Getac — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,812,874 | 1,545,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,812,874 | 1,545,752 |
| 折舊費用 | 593,454 | 548,194 |
| 攤銷費用 | 18,416 | 18,838 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | -1,004 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,063 | 2,091 |
| 利息費用 | 21,549 | 28,357 |
| 利息收入 | -22,695 | -30,590 |
| 股利收入 | -13,846 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,991 | 35,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,691 | 52,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,584 | -12,896 |
| 處分投資損失（利益） | -2,518,624 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,886,936 | 641,312 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,729 | -14,907 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,324 | -202,985 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,415 | 39,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,878 | -11,766 |
| 存貨（增加）減少 | -1,044,280 | -388,439 |
| 預付費用（增加）減少 | 37,703 | 96,014 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,472 | -15,408 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -901,747 | -497,579 |
| 合約負債增加（減少） | 64,044 | 96,870 |
| 應付票據增加（減少） | -70 | -2,684 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,091 | 285,993 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,544 | -14,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,883 | -412,120 |
| 負債準備增加（減少） | 55,001 | 37,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,600 | -285,336 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,794 | 10,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,261 | -283,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,095,008 | -781,159 |
| 調整項目合計 | -2,981,944 | -139,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 830,930 | 1,405,905 |
| 收取之利息 | 26,657 | 29,939 |
| 收取之股利 | 70,094 | 7,720 |
| 支付之利息 | -21,872 | -28,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -505,771 | -124,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 400,038 | 1,291,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,584 | -7,583 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 361,909 | 498,850 |
| 處分子公司 | 2,260,270 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -586,158 | -1,318,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,425 | 28,915 |
| 存出保證金增加 | -8,570 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,905 |
| 取得無形資產 | -4,605 | -5,076 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -546,192 |
| 其他金融資產減少 | 12,138 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,038,825 | -1,344,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 143,232 | 541,805 |
| 舉借長期借款 | 11,364 | 439,578 |
| 償還長期借款 | -50,852 | -285,099 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,061 |
| 存入保證金減少 | -4,316 | 0 |
| 租賃本金償還 | -59,243 | -59,468 |
| 發放現金股利 | -2,123,911 | -1,632,879 |
| 員工執行認股權 | 127,342 | 47,501 |
| 非控制權益變動 | -16,034 | -85,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,972,418 | -1,027,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119,678 | -183,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,767 | -1,264,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,706,030 | 5,492,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,052,797 | 4,227,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,052,797 | 4,227,866 |