Getac — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,317,175 | 2,114,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,317,175 | 2,114,640 |
| 折舊費用 | 828,456 | 776,977 |
| 攤銷費用 | 28,415 | 29,414 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 690 | -735 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,974 | -5,601 |
| 利息費用 | 37,386 | 31,353 |
| 利息收入 | -39,108 | -52,695 |
| 股利收入 | -11,622 | -16,560 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53,753 | 47,317 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,552 | 176,827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,461 | -10,190 |
| 收益費損項目合計 | 888,087 | 976,107 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,897 | 894 |
| 應收帳款（增加）減少 | -266,185 | -884,392 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68,197 | -95,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,841 | 173,132 |
| 存貨（增加）減少 | 317,391 | 139,534 |
| 預付費用（增加）減少 | 105,782 | -35,026 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,041 | 21,544 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,406 | -679,528 |
| 合約負債增加（減少） | 105,116 | 85,301 |
| 應付票據增加（減少） | -2,596 | -831 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,997 | 59,612 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,629 | -23,506 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,114 | -338,944 |
| 負債準備增加（減少） | 22,538 | 44,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | -308,866 | 285,755 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,744 | 1,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,810 | 113,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,404 | -565,790 |
| 調整項目合計 | 618,683 | 410,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,935,858 | 2,524,957 |
| 收取之利息 | 42,660 | 54,804 |
| 收取之股利 | 23,766 | 35,020 |
| 支付之利息 | -37,310 | -30,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -258,730 | -543,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,706,244 | 2,040,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,469 | -43,822 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,031 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 541,996 | 364,170 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,491,643 | -985,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,986 | 15,523 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,020 |
| 存出保證金減少 | 495 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,771 | -17,469 |
| 其他金融資產增加 | -749,616 | 9,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,685,022 | -668,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 144,100 | 309,393 |
| 舉借長期借款 | 440,193 | 272,100 |
| 償還長期借款 | -346,479 | -361,033 |
| 存入保證金增加 | 10,337 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,729 |
| 租賃本金償還 | -91,069 | -82,589 |
| 發放現金股利 | -1,632,879 | -1,737,585 |
| 員工執行認股權 | 107,358 | 89,680 |
| 非控制權益變動 | -85,620 | -80,172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,454,059 | -1,591,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,102 | -29,267 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -568,939 | -248,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,492,175 | 5,180,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,923,236 | 4,931,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,923,236 | 4,931,746 |