Getac — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,228,992 | 17.63 | 5,706,030 | 16.85 | 4,923,236 | 15.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,860 | 0.01 | 63,883 | 0.19 | 30,587 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 13,015 | 0.04 | 547,275 | 1.62 | 481,996 | 1.56 |
| 應收票據淨額 | 4,120 | 0.01 | 13,793 | 0.04 | 14,413 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 7,614,979 | 21.55 | 7,498,176 | 22.15 | 6,526,962 | 21.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,723 | 0.09 | 15,446 | 0.05 | 25,852 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 150,546 | 0.43 | 87,588 | 0.26 | 96,057 | 0.31 |
| 存貨 | 6,938,602 | 19.64 | 5,443,201 | 16.08 | 4,823,249 | 15.61 |
| 預付款項 | 471,743 | 1.34 | 450,350 | 1.33 | 392,261 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 21,457,580 | 60.73 | 19,825,742 | 58.56 | 17,314,613 | 56.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 764,322 | 2.16 | 741,617 | 2.19 | 726,467 | 2.35 |
| 採用權益法之投資 | 997,090 | 2.82 | 1,009,557 | 2.98 | 973,684 | 3.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,664,447 | 24.52 | 8,593,044 | 25.38 | 8,339,058 | 26.99 |
| 使用權資產 | 904,761 | 2.56 | 997,111 | 2.95 | 844,177 | 2.73 |
| 投資性不動產淨額 | 212,315 | 0.60 | 477,088 | 1.41 | 482,804 | 1.56 |
| 無形資產 | 658,417 | 1.86 | 686,960 | 2.03 | 705,754 | 2.28 |
| 遞延所得稅資產 | 608,644 | 1.72 | 553,255 | 1.63 | 519,710 | 1.68 |
| 其他非流動資產 | 1,062,944 | 3.01 | 970,559 | 2.87 | 991,499 | 3.21 |
| 非流動資產合計 | 13,872,940 | 39.27 | 14,029,191 | 41.44 | 13,583,153 | 43.96 |
| 資產總額 | 35,330,520 | 100.00 | 33,854,933 | 100.00 | 30,897,766 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 780,498 | 2.21 | 406,768 | 1.20 | 702,506 | 2.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 542 | 0.00 | 6,930 | 0.02 | 111 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 571,853 | 1.62 | 524,360 | 1.55 | 412,025 | 1.33 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 | 118 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,847,473 | 16.55 | 5,875,209 | 17.35 | 4,428,484 | 14.33 |
| 應付帳款－關係人 | 26,710 | 0.08 | 47,292 | 0.14 | 27,451 | 0.09 |
| 其他應付款 | 3,176,826 | 8.99 | 3,158,133 | 9.33 | 2,852,823 | 9.23 |
| 本期所得稅負債 | 478,149 | 1.35 | 604,618 | 1.79 | 521,204 | 1.69 |
| 負債準備－流動 | 240,841 | 0.68 | 189,244 | 0.56 | 174,944 | 0.57 |
| 租賃負債－流動 | 140,428 | 0.40 | 134,279 | 0.40 | 146,080 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 815,041 | 2.31 | 789,018 | 2.33 | 671,373 | 2.17 |
| 流動負債合計 | 12,078,361 | 34.19 | 11,735,921 | 34.67 | 9,937,119 | 32.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 760,117 | 2.15 | 744,519 | 2.20 | 724,927 | 2.35 |
| 長期借款 | 1,830,252 | 5.18 | 1,931,865 | 5.71 | 2,019,337 | 6.54 |
| 負債準備－非流動 | 489,711 | 1.39 | 490,761 | 1.45 | 479,142 | 1.55 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 37,917 | 0.11 | 75,834 | 0.22 | 88,473 | 0.29 |
| 遞延所得稅負債 | 817,460 | 2.31 | 187,460 | 0.55 | 148,255 | 0.48 |
| 租賃負債－非流動 | 432,376 | 1.22 | 476,082 | 1.41 | 314,503 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 42,314 | 0.12 | 219,196 | 0.65 | 217,471 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 4,410,147 | 12.48 | 4,125,717 | 12.19 | 3,992,108 | 12.92 |
| 負債總額 | 16,488,508 | 46.67 | 15,861,638 | 46.85 | 13,929,227 | 45.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,954,614 | 16.85 | 5,892,477 | 17.41 | 5,862,267 | 18.97 |
| 股本合計 | 5,954,614 | 16.85 | 5,892,477 | 17.41 | 5,862,267 | 18.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,172,881 | 8.98 | 3,000,546 | 8.86 | 2,917,163 | 9.44 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113,722 | 0.32 | 113,722 | 0.34 | 113,722 | 0.37 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 24,666 | 0.07 | 24,666 | 0.07 | 24,666 | 0.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 22,027 | 0.06 | 16,544 | 0.05 | 16,708 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 78,865 | 0.22 | 108,758 | 0.32 | 116,977 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 3,412,161 | 9.66 | 3,264,236 | 9.64 | 3,189,236 | 10.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,212,079 | 6.26 | 1,952,202 | 5.77 | 1,952,202 | 6.32 |
| 特別盈餘公積 | 682,230 | 1.93 | 741,623 | 2.19 | 741,623 | 2.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,316,415 | 17.88 | 5,076,740 | 15.00 | 4,314,131 | 13.96 |
| 保留盈餘合計 | 9,210,724 | 26.07 | 7,770,565 | 22.95 | 7,007,956 | 22.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,445,679 | -4.09 | -682,231 | -2.02 | -809,035 | -2.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,131,820 | 48.49 | 16,245,047 | 47.98 | 15,250,424 | 49.36 |
| 非控制權益 | 1,710,192 | 4.84 | 1,748,248 | 5.16 | 1,718,115 | 5.56 |
| 權益總額 | 18,842,012 | 53.33 | 17,993,295 | 53.15 | 16,968,539 | 54.92 |
| 負債及權益總計 | 35,330,520 | 100.00 | 33,854,933 | 100.00 | 30,897,766 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |