Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 28, 2014

重庆新世纪游轮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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重庆新世纪游轮股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

1

重庆新世纪游轮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张生全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

重庆新世纪游轮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期比上年同
		上年同期
	本报告期			期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	54,414,766.55	39,214,612.47	39,214,612.47	38.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,326,410.79	-14,820,846.99	-14,820,846.99	54.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-22,326,410.79	-14,820,846.99	-14,820,846.99	50.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,903,615.95	-15,274,137.65	-15,274,137.65	-15.52%
基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.25	-0.25	52%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	-0.25	-0.25	52%
加权平均净资产收益率（%）	-3.77%	-2.46%	-2.46%	-1.31%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	675,498,786.94	613,570,616.59	706,535,969.33	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,019,641.64	595,035,508.27	605,638,391.68	-3.57%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数					7,396
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.8%	39,747,000	29,810,250
彭俊珩	境内自然人	7.48%	4,450,000
洪城大厦（集团） 股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	551,940

3

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李赛华	境内自然人	0.52%	310,585
张金钢	境内自然人	0.34%	200,000
甄文江	境内自然人	0.31%	187,260
李骏	境内自然人	0.21%	125,100
刘彦	境内自然人	0.21%	125,000	93,750
罗卜川	境内自然人	0.15%	91,725
李永良	境内自然人	0.15%	88,999
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
彭俊珩		4,450,000			人民币普通股	4,450,000
洪城大厦（集团）股份有限公司		551,940			人民币普通股	551,940
李赛华		310,585			人民币普通股	310,585
张金钢		200,000			人民币普通股	200,000
甄文江		187,260			人民币普通股	187,260
李骏		125,100			人民币普通股	125,100
罗卜川		91,725			人民币普通股	91,725
李永良		88,999			人民币普通股	88,999
任志瑾		88,500			人民币普通股	88,500
童敏		86,000			人民币普通股	86,000
		彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。除此之外，公司未知前十名股东
上述股东关联关系或一致行动的
		之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明
		人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

4

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、应收账款减少51.77%，主要为收回客户款项所致；

• 2、其他应收款增加44.17%，主要为一季度在上海经营期间有部分借款及挂帐增加所致；

• 3、预付账款增加45.64%，主要为“春节”期间预付给一些单位的款项增加所致；

• 4、应付账款减少40.74%，主要为“春节”期间支付了部分应付货款所致；

• 5、预收账款增加114.04%，主要为销售预收款预收款项增加所致；

• 6、营业收入增加38.76%，主要为新船投入运营和销售扩大所致；

• 7、营业成本增加45.29%，主要为随销售的增加导致相应营业成本增加，主要为折旧费和人工成本增加；

• 8、财务费用增加158.77%，主要为公司募集资金利息收入减少及增加5000万元短期贷款导致费用总额增加所致。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
		1、本人承诺所
		控制的其他企
		业目前没有、将
		来也不会从事
		与股份公司主
		营业务相同或
		相似的生产经
		营活动，本人也
		不会通过投资
	公司控股股东		2010年03月29		上述承诺均得
其他对公司中小股东所作承诺		于其他公司从		长期有效
	彭建虎承诺：		日		到有效执行。
		事或参与和股
		份公司主营业
		务相同的竞争
		性业务，不会在
		股份公司经营
		的区域内从事
		对其构成竞争
		的业务或活动。
		2、如果股份公

5

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		司在其现有业
		务基础上进一
		步拓展其经营
		业务范围，而本
		人之关联企业
		对此已经进行
		生产、经营的，
		只要本人仍然
		是股份公司的
		实际控制人、控
		股股东或关联
		方，本人同意股
		份公司对相关
		业务在同等商
		业条件下有优
		先收购权。3、
		对于股份公司
		在其现有业务
		范围的基础上
		进一步拓展其
		经营业务范围，
		而本人及本人
		之关联企业目
		前尚未对此进
		行生产、经营
		的，只要本人仍
		然是股份公司
		的实际控制人、
		控股股东或关
		联方，除非公司
		同意不从事该
		等新业务并书
		面通知本人，本
		人及本人之关
		联企业将不从
		事与股份公司
		相竞争的该等
		新业务。
承诺是否及时履行	是

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损

6

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2014年1-6月净利润（万元）	100	至	500
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	99.21
元）
业绩变动的原因说明	公司加大市场销售力度，业绩同比有所改善。

7

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	70,167,333.27	85,044,949.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	12,430,262.45	25,771,894.60
预付款项	9,088,411.39	6,240,496.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,254,777.46	5,725,706.02
买入返售金融资产
存货	107,224,652.99	105,690,777.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	207,165,437.56	228,473,823.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

8

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投资性房地产
固定资产	464,434,294.16	475,151,396.20
在建工程	997,777.43
工程物资	2,016,370.86	2,016,370.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	158,376.36	167,848.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	515,356.08	515,356.08
递延所得税资产	211,174.49	211,174.49
其他非流动资产
非流动资产合计	468,333,349.38	478,062,145.96
资产总计	675,498,786.94	706,535,969.33
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	18,602,409.33	31,393,148.72
预收款项	8,531,121.82	3,985,684.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	239,805.55	223,277.98
应交税费	2,835,135.41	3,430,104.55
应付利息
应付股利
其他应付款	11,270,673.19	11,865,361.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

9

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	91,479,145.30	100,897,577.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	91,479,145.30	100,897,577.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	59,500,000.00	59,500,000.00
资本公积	410,196,285.18	410,196,285.18
减：库存股
专项储备	751,292.32	121,710.89
盈余公积	20,012,827.29	19,934,747.97
一般风险准备
未分配利润	93,559,236.85	115,885,647.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	584,019,641.64	605,638,391.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	584,019,641.64	605,638,391.68
负债和所有者权益（或股东权益）总
	675,498,786.94	706,535,969.33
计

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

2 、母公司资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

10

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流动资产：
货币资金	39,340,125.91	60,398,147.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款	16,841,216.42	11,747,191.13
预付款项	2,610,858.40	5,278,116.32
应收利息
应收股利
其他应收款	25,448,238.20	24,204,370.80
存货	14,083,767.35	14,104,326.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	98,324,206.28	115,732,151.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	101,992,636.07	101,992,636.07
投资性房地产
固定资产	463,665,513.12	474,308,577.45
在建工程	997,777.43
工程物资	2,016,370.86	2,016,370.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,295.00	39,330.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	149,749.88	149,749.88
其他非流动资产
非流动资产合计	568,860,342.36	578,506,664.26
资产总计	667,184,548.64	694,238,815.96
流动负债：

11

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短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15,955,606.99	29,545,388.72
预收款项	6,120,080.00	20,480.00
应付职工薪酬	202,120.42	196,443.36
应交税费	2,609,828.59	2,891,289.30
应付利息
应付股利
其他应付款	8,459,035.74	8,776,654.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	83,346,671.74	91,430,256.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	83,346,671.74	91,430,256.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	59,500,000.00	59,500,000.00
资本公积	409,188,921.25	409,188,921.25
减：库存股
专项储备	751,292.32	121,710.89
盈余公积	19,934,747.97	19,934,747.97
一般风险准备
未分配利润	94,462,915.36	114,063,179.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	583,837,876.90	602,808,559.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	667,184,548.64	694,238,815.96

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计

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

3 、合并利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,414,766.55	39,214,612.47
其中：营业收入	54,414,766.55	39,214,612.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,493,331.59	54,079,954.76
其中：营业成本	66,951,062.69	46,080,563.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	238,187.48	86,531.59
销售费用	1,774,780.53	2,316,518.93
管理费用	6,918,040.58	5,977,637.92
财务费用	611,260.31	-385,007.26
资产减值损失		3,710.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,078,565.04	-14,865,342.29

13

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加：营业外收入	153,730.02	44,495.30
减：营业外支出	401,575.77	0.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-22,326,410.79	-14,820,846.99
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,326,410.79	-14,820,846.99
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-22,326,410.79	-14,820,846.99
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.38	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.38	-0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-22,326,410.79	-14,820,846.99
归属于母公司所有者的综合收益
	-22,326,410.79	-14,820,846.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

4 、母公司利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,643,401.30	17,378,116.01
减：营业成本	38,822,326.24	24,491,711.16
营业税金及附加	238,187.48	86,531.59
销售费用
管理费用	6,328,705.92	5,390,750.12
财务费用	606,600.18	-385,482.11
资产减值损失		3,710.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,352,418.52	-12,209,105.05
加：营业外收入	153,730.02	36,495.30
减：营业外支出	401,575.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-19,600,264.27	-12,172,609.75
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,600,264.27	-12,172,609.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.33	-0.2
（二）稀释每股收益	-0.33	-0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-19,600,264.27	-12,172,609.75

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

5 、合并现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	58,823,102.56	41,081,620.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

15

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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,558.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,331,077.22	2,539,314.57
经营活动现金流入小计	71,174,738.57	43,620,935.47
购买商品、接受劳务支付的现金	72,064,088.07	44,140,678.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	10,359,060.55	7,886,794.04
金
支付的各项税费	37,606.32	2,813,286.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,617,599.58	4,054,314.61
经营活动现金流出小计	84,078,354.52	58,895,073.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,903,615.95	-15,274,137.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	1,223,999.76	30,766,529.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,223,999.76	30,766,529.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,999.76	-30,766,529.20

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	750,000.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	750,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-14,877,615.73	-46,040,666.85
加：期初现金及现金等价物余额	83,444,949.00	127,561,574.92
六、期末现金及现金等价物余额	68,567,333.27	81,520,908.07

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

6 、母公司现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	27,648,976.01	24,024,163.76
收到的税费返还	20,558.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,990,964.06	2,482,183.16
经营活动现金流入小计	39,660,498.86	26,506,346.92
购买商品、接受劳务支付的现金	49,724,291.26	18,049,572.82
支付给职工以及为职工支付的现
	9,020,229.22	6,567,132.61
金

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支付的各项税费		2,501,131.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,048,366.25
经营活动现金流出小计	58,744,520.48	29,166,203.31
经营活动产生的现金流量净额	-19,084,021.62	-2,659,856.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	1,223,999.76	30,720,830.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,223,999.76	30,720,830.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,999.76	-30,720,830.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	750,000.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	750,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-21,058,021.40	-33,380,687.10

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加：期初现金及现金等价物余额	60,398,147.31	105,463,593.45
六、期末现金及现金等价物余额	39,340,125.91	72,082,906.35

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事长：彭建虎 2014 年 4 月 29 日

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