Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 21, 2013

重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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重庆新世纪游轮股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

1

重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员)朱胤声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	39,214,612.47	40,902,349.66	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,820,846.99	-9,910,105.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-14,820,846.99	-12,208,303.25
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,274,137.65	-1,925,581.62
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.17
加权平均净资产收益率（%）	-2.46%	-1.69%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	613,570,616.59	625,323,413.70	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	595,035,508.27	609,856,355.26	-2.43%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				7,308	7,308
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.8%	39,747,000	39,747,000
彭俊珩	境内自然人	7.48%	4,450,000	4,450,000
山水控股集团有 限公司	境内非国有法人	1.35%	802,149	0
中国银河证券股 份有限公司客户	境内非国有法人	1.16%	692,952	0

3

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信用交易担保证 券账户
洪城大厦（集团） 股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	623,700	0
中信建投证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	境内非国有法人	0.28%	166,773	0
余羡彬	境内自然人	0.26%	155,765	0
刘彦	境内自然人	0.21%	125,000	93,750
陈健辉	境内自然人	0.21%	123,200	0
广东明珠养生山 城有限公司	境内非国有法人	0.2%	120,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
山水控股集团有限公司		802,149			人民币普通股	802,149
中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户		692,952
					人民币普通股	692,952
洪城大厦（集团）股份有限公司		623,700			人民币普通股	623,700
中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户		166,773
					人民币普通股	166,773
余羡彬		155,765			人民币普通股	155,765
陈健辉		123,200			人民币普通股	123,200
广东明珠养生山城有限公司		120,000			人民币普通股	120,000
胡亦乐		110,050			人民币普通股	110,050
孙长林		100,000			人民币普通股	100,000
童敏		81,688			人民币普通股	81,688
上述股东关联关系或一致行动的
		彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。
说明

4

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金减少35.65%，主要为募集资金投入所致；

• 2、预付账款增加78.94%，主要为经营投入增加所致；

• 3、固定资产增加67.55%，主要为募集资金项目投入使用在建工程转固所致；

• 4、在建工程减少45.66%，主要为募集资金项目投入使用在建工程转固所致；

• 5、预收账款增加248.16%，主要为销售预收款增加所致；

• 6、销售费用增加34.15%，主要为加大市场营销渠道建设所致；

• 7、管理费用增加40.28%，主要为公司规模扩大支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年3月19日募集资金项目新船“世纪神话”下水，正式投入营运。预计募集资金项目另一艘新船“世纪传奇”5月下水投入营 运。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 世纪游轮：募集资金投资项目进展公告 2013 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制	自发行人股票
	人、控股股东、	上市之日起36
	董事长彭建虎	个月内，不转让
	及关联股东彭	或者委托他人
	俊珩，股东李维	管理其直接或
	德、胡云波分别	者间接持有的
	承诺：公司股东	发行人公开发	2010年03月29		上述承诺均得
	刘彦、叶桦、朱	行股票前已发	日		到有效执行。
	胤、赵戈非分别	行的股份，也不
	承诺：同时作为	由发行人回购
	公司董事、监	其直接或者间
	事、高级管理人	接持有的发行
	员的股东还承	人公开发行股
	诺：	票前已发行的

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		股份。自发行人
		股票上市之日
		起12个月内，
		不转让或者委
		托他人管理其
		直接或者间接
		持有的发行人
		公开发行股票
		前已发行的股
		份，也不由发行
		人回购其直接
		或者间接持有
		的发行人公开
		发行股票前已
		发行的股份。上
		述锁定期满后，
		在其任职期间
		每年转让的股
		份不超过其所
		持有本公司股
		份总数的25%，
		离职后半年内，
		不转让其所持
		有的本公司股
		份，在申报离职
		六个月后的十
		二月内通过证
		券交易所挂牌
		交易出售本公
		司股票数量占
		其所持有本公
		司股票总数的
		比例不得超过
		50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	是
作出承诺
承诺的解决期限	承诺期
解决方式	切实履行承诺
承诺的履行情况	切实履行承诺。

6

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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0%	至	30%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	882.37	至	1,147.08
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	882.37
元）
业绩变动的原因说明	募集资金项目新船2季度投入营运带来收入和业绩的增长。

7

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	83,120,908.07	129,161,574.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	16,618,756.82	17,213,142.51
预付款项	11,677,917.11	6,526,196.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	43,555,902.87	43,351,060.40
买入返售金融资产
存货	13,994,732.64	11,134,646.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	168,968,217.51	207,386,620.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

8

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投资性房地产
固定资产	310,864,479.49	185,539,737.76
在建工程	126,010,433.11	231,903,115.80
工程物资	7,558,652.78	322,653.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	80,932.50	83,385.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	87,901.20	87,901.20
其他非流动资产
非流动资产合计	444,602,399.08	417,936,792.81
资产总计	613,570,616.59	625,323,413.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	5,790,383.98	5,078,663.76
预收款项	3,101,349.44	890,785.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	44,105.94	101,129.18
应交税费	2,114,182.28	4,742,853.59
应付利息
应付股利
其他应付款	7,485,086.68	4,653,626.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	18,535,108.32	15,467,058.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	18,535,108.32	15,467,058.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	59,500,000.00	59,500,000.00
资本公积	410,196,285.18	410,196,285.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	19,678,272.92	19,678,272.92
一般风险准备
未分配利润	105,660,950.17	120,481,797.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	595,035,508.27	609,856,355.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	595,035,508.27	609,856,355.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
	613,570,616.59	625,323,413.70
计

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

2 、母公司资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

10

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流动资产：
货币资金	72,082,906.35	105,463,593.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款	23,218,796.19	28,549,592.29
预付款项	7,347,900.07	5,044,016.27
应收利息
应收股利
其他应收款	797,046.75	460,266.98
存货	12,822,797.42	10,613,585.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	116,269,446.78	150,131,054.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	51,992,636.07	51,992,636.07
投资性房地产
固定资产	310,312,405.07	185,007,311.04
在建工程	125,552,750.41	231,445,433.10
工程物资	7,558,652.78	322,653.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	69,374.21	69,374.21
其他非流动资产
非流动资产合计	495,485,818.54	468,837,407.47
资产总计	611,755,265.32	618,968,461.89
流动负债：

11

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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	5,789,130.48	3,747,966.76
预收款项	2,215,633.71
应付职工薪酬	91,549.07	84,744.09
应交税费	1,966,124.69	4,376,317.93
应付利息
应付股利
其他应付款	7,793,338.72	4,687,334.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	17,855,776.67	12,896,363.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	17,855,776.67	12,896,363.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	59,500,000.00	59,500,000.00
资本公积	409,188,921.25	409,188,921.25
减：库存股
专项储备
盈余公积	19,678,272.92	19,678,272.92
一般风险准备
未分配利润	105,532,294.48	117,704,904.23
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	593,899,488.65	606,072,098.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	611,755,265.32	618,968,461.89

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

计

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

3 、合并利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,214,612.47 40,902,349.66 其中：营业收入 39,214,612.47 40,902,349.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,079,954.76 53,538,179.10 其中：营业成本 46,080,563.28 48,889,853.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 86,531.59 161,499.80 销售费用 2,316,518.93 1,726,807.27 管理费用 5,977,637.92 4,261,241.03 财务费用 -385,007.26 -1,420,577.65 资产减值损失 3,710.30 -80,645.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,865,342.29 -12,635,829.44	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,214,612.47 40,902,349.66 其中：营业收入 39,214,612.47 40,902,349.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,079,954.76 53,538,179.10 其中：营业成本 46,080,563.28 48,889,853.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 86,531.59 161,499.80 销售费用 2,316,518.93 1,726,807.27 管理费用 5,977,637.92 4,261,241.03 财务费用 -385,007.26 -1,420,577.65 资产减值损失 3,710.30 -80,645.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,865,342.29 -12,635,829.44	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,214,612.47 40,902,349.66 其中：营业收入 39,214,612.47 40,902,349.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,079,954.76 53,538,179.10 其中：营业成本 46,080,563.28 48,889,853.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 86,531.59 161,499.80 销售费用 2,316,518.93 1,726,807.27 管理费用 5,977,637.92 4,261,241.03 财务费用 -385,007.26 -1,420,577.65 资产减值损失 3,710.30 -80,645.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,865,342.29 -12,635,829.44
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,214,612.47	40,902,349.66
其中：营业收入	39,214,612.47	40,902,349.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	54,079,954.76	53,538,179.10
其中：营业成本	46,080,563.28	48,889,853.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	86,531.59	161,499.80
销售费用	2,316,518.93	1,726,807.27
管理费用	5,977,637.92	4,261,241.03
财务费用	-385,007.26	-1,420,577.65
资产减值损失	3,710.30	-80,645.21
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,865,342.29	-12,635,829.44

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加 ：营业外收入	44,495.30	2,732,236.86
减 ：营业外支出		6,512.99
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-14,820,846.99	-9,910,105.57
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,820,846.99	-9,910,105.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-14,820,846.99	-9,910,105.57
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.25	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-14,820,846.99	-9,910,105.57
归属于母公司所有者的综合收益
	-14,820,846.99	-9,910,105.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

4 、母公司利润表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,378,116.01	19,257,749.24
减：营业成本	24,491,711.16	27,730,596.63
营业税金及附加	86,531.59	134,320.58
销售费用		52,465.08
管理费用	5,390,750.12	3,826,657.41
财务费用	-385,482.11	-1,424,054.09
资产减值损失	3,710.30	-30,658.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,209,105.05	-11,031,577.86
加：营业外收入	36,495.30	2,732,236.86
减：营业外支出		6,512.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-12,172,609.75	-8,305,853.99
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,172,609.75	-8,305,853.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.2	-0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-12,172,609.75	-8,305,853.99

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

5 、合并现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	41,081,620.90	48,535,431.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,539,314.57	2,329,530.36
经营活动现金流入小计	43,620,935.47	50,864,961.91
购买商品、接受劳务支付的现金	44,140,678.20	28,884,262.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	7,886,794.04	8,571,449.63
金
支付的各项税费	2,813,286.27	7,135,718.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,054,314.61	8,199,113.32
经营活动现金流出小计	58,895,073.12	52,790,543.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,274,137.65	-1,925,581.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	30,766,529.20	18,325,951.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,766,529.20	18,325,951.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,766,529.20	-18,325,951.59

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-35,251.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-46,040,666.85	-20,286,784.62
加：期初现金及现金等价物余额	127,561,574.92	300,530,507.35
六、期末现金及现金等价物余额	81,520,908.07	280,243,722.73

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

6 、母公司现金流量表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,024,163.76	25,339,533.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,482,183.16	1,611,530.36
经营活动现金流入小计	26,506,346.92	26,951,064.18
购买商品、接受劳务支付的现金	18,049,572.82	7,042,591.24
支付给职工以及为职工支付的现
	6,567,132.61	7,633,205.54
金

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	2,501,131.63	6,705,216.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,048,366.25	6,930,389.22
经营活动现金流出小计	29,166,203.31	28,311,402.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,659,856.39	-1,360,338.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	30,720,830.71	18,308,551.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,720,830.71	18,308,551.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,720,830.71	-18,308,551.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-35,251.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-33,380,687.10	-19,704,141.62

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	105,463,593.45	292,874,315.17
六、期末现金及现金等价物余额	72,082,906.35	273,170,173.55

法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：朱胤 会计机构负责人：朱胤

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事长：彭建虎

2013 年 4 月 19 日

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