Getac — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神基公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,545,752 | 1,266,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,545,752 | 1,266,740 |
| 折舊費用 | 548,194 | 510,450 |
| 攤銷費用 | 18,838 | 20,102 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,004 | -1,350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,091 | 106 |
| 利息費用 | 28,357 | 20,610 |
| 利息收入 | -30,590 | -36,152 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,952 | 31,371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,370 | 110,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,896 | -9,463 |
| 收益費損項目合計 | 641,312 | 646,375 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,907 | 1,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,985 | -1,031,812 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,912 | -36,447 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,766 | 199,240 |
| 存貨（增加）減少 | -388,439 | 208,152 |
| 預付費用（增加）減少 | 96,014 | 31,002 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,408 | 12,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -497,579 | -615,680 |
| 合約負債增加（減少） | 96,870 | 95,789 |
| 應付票據增加（減少） | -2,684 | -1,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 285,993 | -108,284 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,866 | -21,399 |
| 其他應付款增加（減少） | -412,120 | -521,170 |
| 負債準備增加（減少） | 37,601 | 27,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | -285,336 | 396,921 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,962 | 1,594 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -283,580 | -131,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -781,159 | -746,977 |
| 調整項目合計 | -139,847 | -100,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,405,905 | 1,166,138 |
| 收取之利息 | 29,939 | 37,681 |
| 收取之股利 | 7,720 | 13,137 |
| 支付之利息 | -28,187 | -17,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,043 | -286,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,291,334 | 912,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,583 | -6,322 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 498,850 | 229,336 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,318,408 | -632,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,915 | 10,224 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,124 |
| 存出保證金減少 | 4,905 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,076 | -11,153 |
| 其他金融資產增加 | -546,192 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,344,589 | -408,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 541,805 | 88,893 |
| 舉借長期借款 | 439,578 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -285,099 | -247,525 |
| 存入保證金增加 | 7,061 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,697 |
| 租賃本金償還 | -59,468 | -53,610 |
| 發放現金股利 | -1,632,879 | 0 |
| 員工執行認股權 | 47,501 | 3,764 |
| 非控制權益變動 | -85,620 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,027,121 | -60,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -183,933 | 95,179 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,264,309 | 539,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,492,175 | 5,180,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,227,866 | 5,719,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,227,866 | 5,719,786 |