Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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巨人网络集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陆依雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	342,362,116.66	338,987,221.24	1.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	326,465,409.78	339,033,442.09	-3.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.91%	4.39%	-0.48%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	13,068,152,581.71	12,837,393,545.31	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,939,131,285.96	8,526,019,883.95	4.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,260,924.13	资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	8,847,698.53	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	9,170,991.94	股权处置收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,206.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,340.13	其他收支
减：所得税影响额	1,001,648.52
少数股东权益影响额（税后）	23,957.99
合计	15,896,706.88	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		25,174			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
上海巨人投资管 理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	564,205,115
					质押	384,522,102
上海腾澎投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	195,574,676
					质押	125,763,120
上海鼎晖孚远股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	169,188,782
					质押	169,188,782
上海铼钸投资咨 询中心（有限合 伙）	境内非国有法人	8.16%	165,105,047	165,105,047
上海中堇翊源投 资咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法人	7.60%	153,807,984	153,807,984
					质押	121,404,900
上海澎腾投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	7.10%	143,682,355	137,902,990
					质押	5,654,084
弘毅创领（上海） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.27%	126,891,587	126,891,587
					质押	126,891,587

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上海孚烨股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	84,594,391
					质押	84,594,391
彭俊珩	境内自然人	1.96%	39,776,040	0
彭建虎	境内自然人	1.93%	39,058,260	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
彭俊珩		39,776,040			人民币普通股	39,776,040
彭建虎		39,058,260			人民币普通股	39,058,260
国寿安保基金－渤海银行－民生 信托－中国民生信托·至信170号 世纪游轮定向增发集合资金信托 计划		35,957,431
					人民币普通股	35,957,431
逄宇峰		19,209,120			人民币普通股	19,209,120
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资618号证券投资 单一资金信托		19,148,100
					人民币普通股	19,148,100
华信信托股份有限公司－华信信 托·盈泰10号集合资金信托计划		17,396,700
					人民币普通股	17,396,700
民生资本投资管理有限公司		16,851,081			人民币普通股	16,851,081
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·金元宝8号证券投资集合 资金信托计划		13,871,560
					人民币普通股	13,871,560
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·荣湾8号证券投资集合资 金信托计划		10,841,937
					人民币普通股	10,841,937
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 长石投资世纪游轮资产管理计划		9,655,670
					人民币普通股	9,655,670
		1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎
		投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富
上述股东关联关系或一致行动的		管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事
说明		务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人；4、彭建虎与彭俊珩因
		近亲属关系构成为一致行动人；5、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
		属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	0.00	13,371,345.11	-100.00%	主要系本报告期转让了OKC Holding Corporation 14%股权，其对应的优先赎回权一并转让。
应收利息	9,366,808.81	6,759,124.01	38.58%	主要系未到期的利息收益较上年同期增加。
其他应收款	1,866,971,051.28	1,383,228,145.64	34.97%	主要系新开展融资租赁业务，应收融资租赁款增 加。
一年内到期非流动 资产	0.00	162,783,597.28	-100.00%	主要系本报告期转让了OKC Holding Corporation 14%股权。
长期股权投资	616,001,927.43	388,436,882.19	58.58%	主要系新增对外投资。
其他非流动资产	73,686,849.93	5,213,581.27	1313.36%	主要系本期新增预付股权转让款。
预收款项	7,107,216.75	18,292,207.58	-61.15%	主要系分成款退回所致。
应付职工薪酬	138,970,091.07	204,419,963.81	-32.02%	主要系本期支付了上年计提的奖金；
应付利息	14,574,418.40	9,401,160.06	55.03%	主要系未支付利息费用增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为服务费收 入。
营业成本	271,899,818.68	136,424,200.29	99.30%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为金融服务 费。
管理费用	373,082,447.20	188,286,541.33	98.15%	主要系旺金金融纳入合并范围，人员成本、服务 费及其他日常费用增加。
资产减值损失	13,406,713.01	-4,734.38	283277.80%	主要系旺金金融纳入合并范围，主要为计提的坏 账准备。
公允价值变动收益	1,521,656.19		100.00%	主要系本期有对外投资公允价值变动收益。
投资收益(损失以 “－”号填列）	20,091,276.99	-3,764,442.46	633.71%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。
其他收益	56,068,192.52	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策，与日常经营活动相关 的政府补贴收入确认在“其他收益”；上述会计政 策于2017年6月12日起施行，2017半年报已将1季 度政府补贴收入调整至其他收益。
资产处置收益	165,055.69	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策，非流动资产处置收益 需单独列报在“资产处置收益”项目。

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

营业外收入	153,717.06	48,536,142.99	-99.68%	主要系根据最新会计政策，与日常经营活动相关 的政府补贴收入确认在“其他收益”；上述会计政 策于2017年6月12日起施行，2017半年报已将1季 度政府补贴收入调整至其他收益。
所得税	47,111,928.45	28,992,504.94	62.50%	主要系本期部分子公司享受的税收优惠政策到 期。
少数股东损益	42,822,010.10	19,241,627.78	122.55%	主要系旺金金额纳入合并范围，少数股东损益增 加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%	主要系：①支付的职工薪酬增加；②旺金金融纳 入合并范围，本报告期内开展融资租赁业务、归 还部分风险处置押金。
投资活动产生的现 金流量净额	-363,131,744.71	-289,266,130.76	25.54%	主要系本期对外投资增多，导致现金支出较上期 增加。
筹资活动产生的现 金流量净额	270,940,091.88	777,972,550.00	-65.17%	主要系上期收到世纪游轮置出资产转让款。
现金及现金等价物 净增	-458,618,625.19	972,452,182.30	-147.16%	主要系①上期收到世纪游轮置出资产转让款；② 旺金金融纳入合并范围，本报告期内开展融资租 赁业务、归还部分风险处置押金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-5.00%	至	5.00%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	66,243.61	至	73,220.84
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	69,730.84
元）
	国家对p2p备案登记验收进度推迟，尚需等待新的指导政策，对公司互联
业绩变动的原因说明
	网金融科技业务有所影响；新游戏产品上线进度预计有调整。

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	30,000,000					7,729,571.3	53,601,635.
其他			23,601,635.03					自有资金
	.00					5	03
	10,041,000						26,322,592.
其他			16,281,592.59					自有资金
	.00						59
	14,946,642				13,371,345.	-1,575,297.
其他							0.00	自有资金
	.72				11	61
	1,345,581.						1,294,902.1
其他								自有资金
	27						4
	2,000,000.						2,000,000.0
其他								自有资金
	00						0
	58,333,223				13,371,345.	6,154,273.7	83,219,129.
合计		0.00	39,883,227.62	0.00				--
	.99				11	4	76

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：巨人网络集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	7,077,174,925.88	7,535,793,551.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
		13,371,345.11
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,289,396,588.83	1,165,629,842.78
预付款项	105,743,383.78	83,830,258.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	9,366,808.81	6,759,124.01
应收股利
其他应收款	1,866,971,051.28	1,383,228,145.64
买入返售金融资产
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产		162,783,597.28
其他流动资产	15,905,271.66	17,360,885.53
流动资产合计	10,364,558,030.24	10,368,756,749.92
非流动资产：
发放贷款及垫款

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	463,652,075.45	461,774,212.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	616,001,927.43	388,436,882.19
投资性房地产	120,719,222.93	121,534,897.58
固定资产	480,147,751.25	492,513,098.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	119,936,300.56	124,239,808.05
开发支出
商誉	618,174,550.15	618,174,550.15
长期待摊费用	2,210,040.08	2,373,211.26
递延所得税资产	209,065,833.69	254,376,553.31
其他非流动资产	73,686,849.93	5,213,581.27
非流动资产合计	2,703,594,551.47	2,468,636,795.39
资产总计	13,068,152,581.71	12,837,393,545.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	303,467,569.74	370,483,208.74
预收款项	7,107,216.75	18,292,207.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	138,970,091.07	204,419,963.81
应交税费	373,317,867.13	376,705,290.84

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	14,574,418.40	9,401,160.06
应付股利
其他应付款	1,013,397,406.51	1,265,187,296.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	85,365,649.48	89,999,981.24
一年内到期的递延收益	253,526,566.76	308,047,741.78
预计负债	510,387,622.51	463,343,184.13
流动负债合计	2,700,114,408.35	3,105,880,035.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	578,505,200.00	601,146,400.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,099,656.69	6,706,629.19
递延所得税负债	13,244,101.11	12,126,534.76
其他非流动负债
非流动负债合计	596,848,957.80	619,979,563.95
负债合计	3,296,963,366.15	3,725,859,599.00
所有者权益：
股本	1,557,484,603.00	1,557,484,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,034,929,073.00	3,965,693,460.84
减：库存股

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巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其他综合收益	-16,660,767.09	-18,174,440.28
专项储备
盈余公积	115,481,845.50	115,481,845.50
一般风险准备
未分配利润	3,247,896,531.55	2,905,534,414.89
归属于母公司所有者权益合计	8,939,131,285.96	8,526,019,883.95
少数股东权益	832,057,929.60	585,514,062.36
所有者权益合计	9,771,189,215.56	9,111,533,946.31
负债和所有者权益总计	13,068,152,581.71	12,837,393,545.31

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：陆依雯

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,782,191,422.02	5,158,004,187.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	3,170,224.79	4,147,738.03
应收利息	8,971,548.30	4,428,989.41
应收股利		530,000,000.00
其他应收款	61,177,872.97	33,628,259.19
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,852,362.52	7,048,120.64
流动资产合计	4,862,363,430.60	5,737,257,294.81
非流动资产：
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	57,926.00	8,012,471.00

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13

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

长期股权投资	14,025,992,037.68	14,014,133,092.17
投资性房地产
固定资产	7,725,332.40	7,876,035.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	464,296.72	153,440.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	14,334,239,592.80	14,330,175,038.66
资产总计	19,196,603,023.40	20,067,432,333.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		100,000.00
预收款项
应付职工薪酬	22,587,240.30	35,750,528.81
应交税费	2,581,498.90	2,374,926.29
应付利息		2,599,518.69
应付股利
其他应付款	193,398,287.30	1,011,842,901.18
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,330,580.59	9,663,480.85
流动负债合计	227,897,607.09	1,062,331,355.82
非流动负债：

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14

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	227,897,607.09	1,062,331,355.82
所有者权益：
股本	2,024,379,932.00	2,024,379,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	16,468,969,237.40	16,468,969,237.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	93,124,597.59	93,124,597.59
未分配利润	382,231,649.32	418,627,210.66
所有者权益合计	18,968,705,416.31	19,005,100,977.65
负债和所有者权益总计	19,196,603,023.40	20,067,432,333.47

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,069,768,310.43	748,222,876.00
其中：营业收入	1,069,768,310.43	748,222,876.00
利息收入
已赚保费

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15

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

手续费及佣金收入
二、营业总成本	714,031,132.60	404,416,496.24
其中：营业成本	271,899,818.68	136,424,200.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,742,669.47	9,759,852.64
销售费用	84,014,485.33	97,886,952.09
管理费用	373,082,447.20	188,286,541.33
财务费用	-38,115,001.09	-27,936,315.73
资产减值损失	13,406,713.01	-4,734.38
加：公允价值变动收益（损失以
	1,521,656.19
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	20,091,276.99	-3,764,442.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	165,055.69
列）
其他收益	56,068,192.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,583,359.22	340,041,937.30
加：营业外收入	153,717.06	48,536,142.99
减：营业外支出	1,441,021.07	1,356,726.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,296,055.21	387,221,353.96
减：所得税费用	47,111,928.45	28,992,504.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,184,126.76	358,228,849.02
（一）持续经营净利润（净亏损以
	385,184,126.76	358,228,849.02
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	342,362,116.66	338,987,221.24

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16

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

少数股东损益	42,822,010.10	19,241,627.78
六、其他综合收益的税后净额	1,440,931.38	95,634.37
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,513,673.19	95,634.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	1,513,673.19	95,634.37
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	3,493,000.00	293,846.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-1,979,326.81	-198,212.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-72,741.81
税后净额
七、综合收益总额	386,625,058.14	358,324,483.39
归属于母公司所有者的综合收益
	343,875,789.85	339,082,855.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额	42,749,268.29	19,241,627.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：陆依雯

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17

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,017.82	0.00
减：营业成本	7,542,117.92	103,189.63
税金及附加
销售费用	6,367,143.20	14,445,674.17
管理费用	50,510,380.76	25,064,086.56
财务费用	-30,860,117.21	-22,731,599.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,891,054.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	50,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,395,561.34	-16,881,350.53
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-36,395,561.34	-16,881,350.53
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,395,561.34	-16,881,350.53
（一）持续经营净利润（净亏损
	-36,395,561.34	-16,881,350.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位

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18

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-36,395,561.34	-16,881,350.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	946,382,365.29	897,534,340.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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19

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	32,873,733.87	61,346,982.50
收到其他与经营活动有关的现
	570,621,352.65	30,212,445.76
金
经营活动现金流入小计	1,549,877,451.81	989,093,768.82
购买商品、接受劳务支付的现金	457,169,433.20	41,008,244.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	303,875,609.77	212,512,895.91
现金
支付的各项税费	66,722,371.63	142,182,297.21
支付其他与经营活动有关的现
	1,073,800,545.89	109,632,213.55
金
经营活动现金流出小计	1,901,567,960.49	505,335,651.57
经营活动产生的现金流量净额	-351,690,508.68	483,758,117.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		8,480,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,413.92	261,291.78
处置固定资产、无形资产和其他
	49,602.50	2,100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
		27,120,000.00
金
投资活动现金流入小计	2,050,016.42	37,961,291.78
购建固定资产、无形资产和其他
	20,983,227.54	39,886,977.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金	344,198,533.59	287,340,444.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支

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20

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	365,181,761.13	327,227,422.54
投资活动产生的现金流量净额	-363,131,744.71	-289,266,130.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		811,219,000.00
金
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	811,219,000.00
偿还债务支付的现金		276,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	27,559,908.12	32,970,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	26,969,788.89
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	1,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计	29,059,908.12	33,246,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	270,940,091.88	777,972,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-14,736,463.68	-12,354.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-458,618,625.19	972,452,182.30
加：期初现金及现金等价物余额	7,535,793,551.07	6,345,718,958.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,077,174,925.88	7,318,171,140.49

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,318.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现	27,609,443.07	22,349,515.23

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21

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

金
经营活动现金流入小计	28,714,761.97	22,349,515.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,645,947.60
支付给职工以及为职工支付的
	61,509,225.66	32,057,449.71
现金
支付的各项税费	330.00
支付其他与经营活动有关的现
	22,981,465.49	21,235,773.67
金
经营活动现金流出小计	92,136,968.75	53,293,223.38
经营活动产生的现金流量净额	-63,422,206.78	-30,943,708.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	530,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
		27,120,000.00
金
投资活动现金流入小计	530,000,000.00	27,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	577,636.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金	14,807,926.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	823,163,593.00	6,239,449.00
金
投资活动现金流出小计	838,549,155.30	6,239,449.00
投资活动产生的现金流量净额	-308,549,155.30	20,880,551.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		1,004,240,000.00
金
筹资活动现金流入小计	0.00	1,004,240,000.00

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22

巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,841,403.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	3,841,403.44
筹资活动产生的现金流量净额	-3,841,403.44	1,004,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-375,812,765.52	994,176,842.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,158,004,187.54	4,867,499,923.94
六、期末现金及现金等价物余额	4,782,191,422.02	5,861,676,766.79

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

巨人网络集团股份有限公司

总经理：

（刘伟） 2018 年 4 月 27 日

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23