Getac — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,397,343 | 18.40 | 5,706,030 | 16.85 | 6,555,763 | 21.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,922 | 0.02 | 63,883 | 0.19 | 4,723 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 186,918 | 0.54 | 547,275 | 1.62 | 935,281 | 3.09 |
| 應收票據淨額 | 8,827 | 0.03 | 13,793 | 0.04 | 1,245 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,600,463 | 21.86 | 7,498,176 | 22.15 | 5,126,226 | 16.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,116 | 0.08 | 15,446 | 0.05 | 78,574 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 92,166 | 0.27 | 87,588 | 0.26 | 71,335 | 0.24 |
| 存貨 | 5,959,893 | 17.14 | 5,443,201 | 16.08 | 5,194,295 | 17.17 |
| 預付款項 | 452,079 | 1.30 | 450,350 | 1.33 | 504,837 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 20,729,727 | 59.62 | 19,825,742 | 58.56 | 18,472,279 | 61.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 750,354 | 2.16 | 741,617 | 2.19 | 629,855 | 2.08 |
| 採用權益法之投資 | 1,038,085 | 2.99 | 1,009,557 | 2.98 | 885,828 | 2.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,526,995 | 24.52 | 8,593,044 | 25.38 | 7,389,877 | 24.42 |
| 使用權資產 | 957,305 | 2.75 | 997,111 | 2.95 | 988,726 | 3.27 |
| 投資性不動產淨額 | 461,805 | 1.33 | 477,088 | 1.41 | 399,340 | 1.32 |
| 無形資產 | 682,433 | 1.96 | 686,960 | 2.03 | 734,773 | 2.43 |
| 遞延所得稅資產 | 601,958 | 1.73 | 553,255 | 1.63 | 438,434 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 1,021,498 | 2.94 | 970,559 | 2.87 | 320,073 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 14,040,433 | 40.38 | 14,029,191 | 41.44 | 11,786,906 | 38.95 |
| 資產總額 | 34,770,160 | 100.00 | 33,854,933 | 100.00 | 30,259,185 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 748,030 | 2.15 | 406,768 | 1.20 | 1,085,472 | 3.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 22,847 | 0.07 | 6,930 | 0.02 | 5,164 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 542,638 | 1.56 | 524,360 | 1.55 | 512,470 | 1.69 |
| 應付票據 | 44 | 0.00 | 70 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,248,379 | 17.97 | 5,875,209 | 17.35 | 4,017,166 | 13.28 |
| 應付帳款－關係人 | 54,721 | 0.16 | 47,292 | 0.14 | 24,303 | 0.08 |
| 其他應付款 | 4,857,230 | 13.97 | 3,158,133 | 9.33 | 4,170,132 | 13.78 |
| 本期所得稅負債 | 634,936 | 1.83 | 604,618 | 1.79 | 371,497 | 1.23 |
| 負債準備－流動 | 171,014 | 0.49 | 189,244 | 0.56 | 154,222 | 0.51 |
| 租賃負債－流動 | 151,556 | 0.44 | 134,279 | 0.40 | 138,896 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 730,653 | 2.10 | 789,018 | 2.33 | 813,991 | 2.69 |
| 流動負債合計 | 14,162,048 | 40.73 | 11,735,921 | 34.67 | 11,293,360 | 37.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 754,246 | 2.17 | 744,519 | 2.20 | 622,568 | 2.06 |
| 長期借款 | 1,967,788 | 5.66 | 1,931,865 | 5.71 | 1,930,309 | 6.38 |
| 負債準備－非流動 | 535,843 | 1.54 | 490,761 | 1.45 | 498,228 | 1.65 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 63,195 | 0.18 | 75,834 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 178,978 | 0.51 | 187,460 | 0.55 | 171,021 | 0.57 |
| 租賃負債－非流動 | 445,314 | 1.28 | 476,082 | 1.41 | 356,984 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 225,795 | 0.65 | 219,196 | 0.65 | 175,195 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 4,171,159 | 12.00 | 4,125,717 | 12.19 | 3,754,305 | 12.41 |
| 負債總額 | 18,333,207 | 52.73 | 15,861,638 | 46.85 | 15,047,665 | 49.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,920,989 | 17.03 | 5,892,477 | 17.41 | 5,840,112 | 19.30 |
| 股本合計 | 5,920,989 | 17.03 | 5,892,477 | 17.41 | 5,840,112 | 19.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,080,604 | 8.86 | 3,000,546 | 8.86 | 2,850,825 | 9.42 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113,722 | 0.33 | 113,722 | 0.34 | 113,722 | 0.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 24,666 | 0.07 | 24,666 | 0.07 | 24,666 | 0.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 17,222 | 0.05 | 16,544 | 0.05 | 15,218 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 95,183 | 0.27 | 108,758 | 0.32 | 113,808 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 3,331,397 | 9.58 | 3,264,236 | 9.64 | 3,118,239 | 10.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,952,202 | 5.61 | 1,952,202 | 5.77 | 1,739,599 | 5.75 |
| 特別盈餘公積 | 741,623 | 2.13 | 741,623 | 2.19 | 412,996 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,460,217 | 9.95 | 5,076,740 | 15.00 | 3,294,780 | 10.89 |
| 保留盈餘合計 | 6,154,042 | 17.70 | 7,770,565 | 22.95 | 5,447,375 | 18.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -775,601 | -2.23 | -735,369 | -2.17 | -652,795 | -2.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 73,050 | 0.21 | 53,138 | 0.16 | -199,161 | -0.66 |
| 其他權益合計 | -702,551 | -2.02 | -682,231 | -2.02 | -851,956 | -2.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,703,877 | 42.29 | 16,245,047 | 47.98 | 13,553,770 | 44.79 |
| 非控制權益 | 1,733,076 | 4.98 | 1,748,248 | 5.16 | 1,657,750 | 5.48 |
| 權益總額 | 16,436,953 | 47.27 | 17,993,295 | 53.15 | 15,211,520 | 50.27 |
| 負債及權益總計 | 34,770,160 | 100.00 | 33,854,933 | 100.00 | 30,259,185 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |