GF SECURITIES CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

延边公路建设股份有限公司 2002 年第三季度报告

二零零二年十月二十九日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记

1

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

董事长朴东洙先生已经辞世，董事芦艳霞因伤病委托代理董事长 邱壮先生代为行使权力。独立董事姜昌植先生因故未能到会。 本季度财务报告未经审计。

第一节 公司基本情况简介

⒈公司法定中文名称:延边公路建设股份有限公司 公司法定英文名称：YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION SHARES CO.,LTD 英文名称缩写：YBHCSCO.LTD

• 2.公司董事会秘书：金美花

联系电话：0433-2853913

传 真：0433-2853913

电子信箱：ybglgfgs@public.yj.jl.cn 联系地址：吉林省延吉市河南街1 号

证券事务代表：张洪军

联系电话：0433-2810612

传 真：0433-2810612

电子信箱：yjglgfgs@163.com

• 3.公司办公地址：吉林省延吉市河南街1 号

2

邮政编码：133001

4.公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：延边公路 公司股票代码：000776

5.主要财务数据和指标:

5.主要财务数据和指标:
财务指标	2002 年1—9 月
净利润(元)	18,995,908.89
扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,959,203.16
每股收益(元/股)	0.103
净资产收益率(%)	4.430

财务指标	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益(不含少数股东权益)(元)	428,103,968.89	401,591,190.20
每股净资产(元)	2.325	2.222
调整后的每股净资产	2.263	2.222

注:扣除非经常性损益后的项目和金额:

项目	金额(元)
营业外收入	36,705.73

第二节 股本变动和主要股东持股情况

1、本报告期内，公司总股本无变动。

3

• 2 、报告期末，本公司股东总数为43,283 户。

• 3 、截止2002 年9 月30 日前十大股东情况如下：

单位：股

名次	股 东 名 称	年初持股数	持股比例%	股份性质
1	延边国有资产经营总公司	48,921,576	26.57	国有股
2	吉林省交通投资开发公司	31,539,182	17.13	法人股
3	大通证券股份有限公司	6,712,479	3.65	流通股
4	吉林省公路机械厂	4,659,196	2.53	法人股
5	吉林省公路勘测设计院	2,329,597	1.27	法人股
6	延边公路工程处	1,774,078	0.96	法人股
7	吉林省交通水泥厂	1,164,798	0.63	法人股
8	建行延边州中心支行城区办	537,598	0.29	法人股
9	倪生喜	495,129	0.27	流通股
10	大连开发区华良物资经销有限公 司鹿岛渡假村	484,184	0.26	流通股

• 注：（1）前十名股东中，国有股、法人股股东之间无关

• 联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系。

（2）2002 年9 月17 日本公司股东吉林省交通投资开发 公司、吉林省交通水泥厂、吉林省公路机械厂与深圳国际信托投 资公司签署《股权转让协议》，拟以协议方式分别一次性转其所 持有的本公司国有法人股31,539,182 股、1,164,798 股、 1,971,199 股，共计34,675,179 股，占总股本的18.83%。本次 股权转让需经财政部批准。如本次股权转让完成后，深圳国际信 托投资公司将持有本公司34,675,179 股股权，占延边公路总股 本的18.83%，成为延边公路第二大股东。

2002 9 19 有关此项内容的公告登载于 年 月 日的《证券时报》 上。

• (3) 本公司第二大股东吉林省交通投资开发公司所持本公

• 司股份 3153.9 万股已被司法冻结 , 该股份占本公司总股本的

4

17.13% 。

2002 10 12 有关此项内容的公告登载于 年 月 日的《证券时

报》上。

其他股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

4、报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东所 持股份无质押、冻结或托管的情况。

第三节 经营情况阐述与分析

（一）报告期内主要经营情况：

1、本报告期内，公司处于持续的经营状态，政策法规未发生重 大变化。但由于平行公路的开通，将对公司今后的主营业务收入及其 利润造成较大影响。

今年10 月18 日，长春----扶余高速公路开通，而作为公司重要 效益增长点的乌金屯收费站正在其平行线上，经过一段时间的运行发 现，该高速公路的开通，对乌金屯收费站的收费造成了较大的冲击和 影响。据今年9 月19 日至10 月14 日共26 天的收费数据显示，与去 年同期对比，收费额下降85%。由平行线开通前的每天收费15.0 万 元下降至目前的每天2.3 万元。

2、本公司的主营业务是公路、桥梁、隧道的投资开发建设和经 营期内的收费管理。报告期内公司继续坚持积极的经营管理政策，确 保应收尽收。报告期内实现主营业务收入95,900,651.85 元，比去年 同期增收3.53%；实现主营业务利润46,445,451.64 元，比去年同期 降低0.41%；实现净利润18,995,908.89 元，比去年同期降低8.03%。 （二）公司投资情况

5

公司在本报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金使 用延续到本报告期内的情况，报告期内亦无非募集资金投资的重大项 目。

（三）经营成果及经营状况分析

• 1、经营成果分析 单位：人民币万元

项 目	2002 年1— 9 月	2001 年1— 9 月	增减（+/-）%
主营业务收入	9,590	9,263	3.53
主营业务利润	4,645	4,626	0.41
净利润	1,899	2,065	-8.03

注：各项指标变化的原因：净利润减少是由于公司所属子公司浙 江金华坤泰公路建设有限公司补贴收入减少所致。

• 2、收益及费用占利润总额的比例 单位：人民币元

项 目	2002年1— 9月	2002年1— 9月	2002年1— 6月	2002年1— 6月
	金 额	占利润总额 比例%	金 额	占利润总额 比例%
主营业务利润	46,445,451.64	193.97	29,709,804.87	195.77
其他业务利润
期间费用	63,385,898.82	264.72	40,668,028.45	267.98
投资收益	-2,946,655.98	-12.3	-1,953,557.88	-12.87
补贴收入	210,000.00	0.87	210,000.00	1.38
营业外收支净额	-807,480.91	-3.37	-433,863.06	-2.86

注：本报告期较前一报告期变动的原因：（1）主营业务利润增 加是主营业务收入增加所致；（2）期间费用增加是各收费站的营业成 本增加所致；（3）投资收益减少是摊销浙江金华市坤泰公路建设有限 公司股权差价所致。

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3、公司无重大季节性收入或支出。

（四）财务状况

• 1、主要资产项目情况 单位：人民币元

项目	2002年9月30日	2002年9月30日	2001年12月31日	2001年12月31日
	金 额	占 总 资产%	金 额	占总资 产%
应收帐款	2,946,446.91	0.41	2,082,894.00	0.298
其他应收款	72,491,601.75	10.21	36,449,053.60	5.213
存货	5,203,700.00	0.73	5,203,700.00	0.744
长期投资	54,305,355.33	7.64	58,106,835.95	8.31
固定资产净值	289,290,356.73	40.75	300,378,167.45	42.95
在建工程			7,894,580.00	1.129
无形资产	253,068,992.53	35.64	260,039,810.41	37.19
资产总计	709,876,658.99		699,215,054.79

变动原因：(1)应收帐款增加主要原因是,乌金屯收费站和龙延收 费站收费收入尚未上缴公司所致；（2）其他应收款增加是由于延边交 通贸易总公司、大连正源企业公司、浙江金华坤泰公路建设有限公司 等公司的往来增加所致；（3）在建工程减少，是由于集资楼结算完而 导致；（4）无形资产减少，是由于摊销乌金屯收费站的收费经营权所 致。

• 2、本报告期内无重大委托理财发生。

• 3、本报告期内无重大逾期债务发生。

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• 4、本报告期内无重大债务情况 。

• （五）或有事项与期后事项

• 1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2、本报告期内无重大对外担保事项。

• 3、本报告期内无重大资产负债日后事项。

• 4、本报告期内无其他重大事项。

• 第四节 财务会计报告（未经审计）

(一)会计报表

简要合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	年初数	报告期末数	项 目	年初数	报告期末数
流动资产	7,351.47	11,393.10	流动负债	17,995.58	17,187.41
长期投资	5,810.68	5,430.50	长期负债	10,661.33	10,611.33
固定资产净 值	29,965.91	28,929.04	少数股东权 益	353.78	378.53
无形资产及其 他资产	26,003.98	25,306.90	股东权益	40,910.80	42,810.40
资产总计	69,921.51	70,987.67	负债与所有者 权益合计	69,921.51	70,987.67

简要合并利润表

	单位：人民币元
项 目	报 告 期
主营业务收入	95,900,651.85
主营业务利润	46,445,451.64

8

其他业务利润	--
期间费用	63,385,898.82
投资收益	--2,946,655.98
营业外收支净额	--807,480.91
所得税	4,753,554.72
净利润	18,995,908.89

(二)财务报表附注：

• 1、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计及财务报告合并

范围与前一报告期相比无重大变化。

• 2、本季报采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 3、本季报无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

延边公路建设股份有限公司董事会

2002 年10 月29 日

附录：资产负债表、利润及利润分配表

资产负债表（资产方）

编制单位：延边公路建设股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期初数	期初数	期末数	期末数
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：
货币资金	1	28,549,380.15	29,221,176.69	15,140,902.40	17,592,420.90
短期投资	2		557,846.88		992,297.47
减：短期投资跌价准备					368,502.47

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短期投资合计			557,846.88		623,795.00
应收票据
应收帐款	3	1,985,226.18	2,082,894.00	1,598,912.84	2,946,446.94
其他应收款	4	38,958,830.51	36,449,053.60	72,131,955.95	72,491,601.75
预付货款	5			15,073,000.00	15,073,000.00
应收股利		1,257,312.40		1,257,312.40
存货		5,203,700.00	5,203,700.00	5,203,700.00	5,203,700.00
流动资产合计		75,954,449.24	73,514,671.17	110,405,783.59	113,930,964.59
长期投资：	6
长期股权投资		125,326,038.14	58,106,835.95	126,002,868.40	54,305,355.33
长期债权投资
长期投资合计		125,326,038.14	58,106,835.95	126,002,868.40	54,305,355.33
固定资产：
固定资产原价	7	335,674,002.97	348,210,814.31	336,932,499.78	349,492,118.79
减：累计折旧		47,320,998.57	47,832,646.86	59,353,030.41	60,201,762.06
固定资产净值		288,353,004.40	300,378,167.45	277,579,469.37	289,290,356.73
减：固定资产减值准备		719,010.19	719,010.19	719,010.19	719,010.19
固定资产净额		287,633,994.21	299,659,157.26	276,860,459.18	288,571,346.54
在建工程	8	7,894,580.00	7,894,580.00
固定资产合计		295,528,574.21	307,553,737.26	276,860,459.18	288,571,346.54
无形资产及递延资产
无形资产	9	134,773,257.18	259,866,916.39	134,410,026.18	252,958,086.91
递延资产	10		172,894.02		110,905.62
无形及递延资产合计		134,773,257.18	260,039,810.41	134,410,026.18	253,068,992.53
资产总计		631,582,318.77	699,215,054.79	647,679,137.35	709,876,658.99

10

预收帐款
其他应付款	13	72,972,045.95	78,467,991.72	69,017,476.95	77,690,786.53
应付工资
应付福利费		112,773.93	114,022.73	220,731.88	225,556.68
未交税金	14	(7,616,722.58)	(4,448,366.10)	(6,570,359.58)	(2,336,271.95)
未付股利	15	18,416,185.40	19,245,517.62	18,416,185.40	18,416,185.40
其他未交款		71,111.11	71,111.11	57,807.71	57,807.71
一年内到期的长期负债	16		26,600,000.00		4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		131,860,945.05	179,955,828.32	129,461,854.74	171,874,076.75
长期负债：
长期借款	17	70,000,000.00	86,000,000.00	70,000,000.00	86,000,000.00
应付债券
长期应付款		20,613,313.72	20,613,313.72	20,113,313.72	20,113,313.72
长期负债合计		90,613,313.72	106,613,313.72	90,113,313.72	106,113,313.72
负债合计		222,474,258.77	286,569,142.04	219,575,168.46	277,987,390.47
少数股东权益			3,537,852.75		3,785,299.63
所有者权益：
股本	18	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	19	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积	20	51,821,607.18	51,821,607.18	51,821,607.18	51,821,607.18
其中：公益金		14,912,160.34	14,912,160.34	1,412,160.34	1,412,160.34
未分配利润	21	15,791,152.65	15,791,152.65	34,787,061.54	34,787,061.54
所有者权益合计		409,108,060.00	409,108,060.00	428,103,968.89	428,103,968.89
负债和所有者权益合计		631,582,318.77	699,215,054.79	647,679,137.35	709,876,658.99

企业负责人： 李振远 财务负责人：朴明鹤 制表人：朴正一

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2001 年 2002 年9 月 母公司 合并 母公司 合并 一，主营业务收入 1 96,962,555.00 125,734,776.97 73,793,140.00 95,900,651.85 减：主营业务成本 41,297,893.20 61,215,510.48 32,359,265.48 44,428,868.96 主营业务税金及附加 2 5,080,544.13 6,591,085.76 3,866,218.56 5,026,331.25
项 目	注释	2001 年		2002 年9 月
		母公司	合并	母公司	合并
一，主营业务收入	1	96,962,555.00	125,734,776.97	73,793,140.00	95,900,651.85
减：主营业务成本		41,297,893.20	61,215,510.48	32,359,265.48	44,428,868.96
主营业务税金及附加	2	5,080,544.13	6,591,085.76	3,866,218.56	5,026,331.25

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二，主营业务利润		50,584,117.67	57,928,180.73	37,567,655.96	46,445,451.64
加：其他业务利润
减：管理费用		10,696,151.21	11,968,111.24	8,483,679.98	9,282,926.39
财务费用	3	7,692,133.08	12,475,805.69	7,091,987.47	9,674,103.47
存货跌价准备
三，营业利润		32,195,833.38	33,484,263.80	21,991,988.51	27,488,421.78
加：业外收入		105,301.18	105,301.18	36,705.73	36,705.73
投资收益	4	-2,856,694.77	-4,464,492.59	676,830.26	-2,946,655.98
补贴收入	5		1,203,674.50		210,000.00
以前年度损益调整
减：营业外支出	6	1,149,424.35	1,149,424.35	844,186.64	844,186.64
四，利润总额		28,295,015.44	29,179,322.54	21,861,337.86	23,944,284.89
减：所得税	7	2,367,146.64	3,189,541.26	2,865,428.97	4,753,554.72
减：少数股东损益			61,912.48		194,821.28
五，净利润		25,927,868.80	25,927,868.80	18,995,908.89	18,995,908.89
加：年初未分配利润		14,756,250.05	14,756,250.05	15,791,152.65	15,791,152.65
六，可供分配利润		40,684,118.85	40,684,118.85	34,787,061.54	34,787,061.54
减：提取法定盈余公积		2,592,786.88	2,592,786.88
提取法定公益金		2,592,786.88	2,592,786.88
七，可供股东分配利润		35,498,545.09	35,498,545.09	34,787,061.54	34,787,061.54
减：提取法定任意盈余公积		1,296,393.44	1,296,363.44
应付普通股股利		18,410,999.00	18,410,999.00
转作股本的普通股股利
八，未分配利润		15,791,152.65	15,791,182.65	34,787,061.54	34,787,061.54
企业负责人：李振远	财务负责人： 朴明鹤 制表人： 朴正一

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