Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临 041

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日召开第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议 案》，公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据募投项目 进展情况，对资金使用进行了精心规划，公司在兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒 丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）已开立的募集资金专户下新设定 存账号，同时将不超过人民币 49 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放在上 述定存账号中。上述事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在审批额度内 循环使用，同时授权公司总经理在该额度范围内行使决策权，并签署相关合同等文件。现 将有关事项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组 及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]658 号），公司通过非公开发行股票方式发行 53,191,489 股 A 股股票，发行价格为 94.00 元/股，募集配套资金总额为 4,999,999,966.00 元，扣除发行费用 89,999,999.00 元， 本次发行募集配套资金净额 4,909,999,967.00 元。上述募集资金已经由安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（安永华明（2016）验字第 60617954_B03 号）审 验确认。

公司本次募集的配套资金将用于投资以下项目：

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序号	募投项目	募集资金投资额（万元）
1	网络游戏的研发、代理与运营发行	221,952.00
2	在线娱乐与电子竞技社区	146,401.28
3	互联网渠道平台的建设	60,425.68
4	网络游戏的海外运营发行平台建设	57,859.80
5	大数据中心与研发平台的建设	13,361.24
合计		500,000.00

二、 募集资金存储、使用情况及闲置原因

1. 募集资金专户的开立及存储情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和海通证券股份有限 公司（以下简称“海通证券”）于 2016 年 5 月 23 日与开户银行签订了《关于重庆新世纪 游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：

	公司（以下简称“海通	券”）于2016年5月23日与开			户银行签订了《关于重庆新世纪
	游轮股份有限公司募集	资金三方监管协议》。
		户的开立、存储情况如下：
	公司募集资金专项账
	开户银行		银行账号			存储金额（万元）
兴业银行股份有限公司上海市中支行
			216370100100063902
恒丰银行股份有限公司上海分行			802110010122701768			109,285.48
合计						490,999.9967

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1. 募集资金的使用情况

截至 2016 年 7 月 19 日，本次募集资金暂未投入使用。

1. 募集资金闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其原因为募 投项目主要涉及公司未来的网络游戏项目投入，需分阶段分项目逐步投入，由此导致后续 按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、 本次部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的基本情况

	3. 募集资金闲置原因
	根据公司募投项目及		资金投	入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其原因为
	投项目主要涉及公司未		的网	游戏项目投入，需分阶段分项目逐步投入，由此导致后
	按计划暂未投入使用的		集资	可能出现暂时闲置的情况
				。
	三、 本次部分募集资		金转为	通知存款和定期存款方式存放的基本情况
	开户银行	金额	万元		存入日期	期限	年利
兴公
						七天
	业银行股份有限
	司上海市中支行	381	,000.00		2016年7月20日		1.89%
						（到期自动续存）
恒丰银行股份有限公司上海分行
	丰银行股份有限
		109	00000		2016年7月20日	三个月	190%
	公司上海分行		,.				.
合计		490,000.00

• 注1. 上述存款利率为各银行根据存款金额在中国人民银行公布的同期存款基准利率基 础上上浮一定比例，年利率以实际收回时的利率为准。

• 注2. 公司与上述银行不存在关联关系。

四、 公司对上述通知存款和定期存款的管理

• 1、公司在将上述募集资金以通知存款和定期存款方式存放时，将提前与保荐机构沟通。 上述存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以上述存款方 式续存，并通知保荐机构。

• 2、公司不得对上述存款的存单设定质押。

• 3、公司不得从上述通知存款和定期存款账户直接支取资金，也不得向上述通知存款和定 期存款对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述通

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知存款和定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件 的规定，根据闲置募集资金转为通知存款和定期存款的进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次部分募集资金转为定期存款方式存放对公司的影响

为提高募集资金使用效率、增加募集资金获取收益能力，在确保不影响公司募集资金投资 项目和公司正常经营的情况下，公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，以提 高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

通知存款和定期存款具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东 特别是中小股东的利益情况。

将募集资金转为通知存款和定期存款方式存放不会与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放有利于提高募 集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存 在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同 意将部分募集资金转为上述通知存款和定期存款存放。

七、备查文件

• 1、重庆新世纪游轮股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日

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