Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于募集资金2014 半年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，将本公司募集资金2014 半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕199 号文核准，本公司由主承 销商光大证券股份有限公司（以下简称光大证券公司）采用公开发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币30.00 元，共计募集资金450,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用38,000,000.00 元 后的募集资金为人民币412,000,000.00 元。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用12,269,600.00 元后，公司本次募集资金净额为399,730,400.00 元。上述 募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资 报告》（天健正信验 [2011] 综字第030009 号）。

截至2014 年6 月30 日，公司实际应支付的上市相关直接费用12,269,600.00 元中有453,314.50 元为非募集资金账户代付，尚未由募集资金账户归还。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金39,217.01 万元，划出的募集资金2,032.03 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为998.88 万元， 其他转入0.15 万元；2014 年半年度实际使用募集资金316.92 万元， 2014 年半 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.19 万元；累计已使用募 集资金39,533.93 万元，累计划出的募集资金2,032.03 万元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为1,019.07 元万,累计其他转入0.15 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币15,036,561.34 元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

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二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆新世 纪游轮股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构光大证券公司于2011年3月22日与兴业银行重庆分行江南支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行重庆分 行江南支行	346120100100072283	15,036,561.34	用于游轮建造项目
合 计		15,036,561.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2014 年6 月30 日，本公司已按照《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》（2008 年修订）和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

重庆新世纪游轮股份有限公司 二〇一四年八月十七日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2014 年半年度

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	39,973.04	39,973.04	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额		316.92	316.92
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			39,533.93
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
“ 世纪系列” 游轮建造项目	否	17,619.00	26,082.55	316.92	24,662.93	94.55	2013.5	196.28		否
承诺投资项目 小计		17,619.00	26,082.55	316.92	24,662.93	94.55		196.28
超募资金投向
归还银行贷款		8,871.00	8,871.00		8,871.00	100.00
补充流动资金		6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00
超募资金投向 小 计		14,871.00	14,871.00		14,871.00	100.00

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合 计		32,490.00	40,953.55	316.92	39,533.93			196.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变动
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金6,000 万元，偿还银行贷款8,871 万元。 根据公司第三届董事会第八次会议决议、2013 年第二次临时股东大会决议，超募资金7,483.04 万元、超募资金累 积利息收入980.51 万元补充募集资金投资项目资金缺口。
募集资金投资项目实施地点变更情况				项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况				项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本报告说明

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