GeoVision — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 423,153 | 18.54 | 573,450 | 23.27 | 647,782 | 23.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 498,150 | 21.83 | 361,431 | 14.66 | 161,068 | 5.75 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 464,578 | 20.35 | 572,788 | 23.24 | 1,083,087 | 38.66 |
| 應收帳款淨額 | 90,107 | 3.95 | 119,310 | 4.84 | 154,484 | 5.51 |
| 存貨 | 556,799 | 24.40 | 574,209 | 23.30 | 477,204 | 17.03 |
| 其他流動資產 | 32,454 | 1.42 | 30,893 | 1.25 | 46,226 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 2,065,241 | 90.49 | 2,232,081 | 90.56 | 2,569,851 | 91.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,888 | 0.13 | 3,755 | 0.15 | 3,712 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 8,283 | 0.36 | 8,921 | 0.36 | 9,477 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,432 | 1.03 | 24,816 | 1.01 | 28,974 | 1.03 |
| 使用權資產 | 55,568 | 2.43 | 71,305 | 2.89 | 84,246 | 3.01 |
| 無形資產 | 2,887 | 0.13 | 3,150 | 0.13 | 2,554 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 110,877 | 4.86 | 107,908 | 4.38 | 86,366 | 3.08 |
| 其他非流動資產 | 13,227 | 0.58 | 12,917 | 0.52 | 16,606 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 217,162 | 9.51 | 232,772 | 9.44 | 231,935 | 8.28 |
| 資產總額 | 2,282,403 | 100.00 | 2,464,853 | 100.00 | 2,801,786 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 214,000 | 9.38 | 384,000 | 15.58 | 904,000 | 32.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 129 | 0.00 |
| 應付帳款 | 97,593 | 4.28 | 126,537 | 5.13 | 74,363 | 2.65 |
| 其他應付款 | 48,594 | 2.13 | 65,037 | 2.64 | 54,528 | 1.95 |
| 本期所得稅負債 | 20,724 | 0.91 | 18,225 | 0.74 | 3,012 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 30,586 | 1.34 | 34,843 | 1.41 | 29,189 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 35,806 | 1.57 | 32,582 | 1.32 | 23,096 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 447,303 | 19.60 | 661,224 | 26.83 | 1,088,317 | 38.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,385 | 0.24 | 5,585 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 26,716 | 1.17 | 38,276 | 1.55 | 56,372 | 2.01 |
| 非流動負債合計 | 32,101 | 1.41 | 43,861 | 1.78 | 56,372 | 2.01 |
| 負債總額 | 479,404 | 21.00 | 705,085 | 28.61 | 1,144,689 | 40.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 898,257 | 39.36 | 898,257 | 36.44 | 898,645 | 32.07 |
| 股本合計 | 898,257 | 39.36 | 898,257 | 36.44 | 898,645 | 32.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 219,957 | 9.64 | 218,570 | 8.87 | 214,198 | 7.65 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,783 | 0.17 | 3,783 | 0.15 | 3,783 | 0.14 |
| 資本公積－受贈資產 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 2,745 | 0.12 | 4,132 | 0.17 | 9,184 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 226,509 | 9.92 | 226,509 | 9.19 | 227,165 | 8.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 503,263 | 22.05 | 503,263 | 20.42 | 608,164 | 21.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 203,140 | 8.90 | 157,671 | 6.40 | -57,023 | -2.04 |
| 保留盈餘合計 | 706,403 | 30.95 | 660,934 | 26.81 | 551,141 | 19.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -39,208 | -1.72 | -35,558 | -1.44 | -23,792 | -0.85 |
| 其他權益－其他 | -1,076 | -0.05 | -2,197 | -0.09 | -8,282 | -0.30 |
| 其他權益合計 | -40,284 | -1.76 | -37,755 | -1.53 | -32,074 | -1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,790,885 | 78.46 | 1,747,945 | 70.91 | 1,644,877 | 58.71 |
| 非控制權益 | 12,114 | 0.53 | 11,823 | 0.48 | 12,220 | 0.44 |
| 權益總額 | 1,802,999 | 79.00 | 1,759,768 | 71.39 | 1,657,097 | 59.14 |
| 負債及權益總計 | 2,282,403 | 100.00 | 2,464,853 | 100.00 | 2,801,786 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |