Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 16, 2012

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临023

重庆新世纪游轮股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

为了满足公司未来战略发展的需要，拓展公司业务范围，重庆新世纪游轮股 份有限公司（以下简称“公司”）拟在重庆市万盛区投资设立全资子公司“重庆 御辉地产开发有限公司”。

• 2、董事会审议情况

公司于2012 年11 月15 日召开第二届董事会第十五次会议，会议以7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金新设全资子公司的议案》。 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东 大会批准。

• 3、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

• 1、公司名称（暂名）：重庆御辉地产开发有限公司

• 2、设立地址：重庆市万盛区旅游文化街5-1-14 号

• 3、公司性质：有限责任公司

• 4、注册资金：3000 万元

• 5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

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6、经营范围（暂定）：旅游地产开发。

以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、设立目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金 设立全资子公司从事旅游地产开发，拓宽公司业务领域，为公司和股东谋取较好 的投资回报。

2、对公司的影响

（1）公司本次运用自有资金新设全资子公司是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业 务的正常发展。

（2）新设全资子公司能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚 的投资回报。

四、风险提示

1、风险分析

设立从事旅游地产开发业务的全资子公司主要面临的风险有：

（1）业务风险。尽管公司在拟设立从事旅游地产开发业务的全资子公司前， 对市场情况进行了充分的论证和调研，但是房地产开发业务受宏观经济影响较大， 存在一定风险。

（2）管理风险；公司在设立此全资子公司前未从事房地产开发业务，尽管 公司在人员、制度等方面做了准备工作，仍存在管理方面的风险。 2、拟采取的风险控制措施

（1）风险管理方面：公司将严格遵守审慎投资原则，进一步加强和规范公 司及子公司的管理，依照公司《风险投资管理制度》从审批权限与决策程序、日 常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面着手。

（2）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露子公司经营情况。

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五、其他

1、公司不属于下列情况：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补 充流动资金或归还银行贷款。

3、公司独立董事、监事会及对公司进行持续督导的保荐机构光大证券股份 有限公司均对公司本次对外投资发表了意见，同意公司使用3,000 万元的自有资 金新设全资子公司从事旅游地产业务。

六、备查文件

《重庆新世纪游轮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2012 年11 月15 日

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