GF SECURITIES CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 13, 2004

2004 年第 1 季度报告

§1 重要提示

• 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性
• 1.2 公司总经理吕仲秋先生、会计负责人杨凯先生声明:保证第一季度报告
• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
• 1.4 本季度报告经公司第四届董事会第九次会议(通讯方式)审议通过。公

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 延边公路 变更前简称(如有) 股票代码 000776 张洪军先生 联系地址 吉林省延吉市河南街1 0433—2810612 0433—2810612

电子邮箱yjglgfgs@163.com
--------------------------

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%
总资产	375,527,324.48	397,884,922.03	-5.62
股东权益(不含少数股东权益 (元)	164,160,788.45	165,515,747.74	-0.82
每股净资产(元/股)	0.891	0.899	-0.89
调整后的每股净资产(元/股)	0.891	0.899	-0.89

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年
			同期增减(%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,592,898.45	14,592,898.45	2,322.15
每股收益(元/股)	-0.007	-0.007	65.00
净资产收益率(%	-0.83	-0.83	45.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%	-0.89	-0.89	41.45

额(元)	非经常性损益项目
2,500.00	营业外收入(扣除所得税影响)
318.68	营业外支出(扣除所得税影响)
100,322.55	短期投资收益
102,513.87

2.2.2利润表

延边公路建设股份有限公司2003 1-3月份利润表

	20041	1-331		1-331
	母公司		母公司
一、主营业务收入	14,204,495.00	16,944,576.40	12,493,395.00	15,785,781.99
减:主营业务成本	9,217,138.45	11,541,256.54	9,382,531.72	12,227,126.78
主营业务税金及附加	740,906.22	890,240.65	658,151.22	839,437.70
二、主营业务利润	4,246,450.33	4,513,079.21	2,452,712.06	2,719,217.51
加:其他主营业务利润				2,400.00
减:营业费用
管理费用	3,576,763.70	3,790,842.27	2,955,930.18	3,285,164.50
财务费用	1,688,332.49	2,085,568.83	2,298,167.17	3,035,553.52

三、营业利润	-1,018,645.86	-1,363,331.89	-2,801,385.29	-3,599,100.51
加:投资收益		100,332.35		-2,486.40
补贴收入
营业外收入		2,500.00	526,344.32	526,344.32
减:营业外支出	318.68	318.68	564,940.00	564,940.00
四、利润总额	-1,018,964.54	-1,260,818.02	-2,839,980.87	-3,640,182.59
减:所得税	335,994.75	335,994.75
少数股东收益
未确定的投资损益		-241,853.48		-800,201.62
五、净利润	-1,354,959.29	-1,354,959.29	-2,839,980.97	-2,839,980.97

2.3 报告期末股东人数40,593户。

§3管理层讨论与分析

	3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
	报告期内,公司收费收入在去年大幅下降的基础上,今年第一季度有小
	幅回升。报告期内,公司实现主营业务收入16,944,576.40元,比去年同期增
	7.34 %;实现净利润-1,354,959.29元,比去年同期增长52.29%
3.1.1	占主营收入或主营业务利润	10%以上的主营行业或产品情况
3.1.2	□适用公司经营的季节性或周期性特征□适用	∨不适用∨不适用
3.1.3	报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及其

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2004	3	31	日,本公司接到吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
2004)延州民二初字第		44	号民事判决书。由于本公司为延吉市规划局提供
190		万元连带责任担保(担保期限为	200210月至20039月,借款银行
			为延边延丰城市信用社。有关该担保事项见本公司相关公告,因此成为第二
		被告,经法院审理判决如下:
		一、被告延吉市规划管理局本判决生效之日起	10日内偿还原告延边延丰
城市信用社借款本金		190万元及利息	127,600.00元(自2002620日至
20042	29	日止)。
			二、被告延边公路建设股份有限公司对上述给付义务,承担连带责任。
			由于延吉市规划管理局目前尚未偿还该款项,本公司可能承担连带责任。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

本公司第一季度财务报告未经审计。本公司2003			年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计出具
金华坤泰公路建设有限公司			了有保留意见的审计报告,该"保留意见"主要涉及本公司控股子公司浙江省浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签《股权转
让协议		,决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司	60%股权
延边公路工程处提供人民币	569		万元借款的连带责任保证事项,本公司正采取

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

由于公司主营业务未有明显改变 但主营业务成本却居高不下 预计 2004

1. 6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

1 资产负债表;

3 利润分配表;

4 现金流量表;

2 利润表;

§4

5

4 12

现金流量表补充资料。

资产负债表**(**资产方)

编制单位:延边公路建设股份有限公司		20043	31		单位:元
			期末数	期初数
	行次	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:
货币资金	1	3,078,738.28	3,173,330.60	18,323,352.28	19,240,929.98
短期投资	2		514,850.00		439,805.00
应收票据	3
应收股利	4	1,257,312.40		1,257,312.40
应收利息	5
应收账款	6	1,284,946.73	3,551,351.15	400,105.73	2,263,888.04
其他应收	7	58,161,852.23	40,333,812.45	46,717,551.49	40,888,551.71
预付账款	8
应收补贴款	9
	10	736,480.20	736,480.20	736,480.20	736,480.20
待摊费用	11
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24		-
流动资产合计	31	64,519,329.84	48,309,824.40	67,434,802.10	63,569,654.93
长期投资:
长期股权投资	32	401,083.22	401,083.22	401,083.22	401,083.22
长期债权投资	34
长期投资合计	38	401,083.22	401,083.22	401,083.22	401,083.22
固定资产:
固定资产原价	39	347,137,883.24	359,697,502.25	347,034,532.54	359,594,151.55
减:累计折旧	40	98,345,107.28	99,875,229.65	93,453,283.54	94,869,840.79
固定资产净值	41	248,792,775.96	259,822,272.60	253,581,249.00	264,724,310.76
减:固定资产减值准备	42	2,042,825.48	2,042,825.48	2,042,825.48	2,042,825.48
固定资产净额	43	246,749,950.48	257,779,447.12	251,538,423.52	262,681,485.28
工程物资	44
在建工程	45
固定资产清理	46
固定资产合计	50	246,749,950.48	257,779,447.12	251,538,423.52	262,681,485.28
无形资产及其他资产:
无形资产	51	45,717,739.04	69,036,969.74	47,417,314.04	71,232,698.60
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	45,717,739.04	69,036,969.74	47,417,314.04	71,232,698.60
递延税项:
递延税款借项	61
资产总计	67	357,388,102.58	375,527,324.48	366,791,622.88	397,884,922.03

编制单位:延边公路建设股份有限公司	2004331			单位:元
行次	期末数			期初数
负债和所有者权益	母公司	合并	母公司	合并
流动负债:
短期借款68	31,000,000.00	48,000,000.00	44,000,000.00	75,500,000.00
应付票据69		-
应付账款70	940,036.98	8,057,801.38	940,036.98	7,826,801.38
预收账款71		-
应付工资72		-
应付福利费73	147,854.10	164,793.29	-12,488.70	5,830.49
应付股利74	5,186.40	834,518.62	5,186.40	834,518.62
应交税金75	-7,149,232.74	-6,067,872.67	-8,632,934.80	-7,551,574.73
其他应交款80	952,676.57	952,676.57	925,713.14	925,713.14
其他应付款81	70,873,192.82	74,412,236.32	69,620,362.12	72,201,249.39
预提费用82		600,000.00
预计负债83	6,717,600.00	6,717,600.00	4,690,000.00	4,690,000.00
一年内到期的长期负债86
其他流动负债90	-
流动负债合计100	103,487,314.13	133,671,753.51	111,535,875.14	154,432,538.29
长期负债:
长期借款101	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券102		-
长期应付款103	19,740,000.00	19,740,000.00	19,740,000.00	19,740,000.00
专项应付款106
其他长期负债108
长期负债合计110	89,740,000.00	89,740,000.00	89,740,000.00	89,740,000.00
递延税项:
递延税款贷项111
负债合计114	193,227,314.13	223,411,753.51	201,275,875.14	244,172,538.29
未确认投资损失		-12,045,217.48		-11,803,364.00
所有者权益:
115	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
减:已归还投资116	-	-
股本净额117	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积118	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积119	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24
其中:法定公益金120	13,664,612.37	13,664,612.37	13,664,612.37	13,664,612.37
未分配利润121	-226,661,022.96	-226,661,022.96	-225,306,063.67	-225,306,063.67
其中:现金股利
所有者权益合计122	164,160,788.45	164,160,788.45	165,515,747.74	165,515,747.74
负债和所有者权益总计135	357,388,102.58	375,527,324.48	366,791,622.88	397,884,922.03

	行次	20041-3		2003	1-3
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	14,204,495.00	16,944,576.40	12,493,395.00	15,785,781.99
减:主营业务成本	4	9,217,138.45	11,541,256.54	9,382,531.72	12,227,126.78
主营业务税金及附加	5	740,906.22	890,240.65	658,151.22	839,437.70
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10		4,246,450.33	4,513,079.21	2,452,712.06	2,719,217.51
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11		-	-		2,400.00
减:营业费用	14	-
管理费用	15	3,576,763.70	3,790,842.27	2,955,930.18	3,285,164.50
财务费用	16	1,688,332.49	2,085,568.83	2,298,167.17	3,035,553.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18	-1,018,645.86	-1,363,331.89	-2,801,385.29	-3,599,100.51
加:投资收益(损失以"-"号填列)	19		100,332.55		-2,486.40
补贴收入	22		-
营业外收入	23		2,500.00	526,344.32	526,344.32
减:营业外支出	25	318.68	318.68	564,940.00	564,940.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	27	-1,018,964.54	-1,260,818.02	-2,839,980.97	-3,640,182.59
减:所得税	28	335,994.75	335,994.75
减:少数股东损益	29
减:未确认的投资损益	30		-241,853.48		-800,201.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31	-1,354,959.29	-1,354,959.29	-2,839,980.97	-2,839,980.97
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

	行次	2004	1-3	20031-3
		母公司	合并	母公司	合并
一、净利润	1	-1,354,959.29	-1,354,959.29	-2,839,980.97	-2,839,980.97
加:年初未分配利润	2	-225,306,063.67	-225,306,063.67	-188,163,735.53	-188,163,735.53
其他转入	4
二、可供分配的利润	8	-226,661,022.96	-226,661,022.96	-191,003,716.50	-191,003,716.50
减:提取法定盈余公积	9
提取法定公益金	10
提取职工奖励及福利基金	11
提取储备基金	12
提取企业发展基金	13
利润归还投资	14
三、可供投资者分配的利	16	-226,661,022.96	-226,661,022.96	-191,003,716.50	-191,003,716.50
减:应付优先股股利	17
提取任意盈余公积	18
应付普通股股利	19
转作股本的普通股股利	20
四、未分配利润	25	-226,661,022.96	-226,661,022.96	-191,003,716.50	-191,003,716.50

	行次	20043	31
		母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1	14,204,495.00	17,499,150.52
收到的税费返还	3		-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,819,248.00	2,901,748.00
现金流入小计	9	17,023,743.00	20,400,898.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10	845,950.97	1,883,117.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,828,486.17	1,890,177.17
支付的各项税费	13	1,148,043.83	1,297,378.26
支付的其他与经营活动有关的现金	18	12,657,326.99	737,326.99
现金流出小计	20	16,479,807.96	5,808,000.07
经营活动产生的现金流量净额	21	543,935.04	14,592,898.45
二、投资活动产生的现金流量:
收到投资所收到的现金	22		16,255.00
取得投资收益所收到的现金	23		13,882.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	-	30,137.55
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	103,350.70	103,350.70
投资所支付的现金	31	996,865.85	1,001,715.85
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	1,100,216.55	1,105,066.55
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,100,216.55	-1,074,929.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	38
取得借款所收到的现金	40
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	-	-
偿还债务所支付的现金	45	13,000,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	1,688,332.49	2,085,568.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小	53	14,688,332.49	29,585,568.83
筹资活动产生的现金流量净额	54	-14,688,332.49	-29,585,568.83
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-15,244,614.00	-16,067,599.38

	行次	20043	31
		母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	57	-1,354,959.29	-1,354,959.29
加:计提的资产损失准备	58
固定资产折旧	59	4,891,823.74	5,005,388.86
无形资产摊销	60	1,691,010.00	2,187,163.86
长期待摊费用摊销	61
待摊费用减少(减:增加)	64
预提费用增加(减:减少)	65	2,027,600.00	2,627,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	66
固定资产报废损失	67
财务费用	68	1,688,332.49	2,085,568.83
投资损失(减:收益)	69		-100,332.55
递延税款贷项(减:借项)	70
存货的减少(减:增加)	71
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-9,906,299.38	1,690,118.51
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	1,506,427.48	2,694,203.71
	74		-241,853.48
经营活动产生的现金流量净额	75	543,935.04	14,592,898.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	79	3,078,738.28	3,173,330.60
减:现金的期初余额	80	18,323,352.28	19,240,929.98
加:现金等价物的期末余额	81
减:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-15,244,614.00	-16,067,599.38