Giant Network Group Co., Ltd — Annual Report 2016

Apr 27, 2017

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

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重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 梁文华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公 司总股本 1,686,983,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 73 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 80 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193

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3

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《重庆新世纪游轮股份有限公司2016年度报告》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
世纪游轮、本公司、上市公司	指	重庆新世纪游轮股份有限公司
巨人网络	指	上海巨人网络科技有限公司，世纪游轮全资子公司
史玉柱	指	世纪游轮的实际控制人
		上海巨人投资管理有限公司，世纪游轮控股股东，原上海兰麟投资管
巨人投资	指
		理有限公司
腾澎投资	指	上海腾澎投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
鼎晖孚远	指	上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
铼钸投资	指	上海铼钸投资咨询中心（有限合伙），世纪游轮股东
中堇翊源	指	上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙），世纪游轮股东
澎腾投资	指	上海澎腾投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
		弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），世纪游轮股
弘毅创领	指
		东
孚烨投资	指	上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
巨人香港	指	Giant Investment (HK) Limited
巨人影业	指	上海巨人影业有限公司
上海巨人统平	指	上海巨人统平网络科技有限公司
北京帝江	指	北京帝江网络科技有限公司
北京巨轮	指	北京巨轮网络信息技术有限公司
上海巨嘉	指	上海巨嘉网络科技有限公司
上海巨火	指	上海巨火网络科技有限公司
杭州雪狼	指	杭州雪狼软件有限公司
上海巨佳	指	上海巨佳网络科技有限公司
光荣使命	指	光荣使命网络科技有限公司
彭建虎	指	世纪游轮股东，原控股股东及实际控制人
彭俊珩	指	世纪游轮股东，彭建虎之子
冠达游轮	指	重庆冠达游轮有限责任公司，本公司关联人彭建虎所控制的公司
安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

		重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，
重大资产重组事项	指
		即巨人网络重组上市事项
		《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产
重组报告书	指	并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，即公司针对巨人网络
		重组上市事项出具的报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
《征途》、《征途2》	指	巨人网络自主研发的2D、大型、多人在线端游
		巨人网络自主研发的以"征途"命名的多款网络游戏，包括《征途》、 《绿
征途系列	指
		色征途》、《征途怀旧版》及《征途2》等
《球球大作战》	指	巨人网络自主研发的手机游戏
《嘟嘟语音》	指	巨人网络自主研发的网络在线直播、互动平台
巨人点数	指	巨人网络自主运营的客户端网络游戏中的虚拟货币
		英文名称为Online Game，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电
网络游戏、网游	指	脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为
		数据传输媒介，实现多人在线参与
端游、客户端游戏、客户端网络游戏	指	即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏。
		通常无须下载客户端，直接基于互联网浏览器即可完成所有游戏内容
页游、网页游戏	指
		的网络游戏
手游、手机游戏、移动游戏、移动端网络游		运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机上下载客户端，并运行于
	指
戏		手机上的游戏
		以独立个人电脑为依托，主要供单人或利用网络协议供有限数量的用
单机游戏	指
		户在局域网中玩的游戏
		以竞技类游戏为基础，以个人电脑、游戏主机作为比赛器械的赛事，
电子竞技	指	2003年11月18日国家体育总局将电子竞技列为第99个正式体育竞
		赛项目
		英文Monthly Active User的缩写，指每月活跃用户数，可有效反映用
MAU	指
		户的粘性
		英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性
IP	指
		活动所产生的权利
阿里体育	指	阿里体育（上海）有限公司
		一种MMORPG网络游戏类型，在游戏中玩家被分配或主动选择加入
国战网游	指
		不同阵营，游戏玩家可依托各自阵营进行对抗的网络游戏

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

		英文Massive Multiplayer Online Role-Playing Game的缩写，大型多人
MMORPG	指
		在线角色扮演游戏
SLG	指	英文Simulation Game的缩写，策略类游戏
ARPG	指	英文Action Role Playing Game的缩写，动作角色扮演游戏
DFS	指	英文First-person shooting game的缩写，第一人称射击类游戏
SPG	指	英文Sport Game的缩写，体育运动类游戏
		英文Multiplayer Online Battle Arena的缩写，即多人在线战术竞技游
MOBA	指
		戏
PVE	指	英文Player Versus Environment的缩写，即即玩家与环境对战
		英文Player Versus Player的缩写，即玩家互相利用游戏资源攻击而形
PVP	指
		成的互动竞技
		英文Demonstration的缩写，在软件版本中特指功能尚不完全的演示
Demo	指
		版本
Alpha	指	Alpha Frontier Limited，一家注册于开曼群岛的公司
A类普通股	指	Alpha发行的A类普通股，就权利保留事项具有表决权的普通股
Playtika	指	Playtika Holding Corp，Alpha的全资子公司
App Store	指	Apple Inc.的在线应用商店
Facebook	指	美国著名的社交网络服务网站
		由Google Inc.为Android开发的在线应用程序商店，原名为Android
Google play	指
		Market

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	世纪游轮	股票代码	002558
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	重庆新世纪游轮股份有限公司
公司的中文简称	世纪游轮
公司的外文名称（如有）	Chongqing New Century Cruise Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Century Cruises
公司的法定代表人	刘伟
注册地址	重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层
注册地址的邮政编码	400060
办公地址	上海市松江区中辰路655号
办公地址的邮政编码	201613
公司网址	http://www.ga-me.com/
电子信箱	ir@ztgame.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屈发兵
联系地址	上海市松江区中辰路655号
电话	(021) 33979999
传真	(021) 33979998
电子信箱	ir@ztgame.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码	203158393
	2016年4月，公司通过重大资产重组，主营业务由内河涉外豪华游轮运营业务和
公司上市以来主营业务的变化情况（如	旅行社业务改为网络游戏的研发、发行和运营。公司定位为一家综合性互联网企
有）	业，当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联
	网医疗等互联网其它领域。
	公司原控股股东为彭建虎先生，经过中国证券监督管理委员会证监许可[2016]658
	号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管
历次控股股东的变更情况（如有）	理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海巨人投
	资管理有限公司（原上海兰麟投资管理有限公司）等8家交易对方发行443,686,270
	股人民币普通股股份购买相关资产。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼
签字会计师姓名	韩睿 陶奕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
	上海市广东路689号海通证券		2016年04月05日起至2019
海通证券股份有限公司		张乾圣、尉航
	大厦		年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	2,323,564,259.56	1,975,769,087.39	17.60%	2,339,369,681.25
归属于上市公司股东的净利润	1,068,936,966.39	243,968,508.03
			338.15%	1,161,428,365.60
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	1,030,724,461.01	528,770,783.66	94.93%	1,001,573,279.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	1,137,598,748.51	900,979,270.03
			26.26%	1,236,667,340.16
（元）

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

基本每股收益（元/股）	0.68	0.29	134.48%	3.15
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.29	134.48%	3.15
加权平均净资产收益率	20.56%	4.54%	16.02%	28.51%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	8,682,716,349.35	1,823,042,857.36	376.28%	4,841,547,518.20
归属于上市公司股东的净资产	7,558,566,630.35	1,015,154,548.36
			644.57%	3,685,868,041.08
（元）

注：报告期内，公司实施重大资产重组事项，所以合并财务报表参照反向购买原则编制， 2016 年合并财务报表的比较财务 数据采用会计上的购买方巨人网络2014 年、2015 年合并财务报表的数据。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	443,226,571.43	606,770,868.73	618,611,153.42	654,955,665.98
归属于上市公司股东的净利润	148,369,670.35	351,302,339.21	296,917,877.94	272,347,078.89
归属于上市公司股东的扣除非经
	146,657,961.89	321,519,427.63	297,019,704.13	265,527,367.35
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	115,496,745.08	241,304,033.06	244,848,148.03	535,949,822.34

注：公司于2016 年4 月实施重大资产重组事项，由于本次重大资产重组构成反向购买，因此，法律上的母公司重庆新世纪 游轮股份有限公司成为壳公司，而法律上的子公司上海巨人网络科技有限公司成为会计上的购买方，所以合并财务报表参照 反向购买原则编制，2016 年第一季度合并财务报表中的数据采用会计上的购买方巨人网络合并财务报表的数据。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

单位：元

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	5,553,056.47			资产处置损益
		-5,307,015.25	-1,235,661.46
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	41,706,118.87			政府补助
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		81,088,000.00	85,672,300.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保				2015年为被投资公司 分红；2014年为信托 利息
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及		-3,206,306.64	80,740,677.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	141,509.50			坏账准备转回
回
				集团内部分红实际所 得税税率变动对当期 损益的影响
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
		8,309,625.33	126,810,197.29
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,929.03	281,490.60	2,412,739.49	其他收支
				2015年和2014年为 股份支付费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-354,075,131.85	-108,174,793.01
减：所得税影响额	7,936,655.99	10,344,470.52	24,206,733.50
少数股东权益影响额（税后）	1,362,452.50	1,548,467.30	2,163,640.31
合计	38,212,505.38	-284,802,275.63	159,855,086.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司定位为一家综合性互联网企业。当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联网医 疗等互联网其它领域。其中互联网游戏未来战略定位为：国际化、精品化、手游化。

报告期内，公司坚持聚焦“精品”战略，通过内涵式增长和外延式发展相结合的方式，打造国内领先的综合性互联网企业。 公司一方面持续加大研发力度，组建多个游戏工作室，打造精品，提升和优化各业务产品线，连续推出《球球大作战》、《征 途手机版》、《街篮》等多款精品手游，取得了突出的成绩；另一方面公司充分发挥品牌及平台优势，积极探索通过兼并重 组方式实现跨越式的发展，拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式将全球著名的休闲社交棋牌类游戏公司Playtika纳入 旗下，进一步拓展公司移动游戏领域的产品线，推动公司业务“国际化”战略的实现，增强公司的持续盈利能力。

同时，公司已组建互联网金融、互联网医疗领域的专业团队，积极寻找合适的优质标的，并甄选战略合作伙伴进行长期 深入的合作，探索相关领域的发展机会，实现公司发展战略的快速落地，使公司成为领先的综合性互联网增值服务商。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
	期末余额较上年增长33.38%，主要系松江办公楼完工，由在建工程转入固定资产所
固定资产
	致。
无形资产	不适用
在建工程	期末余额较上年下降98.40%，主要系松江办公楼完工，在建工程转入固定资产所致。
货币资金	期末余额较上年增长937.13%，主要系报告期内收到募集资金。
	期末余额较上年增长1,316.43%，主要原因系新增世纪游轮应收置出资产转让款所
其他应收款
	致。

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（1）强大的研发、运营能力

公司奉行聚焦精品的研运一体化的经营模式，拥有强大的研发能力、熟稔的运营能力、完善精湛的技术支持能力，已成为国 内领先的游戏研发、运营公司。

经过十余年在研发方面的探索与积累，公司拥有非常完善成熟的研发体系，雄厚的的研发能力，其服务器架构设计、客户端 引擎支持、反外挂及木马体系等技术处于行业领先水平，可以为研发团队提供完善的技术支持。同时，公司建立了包括代码、 开发工具、策划、创意、美术等资源的共享平台和分享体系，为项目组之间构建了相互学习和交流的桥梁，使得优质的资源 在公司内部分享以及传承。在技术的内部传承与交流的同时，公司密切关注市场热点，积极通过自身培养以及外部引进的方 式，把握市场前沿技术，在网络游戏移动化的趋势下，公司已经建立了一支具有优秀创意以及一流技术的移动网络游戏研发 团队，为公司网络游戏“移动化”的战略布局奠定了坚实的基础

公司积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系。该等运营体系建立在以用户行为大数据精准分析基础上，公司拥有 完善的用户行为统计和分析系统，对用户的把握能力日渐成熟，通过各个游戏的活跃率、付费率、最高在线人数、用户平均 在线时长、用户等级分布等关键运营数据进行检测和统计，对用户在游戏中的行为特点、消费习惯、游戏偏好等进行量化分 析和研究，为游戏后续持续开发、更新完善和精细化运营等提供完备的数据支持。通过多年的实践，公司在挖掘用户需求方 面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，能够深刻体会和理解玩家的需求。

采用研运一体化的经营模式，有助于公司更精准地理解和挖掘玩家需求，并不断满足玩家的需求，推出精品游戏。通过不断 调整玩法，打造全方位立体式的社交体系，增强了游戏的趣味性和竞技性，公司的《球球大作战》成为了休闲类手游中的现 象级产品。

（2）高水平的研发团队和稳定的管理团队

经验丰富、优秀务实的游戏团队对于网络游戏企业的持续开发及运营至关重要。作为中国自主研发网络游戏的领先企业，公 司拥有经验丰富、技术领先的研发团队，核心团队汇聚多位“金牌游戏制作人”和技术专家，具有多年游戏开发和运营经验， 并善于精准判断行业趋势和玩家需求，在游戏研发上成绩斐然。同时，公司高度重视校园招聘工作，引进互联网企业发展需 要的“高、精、尖”人才，并通过设立项目孵化平台以支持大学生创新、创业。截至报告期末，公司有1,051名研发人员，占 公司总人数的63.97%，同时，公司通过完善的福利体系、激励机制以及企业文化建设留住人才，为公司的持续发展奠定了 良好的基础。

公司的管理团队经验丰富，对网络游戏行业的发展有着深刻的理解，拥有国际化理念和视野，并长期保持稳定，确保了公司 战略的连贯性和一致性。专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队是公司核心竞争力的重要组成部分。

（3）强大的IP开发及运营能力

公司拥有强大的IP开发及运营能力。原创IP方面，公司已经将“征途”、“征途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等培育成为行业 内知名的优质IP，并将持续对该等IP进行全方位的维护和运营。同时公司拥有较强的将知名IP转化为游戏产品的开发能力， 储备了大量的优质IP资源，包括 “名侦探柯南”、“犬夜叉”、 “黑猫警长”、“天书奇谭”、“龙珠”、“天骄”、 “武极天下”等， 为游戏后续开发运营提供保障。公司将以自身的研发和运营优势为基础，充分挖掘IP中的情节、角色及其他元素，并进行改 编利用，定制开发更多的精品游戏。

（4）“国际化”布局及全球资源整合

海外游戏市场始终是公司重要的业务发展方向，公司的核心产品如《征途》、《仙侠世界》等均在港澳台地区及东南亚地区 发行与运营，取得海外市场用户的认可。在国际化经营战略下，优秀的产品拥有更加广阔的发展空间。因此，公司在保持国 内游戏业务稳定增长的同时发力于海外市场，打造了一支具备敏锐的国际市场感知、强大的国际市场动向把握能力的团队， 并在全球范围内积极寻找合作伙伴。报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，将全球知名的休闲棋牌社 交类网络游戏公司Playtika纳入旗下。Playtika具有优秀的研发及技术优势、精细化的运营及大数据分析能力、卓越的行业并 购整合及游戏改造能力、庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势、同时与各主流平台渠道保持良好的合作关系、拥有丰 富的全球化运营经验。通过本次交易，公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，打造全球化的游戏发行运营平台， 并借助Playtika精准的用户分析及营销能力，帮助公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，提高市场占有率， 落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略，实现全球资源整合，增强公司的持续盈利能力和市场竞争力。 （5）庞大的用户资源

经过多年的积累，公司拥有庞大的自有用户，其中《球球大作战》的累计注册用户已达到3亿。公司充分利用“征途”系列、“仙

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

侠世界”、“球球大作战”、“街篮”等优质IP所拥有的巨大市场影响力和庞大用户基础，通过自行研发或者授权开发的方式对 既有作品进行移动化价值的深度挖掘，增强自有用户在PC端和手机端的互通，并衍生出电竞、影视、游戏周边等多种盈利 模式。在游戏行业激烈竞争、产品迅速更新换代的环境下，公司以自有品牌优势为依托长期积累沉淀自有用户，为公司长期 发展奠定了基础。

（6）创新进取的企业文化

创新一直是公司核心发展动力，公司始终将强调创新作为企业发展的核心能力来进行文化建设。公司不仅在商业模式上率先 推出“道具收费”和“交易收费”免费商业模式，引领了网络游戏行业的商业模式转变；而且在管理模式上，率先在行业里实行 研发子公司制度，以不断吸引游戏行业的优秀人才，保证公司长期持续的游戏创意输出能力；并时刻保持与时俱进，根据手 机游戏的特点施行由核心制作人带领的工作室制度，让工作室获得充分授权，顺应瞬息万变的市场需求，提高产品竞争力以 保持公司的创新活力。创新贯穿于公司整体研发、运营环节，为公司的发展经营提供长期持续可靠的动力。同时，公司大力 弘扬“狼文化”的企业文化建设，为公司发展注入活力。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本公司定位为一家综合性互联网企业。当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联网医疗等 互联网其它领域。其中互联网游戏未来战略定位为：国际化、精品化、手游化。

在本报告期内业务讨论：

1、实施重组上市

本报告期内，公司实施重组上市，对公司的未来发展具有里程碑式的意义。2016年3月2日，经中国证监会上市公司并购重组 审核委员会召开的2016年第15次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获得了有条件通过。2016年4月5日，公司 接到中国证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）。2016年4月19日，公司发布了《重大资产出售及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，新增股份于2016年4月21日上市。2016年5月23日，公司发 布了《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，新增股份于2016年5月24日上市。

本次重大资产重组事项后，本公司向彭建虎或其指定第三方转让全部资产及负债，包括但不限于对其他公司的股权、上市公 司自有的动产、不动产等。报告期内，公司积极推动相关事宜。2017年3月31日，作为承接置出资产的冠达游轮取得了工商 行政管理部门换发的《营业执照》，冠达游轮的100%股权已过户至置出资产承接方。另外，公司已于2017年3月29日收到彭 建虎支付的置出资产交易对价60,424.00万元。置出资产在本报告期期末已不反映在本公司财务报表中。

2、2016年度公司经营管理回顾

得益于报告期内公司移动游戏的拓展和产品结构调整，2016年公司业绩实现了大幅度增长，游戏业务获得多方面的重大突破， 已没有单一产品收入占总收入30%以上的情况，有效降低了对单一产品的依赖。报告期内，公司实现营业收入2,323,564,259.56 元，比上年同期增长17.60%；利润总额1,201,544,567.00元，比上年同期增长197.16%；归属于上市公司股东的净利润 1,068,936,966.39元，比上年同期增长338.15%。公司2016年手游业务占营业收入的比重自2015年的20%上升到41%，在第二 季度，手游充值额首次超过端游，在第四季度，手游营收首次超过端游，“手游化”战略取得阶段性成果，公司在移动游戏市 场的竞争力不断提升。

（1）坚持“精品化”、“手游化”，不断提升市场竞争力

移动游戏方面，公司于2015年下半年开始实施“手游化”研发战略，组建多个手游研发项目组，现已形成了多点突破、全面开 花的局面，揽获2016年金翎奖“玩家最喜爱的移动网络游戏”、2016中国游戏产业年会“2016年度中国游戏十强大奖”等荣誉。 报告期内：

核心端游IP“征途”的手游化取得重大成功。《征途手机版》是公司自主研发，并授权腾讯运营的经典国战类手游，移植了公 司经典自有IP—征途系列游戏中大量备受玩家好评的经典玩法，并结合了移动设备的特性进行了有针对性的优化和扩展，上 线当月即登顶中国区游戏畅销榜榜首。

休闲竞技类游戏领域取得重大突破。《球球大作战》是公司自主研发，自主运营的休闲竞技类手游，开创了新的移动电竞品 类，成为行业知名的优质IP，累计注册用户已达3亿，曾登顶中国区游戏免费榜榜首，并长期占据App Store小游戏、智力游 戏免费排行榜前五名；《街篮》是公司代理运营的体育竞技类手游，持续3个月占据App Store体育游戏免费排行榜榜首。 客户端游戏保持稳定，继续处于行业领先位置。虽然受到端游整体增速放缓的影响，公司坚持不断提升游戏品质，在报告期 内推出了多次重大更新，提升游戏的可玩性，保障核心产品的持续盈利能力，《征途》、《征途2》等上线多年的端游产品 依旧保持较高的市场热度，继续保持了公司在客户端游戏市场的领先地位。

（2）移动电竞领域取得突出成绩，成为行业创新者和领先者

在“互联网+体育”蓬勃发展的背景下，电子竞技成为市场热点，其中移动电竞更是成为游戏市场增长的主要推动力。作为最 早布局移动电竞领域的公司之一，2015年率先以MOBA类手游《虚荣》开始了移动电竞布局，2016年通过推出全球首款休闲

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

竞技手游《球球大作战》，开创了全新的休闲竞技比赛模式，独家首创了30人同台竞技的直转播流程及技术解决方案，成功 举办了《球球大作战》线上公开赛、“塔坦杯”精英挑战赛、职业联赛（BPL），以及移动电竞全球首个万人级赛事——《球 球大作战》全球总决赛暨年终盛典（BGF），赛事累计观看人次超过3亿。《球球大作战》的成功树立了人们对休闲竞技手 游的全新认知，所倡导的“休闲竞技”概念得到同行业的认可与追随。2016年11月，公司推出了体育竞技手游《街篮》，持续 3个月占据App Store体育游戏免费排行榜榜首。两款产品继续拓展移动电竞市场，积累了超过3亿电竞用户资源，取得了突 出的成绩。该两款游戏的成功奠定了公司在移动电竞领域的领先地位。

为继续保持公司在移动电竞领域的领先地位和扩大在该领域的优势，公司成立电竞事业部，引入行业优秀电竞人才，积累了 丰富的赛事运作经验，移动电竞逐渐成为公司的核心竞争力之一。另外，公司还与阿里体育达成战略合作，借鉴NBA等传 统体育竞技联盟的运作方法，逐步建立起涵盖赛事、直播、明星经纪、粉丝运营、内容制作等在内的上下游产业链，携手共 建全球化赛事体系。

（3）核心IP的持续维护与优质IP的储备

互联网行业是轻资产行业，优质IP是互联网企业无形资产的重要部分。公司经过多年的深耕细作，先后打造了“征途”、“征 途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等一批广受市场青睐的原创核心IP。报告期内，公司维持历年来对核心IP的运营力度，根 据市场和用户预期，联合腾讯成功推出《征途手机版》，并择机将“征途”系列IP延伸到动漫、影视、文学等相关领域，以IP 作为聚合粉丝情感的纽带，多种文化创意产品互为宣传，推动用户在不同产品之间的转移，进一步扩大核心IP的影响力和知 名度，将IP资源的价值最大化。同时，公司积极储备外部的优质IP资源，以自身的研发和运营优势为基础，与IP中的情节、 “ ” “ ” “ ” “ ” 角色或其他元素的系列开发与改编相结合，定制开发更多的精品游戏。报告期内， 龙珠 、 犬夜叉 、 天书奇谭 、 天骄 等多个经典IP 已投入研发，预计多款新兴力作将在2017年陆续推出。

（4）“国际化”布局及全球资源整合

海外游戏市场始终是公司重要的业务发展方向，公司的核心产品如《征途》、《征途2》、《仙侠世界》等均在港澳台地区 及东南亚地区发行与运营，取得海外市场用户的认可。在国际化经营战略下，优秀的产品更容易在市场中取得成功。因此， 公司在保持国内游戏业务稳定增长的同时发力于海外市场，打造了一支具备敏锐的国际市场感知、强大的国际市场动向把握 能力的团队，并在全球范围内积极寻找合作伙伴。报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，将全球知名 的跨平台休闲社交棋牌类网络游戏公司Playtika纳入旗下。Playtika优秀的研发及技术优势、精细化的运营及大数据分析能力、 卓越的行业并购整合及游戏改造能力、庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势、良好的主流平台渠道合作关系、丰富的 全球化运营经验奠定了其在休闲社交棋牌类网络游戏行业的领先地位。通过本次交易，公司将大幅提升自身在全球网络游戏 市场的竞争力，切入休闲社交棋牌类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助Playtika精准的用户分析及营销能 力，帮助公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略， 增强公司的持续盈利能力和市场竞争力。

本次交易已获得国家发改委的项目备案及重庆市对外贸易经济委员会的备案，尚需中国证监会的核准。

（5）积极布局互联网金融、互联网医疗

报告期内，公司成立了互联网金融、互联网医疗部门，通过“外部引进+内部培养”的人才战略，搭建起了精通技术、市场、 业务、运营和管理的复合型团队，完善了公司在各业务领域的人员储备，为布局互联网金融、互联网医疗等领域奠定坚实的 基础。同时，公司拟积极寻找合适的优质标的，并甄选战略合作伙伴进行长期深入的合作，实现公司发展战略的快速落地。

二、主营业务分析

1 、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

单位：元

	2016年	2016年	2015年	2015年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,323,564,259.56	100%	1,975,769,087.39	100%	17.60%
分行业
主营业务	2,317,533,430.98	99.74%	1,964,161,651.62	99.41%	17.99%
其他业务	6,030,828.58	0.26%	11,607,435.77	0.59%	-48.04%
分产品
电脑端网络游戏收
	1,300,391,524.11	55.97%	1,439,779,821.16	72.87%	-9.68%
入
移动端网络游戏收
	956,293,144.43	41.16%	456,613,125.26	23.11%	109.43%
入
互联网社区工具收
	60,848,762.44	2.61%	67,768,705.20	3.43%	-10.21%
入
其他	6,030,828.58	0.26%	11,607,435.77	0.59%	-48.04%
分地区
境内	2,309,440,313.37	99.39%	1,963,324,101.11	99.37%	17.63%
境外	14,123,946.19	0.61%	12,444,986.28	0.63%	13.49%

（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
主营业务	2,317,533,430.98	410,120,404.95	82.30%	17.99%	16.56%	0.22%
分产品
电脑端网络游戏	1,300,391,524.11	195,113,360.64	85.00%	-9.68%	-5.09%	-0.73%
移动端网络游戏	956,293,144.43	182,241,201.87	80.94%	109.43%	74.73%	3.79%
分地区

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	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文	重庆新世纪游轮股份有限公司2016年年度报告全文
	2,309,440,313.37 412,722,258.87 82.13% 17.63% 15.34% 0.35%
境内	2,309,440,313.37	412,722,258.87	82.13%	17.63%	15.34%	0.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

		2016年	2016年	2015年	2015年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
主营业务		410,120,404.95	99.37%	351,864,409.25	98.34%	16.56%
其他业务		2,601,853.92	0.63%	5,952,932.41	1.66%	-56.29%
		2016年		2015年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
电脑端网络游戏		195,113,360.64	47.27%	205,569,230.02	57.45%	-5.09%
移动端网络游戏		182,241,201.87	44.16%	104,300,310.41	29.15%	74.73%
互联网社区工具		32,765,842.44	7.94%	41,994,868.83	11.74%	-21.98%
其他		2,601,853.92	0.63%	5,952,932.41	1.66%	-56.29%

说明

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第八节合并范围的变更。

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	825,223,489.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
	0.00%
例

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	446,752,715.12	17.01%
2	客户2	246,761,641.97	9.39%
3	客户3	47,837,564.00	1.82%
4	客户4	43,357,450.00	1.65%
5	客户5	40,514,118.00	1.54%
合计	--	825,223,489.09	31.41%

注：销售额在满足收入确认条件时确认为收入，上述前五大客户是以结算口径汇总的联合运营平台和游戏点卡经销商，最终 客户为游戏玩家。

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	142,049,916.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
	18.70%
比例

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	40,952,843.60	19.13%
2	供应商2	40,020,429.99	18.70%
3	供应商3	36,057,147.00	16.85%
4	供应商4	12,781,425.17	5.97%
5	供应商5	12,238,070.30	5.72%
合计	--	142,049,916.06	66.37%

主要供应商其他情况说明

• 适用 √ 不适用

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3 、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
	298,215,193.39	339,746,706.79		主要系公司以“精品”战略为导向，根
				据各游戏的特点和运营方式，优化、
销售费用			-12.22%
				整合公司推广资源，从而导致推广费
				较上年同期减少。
	638,491,177.12	948,266,441.63		主要系股份支付费用较去年大幅减
				少，剔除股份支付下降影响，本期管
管理费用			-32.67%
				理费用较上年增加，主要系研发投入
				增加。
财务费用	-53,798,688.48	-35,099,298.48	53.28%	主要系理财利息收入增加所致。

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直以来都高度重视研发投入工作。报告期内，公司加大研发投入，积极做好产品的研发和技术储备工作，为产品 的不断升级和创新提供强有力支撑。在手游方面，公司计划于2017年推出以经典IP“征途”为核心的《征途2手机版》；在端 游方面，作为公司旗舰品牌之一《仙侠世界》系列的第二部作品《仙侠世界2》将于2017年上线。同时，公司时刻关注行业 发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，进一步丰富公司的产品类型，报告期内已立项的产品包括：传统武侠和军事题 材的3D SLG移动网络游戏、休闲竞技题材的3D移动网络游戏、科幻题材的3D FPS射击移动网络游戏、体育题材的3D SPG 移动网络游戏、TCG 卡牌对战的移动网络游戏、二次元题材的3D FTG移动网络游戏等各类型产品。另外，公司储备了“龙 珠”、“犬夜叉”、“天书奇谭”等大量优质IP，多个以优质IP为核心的游戏产品已在报告期内立项并投入研发。

公司在报告期内已经启动研发平台建设，通过构建游戏研发的共享平台，实现用户数据 、游戏开发、美术资源、质量管 理、数据分析等资源的共享，提高游戏研发效率和产品品质；同时该研发平台将投入游戏研发团队的孵化项目，以辅助公司 对早期团队的扶持，为公司未来的游戏研发储备资源。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	1,051	1,113	-5.57%
研发人员数量占比	63.97%	65.09%	-1.12%
研发投入金额（元）	499,589,751.06	420,586,092.09	18.78%
研发投入占营业收入比例	21.50%	21.29%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入
	0.00%	0.00%	0.00%
的比例

注：报告期内，公司研发投入较上年同期增加 18.78%，其中 2015 年的数据已剔除股份支付的影响。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

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□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5 、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,513,112,223.92	2,251,439,525.06	11.62%
经营活动现金流出小计	1,375,513,475.41	1,350,460,255.03	1.86%
经营活动产生的现金流量净	1,137,598,748.51	900,979,270.03
			26.26%
额
投资活动现金流入小计	122,523,118.15	68,061,942.53	80.02%
投资活动现金流出小计	269,365,390.62	378,661,972.57	-28.86%
投资活动产生的现金流量净	-146,842,272.47	-310,600,030.04
			-52.72%
额
筹资活动现金流入小计	4,909,999,967.00	11,953,457,250.35	-58.92%
筹资活动现金流出小计	129,042,145.90	12,888,791,059.39	-99.00%
筹资活动产生的现金流量净	4,780,957,821.10	-935,333,809.04
			611.15%
额
现金及现金等价物净增加额	5,773,862,280.73	-360,000,968.97	1,703.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

• 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增长26.26%，主要系《征途手机版》、《球球大作战》等 新游戏上线带来收入较大增长所致；

• 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少52.72%，主要系本期公司对外投资较少所致；

• 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增长611.15%，主要系本期实施重大资产重组，收到配套 募集资金49亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

				单位：元
	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			系权益法核算的长期股权投	权益法核算的长期股权投资
投资收益	2,172,588.39	0.18%
			资损失及转让被投资公司股	损益具有可持续性，其他没

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

			权取得的收益	有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
			系报告期内计提的长期股权
资产减值	10,182,692.13	0.85%		是
			投资减值损失及坏账损失.
			主要系计入报告期内的增值
				增值税即征即退具有可持续
营业外收入	228,065,721.55	18.98%	税即征即退、政府补助及资
				性，其他没有持续性
			产处置收益.
			主要系报告期内处置固定资
营业外支出	3,842,589.59	0.32%		否
			产损失.

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016年末	2016年末	2015年末	2015年末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	6,345,718,958. 19		611,856,677.46
货币资金		73.08%		33.56%	39.52%	主要系本报告期收到募集资金所致。
	325,021,630.7 5		52,536,422.38			主要系《征途手机版》、 《球球大作战》
						和《街篮》等新游戏上线，收入增加，
应收账款		3.74%		2.88%	0.86%
						同时手游收款账期一般是1-3个月，
						从而导致应收账款相应增加。
存货		0.00%		0.00%	0.00%
	124,797,596.1 8					主要系宜山路部分楼层办公楼由自
投资性房地产		1.44%		0.00%	1.44%	用转为出租，由固定资产调整为投资
						性房地产所致。
	162,798,326.5 1		167,255,383.84			长期股权投资金额变动不大，占总资
长期股权投资		1.87%		9.17%	-7.30%	产比例下降主要原因系本报告期收
						到募集资金，总资产规模增加所致。
	410,837,592.7 0		308,016,095.02			固定资产净额变动不大，占总资产比
固定资产		4.73%		16.90%	-12.17%	例下降主要原因系2016年收到募集
						资金，总资产规模增加。
	2,137,078.46		133,534,068.39			主要系松江办公楼完工，从在建工程
在建工程		0.02%		7.32%	-7.30%
						转入固定资产所致。
短期借款		0.00%	500,000.00	0.03%	-0.03%	该借款已偿还
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
						占总资产比例下降主要系本报告期
预付款项	37,702,010.41	0.43%	28,234,736.21	1.55%	-1.12%
						收到募集资金，总资产规模增加所

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

						致，但期末余额较上年同期增加，主
						要原因系预付《征途》电影拍摄款增
						加所致。
						主要系定期及通知存款本金增加导
应收利息	2,662,140.95	0.03%	104,109.59	0.01%	0.02%
						致未结利息增加。
	827,018,680.1					主要系新增世纪游轮应收置出资产
其他应收款		9.52%	58,387,454.24	3.20%	6.32%
	5					转让款所致。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
其他流动资产	24,740,440.81	0.28%	14,234,204.96	0.78%	-0.50%
						致，但期末余额较上年同期增加，主
						要系预缴税款增加所致。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
长期待摊费用	980,719.56	0.01%	727,819.60	0.04%	-0.03%
						致，但期末余额较上年同期增加，主
						要系房屋装修费用增加所致。
						本报告期末余额为0元，较上年同期
以公允价值计量						减少，主要系持有的Boostinsider的
且其变动计入当						可转换债券行使了转股权，计入可供
	0.00	0.00%	6,493,600.00	0.36%	-0.36%
期损益的金融资						出售金融资产，由于其公允价值无法
产						可靠计量，故2015年末及2016年末
						均对其按成本计量。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
应付账款	58,081,498.62	0.67%	36,536,107.96	2.00%	-1.33%	致，但期末余额较上年同期增加，主
						要系手游《街篮》上线，研发方分成
						增加所致。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
应付利息	1,813,670.87	0.02%	1,377,334.71	0.08%	-0.06%
						致，但期末余额较上海同期增长，主
						要系借款利息增加所致。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
	121,833,473.2
其他应付款		1.40%	84,983,272.11	4.66%	-3.26%	致，但期末余额较上年同期增加，主
	4
						要系松江办公楼工程采购及资产采
						购款增加所致。
						占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
						致，但期末余额较上年同期增加，主
其他流动负债	75,930,826.69	0.87%	38,857,757.07	2.13%	-1.26%
						要系年底《街篮》上线大规模推广、
						《球球大作战》年终盛典等活动导致
						本报告期未支付宣传费增加。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

		5 5 4.73%				占总资产比例下降主要系本报告期
						收到募集资金，总资产规模增加所
一年内到期递延	410,371,982.					致，但告期末余额较上年同期增加，
			177,202,569.58	9.72%	-4.99%
收益						主要系《球球大作战》、 《街篮》在2016
						年开始上线收费，导致本期一年内到
						期的递延收益增加。
以公允价值计量						本报告期末余额为0元，较上年同期
且其变动计入当						减少，主要系被投资公司上海焦扬本
	0.0	0 0.00%	10,000,000.00	0.55%	-0.55%
期损益的金融负						报告期达到对赌条件，已按合同规定
债						支付剩余投资款。

2 、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
		本期公允价值		本期计提的减
项目	期初数		计公允价值变		本期购买金额	本期出售金额	期末数
		变动损益		值
			动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
	0.00						0.00
的金融资产
（不含衍生金
融资产）
2.衍生金融资
	0.00						0.00
产
3.可供出售金							72,364,467.5
	71,729,608.74	634,858.83	32,323,467.57
融资产							7
							72,364,467.5
金融资产小计	71,729,608.74	634,858.83	32,323,467.57
							7
其他	7,013,578.08	215,321.91	228,899.99				7,228,899.99
							79,593,367.5
上述合计	78,743,186.82	850,180.74	32,552,367.56
							6
金融负债	10,000,000.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末本公司没有资产权利受限情况.

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
348,565,434.05	283,007,232.55	23.16%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

• √ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	30,000,000					3,707,318.0	53,834,471.
其他		4,233,925.12	23,834,471.47	0.00	0.00			自有资金
	.00					0	47
	10,041,000						18,529,996.
其他		-3,599,066.29	8,488,996.10	0.00	0.00	0.00		自有资金
	.00						10
	40,041,000					3,707,318.0	72,364,467.
合计		634,858.83	32,323,467.57	0.00	0.00			--
	.00					0	57

5 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用	闲置两年 以上募集 资金金额
			本期已使	已累计使				尚未使用
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额
					金总额	额	额比例		向

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [480 x 393] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

资金用途
未变更，资
金全部存
放于《关于
重庆新世
发行股份/
纪游轮股
2016 年 非公开发 500,000.00 77,007.75 77,007.75 0.00 0.00 0.00% 413,742.25 0.00
份有限公
行
司募集资
金三方监
管协议》中
约定的专
用账户
合计 -- 500,000.00 77,007.75 77,007.75 0.00 0.00 0.00% 413,742.25 -- 0.00
募集资金总体使用情况说明
1. 募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658 号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限
公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，重庆新世纪游轮股
份有限公司(以下简称“本公司”）于中国境内非公开发行股票。截至 2016 年 4 月 26 日，本公司通过非公开方式发行 53,191,489
股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 94.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00 元，扣除发
生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 89,999,999.00 元后实际净筹得募集资金人民币 4,909,999,967.00 元，募
集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 28 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明(2016)验字
第 60617954_B03 号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币 2,500,000.00 元后，实际筹得
募集资金净额为人民币 4,907,499,967.00 元。2. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 770,077,489.96 元用于
募投项目，尚未使用募集资金总额为 4,137,422,477.04 元。3. 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户支付银行手续费 4,683.01
元，收到募投资金利息收入（扣除手续费）41,876,387.77 元，剩余募集资金余额为人民币 4,179,294,181.80 元。
----- End of picture text -----

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							根据项目
1.网 络 游 戏 的 研		221,952.0	221,952.0				进度逐步
	否			45,378.73	45,378.73	20.45%		不适用	不适用	否
发、代理与运营发行		0	0				达到可使
							用状态
							根据项目
2.在线娱乐与电子竞		146,401.2	146,401.2				进度逐步
	否			11,798.67	11,798.67	8.06%		不适用	不适用	否
技社区		8	8				达到可使
							用状态

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

25

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

							根据项目
3.互联网渠道平台的							进度逐步
	否	60,425.68	60,425.68	8,668.10	8,668.10	14.35%		不适用	不适用	否
建设							达到可使
							用状态
							根据项目
4.网络游戏的海外运							进度逐步
	否	57,859.80	57,859.80	297.33	297.33	0.51%		不适用	不适用	否
营发行平台建设							达到可使
							用状态
							根据项目
5.大数据中心与研							进度逐步
	否	13,361.24	13,361.24	10,864.92	10,864.92	81.32%		不适用	不适用	否
发平台的建设							达到可使
							用状态
		500,000.0	500,000.0
承诺投资项目小计	--			77,007.75	77,007.75	--	--		--	--
		0	0
超募资金投向
不适用
		500,000.0	500,000.0
合计	--			77,007.75	77,007.75	--	--		--	--
		0	0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	报告期内不存在此情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	报告期内不存在此情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
	本公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，一致同意公司使用募集资金29,839.22万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币29,839.22万元，现已置换完毕。上述以自筹资金预先 投入项目的实际投资金额已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2016年9月7 日出具安永华明（2016）专字第60617954_B02号鉴证报告。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

26

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	适用
	本公司于2016年9月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用不超过240,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年 9月19日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告 编号：2016－临068）。2016年12月7日，根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续 资金需求，公司撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。具体内容详 见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号：2016－临099）。截至补充流动资金终止日，公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂 时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	资金用途未变更，资金全部存放于《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》中
用途及去向	约定的专用账户
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

本公司于 2016 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告 用闲置募集资金暂时 编号：2016－临 068）。 2016 年 12 月 7 日，根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续 补充流动资金情况 资金需求，公司撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。具体内容详 见公司于 2016 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号：2016－临 099）。截至补充流动资金终止日，公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂 时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 资金用途未变更，资金全部存放于《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》中 用途及去向 约定的专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况

注1：本公司募集配套资金拟投资的项目旨在提高本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后 的整合绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，本公司在重大资产重组及配套募集资金议案中未承诺 募集资金投资项目的投资效益。该项目无法单独计算效益，只能在公司整体收益中体现。

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

				本期初		资产出			与交易			是否按
				起至出		售为上			对方的	所涉及	所涉及	计划如
					出售对
			交易价	售日该		市公司	资产出	是否为	关联关	的资产	的债权	期实
交易对	被出售				公司的								披露日	披露索
		出售日	格（万	资产为		贡献的	售定价	关联交	系（适	产权是	债务是	施，如
方	资产				影响								期	引
			元）	上市公		净利润	原则	易	用关联	否已全	否已全	未按计
					（注3）
				司贡献		占净利			交易情	部过户	部转移	划实
				的净利		润总额			形）			施，应

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27

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

				润（万		的比例						当说明
				元）								原因及
												公司已
												采取的
												措施
														巨潮资
														讯网:
														国浩律
														师（上
														海）事
														务所关
														于公司
														重大资
														产出售
														及发行
					本次重									股份购
					大资产									买资产
					重组导									并募集
					致上市									配套资
	重庆新								持有上
					公司实									金暨关
	世纪游								市公司
					际控制									联交易
	轮股份								5%以
重庆冠					人变									之实施
	有限公								上股份
达游轮					更，构									进展情
	司实施	2016年							的股东				2016年
有限责					成关联		成本法							况的法
	重大资	04月	60,424	0		0.00%		是	实际控	是	是	是	05月
任公司					交易，		评估							律意见
	产重组	30日							制的企				23日
的实际					并构成									书
	前拥有								业与上
控制人					借壳上									http://w
	的全部								市公司
					市；对									ww.cni
	资产和								发生的
					公司的									nfo.co
	负债								交易
					经营成									m.cn/cn
					果有正									info-ne
					面积极									w/discl
					作用。									osure/s
														zse_sm
														e/bullet
														in_detai
														l/true/1
														202332
														831?an
														nounce
														Time=2
														016-05-
														23

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海征途信			7,200,000.00 美元
				1,941,778,39	1,479,049,12	610,895,922.	271,355,448.	334,437,012.
息技术有限	子公司	网络游戏
				3.10	2.12	60	58	88
公司
上海征聚信			29,000,000.0 0人民币
				530,124,992.	371,921,945.	219,243,948.	138,057,847.	154,495,229.
息技术有限	子公司	网络游戏
				50	93	42	31	88
公司
巨人移动科			50,000,000.0 0人民币	939,382,096.	184,012,782.	746,222,290.	496,133,405.	562,267,949.
	子公司	网络游戏
技有限公司				93	47	10	20	23

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海好连网络科技有限公司("上海好连
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
怪咖网络(香港)有限公司("怪咖香港")	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
Giant Investment (HK) Limited("巨人香
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
港")
上海巨道网络科技有限公司("上海巨道
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
深圳巨焦网络科技有限公司("深圳巨焦
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
上海巨堃网络科技有限公司("上海巨堃
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
深圳巨点网络科技有限公司("深圳巨点
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
上海巨手网络科技有限公司("上海巨手
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
天津巨翔网络科技有限公司("天津巨翔
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
天津巨岄网络科技有限公司("天津巨岄	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响

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29

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

")
Giant Interactive (Japan) Limited("Giant
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
Japan")
东台市巨声网络科技有限公司("东台巨
	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
声")
重庆御辉地产开发有限公司("御辉地产
	处置	对整体生产经营和业绩无重大影响
")
重庆新世纪国际旅行社有限公司("新世
	处置	对整体生产经营和业绩无重大影响
纪国际")
重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司	处置	对整体生产经营和业绩无重大影响
重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司("
	处置	对整体生产经营和业绩无重大影响
世纪尚嘉")

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

• 1、互联网游戏

• （1）国家文化产业战略地位提升，跨越式发展高度可期

2015年政府工作报告中提出要积极发展文化事业和文化产业，酝酿多项改革，这为游戏产业的发展创造了一个良好的政 策环境；2017年2月文化部发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，强调要推动文化产业成为国民经济的支柱产 业，落实供给侧结构性改革，完善现代文化产业体系，着力发展骨干文化企业和创意文化企业，全面提升文化产业发展的质 量和效益；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》， 主要依托互联网、手机和移动智能终端等新兴媒体进行传播数字音乐、动漫、游戏、演出、移动多媒体等服务的数字文化产 业属于国家正在加快培育和发展的战略性新兴产业重点产品和服务的细分产业。我国文化产业战略地位的不断提升和国家政 策对文化产业的大力扶持，预示着文化产业将迎来跨越式的发展，同时随着企业的规模效应的逐步显现以及全球化布局的不 断深入，龙头企业将迎来巨大的发展空间。

• （2）IP改编热潮推动网络游戏行业的快速发展

目前通常所说的IP，是指被广大受众所熟知的、可开发潜力巨大的文学、艺术、游戏等作品。IP的形式多种多样，既可 以是一个概念，也可以是一个角色、一段情节甚至一句话。IP作为核心要素，可以在小说、影视剧、漫画、游戏等不同形态 中转换，众多平台互为宣传，推动用户在不同产品之间的转移，将IP资源的价值最大化。随着近年来网络游戏市场竞争的加 剧，大量游戏厂商开始利用知名IP进行网络游戏的再开发。特别在移动网络游戏领域，具有知名IP属性的网络游戏能够快速 地获取大量用户，大大提高企业的市场推广效率，因此，公司将继续推进优质IP储备战略，为公司未来在网络游戏行业的持 续发展奠定良好的基础。

（3）精品战略成为趋势

网络游戏市场又主要可细分为客户端游戏市场、网页游戏市场以及移动游戏市场，其中移动游戏市场的发展时间最短，

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

但销售收入的增速最快，根据《2016年全球游戏市场报告》，2016年，移动游戏将成为游戏市场中规模最大、发展最快的细 分市场，将在2016年占据总游戏收入的三分之一，并将在未来几年保持这一趋势。与此同时，随着游戏行业的快速发展，移 动游戏细分市场的竞争强度达到前所未有的水平。面对目前网络游戏市场供过于求、同质化严重、产品淘汰率高的局面，通 过提高游戏研发技术，提高游戏产品质量，进而为自己在竞争中积累优势，是很多游戏企业的重要策略。而用户通过用“脚” 投票的方式，选择更为精品的游戏，倒逼行业研发技术的提升。因此，打造精品游戏大作将成为行业趋势。

（4）移动电竞成为市场热点

随着中国游戏产业各个细分市场发展愈加明朗，移动电竞成为市场热点。根据《2016年中国游戏产业报告》，2016年中 国电子竞技游戏市场实际销售收入达到504.6亿元，占中国游戏实际销售收入的30.5%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入 保持整体增长趋势。这一方面与游戏产业整体规模不断增加有关；另一方面，电子竞技游戏本身也正迎来快速发展，电子竞 技产业链不断完善，赛事体系不断丰富，这有助于电子竞技游戏获取用户、保持用户活跃度，进而带动收入的稳定增长。

（5）以国际化为导向

国际化是公司坚定不移的发展战略。根据《2016年中国游戏产业报告》，2016年，自主研发网络游戏海外市场实际销售 收入为72.3亿美元，同比增长36.2%，其中，手游的发展对海外收入的增长起到重要推动作用。随着国内游戏市场日趋成熟， 国内越来越多的行业龙头企业将目光转向海外，积极拓宽公司业务在全球范围内的布局，寻求新的利润增长点。

2、互联网金融、互联网医疗

• 《2017年国务院政府工作报告》指出，在过去的一年，国家深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略，全面实施《中

• 国制造2025》，落实和完善“双创”政策措施。

随着我国金融体制改革的不断深化，金融市场已涌现出以互联网金融为代表的诸多创新业务模式，互联网金融作为新兴 的金融业态，依托先进的互联网技术，对传统金融行业带来了由点到面、由浅到深的影响，一定程度上改变了金融行业的竞 争格局，持续冲击着金融行业的传统经营理念、商业模式和运营模式。各金融机构均加快推进数字化进程，不断创新完善互 联网金融产品，行业势必迎来新一轮洗牌，因此，公司将依托自身互联网技术和资源优势，寻求在互联网金融领域的发展机

遇。

互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，拥有广阔的发展前景，近年来 国内外众多公司纷纷加大对互联网医疗行业的投入力度，因此，公司将紧紧抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建 设高度重视的良好机遇，力图在互联网医疗发展浪潮中占据有利地位。

（二）公司发展战略

公司将不断优化产业结构，以网络游戏为发展起点，深度布局互联网金融、互联网医疗领域，为用户构造互联网增值服 务生态，打造国际领先水平的综合性互联网企业。

1、互联网游戏

公司把“做最好玩的游戏，过更快乐的生活”作为企业愿景，目标是成为国际领先的互联网企业，并致力于打造民族精品 网游，成为最具创造力的互动娱乐企业。面对变幻的市场需求和层出不穷的挑战，公司坚持“一切以玩家为出发点”的宗旨， “国际化、精品化、手游化”的发展战略，不断为玩家提供高品质的游戏产品，为中国网络娱乐产业的发展做出积极贡献。

• 2、互联网金融、互联网医疗

互联网行业正深刻改变着传统行业，公司已经在互联网领域内储备了大量的先进互联网产品研发技术，并拥有丰富的互 联网产品运营经验。公司将持续密切关注互联网与金融领域、医疗健康领域的应用和融合，在时机成熟时进入该等领域，使 公司成为领先的综合性互联网增值服务商，并构建综合互联网增值服务生态系统。

（三）经营计划

• 1、互联网游戏方面

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（1）“国际化”战略

海外游戏市场始终是公司重要的业务发展方向，通过境外网络游戏代理发行等方式，践行“国际化”的发展战略。公司的 核心产品如《征途》、《仙侠世界》等均在港澳台地区及东南亚地区发行与运营，积累了丰富的海外代理发行经验。2017 年，公司计划寻找合适的合作伙伴，将旗舰款手游《球球大作战》推广到港澳台及东南亚地区，持续开拓海外市场，并通过 电竞赛事来快速建立全球用户的认知。

同时，公司将积极推动外延式发展。2016年，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，将全球知名的跨平台休 闲社交棋牌类网络游戏公司Playtika纳入旗下。上述交易完成后，公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入 休闲社交棋牌类网络游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助Playtika精准的用户分析及营销能力，帮助公司进 行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，提高市场占有率，落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略，增强公司的 持续盈利能力和发展潜力。同时，Playtika将成为公司海外游戏的资源整合平台，协助公司拓展全球化业务，构建公司全球 化游戏版图。公司将凭借其资源整合能力上的优势，建设具有国际影响力的网络游戏品牌。

（2）“精品化”战略

公司将继续坚持精品战略，依托强大的研发实力及丰富的IP资源储备，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型 玩家需求的多元化精品游戏。2017年，公司将持续加大研发投入，积极做好产品研发和技术储备工作，为产品的不断升级和 创新提供强有力支撑。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，随着虚拟现实技术的逐渐普及， 设备售价下降，内容方面的需求日渐提升，积极布局VR、AR游戏领域，以进一步丰富公司的产品类型。

互联网行业是轻资产行业，优质IP是互联网企业无形资产的重要部分。公司经过多年的深耕细作，先后打造了“征途”、“征 途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等一批广受市场青睐的核心IP。报告期内，公司维持历年来对核心IP的运营力度，根据市 场和用户预期，联合腾讯成功推出《征途手机版》，并择机将其延伸到动漫、影视、文学、主题公园等相关领域，以IP作为 聚合粉丝情感的链接，多种文化创意产品互为宣传，推动用户在不同产品之间的转移，进一步扩大核心IP的影响力和知名度， 将IP资源的价值最大化。同时，公司积极储备外部优质IP资源，以自身的研发和运营优势为基础，充分对IP中的情节、角色 或其他元素进行挖掘与改编，定制开发更多的精品游戏。报告期内，“龙珠”、“犬夜叉”、“天书奇谭”等多个经典IP已投入研 发，预计多款新兴力作将在2017年陆续推出。

（3）“手游化”战略

2016年，借助《球球大作战》、《征途手机版》、《街篮》等手游的成功，扩大公司在移动游戏领域的优势。公司将继 续加大对移动游戏产品的延展与扩充，不断提升公司在移动游戏市场的占有率。2017年，公司计划推出以经典IP“征途”为核 心的《征途2手机版》，在深度挖掘移动端游戏中国战玩法的同时，公司还将进一步丰富产品类型，报告期内已立项的产品 包括：传统武侠和军事题材的3D SLG移动网络游戏、休闲竞技题材的3D移动网络游戏、科幻题材的3D FPS射击移动网络游 戏、体育题材的3D SPG移动网络游戏、TCG 卡牌对战的移动网络游戏、二次元题材的3D FTG移动网络游戏等各类型产品。

（4）移动电竞

2017年，围绕赛事品牌化、竞技生活化、运作标准化三大目标，公司移动电竞战略将进一步开放、共享包括《球球大作 战》3亿用户在内的移动电竞优势资源，携手合作伙伴共同打造移动电竞大生态。

公司移动电竞布局将从用户、赛事、内容和品牌四个维度进行发力，从横、纵两个方面快速扩展。横向方面，《球球大 作战》、《虚荣》、《街篮》三大赛事体系将全面铺开，为玩家提供多品类、多维度的移动电竞赛事内容；纵深方面，公司 的移动电竞赛事将投射于更广泛的参与渠道，组织城市、校园、社区等特定范围内不同层次的移动电竞赛事，打破线上游戏 与线下社交的壁垒，为玩家创造更多竞技和交流的娱乐空间。

作为休闲竞技手游品类先行者，《球球大作战》将通过赛事中心以及标准化运作机制的建立，为玩家提供一个公平、开 放、协作的平台，打通玩家和赛事内容的双向互动，让玩家成为生态运作关键环节，开创一条有球球玩家特色的移动电竞之 路。另外，《球球大作战》将不仅局限于中国大陆市场，其已于2017年4月开始陆续在中国港澳台地区和韩国上线发行，未 来还将延伸到更多国家和地区，通过全球化发行和赛事承办的互相促进，快速建立全球用户对产品的认知。2017年，公司与

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阿里体育将进一步加深合作，双方将投入更多资金和平台资源用于完善《球球大作战》整体赛事体系结构，提升赛事质量。 《球球大作战》还将加入到阿里体育WESG的全球化比赛，加快休闲竞技全球化赛事的步伐。

2、互联网金融、互联网医疗领域

2016年是“互联网+”和智能化全面爆发的一年，“互联网+”渗透到各个领域。互联网金融借助互联网等现代技术工具实现 金融与互联网的交互发展，能够突破普惠金融实施载体覆盖广度、深度和区域范畴的局限，成为落实普惠金融战略的有效手 段与渠道。公司还将积极探索互联网医疗领域。互联网医疗，是互联网在医疗行业的新应用，是在移动通讯产品和技术日益 完善的背景下，利用互联网、大数据、云计算等现代技术，提升传统医疗资源配置效率。未来，公司将以自身互联网技术优 势和资源优势为依托，积极寻找在互联网金融、互联网医疗领域的发展机会，进行深度布局，探索新的盈利来源，拓展盈利 渠道。

3、人才培养

公司对专业人才的培养工作高度重视，通过树立正确的企业价值观、营造良好的企业文化氛围、采取有效的激励机制培 养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公司的各项业务能够持续运作，保障公司的稳定发展。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争的风险

目前，随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及 时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏 和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。

• 2、核心人才流失的风险

游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和研发团队在游戏行业从业多年，具有较强的产 品开发和运营能力，拥有丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀核心人员团队， 是公司取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对公司经 营造成不利影响。

3、网络游戏产品生命周期带来的业绩波动风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此网络游戏产品具有一定的生命周期。公司运营的《球 球大作战》、《征途》系列等主要游戏均属于生命周期较长的游戏，但仍不排除公司因未能及时对目前运营的主打游戏进行 改良升级，增强玩家粘性，或者未能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。

• 4、多领域布局带来的管理风险

随着公司的业务种类不断增加，业务规模不断扩大，业务领域不断拓展，管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理 的难度。如果公司不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，则可能对公司的经营管理造成不利的影响。

（五）应对措施

对于以上风险，公司将坚持加大研发力度，坚持聚焦精品战略，打造精品游戏大作，在不断深耕游戏领域的同时，通过 拓展公司产业链以寻找新的市场热点和契机；公司始终高度重视专业人才的培养和挖掘，并通过长期的沟通协作，为员工搭 建了文化创意、技术创新的良性互动平台，并制定了富有竞争力的薪酬福利体系，为公司的持续发展提供了强有力的人才保 障；公司将根据自身既定的战略，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对规模扩张带来的挑战； 同时，公司将随时关注行业主管部门的政策变化以及市场热点的转变，在严格执行相关法律法规的同时，把握市场热点，增 强公司的持续盈利能力。

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十、接待调研、沟通、采访等活动

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 —— 上市公司现金分红》的相关要求，结合公司的发展需要和实际情况，对公司重大资产重组前《公司章程》中利润分配的 相关条款进行了修订，进一步完善了利润分配政策，增强了利润分配政策的透明度和可操作性，切实维护了公众投资者的合 法权益，并经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,068,936,966.39元； 基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司拟以2016年12月31日的公司总股本 1,686,983,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	是
明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配情况：公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,068,936,966.39元，公司拟以2016年12月31 日的公司总股本1,686,983,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增2股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表	占合并报表中归属
	现金分红金额（含	中归属于上市公司	于上市公司普通股	以其他方式现金分	以其他方式现金分
分红年度
	税）	普通股股东的净利	股东的净利润的比	红的金额	红的比例
		润	率
2016年	337,396,655.40	1,068,936,966.39	31.56%	0.00	0.00%
2015年	0.00	243,968,508.03	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	1,161,428,365.60	0.00%	0.00	0.00%

注：报告期内，公司实施重大资产重组事项，所以合并财务报表参照反向购买原则编制， 2016 年合并财务报表中的比较财 务数据采用会计上的购买方巨人网络 2014 年、2015 年合并财务报表的数据。

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公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00
每10股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	1,686,983,277
现金分红总额（元）（含税）	337,396,655.40
可分配利润（元）	396,613,041.68
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，母公司可分配利润为396,613,041.68元，合并
财务报表可分配利润为1,980,947,053.37元。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司2016年度利润分配及资本
公积金转增股本预案为：以2016年12月31日的公司总股本1,686,983,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该预案尚需提交公司股东大会批准后实
施。（注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。）

三、承诺事项履行情况

1 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
	上海巨人投		承诺人取得
	资管理有限		本次发行的
	公司、上海腾		股份时，如其
		股份限售承		2015年12月
资产重组时所作承诺	澎投资合伙		对用于认购		36个月	正在履行中
		诺		11日
	企业（有限合		股份的资产
	伙）、上海鼎		持续拥有权
	晖孚远股权		益的时间不

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	投资合伙企		足12个月（以
	业（有限合		工商登记完
	伙）、上海铼		成日为准），
	钸投资咨询		则本次交易
	中心（有限合		所获公司股
	伙）、上海中		份自该股份
	堇翊源投资		登记至承诺
	咨询中心（有		人名下之日
	限合伙）、上		起至36个月
	海澎腾投资		届满之日及
	合伙企业（有		业绩补偿义
	限合伙）、弘		务（若有）履
	毅创领（上		行完毕之日
	海）股权投资		前（以较晚者
	基金合伙企		为准）（若无
	业（有限合		业绩补偿义
	伙）		务，则为关于
			承诺业绩的
			专项审计报
			告公告之日）
			不上市交易
			或转让；承诺
			人取得本次
			发行的股份
			时，如其对用
			于认购股份
			的资产持续
			拥有权益的
			时间已满12
			个月（以工商
			登记完成日
			为准），则自
			该股份登记
			至其名下之
			日起12个月
			内不得转让，
			前述期限届
			满后，所持对
			价股份按比
			例分三期解
			锁。
	上海巨人投		承诺巨人网
		业绩承诺及		2016年02月
	资管理有限		络2016年、		长期有效	正在履行中
		补偿安排		15日
	公司、上海腾		2017年、2018

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	澎投资合伙		年经审计的
	企业（有限合		扣除非经常
	伙）、上海鼎		性损益后归
	晖孚远股权		属于母公司
	投资合伙企		所有者的净
	业（有限合		利润分别不
	伙）、上海铼		低于人民币
	钸投资咨询		100,177.07万
	中心（有限合		元、
	伙）、上海中		120,302.86万
	堇翊源投资		元和
	咨询中心（有		150,317.64万
	限合伙）、上		元，若巨人网
	海澎腾投资		络在业绩补
	合伙企业（有		偿承诺期间
	限合伙）、弘		实际净利润
	毅创领（上		数未达到当
	海）股权投资		年度净利润
	基金合伙企		承诺数的，则
	业（有限合		发行股份购
	伙）		买资产的交
			易对方应向
			公司进行股
			份补偿，股份
			补偿不能满
			足各交易对
			方应当承担
			的补偿责任
			的，剩余部分
			由各交易对
			方以现金方
			式予以补足。
		关于同业竞
	史玉柱、上海		减少和规范
		争、关联交		2015年12月
	巨人投资管		关联交易的		长期有效	正在履行中
		易、资金占用		11日
	理有限公司		承诺
		方面的承诺
		关于同业竞
	史玉柱、上海
		争、关联交	避免同业竞	2015年12月
	巨人投资管				长期有效	正在履行中
		易、资金占用	争承诺	11日
	理有限公司
		方面的承诺
	史玉柱、上海	关于同业竞	保持上市公
				2015年12月
	巨人投资管	争、关联交	司独立性的		长期有效	正在履行中
				11日
	理有限公司	易、资金占用	承诺

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		方面的承诺
			御辉地产名
			下土地使用	2015年12月
	彭建虎	其他承诺			长期有效	正在履行中
			权法律风险	11日
			的承诺
			置出资产相
			关的债权债	2016年01月
	彭建虎	其他承诺			长期有效	正在履行中
			务转移的承	31日
			诺
			拟出售资产	2016年01月
	彭建虎	其他承诺			长期有效	正在履行中
			承接安排	31日
	国寿安保基
	金管理有限
	公司、颐和银
	丰实业有限
	公司、大成创		自本次非公
	新资本管理		开发行结束
	有限公司、鹏		之日起12个
	华资产管理		月内，不转让
	（深圳）有限	股份限售承	本公司/企业	2016年04月
					12个月	正在履行中
	公司、华安未	诺	所认购的股	25日
	来资产管理		份，之后按中
	（上海）有限		国证监会、深
	公司、平安大		交所的要求
	华基金管理		执行
首次公开发行或再融资时所作承诺
	有限公司、民
	生资本投资
	管理有限公
	司
			自本次非公
			开发行结束
			之日起12个
			月内，不转让
	泰达宏利基
		股份限售承	本公司/企业	2016年04月
	金管理有限				12个月	正在履行中
		诺	所认购的股	22日
	公司
			份，之后按中
			国证监会、深
			交所的要求
			执行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

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2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产			当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
	预测起始时间	预测终止时间
或项目名称			（万元）	（万元）	因（如适用）	期	引
							http://www.cni
							nfo.com.cn/cni
巨人网络的扣							nfo-new/disclo
除非经常性损							sure/szse_sme/
	2016年01月	2016年12月				2015年12月
益后归属于母			100,177.07	111,342.07	不适用		bulletin_detail/
	01日	31日				15日
公司所有者的							true/12018332
净利润							21?announceTi
							me=2015-12-1
							5

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

世纪游轮基于重大资产重组的标的公司巨人网络2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到业绩承 诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计估计变更的概述

鉴于公司重大重组工作已经基本完成，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更，根据《企业会计准则》、《关 于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等的相关规定，为符合公司实际情况，真实、准确地反映公 司的财务状况，本着谨慎性会计原则，公司将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计，决定对应收账款和 其他应收款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限、无形资产摊销年限、固定资产折旧年限、长期待摊费用摊销年限等会计 估计进行变更。具体调整如下：

1. 应收账款和其他应收款

变更前：

• (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和其他应收款

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中

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进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款和其他应收款

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还 欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
特定款项组合（保证金、关联方往来、无风险组合）	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款	其他应收款
	计提比例(%)	计提比例(%)
1年以内(含1年，下同)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3-4年	80	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

• (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉 及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。 变更后：

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和其他应收款

对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项重大的应收账款和其他应收款，应 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

• (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款和其他应收款

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合(除应收关联方款项和应收增值税即征即退款项)，并采用账龄分析 法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

账龄	账龄		应收账款		其他应收款
			计提比例(%)		计提比例(%)
1年以内(含1年)			-		-
1至2年(含2年)			10		10
2至3年(含3年)			20		20
3年以上			100		100
2.固定资产折旧 变更前： 固定资产折旧方法如下：
类别	折旧年限		残值率	年折旧率

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41

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

房屋及建筑物	30年	5%	3.17%
游轮	7年、18年	0、5%	14.29%、5.28%
运输工具	5年	5%	19%
生产设备	10年	5%	9.5%
办公设备	5年	5%	19%

变更后：

固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3年和5年	5%	31.7%和19%
办公设备	3年和5年	5%	31.7%和19%
房屋建筑物	40.9年、42.4年和45.17年	5%	2.3%、2.2%和2.1%
运输设备	5年	5%	19%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。 3. 无形资产摊销 变更前：

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内 采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
管理、游戏软件	5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对 使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估 计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 变更后：

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿 命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	48.25年
软件	1-10年
特许权	特许权授权期与尚可使用年限较短者

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造办公楼等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作 为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作 为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产 的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有 可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源 支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不

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42

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

4. 长期待摊费用 变更前：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主 要包括租入房屋装修支出、办公室装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。具体年限如下：

项目 租入房屋装修支出 办公室装修费 变更后： 长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下： 项目 租入固定资产改良	项目	摊销年限(年)
	租入房屋装修支出	5
	办公室装修费	5
	项目	摊销期
	租入固定资产改良	1-10年

二、本次会计估计变更对公司的影响

本公司于2016年发生重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。为了使本公司提供的财务信息能更 真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，根据2016年8月第四届董事会第十二次会议决议，本公司执行本次重大资产重 组置入资产（即巨人网络）现行的相关会计估计，置出资产原执行的会计估计不再执行。 本公司上述会计估计变更系由本公司实施重大资产重组所致，不会对本公司财务状况和经营成果产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年以全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与重组方持有的上海巨人网络科技有限公司100%股权（以下简称 “置入资产”）中等值部分进行资产置换，构成反向购买交易，置出资产由彭建虎或其指定方承接。根据《企业会计准则—— 企业合并》的相关规定，本次企业合并在会计上应认定为反向收购。详见第十一节/八/3 ；

2、公司2016年新设合并范围内子公司详见第十一节/八/5 。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	305
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩睿 陶奕

当期是否改聘会计师事务所

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43

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，公司因重大重组事项于2016年5月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘请公司 2016 年度审 计机构的议案》，公司独立董事认可该事项，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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44

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

十六、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

							转让
				关联交	转让资产	转让资产
	关联关	关联交	关联交				价格	关联交易	交易损益
关联方				易定价	的账面价	的评估价				披露日期	披露索引
	系	易类型	易内容				（万	结算方式	（万元）
				原则	值（万元）	值（万元）
							元）
			本公司
			向重庆
			冠达游								巨潮资讯
			轮有限								网:国浩
			责任公								律师（上
			司出售								海）事务所
			本公司								关于公司
			全部资								重大资产
			产及负								出售及发
			债（母公								行股份购
	持有上
			司口径）								买资产并
	市公司
			(以下简								募集配套
	5%以上
			称“置出								资金暨关
重庆冠达	股份的
		重大资	资产”)，								联交易之
游轮有限	股东实
		产重组	重庆冠	成本法						2016年05	实施进展
责任公司	际控制				60,940.34	60,423.62	60,424	现金结算	516.34
		资产置	达游轮	评估						月23日	情况的法
的实际控	的企业
		出	有限责								律意见书
制人	与上市
			任公司								http://www.
	公司发
			以现金								cninfo.com
	生的交
			方式向								.cn/cninfo-
	易
			本公司								new/disclos
			支付。根								ure/szse_s
			据本公								me/bulletin
			司与彭								_detail/true
			建虎于								/12023328
			2015年								31?announ
			12月11								ceTime=20
			日签订								16-05-23
			的 《资
			产出售

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45

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

协议》， 本次重 组完成 后，上市 公司将 向重庆 冠达游 轮有限 责任公 司转让 全部资 产及负 债，包括 但不限 于对其 他公司 的股权、 上市公 司自有 的动产、 不动产 等。 拟 出售资 产的交 易价格 以具有 证券业 务资格 的评估 机构出 具的资 产评估 报告确 认的评 估值为 依据，在 此基础 上由各 方协商 确定。以 2015 年 9 月 30 日为评 估基准

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46

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

			日，置出
			资产的
			评估值
			为人民
			币
			60,423.6
			2万元，
			各方协
			商确定
			的交易
			价格为
			人民币
			60,424.0
			0万元
转让价格与账面价值或评估价值差异
				不适用
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情				本次重大资产重组导致上市公司实际控制人变更，构成关联交易，并构成借壳上市；
况				对公司的经营成果有正面积极作用。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内				世纪游轮基于重大资产重组的标的公司上海巨人网络科技有限公司2016年度扣
的业绩实现情况				除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润已达到业绩承诺。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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47

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

十七、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋和设备租赁费用共计12,717,988.95元，其中包含关联方房屋租赁费用7,200,000元。 报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁收入共计2,616,822.64元，其中包含关联方房屋租赁收入2,386,445.28元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2 、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）担保情况

单位：万元

	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
			公司与子公司之间担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
			子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

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48

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	相关公告		（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
						主债务履行
上海巨人统平网络科			2015年09月07		连带责任保
		50,000		0		期届满之日	否	否
技有限公司			日		证
						起两年
						主债务履行
上海巨人统平网络科			2015年08月11		连带责任保
		50,000		0		期届满之日	否	否
技有限公司			日		证
						起两年
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实
		0				0
合计（C1）				际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担
		100,000				0
额度合计（C3）				保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		0				0
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计				报告期末实际担保余额合
		100,000				0
（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
				0
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
				不适用
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、委托他人进行现金资产管理情况

（ 1 ）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元

49

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

											报告期
							本期实际	计提减值		报告期实
受托人名	是否关联		委托理财			报酬确定					损益实
		产品类型		起始日期	终止日期		收回本金	准备金额	预计收益	际损益金
称	交易		金额			方式					际收回
							金额	（如有）		额
											情况
交通银行				2015年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	12月07	03月08		4,000		38.31	27.9	38.31
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	03月14	06月14		4,000		34.28	34.28	34.28
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	06月17	07月29		4,000		13.81	13.81	13.81
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	08月05	09月05		4,000		9.85	9.85	9.85
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	09月06	10月10		4,000		10.81	10.81	10.81
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2016年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	10月19	11月22		4,000		10.62	10.62	10.62
		型				天数
支行				日	日
交通银行				2016年	2017年
		保证收益				实际理财
北京西区	否		4,000	11月30	02月23		0		26.55	9.99	0
		型				天数
支行				日	日
农业银行				2016年	2016年
		保本保证				实际理财
上海桂林	否		5,200	11月16	12月20		5,200		11.14	11.14	11.14
		收益型				天数
路支行				日	日
农业银行				2016年	2017年
		保本保证				实际理财
上海桂林	否		5,200	12月22	01月25		0		12.59	3.7	0
		收益型				天数
路支行				日	日
交通银行		保本浮动
						实际理财
北京西区	否	收益型	700				0				0
						天数
支行		（注）
合计			39,100	--	--	--	29,200		167.96	132.1	--
委托理财资金来源			自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
			0
金额
涉诉情况（如适用）			不适用
委托理财审批董事会公告披露

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50

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

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----- Start of picture text -----

无
----- End of picture text -----

日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 无

注：持续运作，随用随取型理财产品

（ 2 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）年度精准扶贫概要

（ 2 ）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

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51

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）后续精准扶贫计划

2 、履行其他社会责任的情况

《2016年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

		企业社会责任报告	企业社会责任报告	企业社会责任报告
	是否含环境方面	是否含社会方面	是否含公司治理		报告披露标准
企业性质
	信息	信息	方面信息		国内标准	国外标准
私企	否	是	是		是
具体情况说明
1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）				否
2.公司年度环保投支出金额（万元）						0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效				无
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
						368.18
能力的投入（万元）
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万
						0
元）

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟发行股份及支付现金购买Alpha全部A类普通股股权并募集配套资金，将全球知名的跨平台休闲社交类网络游戏公司 Playtika纳入旗下。

Playtika总部设立于以色列，是世界知名的网络游戏开发商和发行商，团队分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚、 美国、加拿大等国家。Playtika的网络游戏产品主要为《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、 《Bingo Blitz》等休闲社交类游戏，在包括App Store、Facebook和Google play等平台运营。Playtika具有较强的并购整合能力， 通过迭代开发、升级改造、数据挖掘并制定精准的营销和运营策略，丰富游戏玩法多样性、完善用户需求的功能，以提升游 戏产品的市场占有率及用户流量变现能力，推动新收购游戏产品的收入和盈利增长。Playtika的游戏产品广受各国玩家欢迎， 拥有大量忠实用户群体，自成立以来营业收入水平保持快速增长。Playtika游戏产品在移动平台及网页平台的目标客户、核 心玩法、经营模式、收费方式均基本一致。玩家可以通过任意的移动终端，如苹果手机、安卓手机、Amazon移动终端或者 网页版的Facebook等平台登录游戏账户享受游戏的乐趣。

通过本次交易，公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类网络游戏市场，打造全球化的游戏发行 运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩 大市场占比，落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

公司已于2016年7月13日宣布筹划重大事项，并于2016年7月27日确认正式进入重大资产重组程序。本次交易方案已经上市公 司第四届董事会第十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见；本次交易已获得国家发改

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52

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

委的项目备案及重庆市对外贸易经济委员会的备案，本次交易方案尚需中国证监会的核准，公司将根据相关法律法规的要求 披露本次交易相关事项的进展。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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53

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	32,988,45		496,877,7		1,081,724,	-5,498,07	1,523,621,	1,556,610
一、有限售条件股份		50.40%							92.27%
	0		59		518	0	577	,027
	32,988,45		496,877,7		1,081,724,	-5,498,07	1,523,621,	1,556,610
3、其他内资持股		50.40%							92.27%
	0		59		518	0	577	,027
			496,877,7		993,755,5		1,490,633,	1,490,633
其中：境内法人持股									88.36%
			59		18		277	,277
	32,988,45				87,969,00	-5,498,07	32,988,30	65,976,75
境内自然人持股		50.40%							3.91%
	0				0	0	0	0
	32,461,55				42,931,00		97,911,70	130,373,2
二、无限售条件股份		49.60%				5,498,070			7.73%
	0				0		0	50
	32,461,55				42,931,00		97,911,70	130,373,2
1、人民币普通股		49.60%				5,498,070			7.73%
	0				0		0	50
	65,450,00		496,877,7		1,124,655,		1,621,533,	1,686,983
三、股份总数		100.00%				0			100.00%
	0		59		518		277	,277

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 在本报告期内，公司实施重大资产重组及发非公开发行股份购买资产并募集配套资金，相关发行股票购买资产等事项的 登记上市工作均已完成，增加有限售条件流通股496,877,759股，其中重大资产重组发行股份为443,686,270股，非公开发行的 股份为53,191,489股，总股本增加至562,327,759股；

2. 2016年9月2日，上市公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》， 决定以2016年6月30日公司总股本562,327,759股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增20股，总股本增加至 1,686,983,277股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向上海兰麟投资管理有限公司发行156,723,643 股股份、向上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）发 行46,996,884股股份、向上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）发行45,862,513股股份、向上海中堇翊源投资咨询中心（有限合

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54

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

伙）发行42,724,440股股份、向上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）发行38,306,386股股份、向弘毅创领（上海）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）发行35,247,663股股份、向上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,498,442股股份购买相关 资产，并采用询价发行方式向特定对象非公开发行53,191,489股股份募集配套资金，合计发行496,877,759股股份。

1. 2016年9月2日，上市公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》， 决定以2016年6月30日公司总股本562,327,759股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增20股，共计转增1,124,655,518 股，总股本增加至1,686,983,277股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司重大资产重组发行股份购买资产的股份已于2016年4月21日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易；公 司非公开发行募集配套资金的股份已于2016年5月24日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易；

2. 公司2016年半年度以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增1,124,655,518 股，股权登记日为2016年9月21日， 除权除息日为2016年9月22日，转增股份于2016年9月22日直接计入股东证券账户，转增股份的无限售流通股的起始交易日为 2016年9月22日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

2016年4月6日，根据2015年第二次临时股东大会决议，并经2016年4月5日证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限 公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号） 核准，本公司向重组方发行443,686,270股股份购买其共同持有的巨人网络的100%股份。

2016年4月28日，根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及 向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向特定 投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股53,191,489股、发行价格人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00元，发行后股份总数变更为人民币562,327,759股。

2016年9月2日，根据2016年第二次临时股东大会决议，本公司拟定的利润分配方案为上半年不派发现金红利，不送红股，以 截止2016年6月30日的股份总数562,327,759股为基数，以本公司个别财务报表的资本公积向全体股东每10股转增20股。上述 利润分配方案实施后，本公司股份总数由562,327,759股增加至1,686,983,277股。巨人网络游戏业务的注入以及配套资金的到 位使得公司经营业绩及净资产规模得以提升，基本每股收益由2015年的0.29元/股增加至2016年的0.68元/股。归属于公司普 通股的每股净资产由2015年末的0.76元/股增加至2016年末的4.48元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
上海巨人投资管						2019年4月22
	0	0	470,170,929	470,170,929	增发限售股
理有限公司						日
上海腾澎投资合
						2019年4月22
伙企业（有限合	0	0	162,978,897	162,978,897	增发限售股
						日
伙）
上海鼎晖孚远股	0	0	140,990,652	140,990,652	增发限售股	2019年4月22

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55

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

权投资合伙企业						日
（有限合伙）
上海铼钸投资咨
						2019年4月22
询中心（有限合	0	0	137,587,539	137,587,539	增发限售股
						日
伙）
上海中堇翊源投
						2019年4月22
资咨询中心（有	0	0	128,173,320	128,173,320	增发限售股
						日
限合伙）
上海澎腾投资合
						2019年4月22
伙企业（有限合	0	0	114,919,158	114,919,158	增发限售股
						日
伙）
弘毅创领（上海）
股权投资基金合						2019年4月22
	0	0	105,742,989	105,742,989	增发限售股
伙企业（有限合						日
伙）
上海孚烨股权投
						2019年4月22
资合伙企业（有	0	0	70,495,326	70,495,326	增发限售股
						日
限合伙）
						2017年11月29
彭建虎	32,791,275	65,582,550	98,373,825	65,582,550	高管锁定股
						日
国寿安保基金－
渤海银行－民生
信托－中国民生
						2017年5月25
信托·至信170号	0	0	31,946,808	31,946,808	增发限售股
						日
世纪游轮定向增
发集合资金信托
计划
颐和银丰实业有						2017年5月25
	0	0	16,882,977	16,882,977	增发限售股
限公司						日
泰达宏利基金－
恒丰银行－泰达
						2017年5月25
宏利价值成长定	0	0	15,957,447	15,957,447	增发限售股
						日
向增发431号资
产管理计划
泰达宏利基金－
恒丰银行－泰达
						2017年5月25
宏利价值成长定	0	0	15,957,447	15,957,447	增发限售股
						日
向增发432号资
产管理计划
大成创新资本－						2017年5月25
	0	0	15,957,444	15,957,444	增发限售股
广发银行－大成						日

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56

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

创新资本世纪游
轮定增1号资产
管理计划
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产						2017年5月25
	0	0	15,957,444	15,957,444	增发限售股
长石投资世纪游						日
轮资产管理计划
华安未来资产－
工商银行－爱华						2017年5月25
	0	0	15,957,444	15,957,444	增发限售股
资产1号资产管						日
理计划
平安大华基金－
平安银行－平安
						2017年5月25
大华平安金橙财	0	0	15,957,444	15,957,444	增发限售股
						日
富159号资产管
理计划
民生资本投资管						2017年5月25
	0	0	14,042,568	14,042,568	增发限售股
理有限公司						日
泰达宏利基金－
平安银行－北京						2017年5月25
	0	0	957,444	957,444	增发限售股
华鼎富盈投资基						日
金管理有限公司
						2017年11月29
刘彦	103,125	206,250	309,375	206,250	高管锁定股
						日
						2017年11月29
叶桦	52,800	105,450	158,100	105,450	高管锁定股
						日
						2017年11月29
李维德	24,750	49,500	74,250	49,500	高管锁定股
						日
						2017年11月29
胡云波	16,500	33,000	49,500	33,000	高管锁定股
						日
合计	32,988,450	65,976,750	1,589,598,327	1,556,610,027	--	--

二、证券发行与上市情况

1 、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证		发行价格（或利 率）			获准上市交易
	发行日期		发行数量	上市日期		交易终止日期
券名称					数量
股票类

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57

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

人民币普通股（A	2016年04月11			2016年04月21
		29.58	443,686,270		443,686,270
股）	日			日
人民币普通股（A	2016年05月04			2016年05月24
		94	53,191,489		53,191,489
股）	日			日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向上海兰麟投资管理有限公司发行156,723,643 股股份、向上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）发 行46,996,884股股份、向上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）发行45,862,513股股份、向上海中堇翊源投资咨询中心（有限合 伙）发行42,724,440股股份、向上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）发行38,306,386股股份、向弘毅创领（上海）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）发行35,247,663股股份、向上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,498,442股股份购买相关 资产，并采用询价发行方式向特定对象非公开发行53,191,489股股份募集配套资金，合计发行496,877,759股股份。

2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组及发非公开发行股份购买资产并募集配套资金，相关发行股票购买资产等事项的登记上市 工作均已完成，增加有限售条件流通股496,877,759股，其中重大资产重组发行股份为443,686,270股，非公开发行的股份为 53,191,489股，总股本增加至562,327,759股，上海巨人投资管理有限公司成为公司的控股股东，史玉柱成为公司的实际控制 人。上述重组事项实施后，公司的总资产、净资产大幅增加，报告期末公司资产负债率为12.30%，上年同期资产负债率为 39.72%，公司资产负债率大幅下降，主要系本报告期收到募集资金所致。

3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

										单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
											年度报告披露
							报告期末表决
			年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数								日前上一月末
							权恢复的优先
报告期末普通											表决权恢复的
		24,865			17,941		股股东总数			0			0
股股东总数											优先股股东总
							（如有）（参见
			数								数（如有）（参
							注8）
											见注8）
				持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
					报告期末	报告期内		持有有限	持有无限	质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例
					持股数量	增减变动		售条件的	售条件的	股份状态		数量

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58

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

				情况	股份数量	股份数量
上海巨人投资管 理有限公司	境内非国有法人	27.87%	470,170,9 29		470,170,9 29
							质押	320,435,085
上海腾澎投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	9.66%	162,978,8 97		162,978,8 97
							质押	104,802,600
上海鼎晖孚远股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	140,990,6 52		140,990,6 52
							质押	140,990,652
上海铼钸投资咨 询中心（有限合 伙）	境内非国有法人	8.16%	137,587,5 39		137,587,5 39
彭建虎	境内自然人	7.78%	131,165,1 00		65,582,55 0	65,582,55 0
							质押	16,020,000
上海中堇翊源投 资咨询中心（有限 合伙）	境内非国有法人	7.60%	128,173,3 20		128,173,3 20
							质押	127,838,931
上海澎腾投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.81%	114,919,1 58		114,919,1 58
							质押	4,711,737
弘毅创领（上海） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.27%	105,742,9 89		105,742,9 89
							质押	105,742,989
上海孚烨股权投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	4.18%	70,495,32 6		70,495,32 6
							质押	70,495,326
国寿安保基金－ 渤海银行－民生 信托－中国民生 信托·至信170号 世纪游轮定向增 发集合资金信托 计划	其他	1.89%	31,946,80 8		31,946,80 8
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参		不适用
见注3）
		1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾
上述股东关联关系或一致行动的说		澎投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚
明		财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资
		执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。

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59

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
彭建虎	65,582,550	人民币普通股	65,582,550
王麟	1,727,031	人民币普通股	1,727,031
唐军	1,525,210	人民币普通股	1,525,210
刘尊亚	1,042,740	人民币普通股	1,042,740
国联安基金－工商银行－国联安－ 新宏1号资产管理计划	899,300
		人民币普通股	899,300
海富通基金－平安银行－海富通－ 优选一号资产管理计划	756,000
		人民币普通股	756,000
上海富诚海富通资产－平安银行－ 富诚海富通蓝筹二号专项资产管理 计划	690,115
		人民币普通股	690,115
中国民生信托有限公司－民生信 托·价值精选18期证券投资资金信托	578,512
		人民币普通股	578,512
华泰证券资管－浦发银行－华泰浦 泰1号集合资产管理计划	564,730
		人民币普通股	564,730
北京信远置业有限公司	517,400	人民币普通股	517,400
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10
	未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前10名普通股股东参与融资融券业
	不适用
务情况说明（如有）（参见注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

	法定代表人/单位负责
控股股东名称		成立日期	组织机构代码	主要经营业务
	人
上海巨人投资管理有限
	费拥军	2002年10月11日	743773389	投资管理，实业投资。
公司

控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用

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60

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

新控股股东名称	上海巨人投资管理有限公司
变更日期	2016年04月21日
	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bullet
指定网站查询索引
	in_detail/true/1202194991?announceTime=2016-04-19
指定网站披露日期	2016年04月19日

3 、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史玉柱	中国	是
	2016年至今，史玉柱先生担任公司董事长，同时兼任上海巨人网络科技有限公
主要职业及职务	司董事长、巨人投资有限公司执行董事、上海征途信息技术有限公司董事、中
	国民生银行股份有限公司非执行董事、巨人慈善基金会理事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
新实际控制人名称	史玉柱
变更日期	2016年04月21日
	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bullet
指定网站查询索引
	in_detail/true/1202194991?announceTime=2016-04-19
指定网站披露日期	2016年04月19日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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61

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

• 4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

• 适用 √ 不适用

• 5 、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

• 适用 √ 不适用

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62

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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63

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持	本期减持
					任期起始	任期终止	期初持股			其他增减	期末持股
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量	股份数量
					日期	日期	数（股）			变动（股）	数（股）
								（股）	（股）
	原董事				2009年	2016年
							43,721,70			87,443,40	131,165,1
彭建虎	长、原总	离任	男	60	12月05	05月27
							0			0	00
	经理				日	日
	原董事、				2009年	2016年
刘彦	原副总经	离任	女	54	12月05	05月27	137,500		98,200	275,000	314,300
	理				日	日
					2009年	2016年
	原副总经
叶桦		离任	男	46	12月05	05月27	70,400		105,750	140,800	105,450
	理
					日	日
					2009年	2016年
	原副总经
李维德		离任	男	64	12月05	05月27	33,000		33,000	66,000	66,000
	理
					日	日
					2009年	2016年
	原监事会
胡云波		离任	男	59	12月05	05月27	22,000		33,000	44,000	33,000
	主席
					日	日
					2013年	2016年
石欣	原董事	离任	男	39	05月12	05月27
					日	日
					2009年	2016年
张崇滨	原董事	离任	男	54	12月05	05月27
					日	日
					2015年	2016年
	原独立董
黎明		离任	男	53	09月30	05月27
	事
					日	日
					2015年	2016年
	原独立董
王牧		离任	男	54	09月30	05月27
	事
					日	日
					2015年	2016年
	原独立董
江积海		离任	男	42	09月30	05月27
	事
					日	日
陈伟	原监事	离任	男	46	2012年	2016年

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64

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

					12月05	05月27
					日	日
					2009年	2016年
彭李容	原监事	离任	女	48	12月05	05月27		100			100
					日	日
					2009年	2016年
	原副总经
陈树培		离任	男	62	12月05	05月27
	理
					日	日
	原财务总				2012年	2016年
张生全	监、原董	离任	男	51	12月05	04月27
	事会秘书				日	日
					2016年
史玉柱	董事长	现任	男	54	05月27
					日
					2016年
	董事、总
刘伟		现任	女	48	04月27
	经理
					日
					2016年
	董事、董
屈发兵		现任	男	42	05月27
	事会秘书
					日
					2016年
应伟	董事	现任	男	50	05月27
					日
					2016年
胡建绩	独立董事	现任	男	69	05月27
					日
					2016年
Gong Yan
	独立董事	现任	男	43	05月27
（龚焱）
					日
					2016年
潘飞	独立董事	现任	男	60	05月27
					日
					2016年
	监事会主
朱永明		现任	男	43	05月27
	席
					日
					2016年
袁兵	监事	现任	男	48	05月27
					日
					2016年
吴明红	监事	现任	男	47
					05月27

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65

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

					日
					2016年
任广露	财务总监	现任	男	44	04月27
					日
							43,984,60			87,969,20	131,683,9
合计	--	--	--	--	--	--		100	269,950
							0			0	50

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
				鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
			2016年05月27	重大变化，原公司董监高集体辞职，彭建虎先生自2016
彭建虎	董事长、总经理	离任
			日	年4月27日起不再担任公司总经理，自2016年5月
				27日起不再担任公司董事
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
刘彦	董事、副总经理	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
石欣	董事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
张崇滨	董事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
黎明	独立董事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
王牧	独立董事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
江积海	独立董事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
胡云波	监事会主席	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
陈伟	监事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年05月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
彭李容	监事	离任
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年04月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
李维德	副总经理	解聘
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年04月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
叶桦	副总经理	解聘
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职
			2016年04月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
陈树培	副总经理	解聘
			日	重大变化，原公司董监高集体辞职

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66

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	财务总监、董事		2016年04月27	鉴于公司已经完成前次重大资产重组，主营业务发生
张生全		解聘
	会秘书		日	重大变化，原公司董监高集体辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

史玉柱先生，1962年9月出生，中国国籍；1984年毕业于浙江大学数学系；是巨人网络的创始人，现任重庆新世纪游轮股份 有限公司董事长，上海巨人网络科技有限公司董事长、巨人投资有限公司执行董事、上海征途信息技术有限公司董事、民生 银行股份有限公司非执行董事、巨人慈善基金会理事长。史玉柱曾赢得1994年度“中国十大改革风云人物”，2001年“CCTV 中国经济年度人物”和2002年“中国优秀民营科技企业家”和“香港紫荆花杯杰出企业家”称号。

刘伟女士，1968年1月出生，中国国籍；1990年毕业于南开大学，获汉语言文学、社会学双学位；2006年获中欧国际工商学 院高级工商管理硕士学位。刘伟现任上海巨人网络科技有限公司的总经理和董事。加入巨人网络前，刘伟曾先后担任上海黄 金搭档生物科技有限公司总经理、上海健特生物科技有限公司总经理等职位。

屈发兵先生，1974年12月出生，中国国籍；1997年毕业于复旦大学管理学院。屈发兵先生自2008年1月起至今，担任上海巨 人网络科技有限公司战略发展中心高级总监、总裁办公室总监。加入巨人集团前，屈发兵先生曾于2001年至2007年担任青岛 健特生物投资股份有限公司的监事会主席，于1997年至2000年担任光大证券有限公司投资银行四部总经理助理等职务。

应伟，现年50岁。应先生持有旧金山大学工商管理硕士学位及浙江工商大学（前称杭州商学院）经济学学士学位，并为中国 注册会计师协会之非执业会员。于1989年至2007年期间，应先生曾于华润纺织（集团）有限公司工作，担任执行董事及副总 裁。于2007年至2009年期间，应先生出任香港上市公司中国水务集团有限公司之副总裁。 于2008年7月21日至2009年7月30 日期间，应先生出任香港上市公司中国植物开发控股有限公司（现更改名称为中国城市基础设施集团有限公司）之执行董事 及总裁，于2016年6月18日及12月19日应先生分别获委任为中国卫生集团有限公司及中升集团控股有限公司之非执行董事及 独立非执行董事。目前, 应先生为恒天立信工业有限公司之独立非执行董事及新焦点汽车技术控股有限公司之非执行董事， 该四间公司均为香港上市公司。另外，应先生现任鼎晖百孚之管理合伙人。

胡建绩先生，1947 年出生，中国国籍；大学本科，中共党员。历任复旦大学经济管理系常务副系主任，复旦大学管理学院 院长助理。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师；曾任复旦大学产业经济学系副系主任，经济管理研究所副所长，产业 经济学研究所副所长，管理学院教授评议会主席等职务。2007年4月，胡建绩教授取得上海证券交易所颁发的上市公司独立 董事任职资格证书。胡建绩教授与公司或公司股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒。

潘飞先生，1956年8月出生，中国国籍；管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会和中国会计教 授会理事以及上海市成本研究会理事、《新会计》特聘编审。现任上海财经大学会计学院教授、副院长、博士生导师。曾任 上海财经大学会计学院助教、讲师、副教授。2001年12月，潘飞教授取得独立董事资格证书。潘飞先生与公司或公司股东不 存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

龚焱先生，1973年10月出生，美国国籍；管理学博士，管理实践教授。龚焱教授在中欧国际工商学院和加州大学欧文分校为 全职MBA和其他MBA项目的学生授课，教学内容包括创业管理、全球商务、商业策略和复杂性组织。加入中欧之前，龚焱 教授在加州大学欧文分校保罗麦琪商学院任教，龚焱教授的研究领域包括能力、惯例与创业企业突发事件的处理。龚教授的 研究主要发表在《管理学会评论》、《技术转化杂志》、《组织惯例手册》、《创业研究前沿》。龚焱教授在中国湖南大学 获得学士学位、中国浙江大学获得工商管理硕士学位、美国威斯康星大学获得管理学博士学位。2014年8月，龚焱教授取得 深圳证券交易所独立董事资格证书。龚焱教授与公司或公司股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

（二）监事

朱永明先生，1973年9月出生，中国国籍；于1997年获得黑龙江商学院会计学大专学历，持有国际注册内部审计师资格和国 际注册信息系统审计师证书。朱永明现任上海巨人网络科技有限公司副总经理。2006年加入巨人网络前，朱永明曾担任上海 健特生物科技有限公司财务部长助理等职务。

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67

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

袁兵先生，1968年8月出生，香港特别行政区永久居民；于1990年毕业于南京大学，取得英美文学学士学位，并于1993年获 耶鲁大学国际关系硕士学位，1998年获耶鲁大学法学博士学位。袁兵于2009年4月加入弘毅投资至今，负责弘毅投资的PE业 务的管理。加入弘毅投资之前，袁兵先后曾担任摩根士丹利直接投资部董事总经理、摩根士丹利中国企业融资业务董事总经 理、瑞士信贷第一波士顿副总裁等职务。袁兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒。

吴明红先生，1969年1月出生，中国国籍；1987年10月至1990年10月曾在中华人民共和国解放军服役，并于2010年于中国人 民解放军炮兵学院行政管理专业本科毕业，中国共产党员。吴明红自2004年11月起担任巨人网络保安主管。加入巨人网络前， 吴明红曾先后在上海健特生物科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司、安徽双龙石榴酒有限公司任职。 （三）高级管理人员

刘伟女士，1968年1月出生，中国国籍；1990年毕业于南开大学，获汉语言文学、社会学双学位；2006年获中欧国际工商学 院高级工商管理硕士学位。刘伟现任上海巨人网络科技有限公司的总经理和董事。加入巨人网络前，刘伟曾先后担任上海黄 金搭档生物科技有限公司总经理、上海健特生物科技有限公司总经理等职位。

屈发兵先生，1974年12月出生，中国国籍；1997年毕业于复旦大学管理学院。屈发兵先生自2008年1月起至今，担任上海巨 人网络科技有限公司战略发展中心高级总监、总裁办公室总监。加入巨人集团前，屈发兵先生曾于2001年至2007年担任青岛 健特生物投资股份有限公司的监事会主席，于1997年至2000年担任光大证券有限公司投资银行四部总经理助理等职务。 任广露先生，1972年11月出生，中国国籍；1995年毕业于上海交通大学管理学院，获经济学学士学位，全科通过中国会计师 全国统一考试。任广露自2004年加入巨人集团，现任上海巨人网络科技有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位 担任的职务			在股东单位是否
任职人员姓名	股东单位名称
					领取报酬津贴
吴明红	上海巨人投资管理有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位			在其他单位是否
任职人员姓名	其他单位名称
		担任的职务			领取报酬津贴
史玉柱	上海巨人网络科技有限公司	董事长			否
史玉柱	上海征途信息技术有限公司	董事			否
史玉柱	上海征铎信息技术有限公司	董事			否
史玉柱	巨人投资有限公司	执行董事			否
史玉柱	Union Sky Holding Group Limited	董事			否
史玉柱	Giant Group Holdings Limited	董事			否
史玉柱	Giant Investment Limited	董事			否
史玉柱	Giant Interactive Group Inc.	董事			否
史玉柱	Eddia International Group Limited	董事			否
史玉柱	Ready Finance Limited	董事			否
史玉柱	Rainbow GP Limited	董事			否
史玉柱	晶辉国际投资有限公司	董事			否
史玉柱	民生银行股份有限公司	非执行董事			否

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68

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

史玉柱	巨人慈善基金会	理事长			否
刘伟	上海巨人影业有限公司	执行董事			否
刘伟	上海征途信息技术有限公司	董事			否
刘伟	上海征铎信息技术有限公司	董事			否
刘伟	北海千方投资咨询有限公司	董事			否
刘伟	北海美大投资咨询有限公司	监事			否
刘伟	上海巨人网络科技有限公司	董事、总经理			否
	上海巨无霸投资管理合伙企业（有限合	执行事务合
屈发兵					否
	伙）	伙人
屈发兵	北海千方投资咨询有限公司	监事			否
屈发兵	北京海誉动想科技股份有限公司	董事			否
屈发兵	北海巨有趣网络科技有限公司	董事			否
屈发兵	生活通有限公司	监事			否
屈发兵	北京六趣网络科技有限公司	董事			否
屈发兵	北海美大投资咨询有限公司	执行董事			否
		执行董事、总
屈发兵	北海巨之投创业投资有限公司				否
		经理
屈发兵	北海铼钸投资咨询有限公司	执行董事			否
屈发兵	上海巨人创业投资有限公司	执行董事			否
应伟	上海鼎晖百孚财富管理有限公司	董事、总经理			否
应伟	新焦点汽车技术控股有限公司	非执行董事			否
应伟	恒天立信工业有限公司	独立董事			否
应伟	福田实业（集团）有限公司	独立董事			否
应伟	鲁西化工集团股份有限公司	副董事长			否
应伟	绿地控股集团股份有限公司	监事			否
潘飞	环旭电子股份有限公司	独立董事			否
潘飞	东方证券股份有限公司	独立董事			否
朱永明	上海巨加网络科技有限公司	执行董事			否
朱永明	北海禾博士电子商务有限公司	监事			否
袁兵	毅德国际控股有限公司	董事			否
袁兵	CB Medical Holdings II	董事			否
袁兵	Pizza Express	董事			否
袁兵	AGORA Hospitality Group Co., Ltd.	董事			否
袁兵	海昌海洋公园控股有限公司	董事			否
袁兵	China Restaurants Group Limited	董事			否

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69

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

吴明红	上海巨人投资管理有限公司	监事			否
吴明红	上海巨嘉网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨佳网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨火网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨梦网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨速网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨人统平网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨人创业投资有限公司	监事			否
吴明红	上海巨人网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨人影业有限公司	监事			否
吴明红	上海巨道网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨堃网络科技有限公司	监事			否
吴明红	深圳巨焦网络科技有限公司	监事			否
吴明红	深圳巨点网络科技有限公司	监事			否
吴明红	上海巨贤网络科技有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》的有关规定。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务， 每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的税	是否在公司关联
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					前报酬总额	方获取报酬
史玉柱	董事长	男	54	现任	112.36	否
刘伟	董事	女	48	现任	293.78	否
朱永明	监事会主席	男	43	现任	165.32	否
任广露	财务总监	男	44	现任	151.38	否
屈发兵	董事长秘书	男	42	现任	165.06	否
吴明红	职工监事	男	47	现任	26.74	否
应伟	董事	男	50	现任	0	否
龚焱	独立董事	男	43	现任	17.5	否

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

胡建绩	独立董事	男	69	现任	17.5	否
潘飞	独立董事	男	60	现任	17.5	否
袁兵	监事	男	48	现任	0	否
	原董事长、原总
彭建虎		男	60	离任	20.83	否
	经理
	原董事、原副总
刘彦		女	54	离任	6.57	否
	经理
叶桦	原副总经理	男	46	离任	6.01	否
李维德	原副总经理	男	64	离任	6.74	否
胡云波	原监事会主席	男	59	离任	2.68	否
石欣	原董事	男	39	离任	2.98	否
张崇滨	原董事	男	54	离任	0	否
黎明	原独立董事	男	53	离任	2.5	否
王牧	原独立董事	男	54	离任	2.5	否
江积海	原独立董事	男	42	离任	2.5	否
陈伟	原监事	男	46	离任	6	否
彭李容	原监事	女	48	离任	2.08	否
陈树培	原副总经理	男	62	离任	3.65	否
	原财务总监、董
张生全		男	51	离任	4	否
	事会秘书
合计	--	--	--	--	1,036.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1 、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	214
主要子公司在职员工的数量（人）	1,429
在职员工的数量合计（人）	1,643
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,643
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	213

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71

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

技术人员	1,377
财务人员	33
行政人员	20
合计	1,643
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科	882
大专	415
大专以下	191
硕士	155
合计	1,643

2 、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳 动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗 保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、 医疗保险。

3 、培训计划

公司拥有完善的人才培养体系，根据员工的职业成熟度区分应届生培养计划、新员工融入计划、老员工成长计划、管理层发 展计划。并根据课程难易度、内部讲师成熟度等针对性的选择通过内部开发课程或是外部合作开课。致力于通过完善的培养 体系，帮助员工快速学习成长以满足公司未来发展的需要。

4 、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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72

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关 法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。 1．关于股东与股东大会：

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、 提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保 中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。 2．关于公司和控股股东：

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求， 规范控股股东行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事 会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动的行为。

3．关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，截至报告期末，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名， 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员 会，并且独立董事占上述委员会委员人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事 会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会考核与薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提 名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉 有关法律法规，维护公司和全体股东的权益。

• 4．关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的 规定。公司监事能认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表相 关意见，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的规定。

• 5．关于绩效评价与激励约束机制：

公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，报告期内，公司董事、监事及高级管 理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作 能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情 况相结合的形式进行考评。

• 6．关于信息披露与透明制度：

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应 人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。董事会秘书 作为信息披露工作的第一责任人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法 规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制 定了《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》，并通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的沟 通和交流。同时，公司不断加强与监管部门的主动联系，积极向监管部门汇报公司有关事项，力求提高信息披露的透明度与

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73

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

规范性。

7．关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极关注所在地区的环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，积极与 相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的平衡与和谐，推动公司持续、稳定、 健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善， 能够独立规范运作。

1.人员独立

公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东和及其控制的其他企业（不包括世纪游轮控制的企业， 以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在控股股东及其关联企业领薪。公司拥有完整独立的劳动、 人事及薪酬管理体系，该等体系和控股及其关联企业之间完全独立。

2.资产独立

公司现有资产产权清晰，拥有自主的版权、商标、技术及相应的设备和办公场地，资产结构独立而完整，不存在股东或其关 联方违规占用公司资产的情形，不以公司的资产为控股股东及其关联企业的债务提供担保。

3.财务独立

公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、 子公司的财务管理制度，公司能够做出独立的财务决策；控股股东及其关联企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用 调度；公司有独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联企业共用银行账户之情形；公司依法独立纳税。

4.机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在 内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控 制制度；公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5.业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，对控股股东及其关联企业 不存在依赖关系；公司控股股东及其关联企业除通过合法程序行使股东权利之外，不对世纪游轮的业务活动进行干预；公司 实际控制人、控股股东及其关联企业承诺减少并规范与公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正” 的原则依法进行。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

74

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

					参加披露于巨潮资
					讯网
					（http://www.cninfo
2015年度股东大会	年度股东大会	70.77%	2016年05月27日	2015年05月30日
					.com.cn）2016-临
					027号《2015年度股
					东大会决议公告》
					参加披露于巨潮资
					讯网
					（http://www.cninfo
2016年第一次临时
	临时股东大会	62.05%	2016年06月14日	2016年06月15日	.com.cn）2016-临
股东大会
					034号《2016年第一
					次临时股东大会决
					议公告》
					参加披露于巨潮资
					讯网
					（http://www.cninfo
2016年第二次临时
	临时股东大会	62.11%	2016年09月02日	2016年09月05日	.com.cn）2016-临
股东大会
					059号《2016年第二
					次临时股东大会决
					议公告》
					参加披露于巨潮资
					讯网
					（http://www.cninfo
2016年第三次临时
	临时股东大会	60.11%	2016年10月12日	2016年10月13日	.com.cn）2016-临
股东大会
					079号《2016年第三
					次临时股东大会决
					议公告》
					参加披露于巨潮资
					讯网
					（http://www.cninfo
2016年第四次临时
	临时股东大会	12.53%	2016年11月09日	2016年11月10日	.com.cn）2016-临
股东大会
					092号《2016年第四
					次临时股东大会决
					议公告》

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

75

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
胡建绩	9	8	1	0	0	否
潘飞	9	8	1	0	0	否
龚焱	9	5	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制 度》开展工作，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专 业性建议，对公司财务及生产运营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，极大地促进了公 司的健康发展，切实维护了公司和中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》指导公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开四 次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司每个季度的定期报告、内部审计工作计划和总结、继续聘用2016年度审计机 构等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计 划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

（二）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极发表意见和建议，共召开了一次会议， 为公司换选第四届董事会候选人提名。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，根据《薪酬与考核委员会工作细则》开展工 作，认真履行职责。报告期内共召开了一次会议，修订了《董事会考核与薪酬委员会工作细则》。进一步完善公司的法人治

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76

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量 化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定，认真履行职责，积极落实股东会和董事会的相关决议。在董事会的领导下不断加强内部管理，较好的完成 了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2 、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日	2017年04月27日
	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《重庆新世纪游轮股份有限公司内部控
内部控制评价报告全文披露索引
	制评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
	100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
	100.00%
财务报表营业收入的比例
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
	司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布	务流程有效性的影响程度、发生的可能
	的财务报告；③注册会计师发现当期财务	性作判定。如果缺陷发生的可能性较
	报告存在重大错报，而内部控制在运行过	小，会降低工作效率或效果、或加大效
定性标准	程中未能发现该错报；④公司对内部控制	果的不确定性、或使之偏离预期目标为
	的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹	一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较
	象包括:①未依照公认会计准则选择和应	高，会显著降低工作效率或效果、或显
	用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措	著加大效果的不确定性、或使之显著偏
	施；②对于非常规或特殊交易的账务处理	离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

77

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	没有建立相应的控制机制或没有实施且没	的可能性高，会严重降低工作效率或效
	有相应的补偿性控制；③对于期末财务报	果、或严重加大效果的不确定性、或使
	告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能	之严重偏离预期目标为重大缺陷；另
	合理保证编制的财务报表达到真实、准确	外，以下迹象通常表明非财务报告内部
	的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上	控制可能存在重大缺陷：（1）公司决策
	述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺	程序不科学，如决策失误，导致企业并
	陷。	购后未能达到预期目标；（2）违犯国家
		法律、法规，如产品质量不合格；（3）
		管理人员或关键技术人员纷纷流失；
		（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控
		制评价的结果特别是重大或重要缺陷
		未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控
		制或制度系统性失效。
		根据对内部控制目标实现影响程度，非
		财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、
		重要缺陷和重大缺陷。定量标准以营业
		收入、资产总额作为衡量指标。内部控
		制缺陷可能导致或导致的损失与利润
		报表相关的，以营业收入指标衡量。如
		果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
	将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺	致的财务报告错报金额小于营业收入
	陷、重要缺陷和一般缺陷。以公司税前利	的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超
	润为基数进行定量判断，对金额超过税前	过营业收入的0.5%但小于1%认定为
定量标准
	利润总额5%的错报认定为重大错报，对	重要缺陷；如果超过营业收入的1%，
	金额超过税前利润总额3%的错报认定为	则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能
	重要错报，其余为一般错报。	导致或导致的损失与资产管理相关的，
		以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独
		或连同其他缺陷可能导致的财务报告
		错报金额小于资产总额的0.5%，则认
		定为一般缺陷；如果超过资产总额
		0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如
		果超过资产总额1%，则认定为重大缺
		陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

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78

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 认为，于 2016 年 12 月 31 日集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关 的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)建立的与财务报表相关的内部控 制。

内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《重庆新世纪游轮股份有限公司内部控制评价 内部控制鉴证报告全文披露索引 报告》。 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

• √ 是 □ 否

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79

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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80

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月27日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2017)审字第60617954_B01号
注册会计师姓名	韩睿 陶奕
审计报告正文 审计报告

安永华明(2017)审字第60617954_B01号

重庆新世纪游轮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆新世纪游轮股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年 度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是重庆新世纪游轮股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆新世纪游轮股份有限公司2016 年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：韩 睿

中国 北京

中国注册会计师：陶 奕

2017年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	6,345,718,958.19	611,856,677.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产

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82

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

应收票据
应收账款	325,021,630.75	52,536,422.38
预付款项	37,702,010.41	28,234,736.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,662,140.95	104,109.59
应收股利
其他应收款	827,018,680.15	58,387,454.24
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,740,440.81	14,234,204.96
流动资产合计	7,562,863,861.26	765,353,604.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	86,767,107.54	72,258,248.71
以公允价值计量且其变动计入当
		6,493,600.00
期损益的金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	162,798,326.51	167,255,383.84
投资性房地产	124,797,596.18
固定资产	410,837,592.70	308,016,095.02
在建工程	2,137,078.46	133,534,068.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	110,761,902.76	147,196,292.48
开发支出
商誉	135,151,052.05	135,151,052.05
长期待摊费用	980,719.56	727,819.60

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83

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

递延所得税资产	67,221,112.33	87,056,692.43
其他非流动资产	18,400,000.00
非流动资产合计	1,119,852,488.09	1,057,689,252.52
资产总计	8,682,716,349.35	1,823,042,857.36
流动负债：
短期借款		500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
		10,000,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	58,081,498.62	36,536,107.96
预收款项	30,860,525.62	35,069,160.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	116,130,203.66	97,533,452.43
应交税费	233,607,607.48	218,921,899.05
应付利息	1,813,670.87	1,377,334.71
应付股利	20,000.00
其他应付款	121,833,473.24	84,983,272.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	75,930,826.69	38,857,757.07
一年内到期的递延收益	410,371,982.55	177,202,569.58
流动负债合计	1,048,649,788.73	700,981,553.45
非流动负债：
长期借款
应付债券

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84

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	19,381,993.65	22,637,415.18
递延所得税负债		493,595.66
其他非流动负债
非流动负债合计	19,381,993.65	23,131,010.84
负债合计	1,068,031,782.38	724,112,564.29
所有者权益：
股本	1,220,087,948.00	36,808,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,287,367,038.29
减：库存股
其他综合收益	-16,984,924.04	-20,813,809.35
专项储备
盈余公积	87,149,514.73	8,136,478.64
一般风险准备
未分配利润	1,980,947,053.37	991,023,123.07
归属于母公司所有者权益合计	7,558,566,630.35	1,015,154,548.36
少数股东权益	56,117,936.62	83,775,744.71
所有者权益合计	7,614,684,566.97	1,098,930,293.07
负债和所有者权益总计	8,682,716,349.35	1,823,042,857.36

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,867,499,923.94	42,646,395.41

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85

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		4,527,690.47
预付款项	2,164,965.15	6,318,032.78
应收利息	954,218.15
应收股利	400,000,000.00
其他应收款	651,738,196.86	77,355,313.77
存货		11,429,972.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		733,858.50
流动资产合计	5,922,357,304.10	143,011,263.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,131,247,962.42	103,992,636.07
投资性房地产		2,143,253.39
固定资产		379,707,243.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,437,215.65
开发支出
商誉
长期待摊费用		133,333.37
递延所得税资产		68,371.12
其他非流动资产
非流动资产合计	13,131,247,962.42	487,482,052.89
资产总计	19,053,605,266.52	630,493,316.41

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86

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		13,196,483.13
预收款项
应付职工薪酬	20,317,190.47	2,523,002.66
应交税费	682,769.11	100,580.53
应付利息
应付股利
其他应付款	73,188,844.68	5,158,270.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,749,518.12
流动负债合计	103,938,322.38	20,978,336.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	103,938,322.38	20,978,336.52
所有者权益：
股本	1,686,983,277.00	65,450,000.00
其他权益工具

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87

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	16,806,365,892.40	403,238,921.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,863,204.36	5,963,859.87
盈余公积	53,841,528.70	22,282,291.54
未分配利润	396,613,041.68	112,579,907.23
所有者权益合计	18,949,666,944.14	609,514,979.89
负债和所有者权益总计	19,053,605,266.52	630,493,316.41

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,323,564,259.56	1,975,769,087.39
其中：营业收入	2,323,564,259.56	1,975,769,087.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,344,070,236.13	1,678,514,771.17
其中：营业成本	412,722,258.87	357,817,341.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	38,257,603.10	31,017,866.44
销售费用	298,215,193.39	339,746,706.79
管理费用	638,491,177.12	948,266,441.63
财务费用	-53,798,688.48	-35,099,298.48
资产减值损失	10,182,692.13	36,765,713.13
加：公允价值变动收益（损失以

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

88

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,172,588.39	-86,303,713.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-10,165,639.48	-19,395,833.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	977,321,435.04	210,950,602.39
加：营业外收入	228,065,721.55	198,364,546.21
其中：非流动资产处置利得	1,351,747.58
减：营业外支出	3,842,589.59	4,978,791.05
其中：非流动资产处置损失	3,791,742.20	4,928,786.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,201,544,567.00	404,336,357.55
减：所得税费用	74,210,509.85	95,613,995.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,127,334,057.15	308,722,361.72
归属于母公司所有者的净利润	1,068,936,966.39	243,968,508.03
少数股东损益	58,397,090.76	64,753,853.69
六、其他综合收益的税后净额	3,828,885.31	17,093,307.23
归属母公司所有者的其他综合收益
	3,828,885.31	17,093,307.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
	0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
	0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享	0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	3,828,885.31	17,093,307.23
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	664,550.79	23,762,056.61
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

89

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

5.外币财务报表折算差额	3,164,334.52	-6,668,749.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	0.00
税后净额
七、综合收益总额	1,131,162,942.46	325,815,668.95
归属于母公司所有者的综合收益
	1,072,765,851.70	261,061,815.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额	58,397,090.76	64,753,853.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.68	0.29
（二）稀释每股收益	0.68	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,243,716.09	235,958,675.61
减：营业成本	46,254,562.88	195,768,782.24
税金及附加	784,192.94	3,987,297.18
销售费用	27,021,564.66	12,450,228.53
管理费用	106,010,003.01	33,356,169.54
财务费用	-44,485,126.25	-24,639.78
资产减值损失	8,504,036.07	17,822,239.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	400,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,154,482.78	-27,401,401.23
加：营业外收入	10,985,614.53	13,428,410.33
其中：非流动资产处置利得	8,948,421.46	4,823.00
减：营业外支出	56,949.01	2,115,748.11
其中：非流动资产处置损失		1,710,150.01

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

90

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	316,083,148.30	-16,088,739.01
列）
减：所得税费用	490,776.69	572,425.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	315,592,371.61	-16,661,164.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	315,592,371.61	-16,661,164.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,343,950,335.19	1,993,496,717.98
客户存款和同业存放款项净增加
额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

91

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	61,694,135.45	121,330,644.91
收到其他与经营活动有关的现金	107,467,753.28	136,612,162.17
经营活动现金流入小计	2,513,112,223.92	2,251,439,525.06
购买商品、接受劳务支付的现金	258,094,582.18	250,301,579.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	532,831,959.66	420,113,054.19
金
支付的各项税费	326,375,914.29	321,986,762.14
支付其他与经营活动有关的现金	258,211,019.28	358,058,859.66
经营活动现金流出小计	1,375,513,475.41	1,350,460,255.03
经营活动产生的现金流量净额	1,137,598,748.51	900,979,270.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	98,800,000.00	61,670,500.41
取得投资收益收到的现金	725,917.91	2,910,980.57
处置固定资产、无形资产和其他
	22,997,200.24	180,461.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	0.00	3,300,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	122,523,118.15	68,061,942.53

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

92

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他
	151,004,790.62	151,445,039.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金	91,172,600.00	227,216,933.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	27,188,000.00
投资活动现金流出小计	269,365,390.62	378,661,972.57
投资活动产生的现金流量净额	-146,842,272.47	-310,600,030.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00	11,951,957,250.35
其中：子公司吸收少数股东投资
		539,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金		1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,909,999,967.00	11,953,457,250.35
偿还债务支付的现金	1,578,700.00	2,086,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	86,143,228.38	39,244,050.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	86,034,898.85	39,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,320,217.52	12,847,460,378.87
筹资活动现金流出小计	129,042,145.90	12,888,791,059.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,780,957,821.10	-935,333,809.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,147,983.59	-15,046,399.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,773,862,280.73	-360,000,968.97
加：期初现金及现金等价物余额	571,856,677.46	931,857,646.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,345,718,958.19	571,856,677.46

6 、母公司现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

93

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	39,074,568.85	260,717,735.17
收到的税费返还		7,204,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,811,260.79	62,548,250.60
经营活动现金流入小计	103,885,829.64	330,469,985.77
购买商品、接受劳务支付的现金	20,193,518.52	122,755,206.16
支付给职工以及为职工支付的现
	79,968,601.83	50,326,650.34
金
支付的各项税费	1,591,383.39	18,463,175.35
支付其他与经营活动有关的现金	33,822,888.69	135,286,573.23
经营活动现金流出小计	135,576,392.43	326,831,605.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,690,562.79	3,638,380.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		395,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		395,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	445,258.22	6,144,642.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	47,170,000.00
投资活动现金流出小计	47,615,258.22	8,144,642.71
投资活动产生的现金流量净额	-47,615,258.22	-7,749,642.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	66,008,065.66
筹资活动现金流入小计	4,976,008,032.66
偿还债务支付的现金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

94

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	71,848,683.12
筹资活动现金流出小计	71,848,683.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,904,159,349.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	4,824,853,528.53	-4,111,262.02
加：期初现金及现金等价物余额	42,646,395.41	46,757,657.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,867,499,923.94	42,646,395.41

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

==> picture [481 x 414] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
36,808 1,098,9
-20,813, 8,136,4 991,023 83,775,
一、上年期末余额 ,756.0 0.00 30,293.
809.35 78.64 ,123.07 744.71
0 07
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
36,808 1,098,9
-20,813, 8,136,4 991,023 83,775,
二、本年期初余额 ,756.0 0.00 30,293.
809.35 78.64 ,123.07 744.71
0 07
三、本期增减变动 1,183, 4,287,3 6,515,7
“－” 3,828,8 79,013, 989,923 -27,657,
金额（减少以 279,19 67,038. 54,273.
85.31 036.09 ,930.30 808.09
号填列） 2.00 29 90
（一）综合收益总 3,828,8 1,068,9 58,397, 1,131,1
额 85.31 36,966. 090.76 62,942.
----- End of picture text -----

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

95

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

											39		46
	58,623				5,412,0								5,470,6
（二）所有者投入												-15,017.
	,674.0				22,556.								31,212.
和减少资本												43
	0				29								86
	58,623				5,412,0								5,470,6
1．股东投入的普
	,674.0				22,556.								46,230.
通股
	0				29								29
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
												-15,017.	-15,017.
4．其他
												43	43
									79,013,		-79,013,	-86,039,	-86,039,
（三）利润分配
									036.09		036.09	881.42	881.42
									79,013,		-79,013,
1．提取盈余公积
									036.09		036.09
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或												-86,039,	-86,039,
股东）的分配												881.42	881.42
4．其他
	1,124,				-1,124,6
（四）所有者权益
	655,51				55,518.
内部结转
	8.00				00
	1,124,				-1,124,6
1．资本公积转增
	655,51				55,518.
资本（或股本）
	8.00				00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

96

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	1,220,				4,287,3						1,980,9		7,614,6 84,566. 97
							-16,984,		87,149,			56,117,
四、本期期末余额	087,94				67,038.						47,053.
							924.04		514.73			936.62
	8.00				29						37

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	10,000										3,045,1		3,739,8
					618,624		-37,907,		49,986,			53,995,
一、上年期末余额	,000.0										63,979.		63,532.
					,187.57		116.58		990.29			490.95
	0										80		03
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	10,000										3,045,1		3,739,8
					618,624		-37,907,		49,986,			53,995,
二、本年期初余额	,000.0										63,979.		63,532.
					,187.57		116.58		990.29			490.95
	0										80		03
三、本期增减变动	26,808				-618,62						-2,054,1		-2,640,9
							17,093,		-41,850,			29,780,
金额（减少以“－”	,756.0				4,187.5						40,856.		33,238.
							307.23		511.65			253.76
号填列）	0				7						73		96
（一）综合收益总							17,093,				243,968	64,753,	325,815
额							307.23				,508.03	853.69	,668.95
	26,808				-618,62						-2,289,9		-2,927,5
（二）所有者投入									-49,986,			4,226,4
	,756.0				4,187.5						72,886.		48,907.
和减少资本									990.29			00.07
	0				7						12		91
	26,808				11,918,								11,945,
1．股东投入的普
	,756.0				633,785								442,541
通股
	0				.22								.22
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					406,098								406,098
所有者权益的金
					,250.81								,250.81
额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

97

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

					-12,943,						-2,289,9		-15,279,
									-49,986,			4,226,4
4．其他					356,223						72,886.		089,699
									990.29			00.07
					.60						12		.94
									8,136,4		-8,136,4	-39,200	-39,200,
（三）利润分配
									78.64		78.64	,000.00	000.00
									8,136,4		-8,136,4
1．提取盈余公积
									78.64		78.64
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或												-39,200	-39,200,
股东）的分配												,000.00	000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	36,808												1,098,9
							-20,813,		8,136,4		991,023	83,775,
四、本期期末余额	,756.0				0.00								30,293.
							809.35		78.64		,123.07	744.71
	0												07

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	65,450,0				403,238,9			5,963,859	22,282,29	112,579	609,514,9
一、上年期末余额
	00.00				21.25			.87	1.54	,907.23	79.89

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

98

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	65,450,0				403,238,9			5,963,859	22,282,29	112,579	609,514,9
二、本年期初余额
	00.00				21.25			.87	1.54	,907.23	79.89
三、本期增减变动
	1,621,53				16,403,12			-100,655.	31,559,23	284,033	18,340,15
金额（减少以“－”
	3,277.00				6,971.15			51	7.16	,134.45	1,964.25
号填列）
（一）综合收益总										315,592	315,592,3
额										,371.61	71.61
（二）所有者投入	496,877,				17,527,78						18,024,66
和减少资本	759.00				2,489.15						0,248.15
1．股东投入的普	496,877,				17,537,36						18,034,23
通股	759.00				2,074.60						9,833.60
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					-9,579,58						-9,579,58
4．其他
					5.45						5.45
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益	1,124,65				-1,124,65
内部结转	5,518.00				5,518.00
1．资本公积转增	1,124,65				-1,124,65
资本（或股本）	5,518.00				5,518.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备								-100,655.	31,559,23	-31,559,	-100,655.

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99

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

								51	7.16	237.16	51
								1,179,793	31,559,23	-31,559,	1,179,793
1．本期提取
								.44	7.16	237.16	.44
								-1,280,44			-1,280,44
2．本期使用
								8.95			8.95
（六）其他
	1,686,98				16,806,36			5,863,204	53,841,52	396,613	18,949,66 6,944.14
四、本期期末余额
	3,277.00				5,892.40			.36	8.70	,041.68

上期金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	65,450,0				403,238,9			2,229,721	22,282,29	129,241	622,442,0
一、上年期末余额
	00.00				21.25			.94	1.54	,071.76	06.49
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	65,450,0				403,238,9			2,229,721	22,282,29	129,241	622,442,0
二、本年期初余额
	00.00				21.25			.94	1.54	,071.76	06.49
三、本期增减变动
								3,734,137		-16,661,	-12,927,0
金额（减少以“－”
								.93		164.53	26.60
号填列）
（一）综合收益总										-16,661,	-16,661,1
额										164.53	64.53
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配

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100

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								3,734,137			3,734,137
（五）专项储备
								.93			.93
								4,421,662			4,421,662
1．本期提取
								.55			.55
								-687,524.			-687,524.
2．本期使用
								62			62
（六）其他
	65,450,0				403,238,9			5,963,859	22,282,29	112,579	609,514,9
四、本期期末余额
	00.00				21.25			.87	1.54	,907.23	79.89

三、公司基本情况

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年11月24日在重庆市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一信 用社会代码为915000002031583935的营业执照。截至本报告期末，公司注册资本为1,686,983,277元，折1,686,983,277股（每 股面值1元），其中，无限售条件的流通股份130,373,250股，有限售条件的流通股份1,556,610,027股，公司股票已于2011年3 月2日在深圳证券交易所上市交易。

2016年4月6日，证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号），核准本公司向8家公司发行443,686,270股股份购买巨人网络的100% 股权，并同时发行53,191,489股股份募集配套资金。

2016年4月6日，巨人网络100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已办理完毕，并在所在辖区工商行政管理局进行了 股东变更登记的备案，并核发了新的《统一社会信用代码证》（信用代码：9131010476940977XJ）。本次变更登记完成后， 本公司成为巨人网络的母公司，持有巨人网络100%股权。

2017年4月1日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司中文名 称变更为巨人网络集团股份有限公司，英文名称变更为Giant Network Group Co., Ltd.，公司证券简称拟变更为巨人网络（以 工商行政主管部门最终核准的名称为准）。公司证券代码不变，仍为“002558”。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取 得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

截至本报告期末，本公司属于综合性互联网公司，经营范围包括：计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用 互联网销售游戏产品；动漫设计、制作；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理；设计、制作、发布国内外广告；组

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101

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；电影发行；电影摄制；演出经纪；广播电视节目制作；健康咨询； 货物及技术的进出口业务；长江重庆至上海省际涉外旅游船运输，旅游船船票销售，商务管理咨询，船舶修造，船舶机电设 备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经公司2017年4月【】日召开的第四届董事会第【】次会议批准。

报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变动及附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

— 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他 相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准 备。

2 、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认、应收账款和其他应收款坏账计提估计、 固定资产折旧及无形资产摊销年限估计。

1 、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经 营成果和现金流量。

2 、会计期间

本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

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102

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

3 、营业周期

本集团从事的游戏开发与运营代理业务，营业周期与所开发的游戏生命周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期 作为流动性划分标准。

4 、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非 同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控 制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是 指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财 务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资 本公积中的实收资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合 并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并， 在购买日取得对其他参与合并企业控制权 的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合 并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的 合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复 核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值 进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其 他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配 外的其他所有者权益变动，转为购买日所属当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司2016年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的 主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与会计上母公司(巨人网络)一致的会计年度及期间和会计政策。本集团内部各公司之间的 所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权 益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务 报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制 比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直 存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的 外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍 采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债 表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费 用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经 营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目， 在现金流量表中单独列报。

10 、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予 以核销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完 全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确 认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法 规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金 融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直 接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售； 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于 衍生工具，但是，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损 益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利 率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于 此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失 及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金 融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损 益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认 金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购； 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于 衍生工具，但是，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损 益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且

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106

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融 资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对 该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款 (如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确 已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记 金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并 考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对 于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之 相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金 额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包 括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值 损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后 发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损 益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益 的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度 进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得 成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减 值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判 断。

对于可供出售权益工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成 本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采 用的折现率作为利率计算确认。

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对于已确认减值损失的可供出售权益工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量 折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继 续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司将 300 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款 单项金额重大的判断依据或金额标准 确定为单项金额重大。 对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测 试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独测试未发生减值的单项重大的应收账款和其他应收款， 应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减 值测试。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
特定款项组合（保证金、关联方往来、增值税返还、无风险
	其他方法
组合）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	0.00%	0.00%

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1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，
	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
单项计提坏账准备的理由
	其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
	计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

13 、划分为持有待售资产

14 、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合 并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间 差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而 确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具 的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现 非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成 本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用 权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转 入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转除企业合并形成的长期股 权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得 长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允 价值作为初始投资成本。

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本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方 的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的 现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排 所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的 财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投 资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单 位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易 损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利 润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成 对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合 收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法 的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除 净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的， 原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期 损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入 当期损益。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本 能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧釆用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	42.4年	5%	2.2%

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本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出， 符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照 成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属 于该项资产的其他支出。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3年和5年	5%	31.7%和19%
办公设备	年限平均法	3年和5年	5%	31.7%和19%
		40.9年、42.4年和45.17
房屋建筑物	年限平均法		5%	2.3%、2.2%和2.1%
		年
运输设备	年限平均法	5年	5%	19%

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17 、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借 款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18 、借款费用

19 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但

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非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确 定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	48.25年
软件	1-10年
特许权	特许权授权期与尚可使用年限较短者

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造办公楼等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无 形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固 定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使 用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发 阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上 述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发 阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上 述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

20 、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值 测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每期末进行减值测试。对 于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项 资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分 摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益 的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至 资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比 重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21 、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
租入固定资产改良	1-10年

22 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤 回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

23 、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其 确认为预计负债：

(1) 该义务是本集团承担的现时义务；

• (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

• (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币 时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数 的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24 、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或 其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公 允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资 产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最 佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公 允价值按二项式期权定价模型或授予的权益工具于授予日的公允价值扣减等待期内股利的现值确定，参见附注十三。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前， 于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益 工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩和/或服务期限，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价 值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足 非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对 所授予的替代权益工具进行处理。

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25 、优先股、永续债等其他金融工具

26 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。本集团根据业务性质，将收入 分为网络游戏收入、利息收入及租赁收入。

网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括电脑端和移动端网络游戏运营和互联网社区工具收入。

电脑端和移动端网络游戏运营收入

1.收入的确认原则

游戏运营模式主要包括自主运营，游戏平台联合运营及授权运营。收入在有充分证据证明游戏玩家与本集团之间存在相关协 议、本集团已经依据上述协议向游戏玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益 很可能流入本集团时予以确认。

• 2.不同游戏运营模式下收入主要责任方和代理方的确定

本集团自主运营游戏模式下，游戏玩家可以从本集团的游戏点卡经销商处购得游戏点卡并兑换游戏点数，也可以从本集团 的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点数。游戏玩家可以使用上述游戏点数 进入本集团的运营网络游戏中进行购买虚拟游戏道具。

本集团与游戏平台联合运营模式下，玩家通过游戏平台的宣传了解本集团游戏产品，直接通过游戏平台提供的游戏链接下载 游戏软件，注册后进入游戏，并在游戏中购买游戏币或道具等虚拟物品。本集团负责游戏的维护、升级、客户服务等。游戏 平台负责游戏推广及搭建收费渠道，并按协议约定的分成比例与本集团就游戏收入进行分成。

本集团授权运营游戏模式下，集团授权第三方公司运营本集团游戏产品。本集团仅负责版本的更新及系统问题修复，第三方 运营公司负责游戏的运营(包括服务器的提供)、推广和收费，且所有游戏及客户数据归代理方所有，并按协议约定的分成比 例与本集团就游戏收入进行分成。

本集团在自主运营及游戏平台联合运营模式下均构成主要责任方，收入应按照来自于最终玩家的收入总额确认。但是若干 游戏平台不时向玩家提供各种营销折扣，以鼓励玩家于该等平台消费。个人玩家支付的实际价格可能低于游戏币或道具的标 准价格。该等营销折扣本集团无法可靠追踪，也不会由本集团承担。故本集团无法合理估计总收入的金额(即玩家支付的实 际价格)。与该等平台相关的收益按已收或应收款的公允价值计量，即自该等第三方平台所得的净额。其他游戏平台(例如苹 果公司的应用商店)并无向玩家提供折扣的情况。就该等平台而言，收入按个人玩家购买总额确认，而该等平台收取的佣金 则确认为销售费用入账。

本集团在授权运营游戏模式下，由于本集团不承担主要责任，为游戏代理方，按第三运营公司支付的分成款项按照净额法确

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认营业收入。

3.电脑端网络游戏收入的确认方式

本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得电脑端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能使用游戏 币购买，被视为增值服务并于道具生命周期内提供。所有游戏币均通过虚拟货币兑换取得，一旦玩家购买虚拟货币，所得款 项即计列于递延收益，对于消耗型道具，于游戏道具消耗时确认为收益，对于耐久型道具，在游戏预定的道具生命周期内按 比例确认收入。本集团定期监察虚拟物件的运营数据及使用模式。

因客户端网络游戏主要以自主运营为主，本集团可以获取最终玩家详细的充值信息、消耗信息和道具使用信息，本集团收 入确认按最终玩家直接消费的金额以总额法确认。

4.移动端网络游戏收入的确认方式

本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得移动端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能被视为增 值服务并于玩家生命周期（即平均玩家游戏停留期间）或道具的生命周期内提供。所有道具均通过虚拟货币或现金购买取得， 一旦玩家充值或者使用虚拟货币购买道具，应得款项即计列于递延收益，在游戏实际的玩家生命周期内或者道具的生命周期 内按直线法摊销确认收入。玩家的充值或者使用虚拟货币购买道具的金额，按照按最终玩家直接消费的金额或与第三方联运 平台结算金额确定。

由于移动端网络游戏主要以联合运营为主，除苹果公司的应用商店平台上的玩家直接通过现金购买道具外，其他平台玩家 均通过其各自平台虚拟货币换取道具，因此对来自Apple Inc.的收入，本集团可以直接按总额确定来自玩家的收入。对于来 自其他平台的收入，本集团无法获取玩家直接购买虚拟货币支付的金额，因此收入按照净额列示。

对于公司授权运营的游戏，其收入包括后续运营期间由于本集团持续提供的后续服务而按游戏运营总收入的一定比例收取分 成款。对于后续收到的分成款，提供许可服务时，本集团确认营业收入。

互联网社区工具收入

本集团在电脑端游戏中嵌入互联网社区工具方便玩家在游戏中联系其他玩家，玩家购买点卡充值换取或直接现金购买游戏 币，在赠送主播礼物（花或点赞）时消耗，购买的礼物可以储存在玩家账号中，主播在收到礼物后马上体现为账户的游戏币， 主播可以选择使用游戏币或者按照系统换算率换算成人民币取出。本集团每周根据主播的提现情况与主播个人或者其所在的 经纪公司进行结算。

1.收入的确认原则

收入在有充分证据证明玩家与本集团之间存在相关协议、本集团已经依据上述协议向玩家提供了相应的服务、与服务相关的 交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本集团时予以确认。

2.互联网社区工具收入的确认方式

本集团主要通过玩家在互联网社区工具中购买虚拟礼物取得互联网社区工具收入。本集团的虚拟礼物均为消耗型礼物，购买

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游戏币所得款项确认为递延收益，本集团在礼物消耗时确认收入，金额按照礼物对应游戏币的数量和游戏币加权平均单价确 认。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

27 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必 须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的 作为与收益相关的政府补助。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益； 用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命 内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

28 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

29 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损 益。

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117

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

30 、其他重要的会计政策和会计估计

31 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注

本公司于2016年发生重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。为了使本公司提供的财务信息能更 真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，根据2016年8月第四届董事会第十二次会议决议，本公司执行本次重大资产重 组置入资产（即巨人网络）现行的相关会计估计，置出资产原执行的会计估计不再执行。

本公司上述会计估计变更系由本公司实施重大资产重组所致，不会对本公司财务状况和经营成果产生影响。

32 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务
	收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税		3%、6%、17%
	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
	交增值税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
		除下表中提及的享有税收优惠的子公司
		及适用税率为16.5%的在香港的子公司
企业所得税	应纳税所得额
		外，本公司及下属子公司企业所得税按
		应纳税所得额的25%计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
	支付给境外股东的股利、支付给境外企
代扣代缴企业所得税		5%、10%
	业的费用
河道管理费	应缴流转税税额	1%

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118

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Giant Interactive（HK) Limited	16.5%
上海征途信息技术有限公司	15.0%
上海征聚信息技术有限公司	12.5%
北京帝江网络科技有限公司	12.5%
上海巨佳网络科技有限公司	免税
巨人移动科技有限公司	免税
上海巨梦网络科技有限公司	免税

2 、税收优惠

1、企业所得税

于2008年2月22日，财政部和国家税务总局印发了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），自2008年1 月1日起，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半 征收企业所得税。本集团下属子公司杭州雪狼于2010年获得软件企业认定证书，上海巨嘉、上海巨火和上海征聚于2011年 获得软件企业认定证书。杭州雪狼、上海巨嘉和上海巨火于2015年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为 12.5%，于2016年适用企业所得税税率为25%。上海征聚于2014年至2016年可按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税 税率为12.5%。

财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》 （财税[2012]27号），于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），自2011年1月1日起，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自 获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并 享受至期满为止。本集团下属子公司北京帝江网络科技有限公司(“北京帝江”）于2014年获得软件企业认定证书，可于2014 年和2015年免征企业所得税，于2016年至2018年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。本集团下属子 公司巨人移动、上海巨佳和上海巨梦于2016年获得软件企业认定证书，可于2016年和2017年免征企业所得税，适用所得税 税率0%，于2018年至2020年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。

自2008年1月1日起，根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企 业所得税。本公司下属子公司上海征途于2014年获得高新技术企业证书，因此自2014年起至2017年可享受高新技术企业税 收优惠，可享受15%的优惠税率。财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产 业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享 受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。财政部和国家税务总局于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路 产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的软件、集 成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务 总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》 规定的备案资料。本公司下属子公司上海征途及上海征聚于2016年5月完成对2015年重点软件企业备案，2015年按照10%的 税率进行汇算清缴。

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2、增值税

119

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

于2011年10月13日，财政部和国家税务总局印发了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般 纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 本公司下属子公司上海巨火，上海巨嘉，上海征聚，上海征途，杭州雪狼，上海巨佳、巨人移动、上海巨梦享受按17%税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,301.03	33,478.28
银行存款	6,334,971,623.45	609,330,037.47
其他货币资金	10,735,033.71	2,493,161.71
合计	6,345,718,958.19	611,856,677.46
其中：存放在境外的款项总额	18,000,162.97	30,490,071.64

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。通知存款及短期定期存款的存款期分为一天至三个月不等，依本集团的 现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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120

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

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----- Start of picture text -----

期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
7,633,43 7,380,99 252,443.3 7,433,7 7,433,745
独计提坏账准备的 2.29% 96.69% 12.36% 100.00%
3.55 0.25 0 45.61 .61
应收账款
按信用风险特征组
325,141, 371,883. 324,769,1 52,691, 154,596.8 52,536,422.
合计提坏账准备的 97.71% 0.11% 87.64% 0.29%
071.20 75 87.45 019.25 7 38
应收账款
332,774, 7,752,87 325,021,6 60,124, 7,588,342 52,536,422.
合计 100.00% 100.00%
504.75 4.00 30.75 764.86 .48 38
----- End of picture text -----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
应收账款（按单位）
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
雷爵網络科技股份有限
	4,641,427.43	4,635,338.90	99.87%	逾期尚未收回账款
公司

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121

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

北京新锐联众网络科技
	2,992,006.12	2,745,651.35	91.77%	逾期尚未收回账款
有限公司
合计	7,633,433.55	7,380,990.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	322,883,920.92		0.00%
1至2年	1,987,108.57	203,736.02	10.00%
2至3年	127,367.48	25,473.50	20.00%
3年以上	142,674.23	142,674.23	100.00%
合计	325,141,071.20	371,883.75

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 389,740.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 584,332.35 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

应收账款核销说明：

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122

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	占应收账款余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	164,951,664.51	49.57
Apple Inc.	117,279,419.69	35.24
华为软件技术有限公司	5,746,823.48	1.73
北京游龙腾信息技术有限公司	5,595,259.39	1.68	60,079.75
雷爵網络科技股份有限公司	4,641,427.43	1.39	4,635,338.90
合计	298,214,594.50	89.61	4,695,418.65

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,151,825.94	85.28%	26,134,736.21	92.56%
1至2年	5,550,184.47	14.72%	2,100,000.00	7.44%
合计	37,702,010.41	--	28,234,736.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客商名称	金额	占预付款项余额合计 数的比例%	性质	账龄
星皓影业有限公司	14,100,000.00	37.40	影视制作	1年以内
上海新创华文化发展 有限公司	6,200,000.00	16.44	预付游戏分成	1年以内及1至2年
上海龙趣信息科技有 限公司	2,427,184.47	6.44	预付游戏分成	1至2年
腾讯云计算(北京)有	2,344,735.57	6.22	服务器托管费	1年以内

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123

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

限责任公司
光荣使命网络科技有 限公司	2,100,000.00	5.57	技术服务费	1年以内
合计	27,171,920.04	72.07

其他说明：

7 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,662,140.95	104,109.59
合计	2,662,140.95	104,109.59

（ 2 ）重要逾期利息

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

8 、应收股利

（ 1 ）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（ 2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

其他说明：

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124

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单
	8,768,49		8,768,49			2,500,0		2,500,000
独计提坏账准备的		1.05%		100.00%			4.10%		100.00%	0.00
	0.50		0.50			00.00		.00
其他应收款
按信用风险特征组
	827,214,		195,770		827,018,6	58,396,				58,387,454.
合计提坏账准备的		98.95%		. 0.02%			95.90%	8,555.20	0.01%
	450.46		31		80.15	009.44				24
其他应收款
	835,982,		8,964,26		827,018,6 80.15	60,896,		2,508,555		58,387,454. 24
合计		100.00%					100.00%
	940.96		0.81			009.44		.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
其他应收款（按单位）
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
迈奔灵动科技(北京)有
	2,358,490.50	2,358,490.50	100.00%	预计无法收回
限公司
上海玄霆娱乐信息科技
	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
有限公司
上海新创华文化发展有
	3,410,000.00	3,410,000.00	100.00%	预计无法收回
限公司
合计	8,768,490.50	8,768,490.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	654,876,888.22		0.00%
1至2年	1,666,668.14	185,279.83	10.00%
2至3年	52,052.40	10,410.48	20.00%

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125

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

3年以上	80.00	80.00	100.00%
合计	656,595,688.76	195,770.31

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称		期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收增值税返还	170,618,761.70
合计	170,618,761.70

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,600,581.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 141,509.50 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,366.25
其中重要的其他应收款核销情况：	单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收置出资产款	604,240,000.00
应收增值税返还	170,618,761.70	51,381,785.49
待收投资意向金	27,120,000.00
待收游戏分成款退还	13,768,490.50	2,500,000.00

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126

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待收资产转让款	6,750,000.00
员工备用金及借款	4,239,646.46	2,514,133.66
待收股权转让款	1,480,000.00	1,480,000.00
应收其他资金拆借		1,300,000.00
其他	7,766,042.30	1,720,090.29
合计	835,982,940.96	60,896,009.44

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
重庆冠达游轮有限
	待收资产置出款	604,240,000.00	1年以内	72.28%
责任公司
上海市徐汇区税务
	应收增值税返还	170,399,049.65	2年以内	20.38%
局
北京欧凯联创网络
	待收投资意向金	27,120,000.00	1年以内	3.24%
科技有限公司
北京乐宣互动文化
	待收游戏分成款退
传播有限公司重庆		5,000,000.00	1年以内	0.60%
	还
分公司
上海申城影视传媒
	待收资产转让款	4,218,750.00	1年以内	0.50%
有限公司
合计	--	810,977,799.65	--	97.00%

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据
				《关于软件产品增值税
上海市徐汇区税务局	增值税即征即退	170,399,049.65	2年以内	政策的通知》(财税
				[2001]100号)
				《关于软件产品增值税
杭州市滨江国家税务局	增值税即征即退	219,712.05	1年以内	政策的通知》(财税
				[2001]100号)
合计	--	170,618,761.70	--	--

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127

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（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11 、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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128

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

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----- Start of picture text -----

项目 期末余额 期初余额
----- End of picture text -----

其他说明：

13 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	15,055,063.76	5,090,918.03
理财产品	7,228,899.99	7,013,578.08
待摊费用	2,456,477.06	2,129,708.85
合计	24,740,440.81	14,234,204.96

其他说明：

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	87,938,662.53	1,171,554.99	86,767,107.54	73,429,803.70	1,171,554.99	72,258,248.71
按公允价值计量的	72,364,467.57		72,364,467.57	71,729,608.74	0.00	71,729,608.74
按成本计量的	15,574,194.96	1,171,554.99	14,402,639.97	1,700,194.96	1,171,554.99	528,639.97
合计	87,938,662.53	1,171,554.99	86,767,107.54	73,429,803.70	1,171,554.99	72,258,248.71

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工 具的摊余成本
	40,041,000.00			40,041,000.00
公允价值	72,364,467.57			72,364,467.57
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额
	32,323,467.57			32,323,467.57

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金

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129

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

位									单位持股	红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
									比例
光荣使命
	1,700,194.			1,700,194.	1,171,554.			1,171,554.
网络科技									5.00%
	96			96	99			99
有限公司
Alpha
		6,937,000.		6,937,000.
Frontier									0.02%
		00		00
Limited
BOOSTIN
		6,937,000.		6,937,000.
SIDER									4.51%
		00		00
INC.
	1,700,194.	13,874,000		15,574,194	1,171,554.			1,171,554.
合计									--
	96	.00		.96	99			99

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工			公允价值相对于	持续下跌时间
	投资成本	期末公允价值			已计提减值金额	未计提减值原因
具项目			成本的下跌幅度	（个月）

其他说明

15 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（ 2 ）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

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130

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

		期末余额		期初余额	期初余额	期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
运营支持借款及
				27,921,541.87	27,921,541.87
借出投资款
合计				27,921,541.87	27,921,541.87		--

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
上海扬讯
计算机科	30,465,69			191,378.2						30,657,07
技股份有	4.59			7						2.86
限公司
北京海誉
动想科技	24,071,63			10,557,91						34,629,55
股份有限	5.46			7.64						3.10
公司
北京喜扑
	2,606,829			-364,673.						2,242,156
科技有限
	.40			04						.36
公司

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131

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

广州小丑
鱼信息科	11,814,38		-10,806,9	-1,007,43
										0.00
技有限公	7.33		48.91	8.42
司
上海焦扬
	19,805,25			801,612.9						20,606,86
网络科技
	2.46			2						5.38
有限公司
上海掌驿
	2,521,347							-2,521,34		2,521,347	-2,521,34
网络科技
	.95							7.95		.95	7.95
有限公司
欢乐互娱
（上海）	47,519,49			-7,678,53						39,840,96
科技股份	6.03			3.45						2.58
有限公司
成都乐曼
	2,644,483			-842,305.						1,802,177
多科技有
	.19			61						.58
限公司
北京光核
信息科技	1,495,049			-166,185.				-1,328,86		1,328,863	-1,328,86
有限责任	.60			84				3.76		.76	3.76
公司
Cheng
Guang	17,642,81			-9,092,11	865,742.7					9,416,433
Holdings	0.48			9.89	7					.36
Limited
上海摩娱
	1,907,109			-387,884.						1,519,225
网络科技
	.79			28						.51
有限公司
上海木米
	4,761,287			-2,051,00						2,710,286
网络科技
	.56			1.35						.21
有限公司
巨果（北
京）文化		2,000,000								2,026,309
				26,309.90
传媒有限		.00								.90
公司
上海珍阳
		17,500,00		-152,716.						17,347,28
实业有限
		0.00		33						3.67
公司
北京呜啦
	2,065,617									2,065,617	-2,065,61
世纪科技
	.05									.05	7.05
有限公司

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132

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	169,321,0	19,500,00	-10,806,9	-10,165,6	865,742.7			-3,850,21		168,714,1	-5,915,82
小计
	00.89	0.00	48.91	39.48	7			1.71		55.27	8.76
	169,321,0	19,500,00	-10,806,9	-10,165,6	865,742.7			-3,850,21		168,714,1	-5,915,82
合计
	00.89	0.00	48.91	39.48	7			1.71		55.27	8.76

其他说明

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	143,100,817.92			143,100,817.92
（1）外购
（2）存货\固定资产
	143,100,817.92			143,100,817.92
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	0.00
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	143,100,817.92			143,100,817.92
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额
2.本期增加金额	18,303,221.74			18,303,221.74
（1）计提或摊销	815,674.65			815,674.65
其他转入	17,487,547.09			17,487,547.09
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	18,303,221.74			18,303,221.74

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133

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	124,797,596.18			124,797,596.18
2.期初账面价值

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	电子设备	办公设备	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	284,286,751.21	24,071,577.78	213,658,976.26	4,802,322.88	526,819,628.13
2.本期增加金额
（1）购置	81,350,615.12	10,826,886.58			92,177,501.70
（2）在建工程
			193,383,145.73		193,383,145.73
转入
（3）企业合并
增加

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134

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

3.本期减少金额
（1）处置或报
	-44,525,265.75	-222,854.00		-1,163,666.54	-45,911,786.29
废
（2）转入投
			-143,100,817.92		-143,100,817.92
资性房地产
4.期末余额	321,112,100.58	34,675,610.36	263,941,304.07	3,638,656.34	623,367,671.35
二、累计折旧
1.期初余额	172,613,127.04	19,770,490.77	22,456,494.82	3,963,420.48	218,803,533.11
2.本期增加金额
（1）计提	45,973,606.72	1,622,357.74	5,081,788.02	248,463.67	52,926,216.15
3.本期减少金额
（1）处置或报
	-40,400,573.72	-206,066.59		-1,105,483.21	-41,712,123.52
废
（2）转入投
			-17,487,547.09		-17,487,547.09
资性房地产
4.期末余额	178,186,160.04	21,186,781.92	10,050,735.75	3,106,400.94	212,530,078.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	142,925,940.54	13,488,828.44	253,890,568.32	532,255.40	410,837,592.70
2.期初账面价值	111,673,624.17	4,301,087.01	191,202,481.44	838,902.40	308,016,095.02

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

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135

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元 项目 期末账面价值

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20 、在建工程

• （ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
松江办公楼工程				133,534,068.39		133,534,068.39
松江电竞馆	2,137,078.46		2,137,078.46
合计	2,137,078.46		2,137,078.46	133,534,068.39		133,534,068.39

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

		期初余 额		本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
松江办
	195,820	, 133,534,	59,849,0	193,383,
公楼工						0.00	99.00%	100%				其他
	634.88	068.39	77.34	145.73
程
	195,820	, 133,534,	59,849,0	193,383,
合计						0.00	--	--				--
	634.88	068.39	77.34	145.73

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136

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21 、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22 、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明：

23 、生产性生物资产

• （ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

• （ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、无形资产

• （ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值
1.期初余额	48,786,881.49			148,012,259.20	147,671,350.54	344,470,491.23
2.本期增加
金额

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137

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（1）购置				6,747,446.60	18,180,709.73	24,928,156.33
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置				-6,109,394.79	-89,884,263.12	-95,993,657.91
4.期末余额	48,786,881.49			148,650,311.01	75,967,797.15	273,404,989.65
二、累计摊销
1.期初余额	2,408,931.70			123,987,769.89	17,214,757.57	143,611,459.16
2.本期增加
金额
（1）计提	995,252.40			12,621,729.07	11,640,107.98	25,257,089.45
3.本期减少
金额
（1）处置				-47,674.80	-6,177,786.92	-6,225,461.72
4.期末余额	3,404,184.10			136,561,824.16	22,677,078.63	162,643,086.89
三、减值准备
1.期初余额				6,061,719.99	47,601,019.60	53,662,739.59
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置				-6,061,719.99	-47,601,019.60	-53,662,739.59
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
	45,382,697.39			12,088,486.85	53,290,718.52	110,761,902.76
价值

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

2.期初账面
	46,377,949.79			17,962,769.32	82,855,573.37	147,196,292.48
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

26 、开发支出

单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
杭州雪狼	3,531,815.45					3,531,815.45
北京巨轮	15,977,372.90					15,977,372.90
上海巨人统平	1,998,471.74					1,998,471.74
北京帝江	113,643,391.96					113,643,391.96
合计	135,151,052.05					135,151,052.05

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 商誉分配至游戏资产组以进行减值测试：

游戏资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的财务预算基础上的现金流量预测来确

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139

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

定。现金流量预测所用的税前折现率是14.10% (2015年度：16.39%)，游戏资产组现金流量的永续增长率是0% (2015年度：0%)。

计算游戏资产组于2016年12月31日及2015年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的 减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长率 — 采用的增长率是反映各个游戏项目的平均增长率。

预算成本 — 确定基础是在预算年度前一年实现的成本基础上，根据预计成本控制水平及规模效应估计预算成本。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至关于各游戏资产的折现率、关键假设的金额与外部信息一致。 其他说明

28 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	727,819.60	560,432.55	307,532.59		980,719.56
合计	727,819.60	560,432.55	307,532.59		980,719.56

其他说明

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	37,189,100.17	8,939,305.33	47,891,426.27	11,972,856.57
递延收益和预收款项	457,378,608.14	32,491,538.47	212,146,146.00	36,508,574.91
预提费用和应付职工薪
	32,680,070.13	6,335,086.64	59,631,482.41	13,458,498.62
酬
无形资产摊销及减值	97,865,307.12	24,015,779.89	100,811,775.78	24,158,497.75
应付账款	47,020,110.15	2,492,154.44	24,643,861.23	5,565,647.99
应收账款、其他应收款、
长期应收款坏账准备和
	17,888,689.80	3,474,362.54	13,669,994.54	2,521,520.32
可供出售金融资产减值
准备
其他	75,754,195.29	14,128,840.97	77,475,785.38	14,652,766.82

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140

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

合计 765,776,080.80 91,877,068.28 536,270,471.61 108,838,362.98

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允
	32,552,367.56	8,109,479.40	31,702,186.82	7,923,849.45
价值变动
无形资产评估增值	12,938,638.20	3,234,659.55	18,649,442.79	3,798,568.32
应付福利费	5,590,720.24	1,397,680.06	5,590,720.24	1,397,680.06
收入确认时间差异	245,635,017.18	11,914,136.94	38,176,659.88	9,155,168.38
合计	296,716,743.18	24,655,955.95	94,119,009.73	22,275,266.21

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	24,655,955.95	67,221,112.33	21,781,670.55	87,056,692.43
递延所得税负债	24,655,955.95		21,781,670.55	493,595.66

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,316,431.72	34,477,685.91
可抵扣亏损	154,884,520.31	100,676,721.77
合计	172,200,952.03	135,154,407.68

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		2,465,227.48
2016	6,789,683.52	3,209,484.39
2017		3,593,240.37
2018	26,166,805.59	26,968,307.18

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

2019	9,165,084.20	22,457,690.87
2020	33,633,303.76	41,982,771.48
2021	79,129,643.24	0.00
合计	154,884,520.31	100,676,721.77	--

其他说明：

30 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付游戏分成款	3,400,000.00
预付投资款	15,000,000.00
合计	18,400,000.00

其他说明：

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他		500,000.00
合计		500,000.00

短期借款分类的说明：

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当
		10,000,000.00
期损益的金融负债
合计		10,000,000.00

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其他说明：

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

单位： 元 种类 期末余额 期初余额 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
技术服务费	10,018,048.04	18,357,017.48
服务器托管费	8,617,232.88	4,065,382.35
特许权使用费	39,446,217.70	14,113,708.13
合计	58,081,498.62	36,536,107.96

• （ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	16,734,111.09	22,276,770.24
1年至2年	10,626,414.53	12,392,390.30
2年以上	3,500,000.00	400,000.00
合计	30,860,525.62	35,069,160.54

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143

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（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,380,266.43	498,924,008.14	480,193,093.48	112,111,181.09
二、离职后福利-设定提
	4,116,027.80	44,692,708.49	44,789,713.72	4,019,022.57
存计划
三、辞退福利	37,158.20	10,627,831.91	10,664,990.11
合计	97,533,452.43	554,244,548.54	535,647,797.31	116,130,203.66

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	89,210,236.87	443,082,008.60	424,832,859.94	107,459,385.53
补贴
2、职工福利费		3,606,025.26	3,543,324.71	62,700.55
3、社会保险费	2,286,682.11	23,279,655.15	23,422,858.56	2,143,478.70
其中：医疗保险费	2,012,280.26	20,911,846.14	21,010,306.12	1,913,820.27
工伤保险费	91,467.28	253,740.41	306,931.29	38,276.41
生育保险费	182,934.57	2,114,068.60	2,105,621.14	191,382.03
4、住房公积金	1,297,500.80	15,427,925.99	15,344,110.48	1,381,316.31
5、工会经费和职工教育
	585,846.65	13,528,393.14	13,049,939.79	1,064,300.00
经费
合计	93,380,266.43	498,924,008.14	480,193,093.48	112,111,181.09

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（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,841,625.95	42,711,269.81	42,725,255.21	3,827,640.55
2、失业保险费	274,401.85	1,981,438.68	2,064,458.51	191,382.02
合计	4,116,027.80	44,692,708.49	44,789,713.72	4,019,022.57

其他说明：

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,376,247.50	39,647,317.67
企业所得税	146,169,791.09	158,858,612.70
个人所得税	10,252,917.22	6,038,444.31
城市维护建设税	5,111,638.94	3,049,371.00
教育费附加	2,191,081.40	1,306,867.39
地方教育费附加	1,509,226.19	865,168.24
河道管理费	681,924.00	572,256.97
其他	1,314,781.14	7,284,094.93
营业税		1,299,765.84
合计	233,607,607.48	218,921,899.05

其他说明：

39 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,813,670.87	1,377,334.71
合计	1,813,670.87	1,377,334.71
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

单位： 元

其他说明：

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40 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,000.00
合计	20,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程及资产采购	71,649,967.68	44,892,144.56
其他	50,183,505.56	40,091,127.55
合计	121,833,473.24	84,983,272.11

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程及资产采购	22,486,569.68	尚未结算
其他	6,953,767.86	尚未结算
合计	29,440,337.54	--

其他说明

42 、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

		单位： 元
项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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146

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

44 、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提广告费	46,997,960.79	26,504,422.70
预提业务宣传费	18,184,160.53	3,441,005.31
预提办公费	6,365,774.03	4,220,944.12
其他	4,382,931.34	4,691,384.94
合计	75,930,826.69	38,857,757.07

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还		期末余额
							提利息	销

其他说明：

45 、 一年内到期的递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一年期以内递延网					未摊销完的网络游
络游戏收入	174,434,168.48	2,152,419,116.71	1,920,266,250.5	9 406,587,034.60	戏收入
一年期以内递延许					未摊销完的游戏版
可费收入	2,768,401.10	6,300,980.44	5,284,433.5	9 3,784,947.95	权金收入
合计	177,202,569.58			8 410,371,982.55	--
		2,158,720,097.15	1,925,550,684.1

46 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

47 、应付债券

（ 1 ）应付债券

单位： 元

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

• （ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 49 、长期应付职工薪酬 （ 1 ）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （ 2 ）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划义务现值：

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：

50 、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末余额	形成原因
其他说明： 51、预计负债							单位： 元
项目			期末余额	期初余额			形成原因

单位： 元

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

52 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一年期以上递延网					未摊销完的网络游
	19,101,757.91		7,547,169.81	11,554,588.10
络游戏收入					戏收入
一年期以上的递延					未摊销完的网络游
	3,535,657.27	10,393,649.12	6,101,900.84	7,827,405.55
许可费收入					戏收入
合计	22,637,415.18	10,393,649.12	13,649,070.65	19,381,993.65	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
其他说明：

53 、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

54 、股本

单位：元

		本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	36,808,756.00			1,124,655,518.		1,183,279,192.	1,220,087,948. 00
股份总数		58,623,674.00
				00		00

其他说明：

注1：2016年4月6日，根据2015年第二次临时股东大会决议，并经2016年4月5日证监会核发的《关于核准重庆新 世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向重组方发行443,686,270股股份购买其共同持有的巨人网络的100% 股份。本次变更已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2016年4月6日出具安永华明（2016） 验字第60617954_B01号验资报告。

注2：2016年4月28日，根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公 司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]658号）核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）53,191,489股、 发行价格人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，发行后，股份总数变更为人民币 562,327,759股。本次变更已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2016年4月28日出具安永华 明（2016）验字第60617954_B03号验资报告。

注3：2016年9月2日，根据2016年第二次临时股东大会决议，本公司拟定的利润分配方案为上半年不派发现金红 利，不送红股，以截止2016年6月30日的股份总数562,327,759股为基数，以本公司个别财务报表的资本公积向全 体股东每10股转增20股。上述利润分配方案实施后，本公司股份总数由562,327,759股增加至1,686,983,277股。

注4：本公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（即巨人网 络）合并前发行在外的股份面值以及假定在反向购买过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于2016年度实 施重大资产重组，2016年4月6日，向重组方定向增发443,686,270股，增发后股本为509,136,270股，其中，重组 方占比87.14%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即 持股比例保持87.14%），巨人网络合并前实收资本36,808,756.00元，因此需增发股本5,432,185股，增发后巨人 网络总股本为42,240,941.00元。另外，本公司于2016年4月28日，向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元 的人民币普通股53,191,489股，增加股本金额53,191,489元，增发后总股本金额为95,432,430.00元。如注3所述， 本公司于 2016 年 9 月 2 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议通过以截止 2016 年 6 月 30 日的股份总数 562,327,759股为基数，以本公司个别财务报表的资本公积向全体股东每10股转增20股的利润分配方案，增加股 本金额1,124,655,518.00元，转增后，总股本金额为1,220,087,948.00元，列示为合并财务报表的股本金额。

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150

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

55 、其他权益工具

• （ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

• （ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

56 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		5,412,022,556.29	1,124,655,518.00	4,287,367,038.29
合计		5,412,022,556.29	1,124,655,518.00	4,287,367,038.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2016年4月28日，根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公 司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]658号）核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）53,191,489股、 发行价格人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，扣除各项发行费用人民币89,999,999.00 元，实际募集资金净额人民币4,909,999,967.00元。其中：新增注册资本（实收资本）人民币53,191,489.00元， 增加资本公积人民币4,856,808,478.00元。本次变更已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2016年4月28日出具安永华明（2016）验字第60617954_B03号验资报告。本次交易产生的其他交易费用人民币 2,500,000.00元，按照权益性交易原则，冲减资本公积。

注2：巨人网络作为会计上的母公司需增发股本5,432,185股以收购法律上母公司。本公司购买日账面净资产公允 价值为人民币604,240,000.00元，与增发的股本之间的差异调整资本公积金额为人民币598,807,815.00元。与此次 反向购买相关的各项交易费用人民币41,093,736.71元，按照权益性交易原则，冲减资本公积。

注3：本公司于2016年9月2日召开的2016年第二次临时股东大会决议通过以截止2016年6月30日的股份总数 562,327,759股为基数，以本公司个别财务报表的资本公积向全体股东每10股转增20股的利润分配方案，减少资 本公积人民币1,124,655,518.00元。

57 、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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151

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

58 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
		本期所得	减：前期计入			税后归属
项目	期初余额			减：所得税	税后归属		期末余额
		税前发生	其他综合收益			于少数股
				费用	于母公司
		额	当期转入损益			东
一、以后不能重分类进损益的其他					0.00
综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负					0.00
债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能					0.00
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综	-20,813,809.3	4,014,515.2			3,828,885.3 1		-16,984,9
				185,629.96
合收益	5	7					24.04
可供出售金融资产公允价值	23,778,337.3				664,550.79		24,442,88
		850,180.74		185,629.96
变动损益	7						8.15
	-44,592,146.7	3,164,334.5			3,164,334.5 2		-41,427,8
外币财务报表折算差额
	2	3					12.19
	-20,813,809.3 5	4,014,515.2			3,828,885.3 1	0.00	-16,984,9 24.04
其他综合收益合计				185,629.96
		7

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

59 、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,136,478.64	79,013,036.09		87,149,514.73
合计	8,136,478.64	79,013,036.09		87,149,514.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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152

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

61 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	991,023,122.07	3,045,163,979.80
调整后期初未分配利润	991,023,123.07	3,045,163,978.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,068,936,966.39	243,968,508.03
减：提取法定盈余公积	79,013,036.09	8,136,478.64
非全资子公司股权变动影响		3,390,000.00
对原母公司的权益性交易		2,286,582,886.12
期末未分配利润	1,980,947,053.37	991,023,123.07

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,317,533,430.98	410,120,404.95	1,964,161,651.62	351,864,409.25
其他业务	6,030,828.58	2,601,853.92	11,607,435.77	5,952,932.41
合计	2,323,564,259.56	412,722,258.87	1,975,769,087.39	357,817,341.66

63 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	17,145,147.48	11,708,036.80
教育费附加	7,347,920.35	5,030,658.64
资源税	0.00
房产税	1,360,666.80
土地使用税	247,171.56

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153

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

印花税	321,144.26
营业税	3,249,972.85	6,455,103.37
地方教育费附加	4,953,578.55	3,340,710.52
河道管理费	2,387,886.20	2,826,395.69
其他	1,244,115.05	1,656,961.42
合计	38,257,603.10	31,017,866.44

其他说明：

64 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
渠道费	106,861,284.38	72,827,506.27
广告费	95,422,286.73	140,932,476.83
业务宣传费	56,954,356.22	94,234,754.65
职工薪酬及福利	31,393,449.29	26,066,809.53
其他	7,583,816.77	5,685,159.51
合计	298,215,193.39	339,746,706.79

其他说明：

65 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	499,589,751.06	420,586,092.09
职工薪酬及福利	63,644,098.24	55,115,438.70
股份支付费用		406,098,250.82
其他	75,257,327.82	66,466,660.02
合计	638,491,177.12	948,266,441.63

其他说明：

66 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,665.70	621,207.86
减：利息收入	53,786,162.29	43,971,160.08

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154

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

汇兑损益	-557,191.89	8,250,653.74
合计	-53,798,688.48	-35,099,298.48

其他说明：

67 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,332,480.42	6,027,521.49
三、可供出售金融资产减值损失		1,171,554.99
五、长期股权投资减值损失	3,850,211.71	2,065,617.05
十二、无形资产减值损失		27,501,019.60
合计	10,182,692.13	36,765,713.13

其他说明：

68 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

69 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,165,639.48	-19,395,833.49
处置长期股权投资产生的投资收益	7,993,051.09	-378,229.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,707,318.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-3,206,306.64
处置子公司的投资损失		-67,030,662.51
合计	-2,172,588.39	-86,303,713.83

其他说明：

70 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额

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155

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

非流动资产处置利得合计	1,351,747.58		1,351,747.58
其中：固定资产处置利得	394,113.62		394,113.62
无形资产处置利得	957,633.96		957,633.96
政府补助	41,706,118.87	81,088,000.00	41,706,118.87
增值税即征即退	176,150,955.85	109,394,176.10
手续费返还	8,190,335.63	4,094,383.09
其他	666,563.62	3,787,987.02	161,776.42
合计	228,065,721.55	198,364,546.21	43,219,642.87

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
			因符合地方
			政府招商引
企业发展专	上海市徐汇					39,120,000.0	76,050,000.0
		补助	资等地方性	是	否			与收益相关
项补助	财政局					0	0
			扶持政策而
			获得的补助
			因从事国家
			鼓励和扶持
	上海东方汇
			特定行业、产
游戏项目扶	文国际文化
		补助	业而获得的	是	否	583,018.87	0.00	与收益相关
持资金	服务贸易有
			补助（按国家
	限公司
			级政策规定
			依法取得）
			因从事国家
			鼓励和扶持
			特定行业、产
游戏项目扶	上海市新闻
		补助	业而获得的	是	否	300,000.00	0.00	与收益相关
持资金	出版局
			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
			因从事国家
			鼓励和扶持
			特定行业、产
游戏项目扶	上海市徐汇
		补助	业而获得的	是	否	250,000.00	2,500,000.00	与收益相关
持资金	财政局
			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
高新技术成	上海市国库		因从事国家
		补助		是	否	40,000.00	2,538,000.00	与收益相关
果转化	收付中心零		鼓励和扶持

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156

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

	余额专户		特定行业、产
			业而获得的
			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
			因符合地方
			政府招商引
地方教育费	上海市徐汇
		补助	资等地方性	是	否	1,413,100.00	0.00	与收益相关
返还	财政局
			扶持政策而
			获得的补助
						41,706,118.8	81,088,000.0
合计	--	--	--	--	--			--
						7	0

其他说明：

71 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	3,791,742.20	4,928,786.06	3,791,742.20
其中：固定资产处置损失	3,791,742.20	2,136,763.44	3,791,742.20
无形资产处置损失		2,792,022.62
对外捐赠		50,000.00
其他	50,847.39	4.99	50,847.39
合计	3,842,589.59	4,978,791.05	3,842,589.59

其他说明：

72 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,054,155.36	156,195,186.22
递延所得税费用	19,156,354.49	-60,581,190.39
合计	74,210,509.85	95,613,995.83

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

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157

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目	本期发生额
利润总额	1,201,544,567.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	300,386,141.75
子公司适用不同税率的影响	-207,189,720.20
调整以前期间所得税的影响	-20,633,243.47
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,285,931.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,163,025.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	22,424,661.43
损的影响
研发费加计扣除	-27,498,078.26
归属于合营企业和联营企业的损益	2,541,409.87
当期所得税率和转回所得税率差异影响	-230,377.18
其他	1,286,810.00
所得税费用	74,210,509.85

其他说明

73 、其他综合收益

详见附注七、58。

74 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,706,118.87	81,088,000.00
利息收入	50,502,213.02	44,807,753.06
其他	15,259,421.39	10,716,409.11
合计	107,467,753.28	136,612,162.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	74,928,748.64	155,269,781.26

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158

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

业务宣传费	40,314,228.01	92,610,525.40
租赁及物业管理费	29,776,712.44	28,381,263.95
其他	113,191,330.19	81,797,289.05
合计	258,211,019.28	358,058,859.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

• （ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金	27,120,000.00
其他	68,000.00
合计	27,188,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

• （ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

• （ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易费用	41,320,217.52
集团重组的影响		11,933,025,550.40
与GA资金拆借		905,007,228.47
收购少数股东股权		9,427,600.00
合计	41,320,217.52	12,847,460,378.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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159

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

75 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,127,334,057.15	308,722,361.72
加：资产减值准备	10,182,692.13	36,765,713.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	53,741,890.80	51,219,695.65
物资产折旧
无形资产摊销	25,257,089.45	28,411,502.08
长期待摊费用摊销	307,532.59	476,649.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	2,439,994.62	4,928,786.06
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-677,074.14	7,394,227.05
投资损失（收益以“－”号填列）	2,172,588.39	86,377,952.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	19,835,580.10	4,259,643.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-679,225.61	-64,840,636.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-429,694,621.12	-8,819,112.60
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	327,378,244.15	39,984,237.47
列）
其他		406,098,250.81
经营活动产生的现金流量净额	1,137,598,748.51	900,979,270.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,345,718,958.19	571,856,677.46
减：现金的期初余额	571,856,677.46	931,857,646.43
现金及现金等价物净增加额	5,773,862,280.73	-360,000,968.97

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

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160

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其中： -- 其中： --

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,345,718,958.19	571,856,677.46
其中：库存现金	12,301.03	33,478.28
可随时用于支付的银行存款	6,334,971,623.45	569,330,037.47
可随时用于支付的其他货币资金	735,033.71	2,493,161.71
三、期末现金及现金等价物余额	6,345,718,958.19	571,856,677.46

其他说明：

76 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

其他说明：

78 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

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161

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	21,254,084.29
其中：美元	2,883,719.97	6.9370	20,004,365.43
港币	1,397,114.43	0.8945	1,249,718.86
应收账款	--	--	11,092,746.25
其中：美元	931,772.92	6.9370	6,463,708.75
新台币	21,671,523.88	0.2136	4,629,037.50
应付账款			370,216.04
其中：美元	53,368.32	6.9370	370,216.04
其他应付款			138,742.36
其中：美元	20,000.34	6.9370	138,742.36
其他应收款			820,675.38
其中：美元	66,159.51	6.9370	458,948.52
其中：港币	404,390.00	0.8945	361,726.86

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
公司	主要经营地	记账本位币	备注
Giant Interactive(HK)Limited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
怪咖网络(香港)有限公司	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
Giant Investment(HK)Limited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
Giant Offshore Operating Limited	英属维尔京群岛	美元	公司主要业务采用美元结算
Giant Interactive (Japan) Limited	日本	日元	公司主要业务采用日元结算

79 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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162

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

80 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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163

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

• （ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

• 2 、同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

• （ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

交易基本信息：

本公司向彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债（母公司口径）(以下简称“置出资产”)，根据《资产出售协议》， 拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商 确定。以2015年9月30日为评估基准日，置出资产的评估值为人民币60,423.62万元，各方协商确定的交易价格为人民币 60,424.00万元。

本公司向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权（以下简称“置入资产”）。根据《资产购买

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

164

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

协议》，拟购买资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由 各方协商确定。以2015年9月30日为评估基准日，置入资产的评估值为人民币1,312,424.08万元，各方协商确定的交易对价 为人民币1,312,424.00万元。

2016年4月6日，根据2015年第二次临时股东大会决议，并经2016年4月5日证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有 限公司重大资产重组及向上海兰麟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，公司向重 组方发行443,686,270股股份，增发后股本为509,136,270股，其中，重组方占比87.14%。

交易构成反向购买的依据：

重组交易前，彭建虎及其一致行动人彭俊珩持有本公司48,616,700股，占上市公司总股本的74.28%，彭建虎为本公司控股 股东及实际控制人。本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，重组方将持有本公司443,686,270股，占公司 发行后总股本的87.14%，巨人投资将成为本公司的控股股东，史玉柱将成为本公司的实际控制人。重大资产重组交易导致 本公司控股股东发生变化。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，本次企业合并在会计上应认定为反向 购买。

本公司为发行权益性证券的一方，生产经营决策在合并后被参与合并的另一方巨人网络所控制，本公司为法律上的母公司， 但为会计上的被购买方；巨人网络为法律上的子公司，但为会计上的购买方。

不构成业务的判断及依据

因本公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计 处理的复函》（财会便[2009]17号）的规定，故判断本次向重组方发行股份收购其持有巨人网络的100%股权，为不构成业 务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算详见附注七、56.资本公积(注2)。

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2016年度本集团通过设立取得的子公司：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	持股比例(%)
				直接	间接
上海好连网络科技有限公司(“上海好连”)	上海市	技术开发、服务与咨询	1,000,000.00		100

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165

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

怪咖网络(香港)有限公司(“怪咖香港”)	中国香港	手机运营、影视动漫	港币10,000.00		51
Giant Investment (HK Limited(“巨人香港”)	中国香港	投资管理	美元20,000,000.00	100
上海巨道网络科技有限公司(“上海巨道”)	上海市	技术开发与服务	1,000,000.00	100
深圳巨焦网络科技有限公司(“深圳巨焦”)	深圳市	技术开发与服务	5,000,000.00		100
上海巨堃网络科技有限公司(“上海巨堃”)	上海市	技术开发与服务	1,000,000.00		100
深圳巨点网络科技有限公司(“深圳巨点”)	深圳市	技术开发与服务	5,000,000.00		100
上海巨手网络科技有限公司(“上海巨手”)	上海市	技术开发与服务	100,000.00		51
天津巨翔网络科技有限公司(“天津巨翔”)	天津市	技术开发与服务	1,000,000.00		100
天津巨岄网络科技有限公司(“天津巨岄”)	天津市	技术开发与服务	1,000,000.00		100
Giant Interactive (Japan) Limited(“Giant Japan”)	日本	投资管理	日元1,000,000.00		100
东台市巨声网络科技有限公司(“东台巨声”)	东台市	技术开发与服务	1,000,000.00		100

2016年度本集团处置的子公司：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	持股比例(%)
				直接	间接
重庆御辉地产开发有限公司(“御辉地产”)	重庆市	房地产业	100,000,000.00	100
重庆新世纪国际旅行社有限公司(“新世纪国 际”)	重庆市	旅游服务业	3,000,000.00	100
重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司	重庆市	食品加工业	3,000,000.00		100
重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司(“世纪 尚嘉”)	重庆市	酒店管理业	2,000,000.00	100

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
Giant Interactive
	香港	香港	游戏运营与代理		100.00%	新设
(HK) Limited
			计算机软硬件设
上海巨人网络科			计、计算机游戏
	上海市	上海市		100.00%		新设
技有限公司			软件的开发、销
			售、网络游戏出

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166

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

			版运营
			计算机硬件、软
			件的开发、设计；
上海征途信息技
	上海市	上海市	计算机硬件、软		100.00%	新设
术有限公司
			件的销售、技术
			咨询及技术服务
			计算机硬件、软
			件的开发、设计；
上海征铎信息技
	上海市	上海市	计算机硬件、软		100.00%	新设
术有限公司
			件的销售、技术
			咨询及技术服务
			计算机硬件、软
			件的开发、设计；
上海巨嘉网络科
	上海市	上海市	计算机硬件、软		51.00%	新设
技有限公司
			件的销售、技术
			咨询及技术服务
			计算机硬件、软
			件的开发、设计；
上海巨火网络科
	上海市	上海市	计算机硬件、软		51.00%	新设
技有限公司
			件的销售、技术
			咨询及技术服务
			计算机硬件、软
			件的开发、设计；
上海征聚信息技
	上海市	上海市	计算机硬件、软		100.00%	新设
术有限公司
			件的销售、技术
			咨询及技术服务
			计算机科技领域
上海巨佳网络科			内的技术开发、
	上海市	上海市			70.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
上海巨人影业有			文化艺术交流策
	上海市	上海市		100.00%		新设
限公司			划、会务服务
			计算机科技领域
上海巨炎网络科			内的技术开发、
	上海市	上海市			51.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			手机软件、计算
			机软件领域内的
上海巨速网络科
	上海市	上海市	技术开发、技术		51.00%	新设
技有限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询

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167

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

			手机软件、计算
			机软件领域内的
上海巨梦网络科
	上海市	上海市	技术开发、技术		51.00%	新设
技有限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询
			手机软件、计算
			机软件领域内的
巨人移动科技有
	上海市	上海市	技术开发、技术		100.00%	新设
限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询
上海巨之投投资			投资管理、资产
管理中心（有限	上海市	上海市	管理、实业投资、		100.00%	新设
合伙）			投资咨询
			房地产开发经
巨人健特（上海）			营、计算机软件			非同一控制下企
	上海市	上海市			100.00%
置业有限公司			领域内的技术开			业合并
			发、技术服务
			手机软件、计算
			机软件领域内的
上海巨加网络科
	上海市	上海市	技术开发、技术		100.00%	新设
技有限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询
北海巨之投创业
	北海市	北海市	创业投资咨询		100.00%	新设
投资有限公司
北海巨人娱乐有			电视、电影节目
	北海市	北海市			100.00%	新设
限公司			制作、发行服务
			手机软件、计算
			机软件的技术开
北海巨有趣信息
	北海市	北海市	发、技术服务、		70.00%	新设
科技有限公司
			技术转让、技术
			咨询
			手机软件、计算
			机软件领域内的
上海好连网络科
	上海市	上海市	技术开发、技术		100.00%	新设
技有限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询
怪咖网络(香港)
	香港	香港	游戏运营与代理		51.00%	新设
有限公司
Giant Investment
	香港	香港	投资管理	100.00%		新设
(HK) Limited
上海巨道网络科	上海市	上海市	计算机科技领域	100.00%		新设

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168

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

技有限公司			内的技术开发、
			技术服务、技术
			咨询
			计算机科技领域
上海巨堃网络科			内的技术开发、
	上海市	上海市			100.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			计算机科技领域
深圳巨焦网络科			内的技术开发、
	深圳市	深圳市			100.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			计算机科技领域
深圳巨点网络科			内的技术开发、
	深圳市	深圳市			100.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			计算机科技领域
天津巨岄网络科			内的技术开发、
	天津市	天津市			100.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			计算机科技领域
天津巨翔网络科			内的技术开发、
	天津市	天津市			100.00%	新设
技有限公司			技术服务、技术
			咨询
			手机软件、计算
			机软件领域内的
上海巨手网络科
	上海市	上海市	技术开发、技术		51.00%	新设
技有限公司
			服务、技术转让、
			技术咨询
Giant Interactive
	日本	日本	投资管理		100.00%	新设
(Japan) Limited
			软件开发、计算
东台市巨声网络			机系统集成、手
	东台市	东台市			100.00%	新设
科技有限公司			机软件、硬件销
			售
			电子信息科技领
						非同一控制下企
上海迈蕴实业有			域的技术开发、
	上海市	上海市			100.00%	业合并取得的子
限公司			技术服务、技术
						公司
			转让、技术咨询
Giant Offshore						非同一控制下企
Operating	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00%	业合并取得的子
Limited						公司

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169

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

			技术开发、技术			非同一控制下企
北京帝江网络科
	北京市	北京市	服务、技术咨询、		51.00%	业合并取得的子
技有限公司
			技术转让			公司
			技术开发、技术			非同一控制下企
杭州雪狼软件有
	杭州市	杭州市	服务、成果转让、		40.76%	业合并取得的子
限公司
			计算机软件			公司
						非同一控制下企
上海巨人统平网			计算机游戏软件
	上海市	上海市			100.00%	业合并取得的子
络科技有限公司			的开发销售
						公司
			技术开发、技术
						非同一控制下企
北京巨轮网络信			服务、技术咨询；
	北京市	北京市			100.00%	业合并取得的子
息技术有限公司			销售计算机、软
						公司
			件

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2009年5月本集团非同一控制下企业合并收购杭州雪狼。于2013年7月，杭州雪狼各所有者对杭州雪狼进行增资，由于各所有 者增资额的比例与原持股比例不同，本集团对杭州雪狼持股比例由51.07%稀释至40.76%，但根据增资协议约定，本集团在 杭州雪狼股东会的表决权仍为51.07%，因此未丧失对杭州雪狼的控制权。在该次增资中，本公司增资金额为人民币 2,000,000.00元。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2009年5月本集团非同一控制下企业合并收购杭州雪狼。于2013年7月，杭州雪狼各所有者对杭州雪狼进行增资，由于各所有 者增资额的比例与原持股比例不同，本集团对杭州雪狼持股比例由51.07%稀释至40.76%，但根据增资协议约定，本集团在 杭州雪狼股东会的表决权仍为51.07%，因此未丧失对杭州雪狼的控制权。在该次增资中，本公司增资金额为人民币 2,000,000.00元。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
上海巨嘉网络科技有限
	49.00%	17,001,081.40	58,800,000.00	8,545,793.55
公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

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170

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资		非流动	资产合	流动负		非流动		负债合	流动资		非流动		资产合	流动负	非流动		负债合
名称
	产		资产	计	债		负债		计	产		资产		计	债	负债		计
上海巨
嘉网络	169,562,		125,440.	169,687,	152,247,				152,247,	159,832,		194,554.		160,027,	57,282,8			57,282,8
科技有	011.21		99	452.20	057.20				057.20	583.85		56		138.41	27.90			27.90
限公司
																		单位： 元
				本期发生额										上期发生额
子公司名称						综合收益总		经营活动现							综合收益总 额		经营活动现
		营业收入		净利润							营业收入			净利润
						额		金流量									金流量
上海巨嘉网
		56,659,632.0		34,696,084.4		34,696,084.4		56,744,103.2			181,588,927.		126,362,129.		126,362,129.		34,075,198.6
络科技有限
		5		9		9		3			40		92		92		7
公司

单位： 元

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

• （ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

• 3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称				持股比例	持股比例	对合营企业或联
	主要经营地	注册地	业务性质
				直接	间接	营企业投资的会

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171

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

						计处理方法
上海扬讯计算机
科技股份有限公	上海市	上海市	游戏研发		19.94%	权益法
司
北京呜啦世纪科
	中国	中国	游戏研发		25.00%	权益法
技有限公司
北京海誉动想科
	中国	中国	平台运营		28.09%	权益法
技有限公司
上海掌驿网络科
	上海市	上海市	游戏研发		32.50%	权益法
技有限公司
上海焦扬网络科
	中国	中国	平台运营		17.33%	权益法
技有限公司
成都乐曼多科技
	中国	中国	游戏研发		10.00%	权益法
有限公司
欢乐互娱（上海）
科技股份有限公
司科技股份有限	中国	中国	游戏研发		10.00%	权益法
公司科技股份有
限公司
上海摩娱网络科
	中国	中国	游戏研发		40.00%	权益法
技有限公司
北京喜扑科技有
	中国	中国	游戏研发		18.00%	权益法
限公司
Cheng Guang
	开曼	开曼	平台运营		23.50%	权益法
Holdings Limited
北京六趣网络科
	中国	中国	游戏研发		23.50%	权益法
技有限公司
上海童话网络科
	中国	中国	游戏研发		30.00%	权益法
技有限公司
北京光核信息科
	中国	中国	游戏研发		8.50%	权益法
技有限责任公司
上海木米网络科
	中国	中国	游戏研发		30.00%	权益法
技有限公司
巨果（北京）文
	中国	中国	文化经纪		20.00%	权益法
化传媒有限公司
上海珍阳实业有
	中国	中国	融资租赁		20.00%	权益法
限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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172

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

注1：本集团对上海焦扬具有17.33%表决权低于20%，但是由于本集团委派了上海焦扬5名董事中的1名，因此对其具有重大 影响，采用权益法核算。

注2：本集团对欢乐互娱具有10.00%表决权低于20%。但是由于本集团委派了欢乐互娱7名董事中的1名，且是8个股东中的第 4大股东，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。本集团初始投资时，欢乐互娱的公司名称为上海江游信息科技有限公 司，后发生更名事项，但不影响本集团的表决权和控制权。

注3：本集团对北京六趣具有23.50%表决权。由于北京六趣是橙光在中国协议控制的公司，并且本集团将对北京六趣的表决 权授权给橙光，因此在长期股权投资(附注五、9)中将两家公司一并披露。

注4：本集团对北京光核具有8.50%表决权低于20%。但是由于本集团委派了北京光核5名董事中的1名，因此对其具有重大影 响，采用权益法核算。

注5：本集团对成都乐曼多具有10.00%表决权低于20%。但是由于本集团委派了成都乐曼多5名董事中的1名，因此对其具有 重大影响，采用权益法核算。

注6：本集团对北京喜扑具有18.00%表决权低于20%，但是由于本集团委派了北京喜扑5名董事中的1名，因此对其具有重大 影响，采用权益法核算。

注7：上述注册资本币种除已标注的外均为人民币。

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

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----- Start of picture text -----

单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
----- End of picture text -----

其他说明

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

		单位： 元
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	162,798,326.51	167,255,383.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,165,639.48	-19,395,833.49

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173

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其他说明

• （ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

• （ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润）

其他说明

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

• （ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
经名	主经地	地	业
共同营称	要营	注册	务性质	直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

2016年12月31日：

金融资产			期末余额	期末余额
	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	与金融工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	6,345,718,958.19	-	6,345,718,958.19
应收账款	-	-	325,021,630.75	-	325,021,630.75

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174

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

应收利息	-	-	2,662,140.95	-	2,662,140.95
其他应收款	-	-	656,399,918.45	-	656,399,918.45
其他流动资产	-	-	-	7,228,899.99	7,228,899.99
可供出售金融资产	-	-	-	86,767,107.54	86,767,107.54
合计	-	-	7,329,802,648.34	93,996,007.53	7,423,798,655.87

金融负债		期末余额	期末余额
	以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	其他金融负债	合计
应付股利	-	20,000.00	20,000.00
应付利息	-	1,813,670.87	1,813,670.87
应付账款	-	58,081,498.62	58,081,498.62
其他应付款	-	121,833,473.24	121,833,473.24
其他流动负债	-	75,930,826.69	75,930,826.69
合计	-	257,679,469.42	257,679,469.42

2015年12月31日：

金融资产			期初余额	期初余额	期初余额
	以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产		贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	初始确认时指定	交易性
货币资金	-	-	611,856,677.46	-	611,856,677.46
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产	6,493,600.00	-	-	-	6,493,600.00
应收账款	-	-	52,536,422.38	-	52,536,422.38
应收利息	-	-	104,109.59	-	104,109.59
其他应收款	-	-	7,005,668.75	-	7,005,668.75
其他流动资产	-	-	-	7,013,578.08	7,013,578.08
可供出售金融资产	-	-	-	72,258,248.71	72,258,248.71
合计	6,493,600.00	-	671,502,878.18	79,271,826.79	757,268,304.97

金融负债	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债		其他金融负债	合计
	初始确认时指定	交易性
短期借款	-	-	500,000.00	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

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175

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

应付账款	-	-	36,536,107.96	36,536,107.96
应付利息	-	-	1,377,334.71	1,377,334.71
其他应付款	-	-	84,983,272.11	84,983,272.11
其他流动负债	-	-	38,857,757.07	38,857,757.07
合计	10,000,000.00	-	162,254,471.85	172,254,471.85

2. 金融工具风险

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信 用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风 险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和 行业进行管理。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险集中度的量化数据，参见附注五、2和5。

本集团认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2016年12月31日	合计	未逾期未减值	逾期	逾期	逾期
			3个月以内	3个月至1年	1年以上
应收账款	322,883,920.92	274,892,272.03	37,760,871.43	10,230,777.46
其他应收款	654,876,888.22	654,876,888.22
2015年12月31日	合计	未逾期未减值		逾期
			3个月以内	3个月至1年	1年以上
应收账款	52,437,399.26	46,475,710.82	5,283,596.23	678,092.21
其他应收款	6,929,391.94	6,929,391.94

于资产负债表日，尚未逾期和发生减值的应收账款与本集团有良好交易记录的独立客户有关。

于资产负债表日，已逾期但未减值的应收账款与本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发 生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

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176

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2016年12月31日	1年以内	1至2年	合计
应付账款	58,081,498.62	-	58,081,498.62
其他应付款	123,773,106.33	-	123,773,106.33
其他流动负债	75,930,826.69	-	75,930,826.69
合计：	257,785,431.64	-	257,785,431.64
2015年12月31日	1年以内	1至2年	合计
短期借款	513,260.00	-	513,260.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	10,000,000.00	-	10,000,000.00
应付账款	36,536,107.96	-	36,536,107.96
其他应付款	86,679,410.89	-	86,679,410.89
其他流动负债	38,857,757.07	-	38,857,757.07
合计	172,586,535.92	-	172,586,535.92

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

		期末公允价值	期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产			79,593,367.56	79,593,367.56
（2）权益工具投资			72,364,467.57	72,364,467.57
（3）其他			7,228,899.99	7,228,899.99
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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177

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	2016年12月31日公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
权益工具投资	18,529,996.10	市场法	流动性折扣	28.10%
权益工具投资	53,834,471.47	资产基础法	不适用	不适用
权益工具投资	7,228,899.99	收益法	折现率	2.95%

5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现 金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值 计量层次之间发生转换。

7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
	上海市徐汇区宜山
上海巨人投资管理
	路700号86幢511	股权投资		35.32%	35.32%
有限公司			13,001,985.13
	室
上海中堇翊源投资	上海市宝山区河曲
		股权投资		9.63%	9.63%
咨询中心(有限合	路118号4583室		3,544,471.84

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178

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

伙)
	中国（上海）自由贸
上海澎腾投资合伙
	易试验区马吉路2	股权投资		8.63%	8.63%
企业(有限合伙)			3,177,944.71
	号17层03I室
	中国（上海）自由贸
上海腾澎投资合伙
	易试验区马吉路2	股权投资		12.24%	12.24%
企业(有限合伙)			4,506,976.24
	号13层03F室
上海铼钸投资咨询	上海市宝山区河曲
		股权投资		10.34%	10.34%
中心(有限合伙)	路118号4616室		3,804,810.24
弘毅创领(上海)股	中国（上海）自由贸
权投资基金合伙企	易试验区基隆路6	股权投资		7.94%	7.94%
			2,924,189.28
业(有限合伙)	号1126室
上海孚烨股权投资	上海市黄浦区南苏
合伙企业(有限合	州路381号408E07	股权投资		5.30%	5.30%
			1,949,459.52
伙)	室
上海鼎晖孚远股权	上海市浦东新区南
投资合伙企业(有限	汇新城镇环湖西一	股权投资		10.59%	10.59%
			3,898,919.04
合伙)	路333号303-89室

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Eddia International Group Limited	本公司实际控制人控制的公司
Giant Interactive Group Inc.	本公司实际控制人控制的公司
上海健特生物科技有限公司	本公司实际控制人控制的公司
光荣使命网络科技有限公司	本公司主要投资者的关键管理人员担任董事长的公司

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179

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

上海绿巨人爱爵能源科技有限公司	本公司实际控制人控制的公司
生活通有限公司	本公司实际控制人控制的公司
坤鹏融资租赁（上海）有限公司	本公司联营企业的子公司

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海扬讯计算机科
	技术服务费	8,932,461.36	8,932,461.36	否	33,718,947.38
技股份有限公司
成都乐曼多科技有
	游戏分成支出	37,941,970.04	37,941,970.04	否
限公司
成都乐曼多科技有
	游戏版权金	1,941,747.58	1,941,747.58	否
限公司
光荣使命网络科技
	技术服务费	3,679,245.30	3,679,245.30	否
有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京海誉动想科技有限公司			4,134,418.48
	1,624,690.87
上海焦扬网络科技有限公司
	3,474,618.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日	受托/承包终止日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：						单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管

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180

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

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----- Start of picture text -----

称 称 型 价依据 费/出包费
----- End of picture text -----

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
光荣使命网络科技有限公司	房屋租赁	502,641.51
上海绿巨人爱爵能源科技有
	房屋租赁	1,813,992.46
限公司
坤鹏融资租赁（上海）有限公
	房屋租赁	69,811.32
司
本公司作为承租方：			单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海健特生物科技有限公司	房屋租赁	11,571,428.55	12,000,000.00

关联租赁情况说明

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				单位： 元
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
上海童话网络科技有限
	68,000.00
公司

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181

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
生活通有限公司	固定资产转让	256,410.25

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬支出金额(不含股份支
	47,253,818.90	26,187,751.23
付费用)
关键管理人员获授股份支付数量-以新增
		3,859,297.00
股本的方式进行股份支付数量
关键管理人员获授股份支付数量--以新
		251,163,048.76
增股本的方式进行股份支付金额

（ 8 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	北京海誉动想科技
应收账款		616,624.20		1,559,750.57
	有限公司
	上海焦扬网络科技
应收账款		1,048,741.60
	有限公司
	光荣使命网络科技
其他应收款		532,800.00
	有限公司
	上海童话网络科技
长期应收款				20,921,541.87	20,921,541.87
	有限公司
	光荣使命网络科技
预付款项		2,100,000.00
	有限公司

（ 2 ）应付项目

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单位： 元

182

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	上海扬讯计算机科技股份有
应付账款		6,479,186.83	15,779,033.54
	限公司
应付账款	成都乐曼多科技有限公司	36,101,983.38

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

无

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺
项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资本承诺已签约但未拨备	9,809,285.00	120,351,334.63
投资承诺已签约但未履行		3,000,000.00

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

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183

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

		对财务状况和经营成果的影
项目	内容		无法估计影响数的原因
		响数

2 、利润分配情况

	单位： 元
拟分配的利润或股利	337,396,655.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	337,396,655.40

3 、销售退回

4 、其他资产负债表日后事项说明

本公司根据《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产之置出资产交割确认书》及《重庆新世纪游轮 股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产之置出资产补充交割确认书》，就置出资产的交割做出相应安排。2017年3 月31日，作为承接置出资产的冠达游轮取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，冠达游轮的100%股权已过户至置出 资产承接方。同时，公司已于2017年3月29日收到彭建虎支付的置出资产交易对价60,424.00万元。

于2017年4月1日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司中文 名称变更为巨人网络集团股份有限公司，英文名称变更为Giant Network Group Co., Ltd. ，证券简称拟变更为巨人网络（以工 商行政主管部门最终核准的名称为准），证券代码不变，仍为“002558”。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商 行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

根据本公司2017年4月27日召开的第四届第十九次董事会会议决议，本公司拟以2016年12月31日的公司总股本1,686,983,277 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公 司本次现金分红总额为人民币337,396,655.40元，均为公司自有资金。上述方案实施后，公司总股本由1,686,983,277股变 为2,024,379,932股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)，该方案尚需提交本公司股东大会批准 后实施。

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184

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 项目名称

（ 2 ）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2 、债务重组

3 、资产置换

• （ 1 ）非货币性资产交换

• （ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

6 、分部信息

• （ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

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185

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

• （ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（ 4 ）其他说明

• 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
						4,527,6				4,527,690.4
合计提坏账准备的							100.00%
						90.47				7
应收账款
						4,527,6				4,527,690.4 7
合计							100.00%
						90.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

应收账款核销说明：

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	651,738,				651,738,1	77,811,		455,807.5		77,355,313.
合计提坏账准备的									0.59%
	196.86				96.86	121.28		1		77
其他应收款
	651,738,				651,738,1 96.86	77,811,		455,807.5		77,355,313. 77
合计									0.59%
	196.86					121.28		1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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187

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	项目				核销金额
本期实际核销的其他应收款						455,807.51
其中重要的其他应收款核销情况：						单位： 元
						款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额		核销原因	履行的核销程序
						易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收置出资产款	604,240,000.00
往来款		64,316,445.24
政府补助		10,044,872.24
重组相关费用		2,531,983.91
备用金	250,000.00	311,543.51
保证金		125,645.00
待收投资意向金	27,120,000.00
应收资金拆借	20,050,000.00
其他	78,196.86	480,631.38
合计	651,738,196.86	77,811,121.28

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
重庆冠达游轮有限责
	待收置出资产款	604,240,000.00	1年以内	92.71%	0.00
任公司
北京欧凯联创网络科	待收投资意向金	27,120,000.00	1年以内	4.16%	0.00

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

技有限公司
上海巨人影业有限公
	应付资金拆借	20,000,000.00	1年以内	3.07%	0.00
司
王娅	员工备用金	250,000.00	1年以内	0.04%	0.00
深圳巨焦网络科技有
	应付资金拆借	50,000.00	1年以内	0.01%	0.00
限公司
合计	--	651,660,000.00	--	99.99%	0.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	13,131,247,962.4		13,131,247,962.4
对子公司投资				103,992,636.07		103,992,636.07
	2		2
	13,131,247,962.4		13,131,247,962.4 2			103,992,636.07
合计				103,992,636.07
	2

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
上海巨人影业有
		7,008,095.82		7,008,095.82
限公司
上海巨人网络科		13,124,239,866.6		13,124,239,866.6
技有限公司		0		0
重庆御辉地产开	100,000,000.00		100,000,000.00

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

发有限公司
重庆世纪尚嘉酒
	2,000,000.00		2,000,000.00
店管理有限公司
重庆新世纪国际
	1,992,636.07		1,992,636.07
旅行社有限公司
	103,992,636.07	13,131,247,962.4		13,131,247,962.4 2
合计			103,992,636.07
		2

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,829,592.73	43,502,805.56	187,275,013.33	177,904,313.29
其他业务	9,414,123.36	2,751,757.32	48,683,662.28	17,864,468.95
合计	49,243,716.09	46,254,562.88	235,958,675.61	195,768,782.24

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000,000.00
合计	400,000,000.00

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,553,056.47	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	41,706,118.87	政府补助
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
	141,509.50	坏账准备转回
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,929.03	其他收支
减：所得税影响额	7,936,655.99
少数股东权益影响额	1,362,452.50
合计	38,212,505.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.56%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司
	19.83%	0.66	0.66
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

• 4 、其他

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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十二节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ；

• 二、载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 ；

• 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室 。

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