Getin Holding S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 NIP: 895-16-94-236 Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.369 PLN (w pełni wpłacony) www.getin.pl

Stanowisko Zarządu Getin Holding S.A. odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską Grant Thornton Polska sp. ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Getin Holding S.A. posiadał do dnia 31.12.2020 r. akcje w Idea Bank S.A. stanowiące 54,43% udziału w kapitale zakładowym banku. Wszystkie akcje banku należące do Getin Holding S.A. zostały umorzone w związku z przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co zostało opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok w nocie 2. Powodem wydania zastrzeżenia przez audytora Spółki w opinii do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego był fakt, że na dzień wydania tejże opinii, Spółka nie otrzymała od Administratora Idea Bank S.A. danych finansowych Grupy Idea Bank (Polska) za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r. W rezultacie, Getin Holding S.A. przeprowadził dekonsolidację na podstawie opublikowanych na GPW danych finansowych Grupy Idea Bank (Polska) na dzień 30.09.2020 r. Nieuwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za IV kwartał 2020 roku było spowodowane wyłącznie brakiem przekazania przez Administratora Idea Bank S.A. danych finansowych Grupy Idea Bank (Polska) za 12 miesięcy 2020r.

Wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności

Brak ww. danych Grupy Idea Bank (Polska) za IV kwartał 2020 r. nie miał wpływu na prezentowany skonsolidowany bilans Grupy Getin Holding na dzień 31.12.2020 r. oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding za 2020 r. W przypadku ujęcia wyników Grupy Idea Banku (Polska) za IV kwartał 2020 r. zmianie uległyby jedynie komponenty wyniku na działalności zaniechanej tj. wynik finansowy Grupy Idea Bank (Polska) oraz wynik na dekonsolidacji banku, nie powodując zmiany wyniku na działalności zaniechanej. Rozliczenie dekonsolidacji Grupy Idea Bank (Polska) zostało przedstawione w nocie 21 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding.

GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 NIP: 895-16-94-236 Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.369 PLN (w pełni wpłacony) www.getin.pl

Przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją

W związku z przeprowadzoną dekonsolidacją Grupy Idea Bank (Polska), Getin Holding S.A. nie zamierza podejmować dodatkowych działań.

Wrocław, dn. 29 kwietnia 2021 r.

Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu

____________________________

Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu

____________________________

Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu

____________________________

Izabela Lubczyńska Członek Zarządu

____________________________