Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

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关于重庆新世纪游轮股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第030038 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

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关于重庆新世纪游轮股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第030038 号

重庆新世纪游轮股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆新世纪游轮股份有限公 司（以下简称“世纪游轮”）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、 合并资产负债表， 2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、 股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审 （ 2012 ） GF 字第 030028 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号） 的要求，世纪游轮编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是游轮公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计世纪游轮 2011 年度财务报表所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对世纪游轮实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审 计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世纪游轮 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报 表一并阅读。

本专项说明仅供世纪游轮向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

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（此页无正文）

中国注册会计师 梁正勇 天健正信会计师事务所有限公司 中国·北京 中国注册会计师 宋军

报告日期：2012 年 3 月 21 日

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上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含利息）	2011年度占用资金的利息（如有）	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额（不含利息）	2011年度往来资金的利息（如有）	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计

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上市公司的子公司及其附属企业	重庆新世纪国际旅行社有限公司	上市公司之子公司	应收账款		306.46		15,420.97			14,857.12		870.31	代销船票	经营性往来
小计					306.46		15,420.97			14,857.12		870.31
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计					306.46		15,420.97			14,857.12		870.31

注：重庆新世纪国际旅行社有限公司为世纪游轮之全资子公司。

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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