GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-024

中科星图股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运 作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中科星图股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对2021 年半年度募集资金存放 和实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020 年6 月 11 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1131 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2020 年6 月公开发行人民币普通股5,500 万股，每股发行价格为人民币16.21 元，募集资金总额为89,155.00 万元，扣除发行费用9,086.60 万元（不含增值 税）后，募集资金净额为80,068.40 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020 年7 月2 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户 内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	376,571,683.63
其中：以前年度投入金额	303,251,551.74
本年度投入金额	73,320,131.89

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等于：尚未使用的募集资金金额	424,112,331.20
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	9,727,061.34
其中：以前年度金额	6,406,509.37
本年度金额	3,320,551.97
减：销户转出金额	93,488.79
等于：募集资金账户余额	433,745,903.75

说明：销户转出金额93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行 补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年11 月26 日销户时账 户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中国人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中 科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6 月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海 淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京 分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀 支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三 方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》《关于开立募集资金专户的议案》；公司第一届监事会第 九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同 意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资

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子公司西安中科星图空间数据技术有限公司（以下简称“西安星图”），并将该募 投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址；同意以该募投项目的募集资金 10,000.00万元向西安星图增资，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》的规定，公司、西安星图与保荐机构中信建投证券股份有限公 司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监 管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金专户的余额如下：

募集资金开户银行	账号	存储方式	截止日余额
华夏银行股份有限公司北 京新发地支行	10241000000357611	活期存款	2,668,612.14
华夏银行股份有限公司北 京新发地支行	10241000000375302	七天通知存款	157,000,000.00
北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行	20000005463100034969171	活期存款	3,502,641.08
北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行	20000005463100035735304	七天通知存款	18,600,000.00
北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行	20000005463100035872740	结构性存款	67,000,000.00
中国银行西安长安区富力 城支行	102490742620	活期存款	5,864,688.65
中国银行西安长安区富力 城支行	103694204899	结构性存款	42,000,000.00
中国银行西安长安区富力 城支行	102494206992	结构性存款	40,000,000.00
交通银行股份有限公司北 京亚运村支行	110060878013000437873	活期存款	24,581,728.09
中信银行北京顺义支行	8110701013401928032	活期存款	2,528,233.79
中信银行北京顺义支行	8110701033102087690	七天通知存款	10,000,000.00

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中信银行北京顺义支行	8110701112502091862	结构性存款	60,000,000.00
合计			433,745,903.75

说明：招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号： 110902695810110）于2020 年11 月26 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021 年6 月30 日，公司本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年7 月16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币60,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产 品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独 立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2021 年6 月30 日，公司本年度利用闲置募集资金累计购买结构性存款 53,400.00 万元、七天通知存款26,000.00 万元。截至2021 年6 月30 日，结构 性存款未赎回金额20,900 万元，七天通知存款未赎回金额18,560.00 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，公司本年度不存在用超募资金永久补充流动性或归 还银行贷款情况。

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• (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等 应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	80,068.40	80,068.40		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		7,332.01	7,332.01
	变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				37,657.17
	变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
GEOVIS6 数字地 球项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,327.40	9,318.41	-15,681.59	37.27	2023 年7 月	不适用	不适用	否
空天遥感数据 AI 实时处理与 分析系统项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,497.63	6,298.22	-8,701.78	41.99	2022 年7 月	不适用	不适用	否
基于GEOVIS 数 字地球的PIM应 用项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,412.70	1,412.70	-8,587.30	14.13	2022 年7 月	不适用	不适用	否
营销服务网络 建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,094.28	2,627.83	-2,372.17	52.56	2021 年7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		70,000.00	70,000.00	70,000.00	7,332.01	34,657.17	-35,342.83

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超募资金		不适用	10,068.40	10,068.40		3,000.00	-7,068.40	29.80	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	不适用	80,068.40	80,068.40	7,332.01	37,657.17	-42,411.23	-	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2020 年8 月14 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					2020 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款84,300.00 万元、七天通知存款51,660.00 万元。2021 年度截至2021 年6 月30 日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款53,400.00 万元、七天通知存款26,000.00 万元。截至2021 年6 月30 日，结构性存款未赎回金额20,900 万元，七天通知存款未赎回金额18,560.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					2020 年7 月16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常 进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					2020 年9 月24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS 数字地球的PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安星图， 并将该募投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址。 2020 年11 月26 日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元转出至基本户用于补充公司流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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