Giant Network Group Co., Ltd — Annual Report 2016

Apr 27, 2017

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重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年度财务决算报告

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表已经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 主要财务数据

单位：万元

			本年比上年增减 (%)
项目
	2016 年	2015 年
营业收入	232,356.43	197,576.91	17.60
营业成本	41,272.23	35,781.73	15.34
营业利润	97,732.14	21,095.06	363.29
利润总额	120,154.46	40,433.64	197.16
归属于上市公司普通 股股东的净利润	106,893.70	24,396.85	338.15
			本年末比上年末增减 (%)
项目	2016 年末	2015 年末
资产总额	868,271.63	182,304.29	376.28
负债总额	106,803.18	72,411.26	47.50
归属于上市公司普通 股股东的所有者权益	755,856.66	101,515.45	644.57

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

报告期内，公司实施重大资产重组事项，2016 年 4 月 5 日，公司收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准重庆新世纪游轮股 份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658 号）。由于本次重大资产重组构成 反向购买，因此，法律上的母公司重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公 ” “ ” “ ” 司 、 本公司 或 上市公司 ）成为壳公司，而法律上的子公司上海巨人网络科 技有限公司（以下简称“巨人网络”）成为会计上的购买方，所以合并财务报表参

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照反向购买原则编制， 2016 年合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购 买方巨人网络 2015 年合并财务报表的数据。

二、 公司财务状况

1 、 资产构成情况

单位：万元

	2016 年末	2016 年末	2015	年末
项目					同比变动 （%）
		占总资产 比例（%）		占总资产 比例（%）
	金额		金额
货币资金	634,571.90	73.08	61,185.67	33.56	937.13
应收账款	32,502.16	3.74	5,253.64	2.88	518.66
预付款项	3,770.20	0.43	2,823.47	1.55	33.53
应收利息	266.21	0.03	10.41	0.01	2,457.06
其他应收款	82,701.87	9.52	5,838.75	3.20	1,316.43
其他流动资产	2,474.04	0.28	1,423.42	0.78	73.81
可供出售金融 资产	8,676.71	1.00	7,225.82	3.96	20.08
长期股权投资	16,279.83	1.87	16,725.54	9.17	-2.66
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	-	-	649.36	0.36	-
固定资产	41,083.76	4.73	30,801.61	16.90	33.38
在建工程	213.71	0.02	13,353.41	7.32	-98.40
投资性房地产	12,479.76	1.44	-	-	-
无形资产	11,076.19	1.28	14,719.63	8.07	-24.75
商誉	13,515.11	1.56	13,515.11	7.41	0.00
长期待摊费用	98.07	0.01	72.78	0.04	34.75
递延所得税资 产	6,722.11	0.77	8,705.67	4.78	-22.78
其他非流动资 产	1,840.00	0.21	-	-	-
资产总计	868,271.63	100.00	182,304.29	100.00	376.28

公司报告期末资产总额为 868,271.63 万元，较上年同期增加 685,967.34 万元，

增幅为 376.28%。变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金报告期末余额为 634,571.90 万元，较上年同期增长 937.13%，主 要原因系公司于本报告期收到募集资金所致；

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（2）应收账款报告期末余额为 32,502.16 万元，较上年同期增长 518.66%，主要 原因系《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等新游戏上线，收入增加，同 时手游收款账期一般是 1-3 个月，从而导致应收账款相应增加；

（3）预付账款报告期末余额为 3,770.20 万元，较上年同期增长 33.53%，主要原 因系预付《征途》电影拍摄款增加所致；

（4）应收利息报告期末余额为 266.21 万元，较上年同期增长 2,457.06%，主要 原因系定期及通知存款本金增加，同时未到期的利息收益较上年同期增加；

（5）其他应收款报告期末余额为 82,701.87 万元，较上年同期增长 1,316.43%， 主要原因系本报告期新增了世纪游轮应收置出资产转让款；

（6）其他流动资产报告期末余额为 2,474.04 万元，较上年同期增长 73.81%，主 要原因系预缴税款增加所致；

（7）固定资产报告期末余额为 41,083.76 万元，较上年同期增长 33.38%，主要 原因系松江办公楼完工，由在建工程转入固定资产所致；

（8）在建工程报告期末余额为 213.71 万元，较上年同期下降 98.40%，主要原 因系松江办公楼完工，由在建工程转入固定资产所致；

（9）投资性房地产报告期末余额为 12,479.76 万元，上期为 0 元，主要原因系宜 山路部分楼层办公楼由自用转为出租，由固定资产调整为投资性房地产所致；

（10）长期待摊费用报告期末余额为 98.07 万元，较上年同期增长 34.75%，主要 原因系新增房屋装修费用；

（11）其他非流动资产报告期末余额为 1,840.00 万元，上期为 0 元，主要原因系 本报告期支付了股权投资款，但还未完成交割，故计入其他非流动资产；

2 、负债构成情况

单位：万元

	2016	年末	2015	年末
					同比变动
项目		占总资产 比例（%）		占总资产 比例（%）	（%）
	金额		金额
短期借款	-	-	50.00	0.07	-
以公允价值 计量且其变 动计入当期	-	-	1,000.00	1.38	--

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	2016	年末	2015	年末
					同比变动
项目		占总资产 比例（%）		占总资产 比例（%）	（%）
	金额		金额
损益的金融 负债
应付账款	5,808.15	5.44	3,653.61	5.05	58.97
预收款项	3,086.05	2.89	3,506.92	4.84	-12.00
应付职工薪 酬	11,613.02	10.87	9,753.35	13.47	19.07
应交税费	23,360.76	21.87	21,892.19	30.23	6.71
应付利息	181.37	0.17	137.73	0.19	31.68
应付股利	2.00	0.00	-	-	-
其他应付款	12,183.35	11.41	8,498.33	11.74	43.36
其他流动负 债	7,593.08	7.11	3,885.78	5.37	95.41
一年内到期 的递延收益	41,037.20	38.42	17,720.26	24.47	131.58
长期递延收 益	1,938.20	1.81	2,263.74	3.13	-14.38
递延所得税 负债	-	-	49.36	0.07	-
负债总计	106,803.18	100.00	72,411.26	100.00	47.50

公司报告期末负债总额为 106,803.18 万元，较上年同期增加 34,391.92 万元， 增幅为 47.50%。变动较大的负债项目说明如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额为 0 元， 较上年同期减少 1,000.00 万元，主要原因系被投资公司上海焦扬网络科技有限公 司本报告期达到对赌条件，已按合同规定支付剩余投资款；

（2）应付账款报告期末余额为 5,808.15 万元，较上年同期增长 58.97%，主要原 因系手游《街篮》上线，应付分成款增加所致；

（3）应付利息报告期末余额为 181.37 万元，较上年同期增长 31.68%，主要原因 系借款利息增加所致；

（4）其他应付款报告期末余额为 12,183.35 万元，较上年同期增长 43.36%，主 要原因系松江办公楼工程采购及资产采购款增加所致；

（5）其他流动负债报告期末余额为 7,593.08 万元，较上年同期增长 95.41%，主 要原因系年底《街篮》上线大规模推广、《球球大作战》年终盛典等活动导致本 报告期未支付宣传费增加；

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（6）一年内到期的递延收益报告期末余额为 41,037.20 万元，较上年同期增长 131.58%，主要原因系《球球大作战》、《街篮》在 2016 年开始上线收费，导致本 期一年内到期的递延收益增加。

3 、利润情况及分析

2016 年度公司实现营业收入 23.24 亿元，比上年同期增长 17.60%，实现归属 于母公司所有者净利润 10.69 亿元，比上年同期增长 338.15%。

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比变动(%)
一、营业收入	232,356.43	197,576.91	17.60
减：营业成本	41,272.23	35,781.73	15.34
税金及附加	3,825.76	3,101.79	23.34
销售费用	29,821.52	33,974.67	-12.22
管理费用	63,849.12	94,826.64	-32.67
财务费用(收入 以“－”号填列)	-5,379.87	-3,509.93	53.28
资产减值损失	1,018.27	3,676.57	-72.30
加：投资收益(损失以 “－”号填列)	-217.26	-8,630.37	-97.48
二、营业利润	97,732.14	21,095.07	363.29
加：营业外收入	22,806.57	19,836.45	14.97
减：营业外支出	384.26	497.88	-22.82
三、利润总额	120,154.45	40,433.64	197.16
减：所得税费用	7,421.05	9,561.40	-22.39
少数股东损益	5,839.71	6,475.39	-9.82
四：归属于上市公司 股东的净利润
	106,893.70	24,396.85	338.15

主要变动原因：

• （1）报告期内，公司营业收入为 232,356.43 万元，较上年同期增长 17.60%，主 要系《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等新游戏上线带来收入较大增长；

（2）报告期内，公司营业成本为 41,272.23 万元，较上年同期增长 15.34%，主 要系《球球大作战》上线，日活跃用户人数大幅增加，导致服务器托管费增加； （3）报告期内，公司税金及附加为 3,825.76 万元，较上年同期增长 23.34%，主 要系收入增加所致；

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（4）报告期内，公司销售费用为 29,821.52 万元，较上年同期减少 12.22%，主 要系公司以“精品”战略为导向，根据各游戏的特点和运营方式，优化、整合公司 推广资源，从而导致推广费较上年同期减少；

• （5）报告期内，公司管理费用为 63,849.12 万元，较上年同期减少 32.67%，主 要系股份支付费用同比大幅下降所致，剔除股份支付下降影响，本期管理费用较 上年同期增加，主要系研发投入增加；

• （6）报告期内，财务费用为 -5,379.87 万元，上年同期为-3,509.93 万元，变动 原因主要系本报告期利息收入增加；

• （7）报告期内，公司资产减值损失为 1,018.27 万元，较上年同期减少 72.30%， 主要系上年同期确认了无形资产减值损失；

• （8）报告期内，投资损失为 217.26 万元，较上年同期减少 97.48%，主要系上年 同期确认了子公司处置损失；

• （9）报告期内，营业外收入为 22,806.57 万元，较上年同期增长 14.97%，主要 系本报告期公司收入增加，相应的增值税即征即退增加；

• （10）报告期内，营业外支出为 384.26 万元，较上年同期减少 22.82%，主要系 本报告期固定资产处置损失减少所致；

• （11）报告期内，所得税费用为 7,421.05 万元，较上年同期减少 22.39%，主要 系本报告期集团内的部分子公司开始享受税收优惠政策所致。

4 、现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	251,311.22	225,143.95	11.62%
经营活动现金流出小计	137,551.35	135,046.03	1.86%
经营活动产生的现金流 量净额
	113,759.87	90,097.93	26.26%
投资活动现金流入小计	12,252.31	6,806.19	80.02%
投资活动现金流出小计	26,936.54	37,866.20	-28.86%
投资活动产生的现金流 量净额
	-14,684.23	-31,060.00	-52.72%
筹资活动现金流入小计	491,000.00	1,195,345.73	-58.92%
筹资活动现金流出小计	12,904.21	1,288,879.11	-99.00%

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项目	2016 年	2015 年	同比变动(%)
筹资活动产生的现金流 量净额
	478,095.78	-93,533.38	611.15%
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	214.80	-1,504.64	114.28%
现金及现金等价物净增 加额
	577,386.23	-36,000.10	1703.85%

2016 年度，现金及现金等价物净增加额为 577,386.23 万元。变动较大的现金流 量项目说明如下：

• （1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增长 26.26%，主要系经营利润增加所致；

• （2） 报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少 52.72%，主要系本报告期公司对外投资较上年同期减少；

• （3） 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增长 611.15%，主要系本报告期实施重大资产重组，收到配套募集资金 49 亿元。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年 04 月 27 日

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