Giant Network Group Co., Ltd — Management Reports 2017

Apr 27, 2017

==> picture [331 x 42] intentionally omitted <==

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年度财务预算报告

特别提示

2017 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表 本公司 2017 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年 终决算结果可能与本预算指标存在差异。

一、预算编制说明

本预算报告是以经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2016 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业 形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎 的对 2017 年的经营情况进行预测并编制。

二、基本假设

• 1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

• 2、按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。

• 3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。

• 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 会计政策一致。

• 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。

• 3、本预算范围包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。

四、主要预算指标的说明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [331 x 42] intentionally omitted <==

• 1、营业收入根据公司经营目标及业务规划，考虑游戏研发进度及运营状况

• 进行编制。

• 2、营业成本依据公司游戏的运营规划及配套资源的需求进行测算。

• 3、2017 年度期间费用依据 2016 年度实际支出情况及 2017 年度业务量的增

• 减变化情况进行测算。

• 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行存贷款利率测算。

• 5、资产减值损失依据固定资产和无形资产使用情况及被投资公司运营情况

• 进行测算。

• 6、营业外收支考虑了 2017 年预计可获得的政府补助及其他支出等。

• 7、所得税依据公司 2017 年测算的利润总额及各公司适用的所得税税率测算。

五、利润预测表

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	增减幅度
一、营业总收入	282,975.73	232,356.43	21.79%
其中：营业收入	282,975.73	232,356.43	21.79%
二、营业总成本	162,064.09	134,624.28	20.38%
其中：营业成本	49,154.61	41,272.23	19.10%
税金及附加	4,114.05	3,825.76	7.54%
销售费用	54,844.75	29,821.52	83.91%
管理费用	80,730.16	63,849.12	26.44%
财务费用(收入 以“－”号填列)	-12,422.69	-5,379.87	130.91%
资产减值损失	285.21	1,018.27	-71.99%
加：公允价值变动损 益	-	-	-
投资收益(损失 以“－”号填列)	8,056.41	-217.26	3808.19%
三、营业利润	114,326.05	97,732.14	16.98%
加：营业外收入	23,262.52	22,806.57	2.00%
减：营业外支出	435.67	384.26	13.38%
四、利润总额	137,152.89	120,154.46	14.15%
减：所得税费用	1,222.63	7,421.05	-83.52%
五、净利润	135,930.27	112,733.41	20.58%
归属于母公司股东的 净利润	130,886.80	106,893.70	22.45%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

少数股东损益 5,043.47 5,839.71 -13.63%

==> picture [331 x 42] intentionally omitted <==

六、确保财务预算完成的措施

1、 坚持“自主研发、聚焦精品”的战略理念，加大研发力度，打造精品， 提升和优化各业务产品线，增强公司的持续盈利能力。

• 2、 持续加强内控管理，严格执行预算管控，提升管理效率，降低费用，

• 实现经营业绩持续增长。

• 3、 强化财务监管，建立费用控制、预算执行、资金使用的预警机制，降

• 低财务风险，确保财务指标实现。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

重庆新世纪游轮股份有限公司

2017 年 04 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==