Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2018

巨人网络集团股份有限公司

（原“重庆新世纪游轮股份有限公司”）

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

2017年12月31日

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关于巨人网络集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明(2018)专字第60617954_B03号

巨人网络集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了巨人网络集团股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括 2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度的合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月25日出具了无保留意见的审 计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司2017年度财务会计资料，对后附的贵公司2017年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实 性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2017年 度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并 未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督委员会内有关机构和证券交易所报送之用， 未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

附表一：巨人网络集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钱 江

中国注册会计师：陶 奕

中国 北京

2018年4月25日

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附表： 巨人网络集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用
小计
前大股东及其附属企业	不适用
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海绿巨人爱爵能源科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	-	197.97	-	197.97	-	房屋租赁	经营性往来
	上海黄金搭档生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	-	313.58	-	313.58	-	房屋租赁	经营性往来
	上海健久生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	-	193.95	-	193.95	-	房屋租赁	经营性往来
其他关联人及其附属企业	重庆冠达游轮有限责任公司的实际控制人（注1）	持有上市公司5%以上股份的法人	其他应收款	60,424.00	-	-	60,424.00	-	资产置出款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳巨焦网络科技有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	资金拆借	非经营性往来
	上海巨人影业有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	2,000.00	1,500.00	-	3,500.00	-	资金拆借	非经营性往来
总计				62,429.00	2,205.50	-	64,634.50	-

注1： 重庆冠达游轮有限责任公司的实际控制人为彭建虎，在2016年重大资产重组前，彭建虎为重庆新世纪游轮股份有限公司(现已更名为"巨人网络集团股份有限公司")的控股股东、 实际控制人，在2016年重大资产重组后，彭建虎为持有上市公司5%以上股份的法人。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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