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Giglio.Com — AGM Information 2018
May 11, 2018
4456_agm-r_2018-05-11_8ba064b3-b511-4272-bec8-e2ee97bb405f.pdf
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20076-35-2018 |
Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2018 18:05:50 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Giglio Group S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 103700 | |
| Nome utilizzatore | : | GIGLIONSS02 - Myriam Amato | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Maggio 2018 18:05:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Maggio 2018 18:05:51 | |
| Oggetto | : | 11 maggio 2018 | CS_Giglio Group Assemblea degli azionisti |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GIGLIO GROUP: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI
- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
- Ricavi consolidati pari a 78.8 milioni di Euro (+129% rispetto ai 34.5 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016)
- Risultato consolidato del Periodo normalizzato1 pari a 1,8 milioni di Euro (-7% rispetto al risultato dell'esercizio 2016)
- Posizione Finanziaria Netta pari a -14,8 milioni di Euro (in aumento di 4,6 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta di cui all'esercizio 2016. La differenza é dovuta principalmente all'acquisizione del gruppo Evolve)
- Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale
- Modifica della durata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società EY S.p.A.
***
Milano, 11 maggio 2018 - L'Assemblea degli azionisti di Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) ("Giglio Group" o la "Società") societa' leader nell'e-commerce 4.0, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione sotto la presidenza del Dott. Alessandro Giglio.
1 Utile normalizzati degli oneri non ricorrenti pari in totale a 1.7 mln di Euro in gran parte ascrivibili al procedimento di quotazione al mercato MTA gestito da Borsa Italiana, quasi interamente imputati nell'esercizio 2017
Bilancio 2017
L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 29 marzo 2018, e i cui dati sono riportati in allegato al presente comunicato. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, come da tabelle allegate.
Con riferimento alla perdita di euro 2.378.865,00 evidenziata nel bilancio al 31 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ha deliberato di rinviare la stessa al nuovo esercizio come proposto nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ha deliberato infine di non procedere alla distribuzione di riserve per conservare le risorse aziendali a supporto di futuri investimenti e favorire l'autofinanziamento.
Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, per il triennio 2018 – 2020. Sulla base delle 2 liste presentate sono stati nominati Amministratori i Signori:
-
- Alessandro Giglio1 (Presidente)
-
- Yue Zhao1
-
- Anna Lezzi1
-
- Massimo Mancini1
-
- Giorgio Mosci*1
-
- Graziella Capellini*1
-
- Carlo Frigato2
L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 315,000 Euro.
1 Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Meridiana Holding S.r.l., titolare del 53,71% del capitale sociale votante di Giglio Group, la quale ha ottenuto l'82,76% dei voti in assemblea.
2 Tratto dalla "lista di minoranza" presentata dal socio Docomo Digital Italy, titolare complessivamente del 9,91% del capitale sociale di Giglio., la quale ha ottenuto il 17,24% dei voti in assemblea.
* Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, TUF), richiamati dallo statuto.
Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale
L'Assemblea degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018 – 2020, che risulta così composto:
Sindaci effettivi
-
- Cristian Tundo2 (Presidente del Collegio Sindacale)
-
- Monica Mannino1
-
- Marco Centore1
Sindaci supplenti
-
- Gianfranco Pallaria1
-
- Cristina Quarleri1
I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale a Milano, Piazza Diaz 6, nonché sul sito internet della Società www.giglio.org (Sezione Corporate Governance / Assemblee).
L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 25,000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 20,000.
Incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018-2026
L'Assemblea ha inoltre confermato la società EY S.p.A. nell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018 – 2026, incarico gia' conferito per il periodo 2017-2025 dall'Assemblea degli azionisti del 1 dicembre 2017. Infatti, in considerazione del protrarsi della procedura di passaggio dal mercato AIM al mercato MTA, segmento STAR, che si e' concluso in data 20 marzo 2018, si e' reso necessario modificare la decorrenza del periodo di riferimento dal 2017-2025 al 2018-2026 perché' solo successivamente all'ammissione a quotazione delle azioni della Società al mercato MTA sono decorsi gli obblighi di revisione ex art. 14 e 16 D.Lgs 39/2010.
***
Deposito documentazione
Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di Giglio Group all'indirizzo www.giglio.org , sezione Governance, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE.
2 Tratto dalla "lista di minoranza" presentata dal socio Docomo Digital Italy, titolare complessivamente del 9,91% del capitale sociale di Giglio Group., la quale ha ottenuto il 15,26% dei voti in assemblea.
1 Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Meridiana Holding S.r.l., titolare del 53,71% del capitale sociale votante di Giglio Group, la quale ha ottenuto l'84,74% dei voti in assemblea.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Myriam Amato dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul mercato AIM dal 7 agosto 2015, Giglio Group è una società e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo è leader nel settore del broadcast radio televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia e rappresenta, nel fashion online, un market place digitale a livello globale, approvvigionando i quaranta principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce, inoltre, contenuti multimediali che vengono trasmessi, attraverso accordi con operatori e in larga parte attraverso una infrastruttura proprietaria di trasmissioni via fibra e satellite costituita dalla divisione M-Three Satcom, in 46 paesi, 5 continenti ed in sei lingue attraverso i propri canali televisivi (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il Gruppo sta lanciando il proprio modello di e-commerce 4.0: l'utente "vede e compra" cliccando sul proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, per una rivoluzionaria esperienza d'acquisto. Giglio Group ha sede a Milano, Roma, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai).
CONTATTI
Ufficio stampa:
Spriano Communication&Partners Matteo Russo e Cristina Tronconi Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881 [email protected] [email protected]
Investor Relations:
Myriam Amato Investor Relations Officer Francesca Cocco Investor Relations [email protected] (+39)0283974207
In allegato sono riportati gli schemi IFRS del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio estratti dal documento approvato.
***
| Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata (valori in migliaia di euro) |
31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Attività materiali | 6.829 | 6.965 |
| Attività immateriali | 10.926 | 8.710 |
| di cui Diritti di distribuzione | - | - |
| di cui Diritti di edizione | 10.573 | 8.427 |
| Altre attività immateriali | 353 | 283 |
| Avviamento | 11.718 | 4.134 |
| Partecipazioni | 150 | - |
| Crediti | 142 | 140 |
| Attività fiscali differite | 792 | 198 |
| Totale attività non correnti | 30.557 | 20.147 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze di magazzino | 6.729 | 2.769 |
| Crediti commerciali e altri | 20.926 | 18.889 |
| Crediti finanziari | - | - |
| Crediti d'imposta | 9.971 | 1.599 |
| Altre attività | 3.010 | 532 |
| Disponibilità liquide | 6.209 | 1.817 |
| Totale attività correnti | 46.845 | 25.606 |
| Totale Attivo | 77.402 | 45.753 |
| Patrimonio Netto | ||
| Capitale sociale | 3.208 | 2.964 |
| Riserve | 11.374 | 7.750 |
| Riserva straordinaria | - | - |
| Costi di quotazione | (541) | (541) |
| Riserva FTA | 4 | 4 |
| Risultati portati a nuovo | 2.609 | 1.284 |
| Riserva cambio | (5) | (1) |
| Utile (perdita) del periodo | 43 | 1.325 |
| Totale Patrimonio Netto di Gruppo | 16.692 | 12.785 |
| Patrimonio netto di terzi | - | - |
| Totale Patrimonio Netto | 16.692 | 12.785 |
| Passività non correnti | ||
| Fondi per rischi e oneri | 864 | 283 |
| Passività fiscali differite | 282 | 366 |
| Debiti finanziari (quota non corrente) | 9.201 | 7.636 |
| Totale passività non correnti | 10.347 | 8.285 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali e altri debiti | 33.728 | 18.311 |
| Debiti finanziari (quota corrente) | 11.763 | 4.418 |
| Debiti d'imposta | 3.581 | 1.338 |
| Altre passività | 1.291 | 616 |
| Totale passività correnti | 50.363 | 24.683 |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | 77.402 | 45.753 |
| Conto economico consolidato (valori in migliaia di euro) | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Ricavi totali | 78.031 | 34.315 |
| Altri ricavi | 785 | 146 |
| Variazione delle rimanenze | 2.640 | (681) |
| Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (49.686) | (14.896) |
| Costi per servizi | (20.082) | (8.982) |
| Costi per godimento beni terzi | (908) | (590) |
| Costi operativi | (70.676) | (24.468) |
| Salari e stipendi | (2.453) | (1.068) |
| Oneri sociali | (678) | (298) |
| TFR | (77) | (61) |
| Costo del personale | (3.208) | (1.427) |
| Ammortamenti imm.ni immateriali | (3.947) | (2.913) |
| Ammortamenti imm.ni materiali | (1.792) | (1.833) |
| Svalutazione crediti | (380) | (129) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (6.119) | (4.875) |
| Altri costi operativi | (751) | (644) |
| Risultato operativo | 702 | 2.366 |
| Proventi finanziari | 146 | 37 |
| Oneri finanziari netti | (770) | (523) |
| Risultato prima delle imposte | 78 | 1.880 |
| Imposte sul reddito | (34) | (554) |
| Risultato netto di esercizio | 44 | 1.326 |
| (valori in migliaia di euro) Attività non correnti (1) Attività materiali 5.175 4.911 (2) Attività immateriali 1.403 1.938 di cui Diritti di distribuzione - - di cui Diritti di edizione 1.303 1.803 Altre attività immateriali 100 135 (3) Avviamento 4.134 4.134 (4) Partecipazioni 7.419 1.859 (5) Crediti 3.135 1.153 (8) Attività fiscali differite 776 198 Totale attività non correnti 22.043 14.194 Attività correnti (6) Rimanenze di magazzino 3.685 2.332 (7) Crediti commerciali e altri 15.140 20.074 Crediti finanziari - - (8) Crediti d'imposta 3.828 1.599 (9) Altre attività 1.392 532 (10) Disponibilità liquide 3.100 1.450 Totale attività correnti 27.144 25.987 Totale Attivo 49.187 40.181 (11) Patrimonio Netto Capitale sociale 3.208 2.964 Riserve 11.374 7.750 Riserva straordinaria - - Costi di quotazione (541) (541) Riserva FTA 4 4 Risultati portati a nuovo 46 (96) Riserva cambio - - |
|---|
| Utile (perdita) del periodo (2.379) 141 |
| Totale Patrimonio Netto 11.712 10.222 |
| Passività non correnti |
| (12) Fondi per rischi e oneri 349 283 |
| (13) Passività fiscali differite 265 351 |
| (14) Debiti finanziari (quota non corrente) 7.438 6.376 |
| Totale passività non correnti 8.052 7.009 |
| Passività correnti |
| (15) Debiti commerciali e altri debiti 16.751 17.204 |
| (14) Debiti finanziari (quota corrente) 11.513 4.196 |
| (16) Debiti d'imposta 405 932 |
| (17) Altre passività 754 616 |
| Totale passività correnti 29.423 22.949 |
| Totale Passività e Patrimonio Netto 49.187 40.181 |
| Conto economico (valori in migliaia di euro) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| Ricavi totali | (18) | 32.354 | 29.220 |
| Altri ricavi | (18) | 195 | 146 |
| Variazione delle rimanenze | 1.353 | (681) | |
| Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (19) | (18.379) | (14.568) |
| Costi per servizi | (20) | (12.274) | (8.617) |
| Costi per godimento beni terzi | (21) | (641) | (560) |
| Costi operativi | (31.293) | (23.744) | |
| Salari e stipendi | (22) | (1.536) | (951) |
| Oneri sociali | (22) | (467) | (289) |
| TFR | (22) | (64) | (61) |
| Costo del personale | (2.067) | (1.301) | |
| Ammortamenti imm.ni immateriali | (23) | (803) | (750) |
| Ammortamenti imm.ni materiali | (23) | (1.159) | (1.280) |
| Svalutazione crediti | (23) | (358) | (129) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.320) | (2.159) | |
| Altri costi operativi | (24) | (600) | (545) |
| Risultato operativo | (2.378) | 936 | |
| Proventi finanziari | (25) | 11 | 30 |
| Oneri finanziari netti | (25) | (663) | (523) |
| Risultato prima delle imposte | (3.030) | 443 | |
| Imposte sul reddito | (26) | 651 | (302) |
| Risultato netto di esercizio | (2.379) | 141 |
| Importi in migliaia di € | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (Perdita) del periodo | (2.379) | 141 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.159 | 1.280 |
| Ammortamenti di attività immateriali | 803 | 750 |
| Svalutazioni/(Rivalutazioni) | 358 | 129 |
| Oneri/(Proventi) finanziari netti | 652 | 493 |
| Imposte sul reddito | (651) | 302 |
| Variazioni di: | ||
| Rimanenze | (1.353) | 703 |
| Crediti commerciali | 4.934 | (12.033) |
| Crediti imposta | (2.229) | 5 |
| Altre attività | (860) | (560) |
| Passività fiscali differite | (86) | - |
| Debiti commerciali | (454) | 8.861 |
| Debiti d'imposta | (527) | (127) |
| Altre passività | 138 | 943 |
| Variazione del capitale circolante netto | (436) | (2.208) |
| Variazione delle riserve | 66 | 173 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | (428) | 1.060 |
| Interessi pagati | (652) | (493) |
| Imposte sul reddito pagate | 651 | (302) |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | (429) | 265 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | (1.423) | (3.770) |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (268) | (416) |
| Acquisizione Gruppo Evolve al netto della liquidità acquisita | 558 | - |
| Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita | - | (1.409) |
| Altre immobilizzazioni | (2.918) | 1.956 |
| Incremento partecipazioni | (1.650) | - |
| Variazioni perimetro consolidamento | ||
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | (5.700) | (3.639) |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Aumento di capitale | - | - |
| Riserva sovrapprezzo | - | - |
| Altre variazioni di PN | (42) | - |
| Accensione nuovi finanziamenti | 3.700 | 5.018 |
| Variazione indebitamento finanziario | 4.122 | (577) |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento | 7.780 | 4.441 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.650 | 1.067 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1' gennaio | 1.450 | 382 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31' dicembre | 3.100 | 1.450 |
| Importi in migliaia di euro | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (Perdita) del periodo | 43 | 1.325 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.792 | 1.833 |
| Ammortamenti di attività immateriali | 3.947 | 2.913 |
| Svalutazioni/(Rivalutazioni) | 380 | 129 |
| Oneri/(Proventi) finanziari netti | 624 | 486 |
| Imposte sul reddito | 34 | 554 |
| Variazioni di: | ||
| Rimanenze | (2.588) | 406 |
| Crediti commerciali | 3.735 | (7.531) |
| Crediti imposta | (5.683) | 186 |
| Altre attività | (2.478) | (313) |
| Passività fiscali differite | (103) | (288) |
| Debiti commerciali | 2.651 | 5.179 |
| Debiti d'imposta | 2.067 | (106) |
| Altre passività | 674 | 592 |
| Variazione del capitale circolante netto | (1.725) | (1.875) |
| Variazione delle riserve | 502 | 30 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 5.597 | 5.395 |
| Interessi pagati | (624) | (486) |
| Imposte sul reddito pagate | (34) | (554) |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | 4.939 | 4.355 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | (1.441) | (629) |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (5.985) | (6.021) |
| Acquisizione Gruppo Evolve al netto della liquidità acquisita | 558 | - |
| Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita | - | (1.409) |
| Altre immobilizzazioni | (971) | (132) |
| Incremento partecipazioni | (150) | - |
| Variazioni perimetro consolidamento | ||
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | (7.989) | (8.191) |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Aumento di capitale | - | 158 |
| Variazioni di PN | (46) | (64) |
| Accensione nuovi finanziamenti | 3.700 | 3.078 |
| Variazione indebitamento finanziario | 3.788 | 1.280 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento | 7.442 | 4.452 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.392 | 616 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1' gennaio | 1.817 | 1.200 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31' dicembre | 6.209 | 1.817 |