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Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2020
Apr 29, 2020
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Audit Report / Information
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巨人网络集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明
2019年12月31日
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巨人网络集团股份有限公司
目 录
页 次 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 - 2 附表：巨人网络集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 3
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关于巨人网络集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2020）专字第61284459_B02号
巨人网络集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了巨人网络集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子 公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负 债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注，于2020年4月29日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共 和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2019年度财务会计资料，对后附的贵公司2019年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实 性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2019年 度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并 未对其实施其他额外审计程序。
为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
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1
关于巨人网络集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2020）专字第61284459_B02号
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督委员会内有关机构和证券交易所报送之用， 未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
附表：巨人网络集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩 睿
中国 北京
中国注册会计师：陶 奕
2020年4月29日
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2
附表： 巨人网络集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前大股东及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 96.14 | 205.47 | - | 205.47 | 96.14 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 144.21 | 260.48 | - | 390.27 | 14.42 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | - | 3.40 | - | 3.40 | - | 资产处置 | 经营性往来 | |
| 上海健久生物科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 96.14 | 195.77 | - | 290.28 | 1.63 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 336.49 | 665.12 | - | 889.42 | 112.19 | — | — |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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