GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 31, 2024

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2024-80

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024 年 8 月 8 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子 公司吸收合并其全资子公司的议案》,同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有 限责任公司(以下简称"大容公司")吸收合并其全资子公司甘肃电投大容迭部 水泊峡发电有限责任公司(以下简称"水泊峡公司"),吸收合并完成后,水泊峡 公司注销。大容公司继承水泊峡公司全部负债,其中涉及公司已提供担保的债务 6,500 万元,被担保方需由水泊峡公司变更为大容公司。2024 年 10 月 31 日,公 司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了保证合同补充协议,担保金额为 6,500 万 元。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合 同。

2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日,公司第八届董事会第十三次会议、 2023 年度股东大会分别审议通过《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保额 度预计的议案》,其中对大容公司的担保额度为 3.83 亿元。本次担保前,公司为 大容公司担保余额为 33,456.50 万元,为大容公司及其合并报表内所属公司担保 余额为 39,956.50 万元;本次担保后,公司为大容公司担保余额为 39,956.50 万 元,为大容公司及其合并报表内所属公司担保余额不变,大容公司可用担保额度 为 3.18 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期:1996 年 3 月 18 日;注册地点:甘肃省兰州市城关 区北滨河东路 69 号;法定代表人:邢永欣;注册资本:177,834 万元;主营业 务:电力项目的投资开发和生产经营。(以上项目依法须经批准的,经相关部门 批准后方可开展经营活动);股权结构:公司持有大容公司 100%股份;与上市公 司存在的关联关系或其他业务联系:大容公司为公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止 2023 年 12 月 31 日,大容公司资产总额 622,060.52 万元,负债总额 347,482.93 万元(其中银行贷款总额:214,725.15 万元、流动 负债总额:102,247.27 万元),净资产 274,577.59 万元。2023 年实现营业收入 45,369.85 万元,利润总额 2.19 万元,净利润-567.70 万元。

截止 2024 年 9 月 30 日,大容公司资产总额 614,157.05 万元,负债总额 325,970.15 万元(其中包括银行贷款总额:196,498.95 万元,流动负债总额: 88,984.15 万元),净资产 288,186.90 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 38,477.28 万元,利润总额 14,038.49 万元,净利润 13,152.90 万元。

3、大容公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式:连带责任保证。

2、担保期限:本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期届满 之日后三年期届满日止。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更,则保证期 间为本合同生效之日起至主合同项下变更后的全部债务履行期届满之日后三年 期届满日止。

3、担保金额:人民币 6,500 万元。

4、合同生效与解除:本协议自双方有权代表签字(或盖章)并加盖公章或 合同专用章后生效。

四、董事会意见

对大容公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第十三次会议审议通过。董事会审核意见如下:

1、大容公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资需要 本公司提供担保。

2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。

3、公司就本次担保事宜与大容公司签署反担保合同,反担保范围为:公司

为其提供的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2023 年度股东大会审议通过,2024 年新增担保额度为 8.41 亿元。 本次担保后,可用担保额度 7.76 亿元。截止公告日,公司及控股子公司对外担 保总余额为 128,216.50 万元(含本次担保),均为公司对合并报表内所属公司的 担保,占公司归属于母公司的净资产 14.75%(公司 2023 年度经审计归属于母公 司的净资产 869,427.98 万元)。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对 应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

保证合同补充协议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 11 月 1 日