Getac — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,240,940 | 2,947,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,240,940 | 2,947,375 |
| 折舊費用 | 1,118,259 | 1,046,491 |
| 攤銷費用 | 38,414 | 40,465 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,036 | -1,320 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58,273 | 1,338 |
| 利息費用 | 47,212 | 42,208 |
| 利息收入 | -54,272 | -70,214 |
| 股利收入 | -13,601 | -16,593 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 70,432 | 64,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,168 | 175,772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,374 | -10,958 |
| 其他項目 | -333 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,150,596 | 1,271,474 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,277 | -2,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,234,674 | -963,418 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78,604 | -73,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,539 | 253,757 |
| 存貨（增加）減少 | -302,561 | -326,294 |
| 預付費用（增加）減少 | 84,324 | -138,564 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,289 | 39,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,420,412 | -1,211,682 |
| 合約負債增加（減少） | 237,042 | 147,083 |
| 應付票據增加（減少） | -2,644 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,463,722 | 265,491 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -789 | -11,575 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,123 | 44,705 |
| 負債準備增加（減少） | 48,457 | 24,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | -224,274 | 572,437 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,603 | 6,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,564,240 | 1,049,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,828 | -162,645 |
| 調整項目合計 | 1,294,424 | 1,108,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,535,364 | 4,056,204 |
| 收取之利息 | 56,991 | 69,325 |
| 收取之股利 | 25,745 | 65,135 |
| 支付之利息 | -52,568 | -47,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -373,773 | -658,338 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,191,759 | 3,484,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,087 | -49,952 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,216 | 9,031 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -32,417 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 476,717 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,914,142 | -1,495,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,155 | 33,354 |
| 存出保證金增加 | -1,348 | -7,236 |
| 取得無形資產 | -12,717 | -38,009 |
| 其他金融資產增加 | -747,554 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,163,760 | -1,574,212 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 446,986 |
| 短期借款減少 | -151,638 | 0 |
| 舉借長期借款 | 502,295 | 403,330 |
| 償還長期借款 | -463,001 | -455,808 |
| 存入保證金增加 | 10,607 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,196 |
| 租賃本金償還 | -152,387 | -114,087 |
| 發放現金股利 | -1,632,879 | -1,737,585 |
| 員工執行認股權 | 203,072 | 118,189 |
| 非控制權益變動 | -85,620 | -80,172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,769,551 | -1,421,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,593 | -177,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,855 | 311,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,492,175 | 5,180,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,706,030 | 5,492,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,706,030 | 5,492,175 |