Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-定 004

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陆依雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,978,250,247.91		12,837,393,545.31		1.10%
归属于上市公司股东的净资产	9,173,029,546.86		8,526,019,883.95
					7.59%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	880,168,396.77	36.24%		2,879,654,790.48		40.54%
归属于上市公司股东的净利润	282,657,655.93			993,034,867.73
		-18.31%				-4.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	277,382,112.99	-14.75%		966,481,131.55		-3.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-534,664,000.38
	155,711,125.66	-32.41%				-147.06%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.14	-17.65%		0.49		-5.77%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-17.65%		0.49		-5.77%
加权平均净资产收益率	3.20%	-1.08%		11.14%		-1.95%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,480,447.11	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	16,847,086.43	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	29,029.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	14,916,219.02	股权处置收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,536.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,788.51

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减：所得税影响额	1,909,771.42
少数股东权益影响额（税后）	2,081,705.79
合计	26,553,736.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			27,427					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
上海巨人投资管 理有限公司	境内非国有法人		27.87%	564,205,115		564,205,115
							质押		513,042,102
上海腾澎投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人		9.66%	195,574,676		195,574,676
							质押		150,763,120
上海鼎晖孚远股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人		8.36%	169,188,782		169,188,782
							质押		169,188,782
上海铼钸投资咨 询中心（有限合 伙）	境内非国有法人		8.16%	165,105,047		165,105,047
上海中堇翊源投 资咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法人		7.60%	153,807,984		153,807,984
							质押		147,404,900
上海澎腾投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人		7.56%	153,004,715		137,902,990
							质押		18,154,084
弘毅创领（上海） 股权投资基金合 伙企业（有限合	境内非国有法人		6.27%	126,891,587		126,891,587
							质押		126,891,587

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伙）
上海孚烨股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	84,594,391
					质押	84,594,391
彭俊珩	境内自然人	1.96%	39,776,040
国寿安保基金－ 渤海银行－民生 信托－中国民生 信托·至信170号 世纪游轮定向增 发集合资金信托 计划	其他	1.78%	35,957,431
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
彭俊珩		39,776,040			人民币普通股	39,776,040
国寿安保基金－渤海银行－民生 信托－中国民生信托·至信170号 世纪游轮定向增发集合资金信托 计划		35,957,431
					人民币普通股	35,957,431
彭建虎		23,536,216			人民币普通股	23,536,216
逄宇峰		19,209,120			人民币普通股	19,209,120
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资618号证券投资 单一资金信托		19,148,100
					人民币普通股	19,148,100
民生资本投资管理有限公司		16,851,081			人民币普通股	16,851,081
宋国文		12,607,536			人民币普通股	12,607,536
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈3号证券投资集合资 金信托计划		9,574,500
					人民币普通股	9,574,500
陈渝		8,708,860			人民币普通股	8,708,860
华宝信托有限责任公司－“辉 煌”162号单一资金信托		6,198,710
					人民币普通股	6,198,710
		1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎
		投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富
上述股东关联关系或一致行动的		管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事
说明		务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人；4、彭建虎与彭俊珩因
		近亲属关系构成为一致行动人；5、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
		属于一致行动人。

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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无
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前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产		13,371,345.11	-100.00%	期末余额较上年期末减少，主要系本报告期转让 了OKC Holding Corporation14%股权，其对应的优 先赎回权一并转让。
应收票据及应收账 款	1,781,893,569.59	1,165,629,842.78	52.87%	期末余额较上年期末增加，主要系本报告期开展 融资租赁业务，导致应收融资租赁款增加。
一年内到期的非流 动资产		162,783,597.28	-100.00%	期末余额较上年期末减少，主要系本报告期转让 了OKC Holding Corporation14%股权。
其他流动资产	443,661,783.87	17,360,885.53	2455.53%	期末余额较上年期末增加，主要系本期购买理财 产品。
无形资产	163,379,914.64	124,239,808.05	31.50%	期末余额较上年期末增加，本报告期收购合肥灵 犀，产生无形资产评估增值。
商誉	1,222,098,072.20	618,174,550.15	97.69%	期末余额较上年期末增加，主要系本报告期收购 合肥灵犀产生商誉。
长期股权投资	1,050,616,974.50	388,436,882.19	170.47%	期末余额较上年期末增加，主要系新增对外投资。
可供出售金融资产	645,933,008.28	461,774,212.99	39.88%	期末余额较上年期末增加，主要系新增对外投资。
长期待摊费用	27,394,157.34	2,373,211.26	1054.31%	期末余额较上年期末增加，主要系新增宿舍楼装 修。
其他非流动资产	9,858,930.23	5,213,581.27	89.10%	期末余额较上年期末增加，主要系本报告期预付 装修工程款。
应付票据及应付账 款	168,836,357.71	370,483,208.74	-54.43%	期末余额较上年期末减少，主要系本期支付了金 融服务费。
一年内到期的递延 收益	208,720,689.71	308,047,741.78	-32.24%	期末余额较上年期末减少，主要系游戏递延收益 下降。
一年内到期的非流 动负债	41,275,200.00	-	100.00%	期末余额较上年期末增加，主要系部分企业间借 款将在一年内到期，从长期应付款调整至一年内 到期的非流动负债。
长期递延收益	19,717,713.27	6,706,629.19	194.00%	期末余额较上年期末增加，主要系新增游戏版权 金收入。
递延所得税负债	24,174,776.93	12,126,534.76	99.35%	期末余额较上年期末增加，主要系本报告期收购 合肥灵犀，资产评估增值产生递延所得税负债。

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少数股东权益	803,130,121.50	585,514,062.36	37.17%	期末余额较上年期末增加，主要系芜湖通达致远 向旺金金融进行增资，导致少数股东权益增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,879,654,790.48	2,048,938,611.11	40.54%	主要系2017年12月旺金金融纳入合并范围，其营 业收入主要为服务费收入。
营业成本	715,429,624.01	359,604,931.66	98.95%	主要系旺金金融纳入合并范围，其营业成本主要 为金融服务费。
管理费用	512,886,583.65	109,805,548.72	367.09%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为人员成本、 服务费及其他日常费用。
公允价值变动损益	1,521,656.19		100.00%	主要系本期有对外投资公允价值变动收益。
资产减值损失	9,375,323.20	2,492,357.42	276.16%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为计提的坏 账准备。
资产处置收益	137,617.41		100.00%	主要系根据最新会计政策，非流动资产处置收益 需单独列报在“资产处置收益”项目。
营业外收入	653,253.04	2,721,702.15	-76.00%	主要系上年同期有项目终止合作，预收分成款确 认为营业外收入。
营业外支出	1,676,348.93	23,375,462.70	-92.83%	主要系上年同期有对外捐赠。
所得税	9,567,878.27	21,232,821.76	-54.94%	主要系本期部分子公司开始享受税收优惠政策， 同时递延所得税资产增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-534,664,000.38	1,136,068,411.16	-147.06%	主要系旺金金融纳入合并范围，本报告期内开展 融资租赁业务、归还部分风险处置押金。
投资活动产生的现 金流量净额	-1,398,350,871.21	-682,293,483.31	104.95%	主要系本报告期公司对外投资较上年同期增加；
筹资活动产生的现 金流量净额	-303,431,507.73	418,289,024.50	-172.54%	主要系上年同期收到世纪游轮资产转让款。
现金及现金等价物 净增	-2,213,719,235.72	870,978,125.28	-354.16%	主要系①旺金金融纳入合并范围，本报告期内开 展融资租赁业务、归还部分风险处置押金；②本 报告期公司对外投资增加；③上期收到世纪游轮 置出资产转让款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-5.00%	至	5.00%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	122,580.05	至	135,483.22
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	129,031.63
	国家对网络借贷信息中介机构备案登记验收进度暂缓，新的政策正在制定
业绩变动的原因说明	中，对公司互联网金融科技业务有所影响；新游戏预计不能在年内如期上
	线。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	30,000,000					7,729,571.3	46,307,012.
其他			16,307,012.87					自有资金
	.00					5	87
	10,041,000						33,962,962.
其他			23,921,962.96					自有资金
	.00						96
	14,946,642				13,371,345.
其他			-1,575,297.61					自有资金
	.72				11
	1,345,581.						1,416,626.7
其他			71,045.51					自有资金
	27						8
						4,719,166.6	400,000,000
其他				400,000,000.00				自有资金
						7	.00
	2,000,000.				1,756,140.4
其他						-243,859.52		自有资金
	00				8
	58,333,223				15,127,485.	12,204,878.	481,686,602
合计		0.00	38,724,723.73	400,000,000.00				--
	.99				59	50	.61

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00
合计		40,000.00	40,000.00	40,000.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托																事项
	受托											报告	计提		未来
机构											报告					概述
	机构								参考	预期		期损	减值	是否	是否
名称								报酬			期实					及相
	（或	产品类		资金	起始	终止	资金		年化	收益		益实	准备	经过	还有
（或			金额					确定			际损					关查
	受托	型		来源	日期	日期	投向		收益	（如		际收	金额	法定	委托
受托								方式			益金					询索
	人）类								率	有		回情	（如	程序	理财
人姓											额					引（如
	型											况	有）		计划
名）																有）
中国
					2018	2019	不保
民生
	信托	信托理	30,000	自有	年07	年07	本浮	季度		2,281.
信托									7.50%		381.25	381.25	0	是	有
	机构	财	.00	资金	月31	月31	动收	结息		25
有限
					日	日	益型
公司
中国
					2018	2018	不保
民生
	信托	信托理	10,000	自有	年08	年11	本浮	季度
信托									6.80%	173.78	90.67	90.67	0	是	有
	机构	财	.00	资金	月13	月13	动收	结息
有限
					日	日	益型
公司
			40,000							2,455.
合计				--	--	--	--	--	--		471.92	--	0	--	--	--
			.00							03

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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