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Share Issue/Capital Change • Nov 20, 2023

지아이이노베이션/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.11.20)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 지아이바이옴	대표이사	양보기, 김영석
자본금(원)	4,930,045,500	회사와의관계	관계회사
발행주식총수(주)	12,276,635	주요사업	의학 및 약학 연구개발업
2. 취득내역	취득주식수(주)	447,761
취득금액(원)	2,999,998,700
자기자본(원)	82,772,995,533
자기자본대비(%)	3.6
대기업해당여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,932,023
지분비율(%)	15.2
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		마이크로바이옴 개발관련 운영자금 투자를 통한 당사 후보물질과의 병용투여 등 사업시너지 강화 및 당사 보유지분 가치 제고 목적
6. 취득예정일자		2023-12-08
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		106,334,652,109	취득가액/자산총액(%)	2.8
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2023-11-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1. 상환전환우선주 상환에 관한 사항 (1) 우선주의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. (2) 상환청구기간: 인수인은 납입기일 다음날부터 3년이 경과한 날로부터 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리가 있다. (3) 상환방법: 인수인의 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금상환을 원칙으로 한다. (4) 주당 상환가액: 우선주의 1주당 취득가격과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 5.0%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다.
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 1의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 3분기말 기준입니다. 상기 2의 취득내역의 자기자본은 2023년 3분기말 기준입니다. 상기 3의 취득내역의 취득주식수 및 취득금액은 발행회사의 전환상환우선주 유상증자를 통한 신주취득 내역입니다. 상기 6의 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도, 전연도, 전전연도는 각각 2022년(말), 2021(말), 2020년(말) 재무제표 기준입니다. 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우에는 이에 대하여 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	20,485	29,818	-9,333	4,760	2,929	-5,944
전연도	29,048	34,875	-5,826	4,710	608	-17,280
전전연도	37,452	28,256	9,196	2,355	38	-6,742