GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 5, 2021

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-049

中科星图股份有限公司

关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用3,000万元超募资金 永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份 有限公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。  本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020 年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集 资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募 集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集 资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目，具体情况如下：

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

项目名称 投资总额 拟投入募集资金

序号

1	GEOVIS 6数字地球项目	25,000	25,000
2	空天遥感数据AI 实时处理与分析系 统项目	15,000	15,000
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	10,000	10,000
4	营销服务网络建设项目	5,000	5,000
5	补充流动资金项目	15,000	15,000
合计		70,000	70,000

截至2021年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2021年11月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中科星图股份有 限公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在向社会公开发行股票募集资金后产生的超募资金在保证募集资金投 资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使 用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久 补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

公司超募资金总额为10,068.40万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额 为3,000万元，占超募资金总额的比例为29.80%，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

四、 相关承诺

公司承诺每12个月内累计用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总 额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资 金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公 司外的对象提供财务资助。

五、审批程序

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、 专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有 利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合 公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募 集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的 审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董 事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金 用途和损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动， 有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金 事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改 变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中科星图本次使用部分 超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立 董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会 审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的 利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项 无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会 2021 年12 月6 日