GeoVision — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

本資料由奇偶公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,221 | 25,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,221 | 25,884 |
| 折舊費用 | 44,597 | 56,222 |
| 攤銷費用 | 973 | 2,351 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,424 | 642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -139,645 | -7,350 |
| 利息費用 | 7,935 | 16,768 |
| 利息收入 | -15,320 | -31,607 |
| 股利收入 | -5,927 | -74 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,385 | 13,157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,097 | 1,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,995 | 4,337 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -204 |
| 收益費損項目合計 | -110,476 | 56,146 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,827 | 17,096 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,000 | 34,503 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,954 | 1,641 |
| 存貨（增加）減少 | -22,262 | 108,693 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,749 | 8,106 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 965 | -1,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,827 | 168,463 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,898 | -16,368 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,301 | -5,612 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,479 | 4,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,678 | -17,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,149 | 150,826 |
| 調整項目合計 | -119,625 | 206,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,596 | 232,856 |
| 收取之利息 | 23,081 | 26,287 |
| 支付之利息 | -13,052 | -15,426 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,572 | 20,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,053 | 264,371 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -231,819 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 570,088 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -219,631 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,202 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,609 | -7,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124,664 | 110 |
| 存出保證金增加 | 1,064 | -774 |
| 取得無形資產 | -1,333 | -524 |
| 收取之股利 | 5,927 | 74 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 480,372 | -240,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -520,000 | -85,000 |
| 舉借長期借款 | 13,384 | 0 |
| 租賃本金償還 | -41,915 | -47,572 |
| 非控制權益變動 | -2,191 | -1,208 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -550,722 | -133,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,557 | -2,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,854 | -113,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,304 | 725,421 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,450 | 612,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,450 | 612,304 |