Giant Network Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Sep 28, 2011

重庆新世纪游轮股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011－定 003

重庆新世纪游轮股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员)朱胤声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	654,272,136.96	262,331,876.35	149.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	534,381,530.61	146,854,933.86	263.88%
股本（股）	59,500,000.00	44,500,000.00	33.71%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.98	3.30	172.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	37,034,355.35	20,081,036.84	84.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,208,303.25	-5,928,159.39	-8.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,882,921.16	-8,637,509.63	-66.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.19	-73.68%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率（%）	-8.67%	-4.31%	-4.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-8.67%	-4.31%	-4.36%
率（%）

非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

		单位：股
报告期末股东总数（户）		9,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

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李赛华	402,649	人民币普通股
吴杰华	297,137	人民币普通股
甘肃奇正实业集团有限公司	120,000	人民币普通股
赵羽	85,774	人民币普通股
邹新民	74,000	人民币普通股
尹仲勇	65,700	人民币普通股
唐家坤	58,039	人民币普通股
刘若明	55,900	人民币普通股
包伟国	53,500	人民币普通股
廖世海	51,662	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金、股本、资本公积及筹资活动现金流量净额均大幅增加，主要为公司首次公开发行新股 1500 万股及收到募集资 金所致；

• 2、其它应收款减少 58.04%。主要为收回往来款项所致；

• 3、预付账款增加 49.27%，主要为预付工程款增加所致；

• 4、存货减少 49.38%，主要为公司物料耗用增加，采购减少所致；

• 5、在建工程减少 30.96%，主要为万达广场办公用房转为固定资产所致；

• 6、应付账款减少 75.69%，主要为支付应付款项所致；

• 7、其他应付款增加 154.35%，主要为公司尚未支付中介机构发行费用所致；

• 8、营业收入增加 84.42%，主要原因为，一季度是公司传统淡季，公司船舶在一季度集中进行停航维修，公司为了减少季节 性波动影响，通过加大市场营销，增加营运航次，使得收入同比大幅增加；

• 9、营业成本增加 67.78％，主要为营运航次增加所致；

• 10、营业外收入减少 99.01%，主要为今年无贷款贴息所致。

• 11、营业税金及附加增加 165.78 %，主要为营运航次增加所致；

• 12、销售费用增加 57%，主要为加大市场营销力度所致；

• 13、管理费用增加 57%，主要为人员增加及薪酬水平上升所致；

• 14、销售商品、提供劳务收到的现金增加 101.82%，主要为营业收入增加所致；

• 15、购买商品、接受劳务支付的现金增加 88.63%，主要为营运航次增加所致；

• 16、支付其他与经营活动有关的现金增加 55.29%，主要为销售费用和管理费用增加所致；

• 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 68.78%，主要为新建船舶投入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	公司股东	公司实际控制人、控股 股东、董事长彭建虎及 关联股东彭俊珩承诺： 自发行人股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其直接 或者间接持有的发行人 公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人 回购其直接或者间接持 有的发行人公开发行股 票前已发行的股份。公 司股东刘彦、叶桦、朱 胤、赵戈非、胡云波、 李维德分别承诺：自发 行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或者 间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购 其直接或者间接持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份。同时作 为公司董事、监事、高 级管理人员的股东还承 诺：上述锁定期满后， 在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持有 本公司股份总数的 25%，离职后半年内， 不转让其所持有的本公 司股份，在申报离职六 个月后的十二月内通过 证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺
发行时所作承诺

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		的比例不得超过50%。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	5,108,157.28
业绩变动的原因说明	新增世纪宝石号游轮投入营运及游客人数增长

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

重庆新世纪游轮股份有限公司 董事长 彭建虎 2011 年 4 月 21 日

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