Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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重庆新世纪游轮股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 梁文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	748,222,876.00	443,226,571.43	68.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,987,221.24	148,369,670.35	128.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	339,033,442.09	147,644,343.82	129.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	483,758,117.25	115,496,744.44	318.85%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率	4.39%	13.60%	-9.21%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	9,237,115,736.86	8,682,716,349.35	6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,897,649,485.96	7,558,566,630.35	4.49%

注：2016 年，公司实施重大资产重组事项，所以合并财务报表参照反向购买原则编制， 2017 年一季度年合并财务报表的比 较财务数据采用会计上的购买方巨人网络 2016 年一季度的合并财务报表的数据。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,356,717.41	处置资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	873,584.91	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	261,291.78	理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,922.11	其他收支
减：所得税影响额	-284,721.33
少数股东权益影响额（税后）	112,023.57
合计	-46,220.85	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		14,595					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
上海巨人投资管 理有限公司	境内非国有法人	27.87%	470,170,929		470,170,929
						质押		320,435,085
上海腾澎投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	9.66%	162,978,897		162,978,897
						质押		104,802,600
上海鼎晖孚远股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	140,990,652		140,990,652
						质押		140,990,652
上海铼钸投资咨 询中心（有限合 伙）	境内非国有法人	8.16%	137,587,539		137,587,539
上海中堇翊源投 资咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法人	7.60%	128,173,320		128,173,320
						质押		127,838,931
上海澎腾投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.81%	114,919,158		114,919,158
						质押		4,711,737
弘毅创领（上海） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.27%	105,742,989		105,742,989
						质押		105,742,989
上海孚烨股权投 资合伙企业（有	境内非国有法人	4.18%	70,495,326		70,495,326
						质押		70,495,326

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限合伙）
彭建虎	境内自然人	3.89%	65,582,550	65,582,550	质押	16,020,000
国寿安保基金－ 渤海银行－民生 信托－中国民生 信托·至信170号 世纪游轮定向增 发集合资金信托 计划	其他	1.89%	31,946,808	31,946,808
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
华泰证券资管－浦发银行－华泰 浦泰1号集合资产管理计划		4,222,130
					人民币普通股	4,222,130
中国民生信托有限公司－民生信 托·蓝筹优势2期证券投资资金信 托		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
首创京都期货有限公司－首创京 都稳健3号资产管理计划		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
首创京都期货有限公司－首创京 都稳健2号资产管理计划		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
首创京都期货有限公司－首创京 都稳健1号资产管理计划		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
中国民生信托有限公司－民生信 托·蓝筹优势1期证券投资资金信 托		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
中国民生信托有限公司－民生信 托·蓝筹优势3期证券投资资金信 托		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
中国民生信托有限公司－民生信 托·蓝筹优势5期证券投资资金信 托		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·400号证券投资集合资金信托 计划		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·371号证券投资集合资金信托 计划		3,500,000
					人民币普通股	3,500,000
		1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎
上述股东关联关系或一致行动的
		投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富

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说明	管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事
	务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。除上述关系外，未知是
	否存在关联关系或者一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收账款	197,958,969.25	325,021,630.75	-39.09%	主要系本期收到了《征途手机版》、《球球大 作战》和《街篮》等游戏前期结算款，导致应 收账款下降；
应收利息	4,206,002.44	2,662,140.95	57.99%	主要系定期及通知存款本金增加，同时未到期 的利息收益较上年同期增加；
其他应收款	262,228,175.04	827,018,680.15	-68.29%	主要系本报告期收到了世纪游轮置出资产转让 款；
其他流动资产	16,296,232.73	24,740,440.81	-34.13%	主要系赎回了理财产品；
可供出售金融资产	225,374,703.21	86,767,107.54	159.75%	主要系新增对外投资；
长期股权投资	273,715,643.29	162,798,326.51	68.13%	主要系新增对外投资；
在建工程	4,258,765.03	2,137,078.46	99.28%	主要系工程投入增加；
其他非流动资产	52,654,444.96	18,400,000.00	186.17%	主要系本期新增预付股权转让款；
应付账款	98,793,239.02	58,081,498.62	70.09%	主要系手游收入增加，相应分成款增加；
应付利息	3,338,760.39	1,813,670.87	84.09%	主要系本期未支付的利息费用增加；
应付股利		20,000.00	-100.00%	主要系本期已支付股利；
长期应付款	206,979,000.00		100.00%	主要系本期新增企业间借款；
递延所得税负债	5,984,850.70		100.00%	主要系收入确认的时间性差异影响。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	748,222,876.00	443,226,571.43	68.81%	主要系《征途手机版》、《球球大作战》和《街 篮》等游戏收入上升。
营业成本	136,424,200.29	87,813,843.34	55.36%	主要系《球球大作战》自2016年4月上线以来， 日活跃用户人数大幅增加，导致服务器托管费 增加；
税金及附加	9,759,852.64	7,045,158.39	38.53%	主要系收入增加所致；
销售费用	97,886,952.09	50,362,219.08	94.37%	主要系手游收入增加，相应渠道分成费增加；
管理费用	188,286,541.33	141,966,890.50	32.63%	主要系研发投入较上年同期有较大增长；
财务费用	-27,936,315.73	-2,109,781.00	1224.13%	主要系本期利息收入较上年同期大幅上升；
资产减值损失	-4,734.38	27,046.90	-117.50%	主要系本期收回部分已计提坏账准备的应收款 项；
投资收益（损失以 “－”号填列）	-3,764,442.46	-2,010,255.04	87.26%	主要系联营企业亏损较上年同期增加；
营业外收入	48,536,142.99	34,684,889.95	39.93%	主要系本期收入增加，相应的增值税即征即退 增加；

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营业外支出	1,356,726.33	50,829.78	2569.16%	主要系本期固定资产处置损失增加；
少数股东损益	19,241,627.78	8,245,547.71	133.36%	主要系收入增加，导致少数股东损益增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	483,758,117.25	115,496,744.44	318.85%	主要系经营利润上升；
投资活动产生的现 金流量净额	-289,266,130.76	-50,583,904.89	471.85%	主要系新增对外投资；
筹资活动产生的现 金流量净额	777,972,550.00	-34,488,400.33	2355.75%	主要系本报告期收到了世纪游轮应收置出资产 转让款；
现金及现金等价物 净增	972,452,182.30	30,915,274.08	3045.54%	主要系本报告期收到了世纪游轮应收置出资产 转让款，同时经营利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨 人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公 司（2016年9月“上海兰麟投资管理有限公司”更名为“上海巨人投资管理有限公司”，以下简称“巨人投资”）募集配套资金， 募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。 公司已于2016年7月13日宣布筹划重大事项，并于2016年7月27日确认正式进入重大资产重组程序。本次交易方案已经上市公 司第四届董事会第十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见；本次交易已获得国家发改 委的项目备案及重庆市对外贸易经济委员会的备案，本次交易方案尚需中国证监会的核准。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企 业（有限合伙）等 13 名交易对方非公开 发行股份及支付现金购买其持有的 Alpha Frontier Limited（以下简称 “Alpha”）全部 A 类普通股。本次交易完 成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A 类普通股，通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股，上市公司将合计持有 巨潮资讯网 Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上 （http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di 2016 年 10 月 21 日 海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨 sclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/120 人投资”）募集配套资金，募集配套资金 2774106?announceTime=2016-10-21） 总额不超过 500,000 万元，不超过标的资 产交易价格的 100%，将全部用于支付本 次交易中的现金对价。本次交易方案已 经上市公司第四届董事会第十五次会议 及 2016 年第四次临时股东大会审议通 过，独立董事发表了同意意见；本次交 易已获得国家发改委的项目备案及重庆

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

市对外贸易经济委员会的备案，本次交

易方案尚需中国证监会的核准。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	23.19%	至	31.20%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	61,557.08	至	65,557.08
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	49,967.20
元）
业绩变动的原因说明	主要系《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等游戏收入上升。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	30,000,000					3,707,318.0	53,794,500.
其他		-39,970.80	23,794,500.67					自有资金
	.00					0	67
	10,041,000						19,266,962.
其他		736,966.47	9,225,962.57					自有资金
	.00						57
	40,041,000					3,707,318.0	73,061,463.
合计		696,995.67	33,020,463.24	0.00	0.00			--
	.00					0	24

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	7,318,171,140.49	6,345,718,958.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	197,958,969.25	325,021,630.75
预付款项	32,867,157.02	37,702,010.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,206,002.44	2,662,140.95
应收股利
其他应收款	262,228,175.04	827,018,680.15
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,296,232.73	24,740,440.81
流动资产合计	7,831,727,676.97	7,562,863,861.26
非流动资产：
发放贷款及垫款

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	225,374,703.21	86,767,107.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	273,715,643.29	162,798,326.51
投资性房地产	123,981,921.53	124,797,596.18
固定资产	410,447,682.43	410,837,592.70
在建工程	4,258,765.03	2,137,078.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	101,137,758.98	110,761,902.76
开发支出
商誉	135,151,052.05	135,151,052.05
长期待摊费用	1,096,881.90	980,719.56
递延所得税资产	77,569,206.51	67,221,112.33
其他非流动资产	52,654,444.96	18,400,000.00
非流动资产合计	1,405,388,059.89	1,119,852,488.09
资产总计	9,237,115,736.86	8,682,716,349.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	98,793,239.02	58,081,498.62
预收款项	28,870,251.20	30,860,525.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	99,288,151.97	116,130,203.66
应交税费	235,898,766.92	233,607,607.48

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	3,338,760.39	1,813,670.87
应付股利		20,000.00
其他应付款	100,874,389.46	121,833,473.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
一年内到期的递延收益	438,048,159.56	410,371,982.55
其他流动负债	60,256,688.11	75,930,826.69
流动负债合计	1,065,368,406.63	1,048,649,788.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	206,979,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	18,724,429.17	19,381,993.65
递延所得税负债	5,984,850.70
其他非流动负债
非流动负债合计	231,688,279.87	19,381,993.65
负债合计	1,297,056,686.50	1,068,031,782.38
所有者权益：
股本	1,220,087,948.00	1,220,087,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,287,367,038.29	4,287,367,038.29
减：库存股
其他综合收益	-16,889,289.67	-16,984,924.04

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13

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

专项储备
盈余公积	87,149,514.73	87,149,514.73
一般风险准备
未分配利润	2,319,934,274.61	1,980,947,053.37
归属于母公司所有者权益合计	7,897,649,485.96	7,558,566,630.35
少数股东权益	42,409,564.40	56,117,936.62
所有者权益合计	7,940,059,050.36	7,614,684,566.97
负债和所有者权益总计	9,237,115,736.86	8,682,716,349.35

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,861,676,766.79	4,867,499,923.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	221,299.41	2,164,965.15
应收利息	1,336,302.75	954,218.15
应收股利		400,000,000.00
其他应收款	35,879,482.85	651,738,196.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,899,113,851.80	5,922,357,304.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,131,247,962.42	13,131,247,962.42

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14

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	602,631.00
非流动资产合计	13,131,850,593.42	13,131,247,962.42
资产总计	19,030,964,445.22	19,053,605,266.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	11,671,870.35	20,317,190.47
应交税费	702,685.71	682,769.11
应付利息
应付股利
其他应付款	73,189,708.98	73,188,844.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,614,586.57	9,749,518.12
流动负债合计	98,178,851.61	103,938,322.38
非流动负债：
长期借款

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15

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	98,178,851.61	103,938,322.38
所有者权益：
股本	1,686,983,277.00	1,686,983,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	16,806,365,892.40	16,806,365,892.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,863,204.36	5,863,204.36
盈余公积	53,841,528.70	53,841,528.70
未分配利润	379,731,691.15	396,613,041.68
所有者权益合计	18,932,785,593.61	18,949,666,944.14
负债和所有者权益总计	19,030,964,445.22	19,053,605,266.52

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	748,222,876.00	443,226,571.43
其中：营业收入	748,222,876.00	443,226,571.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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16

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、营业总成本	404,416,496.24	285,105,377.21
其中：营业成本	136,424,200.29	87,813,843.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,759,852.64	7,045,158.39
销售费用	97,886,952.09	50,362,219.08
管理费用	188,286,541.33	141,966,890.50
财务费用	-27,936,315.73	-2,109,781.00
资产减值损失	-4,734.38	27,046.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-3,764,442.46	-2,010,255.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,041,937.30	156,110,939.18
加：营业外收入	48,536,142.99	34,684,889.95
其中：非流动资产处置利得		999,437.37
减：营业外支出	1,356,726.33	50,829.78
其中：非流动资产处置损失	1,356,717.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,221,353.96	190,744,999.35
减：所得税费用	28,992,504.94	34,129,781.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,228,849.02	156,615,218.06
归属于母公司所有者的净利润	338,987,221.24	148,369,670.35
少数股东损益	19,241,627.78	8,245,547.71
六、其他综合收益的税后净额	95,634.37	4,014,008.10
归属母公司所有者的其他综合收益
	95,634.37	4,014,008.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

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17

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	95,634.37	4,014,008.10
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	293,846.77	4,219,109.93
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-198,212.40	-205,101.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	358,324,483.39	160,629,226.16
归属于母公司所有者的综合收益
	339,082,855.61	152,383,678.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额	19,241,627.78	8,245,547.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	24,633,428.91
减：营业成本	103,189.63	30,041,230.91

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18

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

税金及附加		374,422.41
销售费用	14,445,674.17	530,749.53
管理费用	25,064,086.56	8,170,563.86
财务费用	-22,731,599.83	-34,626.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,881,350.53	-14,448,911.73
加：营业外收入		729,523.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		12,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-16,881,350.53	-13,731,388.39
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,881,350.53	-13,731,388.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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19

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-16,881,350.53	-13,731,388.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	897,534,340.56	455,362,323.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	61,346,982.50	5,351,022.38
收到其他与经营活动有关的现
	30,212,445.76	6,682,039.98
金
经营活动现金流入小计	989,093,768.82	467,395,385.78
购买商品、接受劳务支付的现金	41,008,244.90	58,026,573.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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20

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	212,512,895.91	159,100,850.33
现金
支付的各项税费	142,182,297.21	61,627,460.40
支付其他与经营活动有关的现
	109,632,213.55	73,143,757.15
金
经营活动现金流出小计	505,335,651.57	351,898,641.34
经营活动产生的现金流量净额	483,758,117.25	115,496,744.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,480,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	261,291.78	383,123.29
处置固定资产、无形资产和其他
	2,100,000.00	3,645,937.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	27,120,000.00
金
投资活动现金流入小计	37,961,291.78	44,029,060.66
购建固定资产、无形资产和其他
	39,886,977.58	52,612,965.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金	287,340,444.96	42,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	327,227,422.54	94,612,965.55
投资活动产生的现金流量净额	-289,266,130.76	-50,583,904.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金

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21

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	811,219,000.00
金
筹资活动现金流入小计	811,219,000.00
偿还债务支付的现金	276,450.00	181,253.04
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,970,000.00	34,307,147.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		34,300,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	33,246,450.00	34,488,400.33
筹资活动产生的现金流量净额	777,972,550.00	-34,488,400.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-12,354.19	490,834.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额	972,452,182.30	30,915,274.08
加：期初现金及现金等价物余额	6,345,718,958.19	571,856,677.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,318,171,140.49	602,771,951.54

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		23,201,263.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	22,349,515.23	24,544,009.84
金
经营活动现金流入小计	22,349,515.23	47,745,273.05
购买商品、接受劳务支付的现金		9,181,940.60
支付给职工以及为职工支付的
	32,057,449.71	9,118,329.11
现金
支付的各项税费		1,465,926.38
支付其他与经营活动有关的现
	21,235,773.67	24,200,066.93
金
经营活动现金流出小计	53,293,223.38	43,966,263.02
经营活动产生的现金流量净额	-30,943,708.15	3,779,010.03

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22

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	27,120,000.00
金
投资活动现金流入小计	27,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
		285,379.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	6,239,449.00
金
投资活动现金流出小计	6,239,449.00	285,379.49
投资活动产生的现金流量净额	20,880,551.00	-285,379.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	1,004,240,000.00
金
筹资活动现金流入小计	1,004,240,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	994,176,842.85	3,493,630.54

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23

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	4,867,499,923.94	42,646,395.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,861,676,766.79	46,140,025.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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24