Getac — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神基公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 389,634 | 470,529 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 389,634 | 470,529 |
| 折舊費用 | 270,960 | 278,338 |
| 攤銷費用 | 9,373 | 10,744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,183 | -1,652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 274 | -5,888 |
| 利息費用 | 12,774 | 10,060 |
| 利息收入 | -17,052 | -16,457 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,939 | 15,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,029 | -1,993 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,292 | -6,598 |
| 收益費損項目合計 | 298,822 | 282,153 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,271 | 1,016 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,137,424 | 398,119 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,475 | -19,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,942 | 166,036 |
| 存貨（增加）減少 | -53,655 | 233,658 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,659 | -2,712 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -368 | -3,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,093,864 | 773,436 |
| 合約負債增加（減少） | 103,201 | 75,376 |
| 應付票據增加（減少） | -2,667 | 15,119 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,321 | -893,738 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,778 | -42,138 |
| 其他應付款增加（減少） | -637,798 | -672,179 |
| 負債準備增加（減少） | 20,902 | -17,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | -214,887 | 66,942 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,522 | 1,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,177,870 | -1,466,199 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,006 | -692,763 |
| 調整項目合計 | 214,816 | -410,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,450 | 59,919 |
| 收取之利息 | 20,411 | 18,757 |
| 支付之利息 | -11,456 | -8,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,391 | -40,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 554,014 | 29,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,583 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -107,937 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,711 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,731 | -329,371 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,576 | 6,790 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,318 |
| 存出保證金減少 | 122 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,260 | -7,150 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 17,888 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,165 | -421,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 527,066 | 82,420 |
| 舉借長期借款 | 177,122 | 0 |
| 償還長期借款 | -123,798 | -95,840 |
| 存入保證金增加 | 4,326 | -2,176 |
| 租賃本金償還 | -27,277 | -24,880 |
| 員工執行認股權 | 34,911 | 3,286 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 592,350 | -37,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,611 | -21,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,063,588 | -450,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,492,175 | 5,180,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,555,763 | 4,729,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,555,763 | 4,729,777 |