Getac — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,555,763 | 21.67 | 5,492,175 | 17.94 | 4,729,777 | 16.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,723 | 0.02 | 3,955 | 0.01 | 7,063 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 935,281 | 3.09 | 1,023,992 | 3.35 | 1,099,512 | 3.94 |
| 應收票據淨額 | 1,245 | 0.00 | 4,516 | 0.01 | 595 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,126,226 | 16.94 | 6,262,898 | 20.46 | 4,943,832 | 17.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,574 | 0.26 | 92,618 | 0.30 | 40,085 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 71,335 | 0.24 | 58,768 | 0.19 | 127,179 | 0.46 |
| 存貨 | 5,194,295 | 17.17 | 5,140,640 | 16.80 | 4,621,095 | 16.54 |
| 預付款項 | 504,837 | 1.67 | 482,178 | 1.58 | 346,326 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 18,472,279 | 61.05 | 18,561,740 | 60.64 | 15,915,464 | 56.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 629,855 | 2.08 | 651,745 | 2.13 | 580,607 | 2.08 |
| 採用權益法之投資 | 885,828 | 2.93 | 936,227 | 3.06 | 1,218,731 | 4.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,389,877 | 24.42 | 7,251,930 | 23.69 | 7,343,440 | 26.28 |
| 使用權資產 | 988,726 | 3.27 | 1,039,929 | 3.40 | 1,079,820 | 3.86 |
| 投資性不動產淨額 | 399,340 | 1.32 | 588,265 | 1.92 | 652,168 | 2.33 |
| 無形資產 | 734,773 | 2.43 | 737,021 | 2.41 | 754,265 | 2.70 |
| 遞延所得稅資產 | 438,434 | 1.45 | 441,871 | 1.44 | 281,414 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 320,073 | 1.06 | 398,867 | 1.30 | 112,695 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 11,786,906 | 38.95 | 12,045,855 | 39.36 | 12,023,140 | 43.03 |
| 資產總額 | 30,259,185 | 100.00 | 30,607,595 | 100.00 | 27,938,604 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,085,472 | 3.59 | 558,406 | 1.82 | 193,840 | 0.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,164 | 0.02 | 4,122 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 512,470 | 1.69 | 461,139 | 1.51 | 483,344 | 1.73 |
| 應付票據 | 47 | 0.00 | 2,714 | 0.01 | 18,118 | 0.06 |
| 應付帳款 | 4,017,166 | 13.28 | 4,411,487 | 14.41 | 3,189,260 | 11.42 |
| 應付帳款－關係人 | 24,303 | 0.08 | 48,081 | 0.16 | 17,518 | 0.06 |
| 其他應付款 | 4,170,132 | 13.78 | 3,105,930 | 10.15 | 2,404,437 | 8.61 |
| 本期所得稅負債 | 371,497 | 1.23 | 335,583 | 1.10 | 440,051 | 1.58 |
| 負債準備－流動 | 154,222 | 0.51 | 216,764 | 0.71 | 201,743 | 0.72 |
| 租賃負債－流動 | 138,896 | 0.46 | 141,765 | 0.46 | 112,660 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 813,991 | 2.69 | 1,055,490 | 3.45 | 538,905 | 1.93 |
| 流動負債合計 | 11,293,360 | 37.32 | 10,341,481 | 33.79 | 7,599,876 | 27.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 622,568 | 2.06 | 570,698 | 1.86 | 520,432 | 1.86 |
| 長期借款 | 1,930,309 | 6.38 | 1,850,373 | 6.05 | 1,774,455 | 6.35 |
| 負債準備－非流動 | 498,228 | 1.65 | 414,784 | 1.36 | 387,437 | 1.39 |
| 遞延所得稅負債 | 171,021 | 0.57 | 170,076 | 0.56 | 37,021 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 356,984 | 1.18 | 388,052 | 1.27 | 407,133 | 1.46 |
| 其他非流動負債 | 175,195 | 0.58 | 199,391 | 0.65 | 183,994 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 3,754,305 | 12.41 | 3,593,374 | 11.74 | 3,310,472 | 11.85 |
| 負債總額 | 15,047,665 | 49.73 | 13,934,855 | 45.53 | 10,910,348 | 39.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,840,112 | 19.30 | 5,830,022 | 19.05 | 5,794,752 | 20.74 |
| 股本合計 | 5,840,112 | 19.30 | 5,830,022 | 19.05 | 5,794,752 | 20.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,850,825 | 9.42 | 2,818,696 | 9.21 | 2,714,284 | 9.72 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113,722 | 0.38 | 113,722 | 0.37 | 113,722 | 0.41 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 24,666 | 0.08 | 24,666 | 0.08 | 24,666 | 0.09 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 15,218 | 0.05 | 14,907 | 0.05 | 12,333 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 113,808 | 0.38 | 111,666 | 0.36 | 88,781 | 0.32 |
| 資本公積合計 | 3,118,239 | 10.31 | 3,083,657 | 10.07 | 2,953,786 | 10.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,739,599 | 5.75 | 1,739,599 | 5.68 | 1,518,353 | 5.43 |
| 特別盈餘公積 | 412,996 | 1.36 | 412,996 | 1.35 | 318,032 | 1.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,294,780 | 10.89 | 4,652,080 | 15.20 | 4,912,122 | 17.58 |
| 保留盈餘合計 | 5,447,375 | 18.00 | 6,804,675 | 22.23 | 6,748,507 | 24.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -652,795 | -2.16 | -615,273 | -2.01 | 30,229 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -199,161 | -0.66 | -126,351 | -0.41 | -136,278 | -0.49 |
| 其他權益合計 | -851,956 | -2.82 | -741,624 | -2.42 | -106,049 | -0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,553,770 | 44.79 | 14,976,730 | 48.93 | 15,390,996 | 55.09 |
| 非控制權益 | 1,657,750 | 5.48 | 1,696,010 | 5.54 | 1,637,260 | 5.86 |
| 權益總額 | 15,211,520 | 50.27 | 16,672,740 | 54.47 | 17,028,256 | 60.95 |
| 負債及權益總計 | 30,259,185 | 100.00 | 30,607,595 | 100.00 | 27,938,604 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |