Getac — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,923,236 | 15.93 | 5,492,175 | 17.94 | 4,931,746 | 17.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,587 | 0.10 | 3,955 | 0.01 | 7,678 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 481,996 | 1.56 | 1,023,992 | 3.35 | 627,405 | 2.17 |
| 應收票據淨額 | 14,413 | 0.05 | 4,516 | 0.01 | 717 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 6,526,962 | 21.12 | 6,262,898 | 20.46 | 6,181,854 | 21.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,852 | 0.08 | 92,618 | 0.30 | 115,696 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 96,057 | 0.31 | 58,768 | 0.19 | 166,656 | 0.58 |
| 存貨 | 4,823,249 | 15.61 | 5,140,640 | 16.80 | 4,674,812 | 16.13 |
| 預付款項 | 392,261 | 1.27 | 482,178 | 1.58 | 378,640 | 1.31 |
| 流動資產合計 | 17,314,613 | 56.04 | 18,561,740 | 60.64 | 17,085,204 | 58.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 726,467 | 2.35 | 651,745 | 2.13 | 601,487 | 2.08 |
| 採用權益法之投資 | 973,684 | 3.15 | 936,227 | 3.06 | 948,236 | 3.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,339,058 | 26.99 | 7,251,930 | 23.69 | 7,166,352 | 24.73 |
| 使用權資產 | 844,177 | 2.73 | 1,039,929 | 3.40 | 1,096,032 | 3.78 |
| 投資性不動產淨額 | 482,804 | 1.56 | 588,265 | 1.92 | 615,415 | 2.12 |
| 無形資產 | 705,754 | 2.28 | 737,021 | 2.41 | 749,860 | 2.59 |
| 遞延所得稅資產 | 519,710 | 1.68 | 441,871 | 1.44 | 314,241 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 991,499 | 3.21 | 398,867 | 1.30 | 396,938 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 13,583,153 | 43.96 | 12,045,855 | 39.36 | 11,888,561 | 41.03 |
| 資產總額 | 30,897,766 | 100.00 | 30,607,595 | 100.00 | 28,973,765 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 702,506 | 2.27 | 558,406 | 1.82 | 420,813 | 1.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 111 | 0.00 | 4,122 | 0.01 | 893 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 412,025 | 1.33 | 461,139 | 1.51 | 404,763 | 1.40 |
| 應付票據 | 118 | 0.00 | 2,714 | 0.01 | 2,168 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,428,484 | 14.33 | 4,411,487 | 14.41 | 4,205,608 | 14.52 |
| 應付帳款－關係人 | 27,451 | 0.09 | 48,081 | 0.16 | 36,150 | 0.12 |
| 其他應付款 | 2,852,823 | 9.23 | 3,105,930 | 10.15 | 2,764,902 | 9.54 |
| 本期所得稅負債 | 521,204 | 1.69 | 335,583 | 1.10 | 371,298 | 1.28 |
| 負債準備－流動 | 174,944 | 0.57 | 216,764 | 0.71 | 207,076 | 0.71 |
| 租賃負債－流動 | 146,080 | 0.47 | 141,765 | 0.46 | 142,730 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 671,373 | 2.17 | 1,055,490 | 3.45 | 745,762 | 2.57 |
| 流動負債合計 | 9,937,119 | 32.16 | 10,341,481 | 33.79 | 9,302,163 | 32.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 724,927 | 2.35 | 570,698 | 1.86 | 565,292 | 1.95 |
| 長期借款 | 2,019,337 | 6.54 | 1,850,373 | 6.05 | 1,836,964 | 6.34 |
| 負債準備－非流動 | 479,142 | 1.55 | 414,784 | 1.36 | 444,462 | 1.53 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 88,473 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 148,255 | 0.48 | 170,076 | 0.56 | 45,184 | 0.16 |
| 租賃負債－非流動 | 314,503 | 1.02 | 388,052 | 1.27 | 421,678 | 1.46 |
| 其他非流動負債 | 217,471 | 0.70 | 199,391 | 0.65 | 184,015 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 3,992,108 | 12.92 | 3,593,374 | 11.74 | 3,497,595 | 12.07 |
| 負債總額 | 13,929,227 | 45.08 | 13,934,855 | 45.53 | 12,799,758 | 44.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,862,267 | 18.97 | 5,830,022 | 19.05 | 5,821,782 | 20.09 |
| 股本合計 | 5,862,267 | 18.97 | 5,830,022 | 19.05 | 5,821,782 | 20.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,917,163 | 9.44 | 2,818,696 | 9.21 | 2,792,458 | 9.64 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113,722 | 0.37 | 113,722 | 0.37 | 113,722 | 0.39 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 24,666 | 0.08 | 24,666 | 0.08 | 24,666 | 0.09 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 16,708 | 0.05 | 14,907 | 0.05 | 13,937 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 116,977 | 0.38 | 111,666 | 0.36 | 101,689 | 0.35 |
| 資本公積合計 | 3,189,236 | 10.32 | 3,083,657 | 10.07 | 3,046,472 | 10.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,952,202 | 6.32 | 1,739,599 | 5.68 | 1,739,599 | 6.00 |
| 特別盈餘公積 | 741,623 | 2.40 | 412,996 | 1.35 | 412,996 | 1.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,314,131 | 13.96 | 4,652,080 | 15.20 | 3,955,191 | 13.65 |
| 保留盈餘合計 | 7,007,956 | 22.68 | 6,804,675 | 22.23 | 6,107,786 | 21.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -823,438 | -2.67 | -615,273 | -2.01 | -283,380 | -0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 14,403 | 0.05 | -126,351 | -0.41 | -177,719 | -0.61 |
| 其他權益合計 | -809,035 | -2.62 | -741,624 | -2.42 | -461,099 | -1.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,250,424 | 49.36 | 14,976,730 | 48.93 | 14,514,941 | 50.10 |
| 非控制權益 | 1,718,115 | 5.56 | 1,696,010 | 5.54 | 1,659,066 | 5.73 |
| 權益總額 | 16,968,539 | 54.92 | 16,672,740 | 54.47 | 16,174,007 | 55.82 |
| 負債及權益總計 | 30,897,766 | 100.00 | 30,607,595 | 100.00 | 28,973,765 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |