AI assistant
Gerresheimer AG Interim / Quarterly Report 2021
179_rns_2021-10-12_c687555c-3535-4e0c-adab-d3c646c56ddc.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Finanzbericht: 29060940
Gerresheimer AG
Düsseldorf
Quartalsmitteilung 3. Quartal
Gerresheimer auf dem Wachstumspfad
scrollen
| ― | Starkes Umsatzwachstum: Im Kerngeschäft wächst der Umsatz organisch um 9,8% |
| ― | Strategische Neuausrichtung zum innovativen Lösungsanbieter für Biotech, Pharma und Beauty zeigt Wirkung |
| ― | Die Adjusted EBITDA-Marge liegt organisch im Kerngeschäft bei 20,9% |
| ― | Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt organisch um 5,2% |
| ― | Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt |
Kennzahlen des Gerresheimer Konzerns
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ertragslage | ||||
| Umsatzerlöse | 382,0 | 349,2 | 9,4 | 10,0 |
| Adjusted EBITDA | 74,8 | 75,0 | -0,2 | 2,1 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 19,6 | 21,5 | -1,9%-Pkte | -1,5%-Pkte |
| Umsatzerlöse im Kerngeschäft 1) | 381,8 | 349,5 | 9,2 | 9,8 |
| Adjusted EBITDA im Kerngeschäft 2) | 78,7 | 77,7 | 1,3 | 3,5 |
| Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft in% | 20,6 | 22,2 | -1,6%-Pkte | -1,3%-Pkte |
| Bereinigtes Konzernergebnis 3) | 31,6 | 30,7 | 2,8 | - |
| Ergebnis je Aktie in Euro | 0,61 | 0,81 | -24,7 | - |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie 4) in Euro | 0,97 | 0,97 | - | 5,2 |
| Finanzlage | Q3 2021 | Q3 2020 | ||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 87,5 | 66,7 | 31,2 | - |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -48,7 | -29,0 | -68,0 | - |
| Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten | 38,9 | 37,7 | 3,0 | - |
| Vermögenslage | 31.08.2021 | 30.11.2020 | ||
| Eigenkapital | 934,3 | 899,7 | 3,8 | - |
| Eigenkapitalquote in% | 34,1 | 34,4 | -0,3%-Pkte | - |
| Net Working Capital | 254,3 | 197,9 | 28,5 | - |
| Nettofinanzschulden | 1.068,9 | 961,2 | 11,2 | - |
| Adjusted EBITDA-Leverage 5) | 3,3 | 3,0 | - | - |
| Mitarbeiter | 31.08.2021 | 30.11.2020 | ||
| Mitarbeiter | 10.175 | 9.880 | 3,0 | - |
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ertragslage | ||||
| Umsatzerlöse | 1.061,9 | 1.016,0 | 4,5 | 7,3 |
| Adjusted EBITDA | 210,9 | 210,2 | 0,3 | 4,6 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 19,9 | 20,7 | -0,8%-Pkte | -0,5%-Pkte |
| Umsatzerlöse im Kerngeschäft 1) | 1.059,0 | 1.017,1 | 4,1 | 6,9 |
| Adjusted EBITDA im Kerngeschäft 2) | 220,9 | 220,6 | 0,1 | 4,2 |
| Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft in% | 20,9 | 21,7 | -0,8%-Pkte | -0,5%-Pkte |
| Bereinigtes Konzernergebnis 3) | 90,9 | 81,9 | 11,0 | - |
| Ergebnis je Aktie in Euro | 1,80 | 1,86 | -3,5 | - |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie 4)in Euro | 2,82 | 2,58 | 9,3 | 16,3 |
| Finanzlage | 9M 2021 | 9M 2020 | ||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 77,9 | 97,3 | -19,9 | - |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -124,3 | -92,5 | -34,4 | - |
| Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten | -46,3 | 4,8 | - | - |
| Vermögenslage | 31.08.2021 | 30.11.2020 | ||
| Eigenkapital | 934,3 | 899,7 | 3,8 | - |
| Eigenkapitalquote in% | 34,1 | 34,4 | -0,3%-Pkte | - |
| Net Working Capital | 254,3 | 197,9 | 28,5 | - |
| Nettofinanzschulden | 1.068,9 | 961,2 | 11,2 | - |
| Adjusted EBITDA-Leverage 5) | 3,3 | 3,0 | - | - |
| Mitarbeiter | 31.08.2021 | 30.11.2020 | ||
| Mitarbeiter | 10.175 | 9.880 | 3,0 | - |
1) Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft umfassen die Geschäftsbereiche Plastics & Devices und Primary Packaging Glass, inklusive Innenumsatzerlöse.
2) Das Adjusted EBITDA im Kerngeschäft besteht aus den Geschäftsbereichen Plastics & Devices und Primary Packaging Glass sowie darüber hinaus aus Zentralstellen/ Konsolidierung.
3) Bereinigtes Konzernergebnis: Konzernergebnis vor Abschreibungen/Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen abzüglich aktivierter Kostenbestandteile und Restrukturierungsaufwendungen sowie dem Saldo aus einmaligen Erträgen und Aufwendungen und den darauf entfallenden Steuereffekten.
4) Bereinigtes Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf 31,4 Mio. Aktien.
5) Der Adjusted EBITDA-Leverage beschreibt das Verhältnis der Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate, gemäß der gültigen Rahmenkreditvereinbarung.
Umsatz, Adjusted EBITDA und Finanzlage
Plastics & Devices
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 207,6 | 193,8 | 7,1 | 8,0 |
| Adjusted EBITDA | 50,5 | 52,1 | -2,9 | -0,8 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 24,3 | 26,9 | -2,6%-Pkte | -2,2%-Pkte |
scrollen
| Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 564,7 | 552,4 | 2,2 | 5,3 |
| Adjusted EBITDA | 137,3 | 139,5 | -1,6 | 2,2 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 24,3 | 25,3 | -1,0 %-Pkte | -0,7 %-Pkte |
1) Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Die Umsatzerlöse im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021 lagen im Geschäftsbereich Plastics & Devices bei 207,6 Mio. Euro, nach 193,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Organisch, d. h. ohne Berücksichtigung von Währungseffekten, stiegen die Umsatzerlöse um 8,0%. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal entwickelte sich neben dem Geschäft mit Kunststoffverpackungen sowie dem Engineering- und Werkzeuggeschäft auch die Nachfrage nach Spritzen sehr erfreulich. Das Adjusted EBITDA liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Neben einem geänderten Produktmix waren insbesondere die gestiegenen Beschaffungspreise für Kunststoffgranulate Treiber dieser Entwicklung.
Primary Packaging Glass
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 174,2 | 155,8 | 11,8 | 12,2 |
| Adjusted EBITDA | 34,8 | 31,9 | 9,1 | 11,1 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 20,0 | 20,5 | -0,5%-Pkte | -0,2 %- Pkte |
scrollen
| Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 494,3 | 464,6 | 6,4 | 8,7 |
| Adjusted EBITDA | 99,3 | 99,2 | 0,1 | 3,9 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | 20,1 | 21,4 | -1,3 %-Pkte | -1,0 %-Pkte |
1) Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass steigerte die Umsatzerlöse organisch im 3. Quartal des Geschäftsjahres deutlich um 12,2% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.
Gegenüber dem Vorjahresquartal war die Entwicklung im Pharma- und Kosmetikgeschäft besonders erfreulich. Das Pharmageschäft profitierte dabei vor allem von der weiterhin wachsenden Nachfrage nach unseren High Value Products. Die Nachfrage im Kosmetikgeschäft erholte sich markant und zeigte ein Wachstum in zweistelligem Bereich.
Das Adjusted EBITDA ist im Vergleich zum Quartal des Vorjahres organisch um 11,1% gestiegen. Die Adjusted EBITDA-Marge liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Reduktion der Adjusted EBITDA-Marge um 0,5 Prozentpunkte ist auf höhere Energiekosten zurückzuführen, die in den letzten Monaten besonders stark angestiegen. Die höheren Beschaffungspreise werden durch angemessene Preisanpassungen in den nächsten Quartalen zum wesentlichen Teil kompensiert.
Advanced Technologies
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 1,5 | 0,6 | >100,0 | >100,0 |
| Adjusted EBITDA | -3,9 | -2,7 | -42,2 | -42,2 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | - | - | - | - |
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse 1) | 5,2 | 2,6 | >100,0 | >100,0 |
| Adjusted EBITDA | -10,0 | -10,4 | 3,7 | 3,7 |
| Adjusted EBITDA-Marge in% | - | - | - | - |
1) Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.
Im Geschäftsbereich Advanced Technologies resultierte der Anstieg der Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Absatz von Mikropumpensystemen zur Behandlung von Parkinson.
Die Entwicklung des Adjusted EBITDA ist im Wesentlichen auf die planmäßige Weiterführung der Entwicklungsprojekte zurückzuführen.
Überleitung Adjusted EBITDA
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastics & Devices | 50,5 | 52,1 | -2,9 | -0,8 |
| Primary Packaging Glass | 34,8 | 31,9 | 9,1 | 11,1 |
| Zentralstellen/Konsolidierung | -6,6 | -6,3 | -6,0 | - |
| Kerngeschäft | 78,7 | 77,7 | 1,3 | 3,5 |
| Advanced Technologies | -3,9 | -2,7 | -42,2 | -42,2 |
| Adjusted EBITDA | 74,8 | 75,0 | -0,2 | 2,1 |
scrollen
| Veränderung in% | ||||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Ist | Organisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastics & Devices | 137,3 | 139,5 | -1,6 | 2,2 |
| Primary Packaging Glass | 99,3 | 99,2 | 0,1 | 3,9 |
| Zentralstellen/ Konsolidierung | -15,7 | -18,1 | 13,0 | - |
| Kerngeschäft | 220,9 | 220,6 | 0,1 | 4,2 |
| Advanced Technologies | -10,0 | -10,4 | 3,7 | 3,7 |
| Adjusted EBITDA | 210,9 | 210,2 | 0,3 | 4,6 |
Die Veränderung des Postens "Zentralstellen/Konsolidierung" wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. In der Berichtsperiode waren keine wesentlichen Sachverhalte in dem Posten enthalten.
Finanzlage
Free Cashflow
scrollen
| In Mio. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 77,9 | 97,3 | -19,4 |
| Nettoinvestitionen (vor M&A-Aktivitäten) | -124,3 | -92,5 | -31,8 |
| Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten | -46,3 | 4,8 | -51,1 |
Die Veränderung des Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten war insbesondere auf den im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren Mittelabfluss aus gezahlten Ertragsteuern sowie auf gestiegene Nettoinvestitionen in zukünftiges Wachstum zurückzuführen. Im Vorjahreszeitraum führten einmalige Sondereffekte zu vergleichsweise niedrigeren Steuerzahlungen.
Die Nettoinvestitionen umfassen im Geschäftsbereich Plastics & Devices insbesondere den Ausbau der Spritzenkapazitäten sowie den Kapazitätsausbau des Kunststoffgeschäfts in Nordamerika und der medizinischen Kunststoffsysteme in Nordmazedonien. Die Investitionen im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass betrafen im Wesentlichen die Wannenausbauten in Deutschland und Indien sowie Erweiterungen der Produktionskapazitäten von Injektionsfläschchen in Nordamerika und Europa.
Prognose 2021
Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir weiterhin:
scrollen
| Leistungsindikator | Prognose 2021 währungsbereinigt |
|---|---|
| Umsatzerlöse im Kerngeschäft | Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich |
| Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft | Zwischen 22% und 23% |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro | Steigerung um rund 10% |
Gerresheimer bestätigt erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie seinen mittelfristigen Ausblick. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit Blick auf das organische Umsatzwachstum am oberen Ende der angekündigten Spanne erreichen wird, während sich die Adjusted EBITDA-Marge am unteren Ende einfinden wird. Unabhängig von den steigenden Rohstoff- und Energiekosten ist das Unternehmen im Begriff, seine absoluten Ziele für das Adjusted EBITDA zu erreichen.
Düsseldorf, 11. Oktober 2021
scrollen
Der Vorstand
Finanzinformationen
für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021
Eckdaten
Nettofinanzschulden
scrollen
| In Mio. Euro | 31.08.2021 | 30.11.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Schuldscheindarlehen -November 2015 (nominal) | 235,5 | 235,5 | - |
| Schuldscheindarlehen -September 2017 (nominal) | 250,0 | 250,0 | - |
| Schuldscheindarlehen -September 2020 (nominal) | 325,0 | 325,0 | - |
| Revolvierendes Darlehen | 261,6 | 162,6 | 99,0 |
| Leasingverbindlichkeiten | 50,8 | 38,2 | 12,6 |
| Lokale Kreditlinien inkl. Kontokorrentkredite | 41,7 | 36,5 | 5,2 |
| Verbindlichkeiten aus Factoring und Ratenkäufen | 2,5 | 1,4 | 1,1 |
| Finanzschulden | 1.167,1 | 1.049,2 | 117,9 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98,2 | 88,0 | 10,2 |
| Nettofinanzschulden | 1.068,9 | 961,2 | 107,7 |
Kapitalstruktur
scrollen
| In% der Bilanzsumme | 31.08.2021 | 30.11.2020 |
|---|---|---|
| Langfristige Vermögenswerte | 77,5 | 78,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 22,5 | 21,1 |
| Eigenkapital | 34,1 | 34,4 |
| Finanzschulden | 42,6 | 40,1 |
| Sonstige langfristige Schulden | 10,7 | 11,5 |
| Sonstige kurzfristige Schulden | 12,6 | 14,0 |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2021
und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021
scrollen
| In Tsd. Euro | Q3 2021 | Q3 2020 | 9M 2021 | 9M 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 382.033 | 349.171 | 1.061.875 | 1.015.970 |
| Umsatzkosten | -267.729 | -245.751 | -748.700 | -712.047 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 114.304 | 103.420 | 313.175 | 303.923 |
| Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten | -72.275 | -66.588 | -209.053 | -204.871 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | -2.769 | -1.956 | -8.026 | -7.267 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.395 | 14.843 | 20.070 | 26.898 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.285 | -5.890 | -20.259 | -16.533 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 34.370 | 43.829 | 95.907 | 102.150 |
| Zinserträge | 318 | 374 | 930 | 1.186 |
| Zinsaufwendungen | -5.246 | -5.350 | -15.019 | -15.246 |
| Sonstiges Finanzergebnis | -296 | -539 | 216 | -2.001 |
| Finanzergebnis | -5.224 | -5.515 | -13.873 | -16.061 |
| Konzernergebnis vor Ertragsteuern | 29.146 | 38.314 | 82.034 | 86.089 |
| Ertragsteuern | -8.890 | -12.686 | -23.196 | -26.743 |
| Konzernergebnis | 20.256 | 25.628 | 58.838 | 59.346 |
| Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG | 19.129 | 25.397 | 56.459 | 58.523 |
| Nicht beherrschende Anteile | 1.127 | 231 | 2.379 | 823 |
| Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro | 0,61 | 0,81 | 1,80 | 1,86 |
Konzernbilanz
zum 31. August 2021
scrollen
| In Tsd. Euro | 31.08.2021 | 30.11.2020 |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.264.684 | 1.274.399 |
| Sachanlagen | 833.436 | 763.101 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 989 | 3.601 |
| Anteile an at equity bewerteten Unternehmen | 332 | 332 |
| Ertragsteuerforderungen | 733 | 766 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8.477 | 8.342 |
| Sonstige Forderungen | 1.589 | 1.860 |
| Aktive latente Steuern | 12.158 | 12.805 |
| Langfristige Vermögenswerte | 2.122.398 | 2.065.206 |
| Vorräte | 243.297 | 189.982 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 211.262 | 215.459 |
| Vertragsvermögenswerte | 10.834 | 14.178 |
| Ertragsteuerforderungen | 2.784 | 1.923 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 12.387 | 13.899 |
| Sonstige Forderungen | 37.917 | 27.976 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98.152 | 87.950 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 616.633 | 551.367 |
| Bilanzsumme | 2.739.031 | 2.616.573 |
| Passiva | ||
| Gezeichnetes Kapital | 31.400 | 31.400 |
| Kapitalrücklage | 513.827 | 513.827 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | -120.625 | -135.150 |
| Angesammelte Ergebnisse | 490.965 | 473.756 |
| Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG | 915.567 | 883.833 |
| Nicht beherrschende Anteile | 18.726 | 15.831 |
| Eigenkapital | 934.293 | 899.664 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 145.096 | 150.817 |
| Sonstige Rückstellungen | 12.904 | 14.339 |
| Finanzschulden | 844.549 | 837.761 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | 152 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 1.763 | 2.458 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.099 | 543 |
| Passive latente Steuern | 126.969 | 131.380 |
| Langfristige Schulden | 1.138.380 | 1.137.450 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.421 | 12.382 |
| Sonstige Rückstellungen | 27.718 | 40.590 |
| Finanzschulden | 322.589 | 211.416 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 196.663 | 211.619 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 12.668 | 7.454 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 6.165 | 11.265 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 87.134 | 84.733 |
| Kurzfristige Schulden | 666.358 | 579.459 |
| Bilanzsumme | 2.739.031 | 2.616.573 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. August 2021
scrollen
| In Tsd. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 |
|---|---|---|
| Konzernergebnis | 58.838 | 59.346 |
| Ertragsteuern | 23.196 | 26.743 |
| Finanzergebnis | 13.873 | 16.061 |
| Abschreibungen/Wertminderungen | 104.584 | 105.823 |
| Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis | - | -209 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -13.331 | -26 |
| Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten/Schulden | - 4.362 | -8.038 |
| Gezahlte Zinsen | -6.395 | -7.528 |
| Erhaltene Zinsen | 479 | 574 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -36.231 | -22.362 |
| Erhaltene Ertragsteuern | 1.881 | 4.711 |
| Veränderung Vorräte | -51.784 | -30.373 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte | 9.535 | 14.055 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsverbindlichkeiten | -12.022 | -54.636 |
| Veränderungen Net Working Capital | -54.271 | -70.954 |
| Veränderungen sonstige Aktiva und Passiva | -7.087 | -5.990 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -3.242 | -856 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 77.932 | 97.295 |
| Einzahlungen aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | 9.214 | 13.583 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -132.630 | -105.049 |
| Auszahlungen für Investitionen in Anteile an vollkonsolidierten Unternehmen und Beteiligungen | -855 | -1.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -124.271 | -92.466 |
| Dividendenausschüttungen an Dritte | -39.250 | -39.312 |
| Dividendenausschüttungen von Dritten | - | 209 |
| Aufnahme von Finanzkrediten | 158.263 | 172.038 |
| Rückzahlungen von Finanzkrediten | -56.904 | -107.769 |
| Auszahlungen für Leasing- und Ratenkaufverbindlichkeiten | -10.602 | -8.007 |
| Sonstige Sachverhalte aus Finanzierungstätigkeit | 1.484 | - |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 52.991 | 17.159 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 6.652 | 21.988 |
| Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes | 926 | -5.816 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 58.394 | 51.105 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 65.972 | 67.277 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 98.152 | 95.072 |
| Kontokorrentverbindlichkeiten | -32.180 | -27.795 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 65.972 | 67.277 |
Adjusted EBITDA-Überleitung
scrollen
| In Mo. Euro | 9M 2021 | 9M 2020 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Adjusted EBITDA | 210,9 | 210,2 | 0,7 | |
| - | Abschreibungen und Wertminderungen | -73,9 | -80,8 | 6,9 |
| +/- | Einmalige Aufwendungen und Erträge | -14,5 | -2,4 | -12,1 |
| - | Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen | -26,6 | -24,8 | -1,8 |
| \= | Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 95,9 | 102,2 | -6,3 |
| - | Finanzergebnis | -13,9 | -16,1 | 2,2 |
| - | Ertragsteuern | -23,2 | -26,7 | 3,5 |
| \= | Konzernergebnis | 58,8 | 59,4 | -0,4 |
| +/- | Einmalige Aufwendungen und Erträge | 14,5 | 2,4 | 12,1 |
| + | Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen | 26,6 | 24,8 | 1,8 |
| +/- | Einmaleffekte im Finanzergebnis | - | 0,3 | -0,3 |
| - | Steuereffekte | -9,0 | -5,0 | -4,0 |
| \= | Bereinigtes Konzernergebnis | 90,9 | 81,9 | 9,0 |
| Nicht beherrschende Anteile | 2,4 | 0,8 | 1,6 | |
| \= | Bereinigtes Konzernergebnis, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt | 88,6 | 81,1 | 7,5 |
| \= | Bereinigtes Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, in Euro | 2,82 | 2,58 | 0,24 |
Weitere Informationen
Finanzkalender
scrollen
| 17.02.2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 |
| 07.04.2022 | Veröffentlichung 1. Quartal 2022 |
| 13.07.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2022 |
| 12.10.2022 | Veröffentlichung 3. Quartal 2022 |
Stammdaten der Gerresheimer Aktie
scrollen
| ISIN | DE000A0LD6E6 |
| WKN | A0LD6E |
| Kürzel Bloomberg | GXI |
| Kürzel Reuters | GXIG.DE |
Impressum
Herausgeber
Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Straße 4
40468 Düsseldorf
Deutschland
Tel. +49 211 6181-00
E-Mail [email protected]
www.gerresheimer.com
Gestaltung und Umsetzung
Kirchhoff Consult AG, Hamburg
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Quartalsmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "nimmt an", "prognostiziert", "beabsichtigt", "könnte", "wird" oder "sollte" oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität des Gerresheimer Konzerns sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse des Gerresheimer Konzerns, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Quartalsmitteilung übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.
Rundungshinweis
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.
Berechnungshinweis
Sämtliche prozentuale Veränderungen sind auf Tsd.-Euro-Basis berechnet worden. Bei der Verwendung der in den Tabellen dargestellten Mio.-Euro-Beträge können daher geringe Abweichungen auftreten.
Hinweis zur Übersetzung
Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.