GF SECURITIES CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 22, 2002

延边公路建设股份有限公司 2002 年第一季度报告

二零零二年四月二十三日

1

重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 本报告未经审计

一 公司基本情况简介

: 公司法定中文名称 延边公路建设股份有限公司

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YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION 公司法定英文名称 SHARES CO.,LTD

YBHCSCO.LTD 英文名称缩写 公司法定代表人 朴东洙 公司董事会秘书 金美花

0433-2853913 联系电话

0433-2853913 传 真

电子信箱 ybglgfgs@public.yj.jl.cn 1 联系地址 吉林省延吉市河南街 号 证券事务代表 张洪军

0433-2810612 联系电话

0433-2810612 传 真

电子信箱 zhanghj9009@163.com 1 公司注册地址 吉林省延吉市河南街 号

2

1 公司办公地址 吉林省延吉市河南街 号

133001 邮政编码

公司选定的信息披露报纸 证券时报

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登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn

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公司年度报告备置地点 董事会秘书处

公司股票上市交易所 深圳证券交易所

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000776 公司股票简称 延边公路 公司股票代码

二 经营情况的回顾与展望

一 报告期内主要经营情况 1 本报告期内 公司处于良性 持续的经营发展状态 政策法 规及经营环境未发生重大变化

2 本公司的主营业务是公路 桥梁 隧道的投资开发建设和经 营期内的收费管理 报告期内公司继续坚持稳健的经营管理政策 确 27 221 944.65 保应收尽收 报告期内实现主营业务收入 元 比去 年同期增收 4.41% 实现主营业务利润 10,681,356.18 元 比去年同 3.10% 1 813 964.96 63.14% 期降低 实现净利润 元 比去年同期降低 二 公司投资情况

公司在本报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金使 用延续到本报告期内的情况 报告期内亦无非募集资金投资的重大项 目

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三 经营成果及经营状况分析

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1 经营成果分析 单位 人民币万元

项 目	2002 年1—3 月	2001 年1—3 月	增减 +/- %
主营业务收入	2,722.2	2,607.2	4.41
主营业务利润	1,068.1	1,102.3	-3.10
净利润	181.4	492.1	-63.14

1 注 各项指标变化的原因 主营业务收入 由于通车量增 2 加 母公司车辆通行费收入增加 主营业务利润 主营业务成本 10.50% 4.41% 3 增长幅度 大于主营业务收入增长幅度 净利 润 主营业务利润减少 因借款额度增加 财务费用支出增加 由于母公司所得税率变动 企业所得税增加

4

2 收益及费用占利润总额的比例 单位 人民币万元

项 目	2002年1—3月	2002年1—3月	2001年度	2001年度
	金 额	占利润总 额%	金 额	占利润总 额%
主营业务利润	1,068.14	426.18	5,792.82	198.52
其他业务利润	--	--	--	--
期间费用	696.13	277.75	2,444.39	83.77
投资收益	(-)100.83	(-)40.23	(-)446.45	(-)15.30
补贴收入	--	--	120.37	4.13
营业外收支净额	(-)20.56	(-)8.20	(-)104.41	(-)4.13
利润总额	250.63	--	2,917.93	--

注 本报告期较前一报告期变动的原因

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1 第一季度是收费淡季 收费收入达不到年平均水平 导致主 营业务利润达不到上一报告期季平均水平

2 28.48% 本期期间费用占上一报告期期间费用的比例 大于 8.59% 本期利润总额占上一报告期利润总额的比例

3 本报告期内无重大季节性收入及支出发生

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4 本报告期内无重大非经常性损益发生 四 财务状况

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5

1 主要资产项目情况 单位 人民币万元

项目	2002年3月31日	2002年3月31日	2001年12月31日	2001年12月31日	增减 (+/-)
	金 额	占总资 产%	金 额	占总资 产%	幅度%
应收帐款	418.83	0.60	208.29	0.30	100
其他应收 款	6,113.32	8.71	3,644.91	5.21	67.18
存货	520.37	0.74	520.37	0.74	0
长期投资	5,609.87	8.0	5,810.68	8.31	-3.37
固定资产 净值	29,551.05	42.12	29,965.92	42.86	-1.73
在建工程	--	--	789.46	1.13	-100
无形资产	26,292.58	37.47	25,986.69	37.17	0.81
资产总计	70,162.31	--	69,921.51	--	--

3 变动原因 应收帐款 因 月末是双休日 所以各收费站的收 4 费收入未能及时收回 月初已全部收回 其他应收款 在总资产 没有大变动的情况下增加短期往来

2 本报告期内无重大委托理财发生

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3 本报告期内无重大逾期债务发生 子公司还一年内到期的长 1350 1350 期负债 万元 新贷流动资金 万元 三 或有事项与期后事项

1 本报告期内无重大诉讼 仲裁事项发生

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6

2 本报告期内无重大对外担保事项

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3 本报告期内无重大资产负债日后事项

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4 本报告期内无其他重大事项

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三 财务会计报告 未经审计

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(一)会计报表

简要合并资产负债表

单位 人民币万元

项 目	年初数	报告期末 数	项 目	年初数	报告期末 数
流动资产	7,351.47	8,693.58	流动负债	17,995.58	18,074.76
长期投资	5,810.68	5,609.07	长期负债	10,661.33	10,631.33
固定资产净值	29,965.91	29,551.05	少数股东权益	353.78	364.01
无形资产及其他资 产	26,003.98	26,307.81	股东权益	40,910.80	41,092.20
资产总计	69,921.51	70,162.31	负债与所有者权益合 计	69,921.51	70,162.31

简要合并利润表

	单位 人民币万元
项 目	报 告 期
主营业务收入	2,722.19
主营业务利润	1,068.14
其他业务利润	--
期间费用	696.13
投资收益	-100.83
营业外收支净额	-205.6
所得税	64.27
净利润	181.40

(二)财务报表附注

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根据财政部财税[2001]128 号 财政部关于上市公司企业所得税

7

先征后返政策执行时间的复函 精神 公司终止执行吉政文[1997]4 号文件 吉林省人民政府关于减征延边公路建设股份有限公司所得税 的函 公司所得税率进行调整 根据财税[2001]202 号 财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知 2002 33% 精神 从 年起享受西部地区的税收优惠政策 即先征 后返 18% 15% 实征

四 备查文件

2002 一 载有董事长亲笔签名的 年第一季度报告正文 二 载有法定代表人 财务负责人 会计主管人员签名并盖章 的会计报表 三 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件 的正本及公告原稿

延边公路建设股份有限公司董事会

2002 4 23 年 月 日

附录 资产负债表 利润及利润分配表

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资产负债表 ( 资产方 )

2002 年 3 月 31 日

2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日
编制单位:延边公路建设股份有限公司 单位:人民币元
资 产	期初数		期末数
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产
货币资金	28,549,380.15	29,221,176.69	14,721,784.36	15,852,773.38
短期投资	0.00	557,846.88		557,846.88
应收票据	0.00	0.00
应收股利	1,257,312.40	0.00	1,257,312.40
应收利息	0.00	0.00
应收帐款	1,985,226.18	2,082,894.00	3,504,227.97	4,188,305.58
其他应收款	38,958,830.51	36,449,053.60	60,783,783.34	61,133,209.94
预付帐款	0.00	0.00
应收补贴款	0.00	0.00
存货	5,203,700.00	5,203,700.00	5,203,700.00	5,203,700.00
待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	75,954,449.24	73,514,671.17	85,470,808.07	86,935,835.78
	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00
长期股权投资	125,326,038.14	58,106,835.95	125,260,906.95	56,098,691.31
长期债权投资	0.00	0.00
长期投资合计	125,326,038.14	58,106,835.95	125,260,906.95	56,098,691.31
固定资产	0.00	0.00
固定资产原价	335,674,002.97	348,210,814.31	335,753,882.97	348,290,694.31
减 累计折旧	47,320,998.57	47,832,646.86	51,437,490.31	52,061,155.72
固定资产净值	288,353,004.40	300,378,167.45	284,316,392.66	296,229,538.59
减 固定资产减值准备	719,010.19	719,010.19	719,010.19	719,010.19
固定资产净值	287,633,994.21	299,659,157.26	283,597,382.47	295,510,528.40
工程物资	0.00	0.00
在建工程	7,894,580.00	7,894,580.00
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	295,528,574.21	307,553,737.26	283,597,382.47	295,510,528.40
无形资产及其他资产	0.00	0.00
无形资产	134,773,257.18	259,866,916.39	140,014,026.18	262,925,819.23
长期待摊费用	0.00	172,894.02		152,231.22
其他长期资产	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	134,773,257.18	260,039,810.41	140,014,026.18	263,078,050.45
	0.00	0.00
递延税项	0.00	0.00
递延税款借项	0.00	0.00
	0.00	0.00
资产总计	631,582,318.77	699,215,054.79	634,343,123.67	701,623,105.94
企业负责人 朴东洙 财务负责人 朴明鹤 制表人 金昌淳

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资产负债表 ( 负债方 )

2002 年 3 月 31 日

2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日
编制单位:延边公路建设股份有限公司 单位 人民币元
负债及股东权益	期初数		期末数
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债
短期借款	46,000,000.00	58,000,000.00	46,000,000.00	71,500,000.00
应付票据	0.00
应付帐款	1,905,551.24	1,905,551.24	1,397,306.24	1,397,306.24
预收帐款	0.00
应付工资	0.00
应付福利费	112,773.93	114,022.73	233,975.78	234,816.58
应付股利	18,416,185.40	19,245,517.62	18,416,185.40	18,416,185.40
应交税金	-7,616,722.58	-4,448,366.10	-6,938,234.96	-3,504,084.68
其他应交款	71,111.11	71,111.11	35,280.87	35,280.87
其他应付款	72,972,045.95	78,467,991.72	73,963,271.66	80,668,146.24
预提费用
预计负债	0.00
一年内到期的长期负债		26,600,000.00		12,000,000.00
其他流动负债	0.00
	0.00
流动负债合计	131,860,945.05	179,955,828.32	133,107,784.99	180,747,650.65
长期负债	0.00
长期借款	70,000,000.00	86,000,000.00	70,000,000.00	86,000,000.00
应付债券	0.00
长期应付款	20,613,313.72	20,613,313.72	20,313,313.72	20,313,313.72
专项应付款	0.00
其他长期负债	0.00
长期负债合计	90,613,313.72	106,613,313.72	90,313,313.72	106,313,313.72
递延税项	0.00
递延税款贷项	0.00
负债合计	222,474,258.77	286,569,142.04	223,421,098.71	287,060,964.37
少数股东权益	0.00	3,537,852.75		3,640,116.61
股东权益	0.00
股本	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
减 已归还投资	0.00
股本净额	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积	51,821,607.18	51,821,607.18	51,821,607.18	51,821,607.18
其中 公益金	14,912,160.34	14,912,160.34	14,912,160.34	14,912,160.34
未分配利润	15,791,152.65	15,791,152.65	17,605,117.61	17,605,117.61
	0.00
股东权益合计	409,108,060.00	409,108,060.00	410,922,024.96	410,922,024.96
	0.00
负债及股东权益合计	631,582,318.77	699,215,054.79	634,343,123.67	701,623,105.94
企业负责人 朴东洙 财务负责人 朴明鹤 制表人 金昌淳

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利润及利润分表

2002 年 3 月 31 日

编制单位 : 延边公路建设股份有限公司 单位 人民币元

编制单位:延边公路建设股份有限公	司 单位 人民币元	司 单位 人民币元
项 目	2002 年3 月31 日
	母公司	合并
一 主营业务收入	20,135,335.00	27,221,944.65
减 主营业务成本	10,996,265.22	15,113,863.08
主营业务税金及附加	1,054,678.39	1,426,725.39
二 主营业务利润	8,084,391.39	10,681,356.18
加 其他业务利润	0.00	0.00
减 营业费用	0.00	0.00
管理费用	3,358,334.75	3,616,481.81
财务费用	2,487,722.77	3,344,801.61
三 营业利润	2,238,333.87	3,720,072.76
加 投资收益	-65,131.19	-1,008,258.00
补贴收入	0.00
营业外收入
减 营业外支出	205,560.41	205,560.41
四 利润总额	1,967,642.27	2,506,254.35
减 所得税	153,677.31	642,651.14
减 少数股东损益	0.00	49,638.25
减 未确认的投资损失	0.00	0.00
五 净利润	1,813,964.96	1,813,964.96
加 年初未分配利润	15,791,152.65	15,791,152.65
其他转入	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
六 可供分配的利润	17,605,117.61	17,605,117.61
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金		0.00
提取储备基金		0.00
提取企业发展基金		0.00
利润归还投资		0.00
七 可供股东分配的利润	17,605,117.61	17,605,117.61
减 应付优先股股利		0.00
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润	17,605,117.61	17,605,117.61
企业负责人 朴东洙 财务负责人 朴明鹤 制表人:金昌淳

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