的投资效益， 能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下: (1)以上额度内资金只能用 于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个产品投资期限在 12 个月以内的结构性存款。(2)公司财务中心将及时分析和跟踪结构 性存款产品的投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对所进行的结构性存款的资金使用与保管 情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对其进行的结构性存款的情况进 行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

六、 审核程序

1、董事会审议情况

2019 年4 月9 日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通 过:

(1)《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公 司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置募集 资金人民币50,000 万元(含等值外币)购买结构性存款，在上述额度 内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内 有效，单个产品的投资期限不超过十二个月；

(2)《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》，同意公司在 确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不 超过人民币 50,000 万元(含等值外币)的自有资金购买结构性存款。 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之 日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。

2、监事会审议情况

2019 年4 月9 日公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通

过:

(1)《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意在 保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金 人民币 50,000 万元(含等值外币)购买结构性存款，在上述额度内， 资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效， 单个产品的投资期限不超过十二个月；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

(2)《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》，同意公司在 确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不 超过人民币 50,000 万元(含等值外币)的自有资金购买结构性存款。 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之 日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:

(1) 公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前 提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元(含等值外币)的闲置募集 资金购买结构性存款是基于公司经营情况及资金规划。该事项不会对 公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买结构性存款，并同意 将该议案提请公司股东大会审议。

(2) 公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前 提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元(含等值外币)的自有资金 购买结构性存款是基于公司经营情况及资金规划。该事项不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用自有资金购买结构性存款，并同意将该 议案提请公司股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4、保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金及 自有资金购买结构性存款事项进行了核查，并出具专项核查意见: 锦 浪科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行 了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规定。保荐机构对本次闲置募集资金及自有资金的使用计划 无异议。

七、 备查文件

• 1、《第二届董事会第三次会议决议》

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》

• 3、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独 立意见》

• 4、《海通证券股份有限公司关于宁波锦浪新能源科技股份有限 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意 见》

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月9 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==