Getac — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 608,494 | 389,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 608,494 | 389,634 |
| 折舊費用 | 297,581 | 270,960 |
| 攤銷費用 | 9,468 | 9,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -347 | -2,183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,708 | 274 |
| 利息費用 | 9,557 | 12,774 |
| 利息收入 | -10,472 | -17,052 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,651 | 17,939 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,596 | 10,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,013 | -3,292 |
| 收益費損項目合計 | 376,537 | 298,822 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,966 | 3,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,940 | 1,137,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,670 | 15,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,082 | -15,942 |
| 存貨（增加）減少 | -516,692 | -53,655 |
| 預付費用（增加）減少 | -23,565 | 7,659 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,204 | -368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -657,187 | 1,093,864 |
| 合約負債增加（減少） | 28,005 | 103,201 |
| 應付票據增加（減少） | -26 | -2,667 |
| 應付帳款增加（減少） | 373,170 | -394,321 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,429 | -23,778 |
| 其他應付款增加（減少） | -445,644 | -637,798 |
| 負債準備增加（減少） | 33,243 | -173,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,635 | -20,913 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,170 | -28,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,628 | -1,177,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -665,815 | -84,006 |
| 調整項目合計 | -289,278 | 214,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,216 | 604,450 |
| 收取之利息 | 13,976 | 20,411 |
| 支付之利息 | -6,033 | -11,456 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,342 | -59,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,817 | 554,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,263 | -7,583 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 360,357 | 88,711 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,949 | -141,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,633 | 7,576 |
| 存出保證金增加 | -1,796 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 122 |
| 取得無形資產 | -3,537 | -2,260 |
| 其他金融資產增加 | -1,444 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,001 | -55,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 341,262 | 527,066 |
| 舉借長期借款 | 10,682 | 177,122 |
| 償還長期借款 | -37,880 | -123,798 |
| 存入保證金增加 | 9,769 | 4,326 |
| 租賃本金償還 | -15,535 | -27,277 |
| 員工執行認股權 | 90,976 | 34,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 399,274 | 592,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,779 | -27,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 691,313 | 1,063,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,706,030 | 5,492,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,397,343 | 6,555,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,397,343 | 6,555,763 |