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Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018
Aug 29, 2018
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Interim / Quarterly Report
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巨人网络集团股份有限公司
2018 年半年度财务报告
2018 年08 月
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1 、合并资产负债表
编制单位：巨人网络集团股份有限公司
2018 年06 月30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,993,216,087.51 | 7,535,793,551.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 13,371,345.11 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,030,851,651.74 | 1,165,629,842.78 |
| 预付款项 | 127,323,722.90 | 83,830,258.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 6,939,230.87 | 6,759,124.01 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,307,910,959.91 | 1,383,228,145.64 |
| 买入返售金融资产 |
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| 存货 | ||
|---|---|---|
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 162,783,597.28 | |
| 其他流动资产 | 24,686,073.81 | 17,360,885.53 |
| 流动资产合计 | 9,490,927,726.74 | 10,368,756,749.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 665,707,925.98 | 461,774,212.99 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,038,175,923.73 | 388,436,882.19 |
| 投资性房地产 | 119,903,548.28 | 121,534,897.58 |
| 固定资产 | 475,490,718.92 | 492,513,098.59 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 168,327,920.80 | 124,239,808.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,222,098,072.20 | 618,174,550.15 |
| 长期待摊费用 | 2,150,180.06 | 2,373,211.26 |
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| 递延所得税资产 | 289,850,418.46 | 254,376,553.31 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 13,564,651.06 | 5,213,581.27 |
| 非流动资产合计 | 3,995,269,359.49 | 2,468,636,795.39 |
| 资产总计 | 13,486,197,086.23 | 12,837,393,545.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 299,011,600.70 | 370,483,208.74 |
| 预收款项 | 8,773,173.89 | 18,292,207.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 176,187,014.24 | 204,419,963.81 |
| 应交税费 | 396,178,183.62 | 376,705,290.84 |
| 应付利息 | 20,326,195.20 | 9,401,160.06 |
| 应付股利 | 404,875,986.40 | |
| 其他应付款 | 1,044,405,584.14 | 1,265,187,296.87 |
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| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,699,600.00 | |
| 其他流动负债 | 69,960,792.51 | 89,999,981.24 |
| 一年内到期的递延收益 | 261,830,510.52 | 308,047,741.78 |
| 预计负债 | 594,322,906.51 | 463,343,184.13 |
| 流动负债合计 | 3,315,571,547.73 | 3,105,880,035.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 410,229,200.00 | 601,146,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,847,364.19 | 6,706,629.19 |
| 递延所得税负债 | 25,960,300.80 | 12,126,534.76 |
| 其他非流动负债 |
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| 非流动负债合计 | 441,036,864.99 | 619,979,563.95 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 3,756,608,412.72 | 3,725,859,599.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,034,929,073.00 | 3,965,693,460.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,875,905.64 | -18,174,440.28 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,481,845.50 | 115,481,845.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,211,035,640.29 | 2,905,534,414.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,905,055,256.15 | 8,526,019,883.95 |
| 少数股东权益 | 824,533,417.36 | 585,514,062.36 |
| 所有者权益合计 | 9,729,588,673.51 | 9,111,533,946.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,486,197,086.23 | 12,837,393,545.31 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：
陆依雯
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2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,300,893,156.33 | 5,158,004,187.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 5,076,362.96 | 4,147,738.03 |
| 应收利息 | 19,849,820.38 | 4,428,989.41 |
| 应收股利 | 530,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 44,701,828.62 | 33,628,259.19 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,223,732.50 | 7,048,120.64 |
| 流动资产合计 | 4,376,744,900.79 | 5,737,257,294.81 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 498,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |
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| 长期应收款 | 57,926.00 | 8,012,471.00 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 14,278,688,706.86 | 14,014,133,092.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,643,812.59 | 7,876,035.42 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 481,165.07 | 153,440.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 788,078.77 | |
| 非流动资产合计 | 14,785,659,689.29 | 14,330,175,038.66 |
| 资产总计 | 19,162,404,590.08 | 20,067,432,333.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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| 应付票据 | ||
|---|---|---|
| 应付账款 | 79,985.90 | 100,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,485,390.84 | 35,750,528.81 |
| 应交税费 | 2,126,079.67 | 2,374,926.29 |
| 应付利息 | 2,599,518.69 | |
| 应付股利 | 404,875,986.40 | |
| 其他应付款 | 185,005,382.85 | 1,011,842,901.18 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,995,406.15 | 9,663,480.85 |
| 流动负债合计 | 630,568,231.81 | 1,062,331,355.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 |
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| 递延所得税负债 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 630,568,231.81 | 1,062,331,355.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,024,379,932.00 | 2,024,379,932.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,468,969,237.40 | 16,468,969,237.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,124,597.59 | 93,124,597.59 |
| 未分配利润 | -54,637,408.72 | 418,627,210.66 |
| 所有者权益合计 | 18,531,836,358.27 | 19,005,100,977.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,162,404,590.08 | 20,067,432,333.47 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,999,486,393.71 | 1,402,915,371.29 |
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| 其中：营业收入 | 1,999,486,393.71 | 1,402,915,371.29 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,396,918,640.71 | 756,502,147.49 |
| 其中：营业成本 | 565,861,046.25 | 254,390,411.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,832,704.49 | 18,324,973.70 |
| 销售费用 | 177,431,422.31 | 167,477,061.50 |
| 管理费用 | 691,093,521.45 | 372,517,745.82 |
| 财务费用 | -71,328,510.81 | -58,722,217.14 |
| 资产减值损失 | 15,028,457.02 | 2,514,171.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 1,521,656.19 | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,023,909.86 |
21,518,448.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 38,802,521.55 | 7,346,859.30 |
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| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 267,085.96 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 99,655,000.47 | 135,131,953.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 751,035,405.48 | 803,063,626.04 |
| 加：营业外收入 | 505,489.66 | 1,961,004.48 |
| 减：营业外支出 | 1,187,872.78 | 21,450,714.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 750,353,022.36 |
783,573,916.42 |
| 减：所得税费用 | 4,744,221.28 | 50,012,334.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 745,608,801.08 | 733,561,582.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 745,608,801.08 | 733,561,582.12 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 710,377,211.80 | 697,308,396.57 |
| 少数股东损益 | 35,231,589.28 | 36,253,185.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,291,701.41 | 2,214,221.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 4,298,534.64 | 2,214,221.41 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 4,298,534.64 | 2,214,221.41 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 3,752,311.16 | 2,821,901.58 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 546,223.48 | -607,680.17 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -6,833.23 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 749,900,502.49 | 735,775,803.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 714,675,746.44 | 699,522,617.98 |
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| 总额 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,224,756.05 | 36,253,185.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：
陆依雯
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5,017.82 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 8,147,049.82 | 586,899.07 |
| 税金及附加 | 26,564.66 | |
| 销售费用 | 17,419,330.13 | 28,531,737.85 |
| 管理费用 | 108,217,371.31 | 58,750,512.32 |
| 财务费用 | -66,648,323.77 | -51,022,643.24 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -1,594,385.31 | -961.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,594,385.31 | -961.00 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 336,162.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -68,388,632.98 | -36,874,031.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 20,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -68,388,632.98 |
-56,874,031.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,388,632.98 | -56,874,031.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -68,388,632.98 | -56,874,031.66 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
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| 2.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -68,388,632.98 | -56,874,031.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,968,809,701.30 | 1,547,928,055.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,275,359.48 | 163,008,069.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 576,573,875.35 | 111,637,663.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,591,658,936.13 | 1,822,573,789.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,251,800,260.02 | 129,981,710.68 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 517,514,736.28 | 341,395,193.51 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 180,432,701.37 | 225,158,827.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,332,286,364.50 | 220,358,245.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,282,034,062.17 | 916,893,977.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -690,375,126.04 | 905,679,812.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 182,515,781.87 | 22,480,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,882,383.94 | 978,989.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 566,688.12 | 2,119,444.75 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,964,853.93 | 52,698,434.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 52,986,761.36 | 59,903,496.06 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 885,825,727.59 | 348,431,495.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 237,752,187.47 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,176,564,676.42 | 408,334,991.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -979,599,822.49 | -355,636,556.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 810,928,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 810,928,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,389,600.00 | 763,665.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 27,559,908.12 | 371,510,296.32 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 26,969,788.89 | 33,930,155.92 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 筹资活动现金流出小计 | 178,949,508.12 | 372,273,961.32 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,050,491.88 | 438,654,038.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 6,346,993.09 | -685,997.61 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,542,577,463.56 | 988,011,296.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,535,793,551.07 | 6,345,718,958.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,993,216,087.51 | 7,333,730,254.66 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,318.90 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,663,035.28 | 49,849,993.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,768,354.18 | 49,849,993.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,637,441.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 101,977,430.46 | 51,395,814.42 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 330.00 | 291,311.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,222,390.08 | 51,141,673.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,837,591.95 | 102,828,799.91 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,069,237.77 | -52,978,806.17 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 530,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,954,545.00 | 27,120,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 537,954,545.00 | 427,120,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,208,120.27 | 1,990,298.83 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 464,207,926.00 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 818,943,975.00 | 22,685,660.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,284,360,021.27 | 39,675,958.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746,405,476.27 | 387,444,041.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,582.00 | 704,240,000.00 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 62,582.00 | 704,240,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,660,062.37 | 337,396,655.40 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,660,062.37 | 337,396,655.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,597,480.37 | 366,843,344.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -38,836.80 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -857,111,031.21 | 701,308,579.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,158,004,187.54 | 4,867,499,923.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,300,893,156.33 | 5,568,808,503.54 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
| 单位：元 | 单位：元 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数 | 所有者 | ||||||||||
| 股 | 权益合 | ||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 其他 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 益 | ||
| 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 东权 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 1,557, | 3,965,6 | -18,17 | 115,48 | 2,905,5 | 585,51 | 9,111,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余额 | 484,6 |
93,460. | 4,440.2 | 1,845.5 | 34,414. | 4,062.3 | 33,946. | ||||||
| 03.00 | 84 | 8 | 0 | 89 | 6 |
31 |
|||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 1,557, | 3,965,6 | -18,17 | 115,48 | 2,905,5 | 585,51 | 9,111,5 | |||||||
| 二、本年期初余额 | 484,6 |
93,460. | 4,440.2 | 1,845.5 | 34,414. | 4,062.3 | 33,946. | ||||||
| 03.00 | 84 | 8 | 0 | 89 | 6 |
31 |
|||||||
| 三、本期增减变动 | 305,50 | 239,01 | 618,05 | ||||||||||
| 69,235, | 4,298,5 | ||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 1,225.4 | 9,355.0 | 4,727.2 | ||||||||||
| 612.16 | 34.64 | ||||||||||||
| 号填列） | 0 | 0 |
0 |
||||||||||
| 710,37 | 749,90 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | 4,298,5 | 35,224, | |||||||||||
| 7,211.8 | 0,502.4 |
||||||||||||
| 额 | 34.64 | 756.05 |
|||||||||||
| 0 | 9 |
||||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 通股 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -404,8 | -26,96 | -431,8 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 75,986. | 9,788.8 | 45,775. | ||||||||||
| 40 | 9 |
29 |
|||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -404,8 | -26,96 | -431,8 | |||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 75,986. | 9,788.8 | 45,775. | |||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 40 | 9 |
29 |
|||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [481 x 411] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
230,76 300,00
69,235,
（六）其他 4,387.8 0,000.0
612.16
4 0
1,557, 4,034,9 -13,87 115,48 3,211,0 824,53 9,729,5
四、本期期末余额 484,6 29,073. 5,905.6 1,845.5 35,640. 3,417.3 88,673.
03.00 00 4 0 29 6 51
----- End of picture text -----
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数 | 所有者 | ||||||||||
| 股 | 权益合 | ||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 东权 | 计 | ||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
1,220, |
4,287,3 | -16,98 | 87,149, | 1,980,9 | 56,117 | 7,614,6 | |||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||||
087,9 |
67,038. | 4,924.0 | 514.73 | 47,053. | ,936.6 | 84,566. | |||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 48.00 | 29 | 4 | 37 | 2 |
97 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 1,220, | 4,287,3 | -16,98 | 1,980,9 | 56,117 | 7,614,6 | ||||||||
| 87,149, | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 087,9 |
67,038. | 4,924.0 | 47,053. | ,936.6 | 84,566. | |||||||
| 514.73 | |||||||||||||
| 48.00 | 29 | 4 | 37 | 2 |
97 |
||||||||
| 三、本期增减变动 | 337,3 | -321,6 | 924,58 | 529,39 | 1,496,8 | ||||||||
| -1,189, | 28,332, | ||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 96,65 | 73,577. | 7,361.5 | 6,125. | 49,379. | ||||||||
| 516.24 | 330.77 | ||||||||||||
| 号填列） | 5.00 | 45 | 2 | 74 |
34 |
||||||||
| 1,290,3 | 80,192 | 1,369,3 | |||||||||||
| （一）综合收益总 | -1,189, | ||||||||||||
| 16,347. | ,394.3 | 19,225. | |||||||||||
| 额 | 516.24 | ||||||||||||
| 69 | 4 |
79 |
|||||||||||
| （二）所有者投入 | -2,909, | -1,050, | -3,960, | ||||||||||
| 和减少资本 | 654.62 | 501.35 | 155.97 |
||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| -2,909, | -1,050, | -3,960, | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 654.62 | 501.35 | 155.97 |
|||||||||||
| -365,72 | -53,63 | -391,0 | |||||||||||
| 28,332, | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,986.1 | 1,170. | 27,825. | ||||||||||
| 330.77 | |||||||||||||
| 7 | 09 |
49 |
|||||||||||
| 39,821, | -39,821 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 100.77 | ,100.77 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -337,39 | -53,63 | -391,0 | |||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 6,655.4 | 1,170. | 27,825. | |||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 0 | 09 |
49 |
|||||||||||
| -11,48 | |||||||||||||
| 11,488, | |||||||||||||
| 4．其他 | 8,770.0 | ||||||||||||
| 770.00 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 337,3 | -337,3 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 96,65 | 96,655. | ||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 337,3 | -337,3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 96,65 | 96,655. | ||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| 503,88 | 522,51 | ||||||||||||
| 18,632, | |||||||||||||
| （六）其他 | 5,402. | 8,135.0 | |||||||||||
| 732.17 | |||||||||||||
| 84 | 1 |
||||||||||||
| 1,557, | 3,965,6 | -18,17 | 115,48 | 2,905,5 | 585,51 | 9,111,5 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 484,6 |
93,460. | 4,440.2 | 1,845.5 | 34,414. | 4,062. | 33,946. | ||||||
| 03.00 | 84 | 8 | 0 | 89 | 36 |
31 |
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目 本期
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 其他权益工具 | 其他权益工具 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 资本公积 | ||||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 利润 | 益合计 | |||
| 2,024,3 | 16,468,9 | 418,62 | 19,005,1 | ||||||||
| 93,124,5 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 79,932. |
69,237.4 | 7,210.6 |
00,977.6 | |||||||
| 97.59 | |||||||||||
| 00 | 0 | 6 |
5 |
||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 2,024,3 | 16,468,9 | 418,62 | 19,005,1 | ||||||||
| 93,124,5 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 79,932. |
69,237.4 | 7,210.6 |
00,977.6 | |||||||
| 97.59 | |||||||||||
| 00 | 0 | 6 |
5 |
||||||||
| 三、本期增减变动 | -473,26 | ||||||||||
| -473,264 | |||||||||||
| 金额（减少以“－” | 4,619.3 | ||||||||||
,619.38 |
|||||||||||
| 号填列） | 8 | ||||||||||
| （一）综合收益总 | -68,388 | -68,388, | |||||||||
| 额 | ,632.98 | 632.98 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -404,87 | |||||||||||
| -404,875 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,986.4 | ||||||||||
,986.40 |
|||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| -404,87 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -404,875 | ||||||||||
| 5,986.4 | |||||||||||
| 股东）的分配 | ,986.40 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 4．其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 2,024,3 | 16,468,9 | 18,531,8 36,358.2 7 |
|||||||||
| 93,124,5 | -54,637 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 79,932. |
69,237.4 | |||||||||
| 97.59 | ,408.72 |
||||||||||
| 00 | 0 | ||||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | ||||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 利润 | 益合计 | |||
| 1,686,9 | 16,806,3 | 396,61 | 18,949,6 | ||||||||
| 5,863,20 | 53,841,5 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,277. |
65,892.4 | 3,041.6 |
66,944.1 | |||||||
| 4.36 | 28.70 |
||||||||||
| 00 | 0 | 8 |
4 |
||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,686,9 |
16,806,3 | 5,863,20 | 53,841,5 | 396,61 | 18,949,6 |
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| 83,277. | 65,892.4 | 4.36 | 28.70 |
3,041.6 |
66,944.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 8 | 4 |
||||||||
| 三、本期增减变动 | 337,39 | ||||||||||
| -337,396 | -5,863,2 | 39,283,0 | 22,014, | 55,434,0 | |||||||
| 金额（减少以“－” | 6,655.0 | ||||||||||
| ,655.00 | 04.36 | 68.89 |
168.98 |
33.51 |
|||||||
| 号填列） | 0 | ||||||||||
| 392,83 | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 392,830, | ||||||||||
| 0,688.9 | |||||||||||
| 额 | 688.91 |
||||||||||
| 1 | |||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -376,67 | |||||||||||
| 39,283,0 | -337,396 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 9,724.2 |
||||||||||
| 68.89 | ,655.40 |
||||||||||
9 |
|||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 39,283,0 | -39,283 |
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| 68.89 | ,068.89 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -337,39 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -337,396 | ||||||||||
| 6,655.4 | |||||||||||
| 股东）的分配 | ,655.40 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| 337,39 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | -337,396 | ||||||||||
| 6,655.0 | |||||||||||
| 内部结转 | ,655.00 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 337,39 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | -337,396 | ||||||||||
| 6,655.0 | |||||||||||
| 资本（或股本） | ,655.00 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| -5,863,2 | 5,863,2 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 04.36 | 04.36 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,024,3 |
16,468,9 | 93,124,5 | 418,62 | 19,005,1 |
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| 79,932. | 69,237.4 | 97.59 | 7,210.6 |
00,977.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 6 | 5 |
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