Getac — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,578,147 | 2,317,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,578,147 | 2,317,175 |
| 折舊費用 | 882,292 | 828,456 |
| 攤銷費用 | 27,174 | 28,415 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -123 | 690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,343 | -30,974 |
| 利息費用 | 31,400 | 37,386 |
| 利息收入 | -27,117 | -39,108 |
| 股利收入 | -13,846 | -11,622 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,942 | 53,753 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,778 | 39,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,667 | -18,461 |
| 處分投資損失（利益） | -2,518,624 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,582,004 | 888,087 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,673 | -9,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,035 | -266,185 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,277 | 68,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,933 | -40,841 |
| 存貨（增加）減少 | -1,495,401 | 317,391 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,408 | 105,782 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,384 | -13,041 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,766,765 | 161,406 |
| 合約負債增加（減少） | 63,091 | 105,116 |
| 應付票據增加（減少） | -70 | -2,596 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,736 | 16,997 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,581 | -20,629 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,968 | -251,114 |
| 負債準備增加（減少） | 50,547 | 22,538 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,782 | -308,866 |
| 其他營業負債增加（減少） | -159,147 | 7,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,646 | -430,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,948,411 | -269,404 |
| 調整項目合計 | -3,530,415 | 618,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,047,732 | 2,935,858 |
| 收取之利息 | 31,854 | 42,660 |
| 收取之股利 | 70,094 | 23,766 |
| 支付之利息 | -31,685 | -37,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -585,231 | -258,730 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 532,764 | 2,706,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,439 | -13,469 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 21,932 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 534,524 | 541,996 |
| 處分子公司 | 2,260,270 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -913,086 | -1,491,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,115 | 36,986 |
| 存出保證金增加 | -7,997 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 495 |
| 取得無形資產 | -12,414 | -9,771 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -749,616 |
| 其他金融資產減少 | 21,891 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,871,796 | -1,685,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 373,730 | 144,100 |
| 舉借長期借款 | 22,050 | 440,193 |
| 償還長期借款 | -63,859 | -346,479 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10,337 |
| 存入保證金減少 | -5,403 | 0 |
| 租賃本金償還 | -93,325 | -91,069 |
| 發放現金股利 | -2,123,911 | -1,632,879 |
| 員工執行認股權 | 193,508 | 107,358 |
| 非控制權益變動 | -16,034 | -85,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,713,244 | -1,454,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168,354 | -136,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 522,962 | -568,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,706,030 | 5,492,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,228,992 | 4,923,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,228,992 | 4,923,236 |